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Zusammensetzung von PARK AVENUE SECURITIES LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.298 in 22 Ländern
Zehn größte
34,0 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.001UMB Financial Corp 3.914441 $
1.002iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 6.786439 $
1.003Otis Worldwide Corp 5.681438 $
1.004First Trust Exchange-Traded Fund VIII 16.660436 $
1.005Reddit Inc 3.239436 $
1.006Electronic Arts Inc 2.135435 $
1.007ARK ETF Trust 6.425434 $
1.008SOUTHSTATE BANK CORP 4.660431 $
1.009ISHARES INC 10.456427 $
1.010Littelfuse Inc 1.258427 $
1.011Lattice Semiconductor Corp 4.591426 $
1.012Regal Rexnord Corp 2.269425 $
1.013Archrock Inc 12.158423 $
1.014National Fuel Gas Co 4.504423 $
1.015Fidelity National Information Services Inc 8.951420 $
1.016Madrigal Pharmaceuticals Inc 801419 $
1.017Kraft Heinz Co/The 18.566418 $
1.018Carlyle Group Inc/The 8.618417 $
1.019First Trust Exchange-Traded Fund III 14.400414 $
1.020Vanguard World Fund 2.304414 $
1.021Vanguard Core Bond ETF 5.333413 $
1.022Genmab A/S 15.364412 $
1.023International Flavors & Fragrances Inc 5.667411 $
1.024Nokia Oyj 51.108411 $
1.025PIMCO ETF Trust 4.451411 $
1.026WisdomTree US High Dividend Fund 3.760411 $
1.027ARM Holdings PLC 2.707410 $
1.028Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.673408 $
1.029BorgWarner Inc 7.479406 $
1.030Blue Owl Capital Inc 44.262404 $
1.031Celsius Holdings Inc 11.383404 $
1.032Darling Ingredients Inc 6.508402 $
1.033Live Oak Bancshares Inc 12.100400 $
1.034Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 4.306396 $
1.035First Trust Exchange-Traded Fund VIII 8.278395 $
1.036Centene Corp 11.996393 $
1.037Weyerhaeuser Co 16.073393 $
1.038Fidelity Corporate Bond ETF 8.324392 $
1.039Boyd Gaming Corp 4.763391 $
1.040Global X Uranium ETF 8.031389 $
1.041AAON Inc 4.673387 $
1.042FirstCash Holdings Inc 2.051386 $
1.043Kenvue Inc 22.190383 $
1.044First Trust Exchange-Traded Fund VIII 7.103379 $
1.045Occidental Petroleum Corp 5.836379 $
1.046First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 9.551377 $
1.047DBX ETF Trust 10.403376 $
1.048Group 1 Automotive Inc 1.138376 $
1.049Healthcare Realty Trust Inc 22.081375 $
1.050Boot Barn Holdings Inc 2.549373 $
1.051Lyft Inc 28.009373 $
1.052Clear Secure Inc 7.662371 $
1.053First Trust Exchange-Traded Fund VIII 8.696370 $
1.054AvalonBay Communities, Inc. 2.246367 $
1.055Hamilton Lane Inc 3.688367 $
1.056Vanguard World Fund 2.534367 $
1.057First Trust Exchange-Traded Fund VIII 6.557366 $
1.058General American Investors Company, Inc. 6.262366 $
1.059Timken Co/The 3.637366 $
1.060Toll Brothers Inc 2.680366 $
1.061Western Union Co/The 41.902366 $
1.062XPO Inc 1.878365 $
1.063NOV Inc 19.241362 $
1.064Penumbra Inc 1.103362 $
1.065Primoris Services Corp 2.529362 $
1.066Sonoco Products Co 6.628359 $
1.067Vanguard Ultra Short Bond ETF 7.184358 $
1.068First Trust Exchange-Traded Fund VIII 8.688357 $
1.069Genuine Parts Co 3.358355 $
1.070US Physical Therapy Inc 4.703353 $
1.071Smith & Nephew PLC 11.061352 $
1.072WP Carey Inc 5.183352 $
1.073Pathward Financial Inc 3.932351 $
1.074Argan Inc 639348 $
1.075Qnity Electronics Inc 3.004347 $
1.076Extra Space Storage Inc 2.639346 $
1.077Integer Holdings Corp 3.934346 $
1.078InvenTrust Properties Corp 11.315345 $
1.079First Trust Exchange-Traded Fund VIII 11.023344 $
1.080SiteOne Landscape Supply Inc 2.574343 $
1.081Avnet Inc 5.548342 $
1.082Gartner Inc 2.159342 $
1.083Strategy Inc 2.722340 $
1.084Schwab US TIPS ETF 12.740339 $
1.085Estee Lauder Cos Inc/The 4.689337 $
1.086Vanguard Financials ETF 2.789337 $
1.087MongoDB Inc 1.363334 $
1.088PG&E Corp 18.895332 $
1.089John Hancock Exchange-Traded Fund Trust 4.211330 $
1.090TopBuild Corp 939330 $
1.091Vanguard FTSE Pacific ETF 3.361328 $
1.092American Healthcare REIT Inc 6.930327 $
1.093Vanguard S&P 500 Value ETF 1.602326 $
1.094Planet Fitness Inc 4.364325 $
1.095Vanguard Extended Market ETF 1.580325 $
1.096Nice Ltd 2.931323 $
1.097First Trust Exchange-Traded Fund VIII 6.097322 $
1.098Manhattan Associates Inc 2.419322 $
1.099US Foods Holding Corp 3.481321 $
1.100WisdomTree Trust 6.034320 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 19,1 %
  • Technologie 7,3 %
  • Finanzen 2,9 %
  • Industrie 2,3 %
  • Gesundheit 2,1 %
  • Zyklischer Konsum 2,1 %
  • Kommunikation 2,0 %
  • Basiskonsum 1,1 %
  • Versorger 0,5 %
  • Energie 0,5 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Rohstoffe 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 59,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Spanien 0,1 %
  • Japan 0,1 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Südkorea 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.23611,6 Mio. $99,08 %
2Vereinigtes Königreich1727.579 $0,24 %
3Taiwan321.614 $0,18 %
4Niederlande415.393 $0,13 %
5Spanien29782 $0,08 %
6Japan58629 $0,07 %
7Deutschland14021 $0,03 %
8Südkorea42739 $0,02 %
9Frankreich12427 $0,02 %
10Indien22122 $0,02 %
11Dänemark21965 $0,02 %
12Australien11860 $0,02 %
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