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Composition de PARK AVENUE SECURITIES LLC

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Actif net
-
Positions
1 298 dans 22 pays
10 premières
34,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801Universal Health Services Inc 4 295769 $
802Twilio Inc 6 086766 $
803UFP Technologies Inc 3 942763 $
804DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 15 731762 $
805ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 15 719762 $
806Old Dominion Freight Line Inc 3 884759 $
807State Street SPDR Portfolio S& 16 614756 $
808Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 31 138756 $
809Templtn Emg Mkt 43 216756 $
810Equity Residential 12 687750 $
811ASE Technology Holding Co Ltd 34 477747 $
812Vanguard World Fund 11 488746 $
813WisdomTree Trust 17 132744 $
814DuPont de Nemours Inc 16 057735 $
815Fidelity National Financial Inc 15 778732 $
816First Trust Exchange-Traded Fund III 10 383731 $
817Unum Group 9 993730 $
818First Trust Exchange-Traded Fund VIII 23 098727 $
819Credit Acceptance Corp 1 713725 $
820ISHARES TRUST 9 034723 $
821Performance Food Group Co 8 399719 $
822CF Industries Holdings Inc 5 517716 $
823Carpenter Technology Corp 1 817716 $
824Franklin Templeton ETF Trust 10 530712 $
825UniFirst Corp/MA 2 828712 $
826First Industrial Realty Trust Inc 12 231708 $
827Edwards Lifesciences Corp 8 824707 $
828Oklo Inc 14 165702 $
829EastGroup Properties Inc 3 788701 $
830Zoom Communications Inc 8 726701 $
831BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 80 960698 $
832Humana Inc 4 003694 $
833LPL Financial Holdings Inc 2 301692 $
834iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF 30 558691 $
835Tenet Healthcare Corp 3 631685 $
836Crown Castle Inc 8 405683 $
837CCC Intelligent Solutions Holdings Inc 113 658682 $
838Nextpower Inc 5 659682 $
839Illumina Inc 5 524681 $
840Chipotle Mexican Grill Inc 21 191678 $
841Hubbell Inc 1 382678 $
842Vanguard World Fund 3 421678 $
843East West Bancorp Inc 6 310674 $
844Eagle Materials Inc 3 543671 $
845Halozyme Therapeutics Inc 10 371670 $
846Lincoln Electric Holdings Inc 2 688670 $
847INVESCO DB US DOLLAR INDEX TRUST 23 868663 $
848ISHARES TRUST 3 769663 $
849Fidelity Total Bond ETF 14 511662 $
850HP Inc 34 439662 $
851ABRDN PRECIOUS METALS BASKET ETF TRUST 3 020661 $
852Reliance Inc 2 172660 $
853iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 6 551659 $
854Chord Energy Corp 4 627658 $
855Bio-Rad Laboratories Inc 2 358657 $
856State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 6 509657 $
857Vanguard Russell 1000 2 226657 $
858Morningstar Inc 3 883656 $
859Mueller Industries Inc 5 915655 $
860Casella Waste Systems Inc 8 228653 $
861SPDR Series Trust 12 046652 $
862iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 13 753647 $
863Century Aluminum Co 10 999646 $
864Becton Dickinson & Co 4 082642 $
865Vodafone Group PLC 42 612640 $
866Merit Medical Systems Inc 9 257638 $
867iShares Trust 5 602636 $
868Ares Management Corp 5 817635 $
869Xylem Inc/NY 5 314635 $
870Sun Communities Inc 5 022633 $
871Veralto Corp 7 153632 $
872First Horizon Corp 27 708631 $
873Block Inc 10 474630 $
874Procore Technologies Inc 10 956624 $
875Cavco Industries Inc 1 286623 $
876Scotts Miracle-Gro Co/The 10 251623 $
877Watsco Inc 1 714623 $
878Greif Inc 9 203617 $
879iShares Interest Rate Hedged C 6 676617 $
880Host Hotels & Resorts Inc 32 104615 $
881Intapp Inc 23 881614 $
882Pinnacle Financial Partners Inc 7 113613 $
883Coinbase Global Inc 3 497611 $
884ArcelorMittal SA 11 745610 $
885Exelixis Inc 14 134606 $
886AutoZone Inc 179605 $
887Gaming and Leisure Properties Inc 13 595603 $
888Builders FirstSource Inc 7 296601 $
889PPL Corp 15 627597 $
890Burlington Stores Inc 1 828595 $
891Franklin Templeton ETF Trust 27 656594 $
892International Paper Co 16 575592 $
893Arrow Electronics Inc 4 082585 $
894SPDR Bloomberg International T 26 332578 $
895Alcoa Corp 8 660574 $
896Teva Pharmaceutical Industries Ltd 19 020573 $
897Telefonaktiebolaget LM Ericsson 50 706571 $
898Dollar Tree Inc 5 203570 $
899Equinor ASA 13 492569 $
900BXP Inc 10 929567 $

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Répartition par secteur

  • Fonds 19,1 %
  • Technologie 7,3 %
  • Finance 2,9 %
  • Industrie 2,3 %
  • Santé 2,1 %
  • Consommation cyclique 2,1 %
  • Communication 2,0 %
  • Consommation de base 1,1 %
  • Services publics 0,5 %
  • Énergie 0,5 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Non attribué 59,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,1 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 23611,6 M $99,08 %
2Royaume-Uni1727,6 k $0,24 %
3Taïwan321,6 k $0,18 %
4Pays-Bas415,4 k $0,13 %
5Espagne29,8 k $0,08 %
6Japon58,6 k $0,07 %
7Allemagne14 k $0,03 %
8Corée du Sud42,7 k $0,02 %
9France12,4 k $0,02 %
10Inde22,1 k $0,02 %
11Danemark22 k $0,02 %
12Australie11,9 k $0,02 %
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