Titelia

Composition de PARK AVENUE SECURITIES LLC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
1 298 dans 22 pays
10 premières
34,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 201Itau Unibanco Holding SA 27 955234 $
1 202Super Micro Computer Inc 10 259234 $
1 203Lululemon Athletica Inc 1 523233 $
1 204Solventum Corp 3 565233 $
1 205abrdn Income Credit Strategies Fund 45 215231 $
1 206Dynatrace Inc 6 242231 $
1 207iShares Ethereum Trust ETF 14 564231 $
1 208Levi Strauss & Co 12 475231 $
1 209Provident Financial Services Inc 10 904231 $
1 210Brunswick Corp/DE 3 160230 $
1 211First Trust Exchange-Traded Fund 5 140230 $
1 212Trade Desk Inc/The 10 157230 $
1 213CoreWeave Inc 2 962229 $
1 214FormFactor Inc 2 363229 $
1 215VeriSign Inc 919228 $
1 216Yum China Holdings Inc 4 664228 $
1 217Graphic Packaging Holding Co 22 787227 $
1 218Mosaic Co/The 8 883227 $
1 219State Street SPDR S&P Bank ETF 3 811227 $
1 220AAR Corp 2 059225 $
1 221Cambria Foreign Shareholder Yi 6 031225 $
1 222CareTrust REIT Inc 6 127225 $
1 223Park Hotels & Resorts Inc 21 400225 $
1 224Rivian Automotive Inc 14 925225 $
1 225Grayscale Bitcoin Trust ETF 4 253224 $
1 226Ideaya Biosciences Inc 6 722224 $
1 227Farmland Partners Inc 19 867223 $
1 228Jackson Financial Inc 2 110223 $
1 229First Trust Exchange-Traded Fund IV 3 715222 $
1 230Freshpet Inc 3 768222 $
1 231Atkore Inc 3 750221 $
1 232MDU Resources Group Inc 10 648221 $
1 233iShares MSCI Brazil ETF 5 739220 $
1 234iShares Trust 2 192219 $
1 235SM Energy Co 7 039219 $
1 236Conagra Brands Inc 13 850218 $
1 237PriceSmart Inc 1 449218 $
1 238Energy Transfer LP 11 243217 $
1 239Repligen Corp 1 830216 $
1 240JPMorgan Active Growth ETF 2 537214 $
1 241Whitestone REIT 13 221214 $
1 242ExlService Holdings Inc 6 986213 $
1 243ISHARES TRUST 7 988213 $
1 244Zillow Group Inc 5 137213 $
1 245Coeur Mining Inc 11 293212 $
1 246FIDELITY COVINGTON TRUST 3 083210 $
1 247Vital Farms Inc 14 892210 $
1 248VanEck Fallen Angel High Yield 7 294209 $
1 249Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 7 193208 $
1 250Abercrombie & Fitch Co 2 261207 $
1 251Cousins Properties Inc 9 114206 $
1 252Ball Corp 3 472205 $
1 253StoneX Group Inc 2 540205 $
1 254SoFi Technologies Inc 12 822204 $
1 255Tandem Diabetes Care Inc 10 647204 $
1 256Terreno Realty Corp 3 329204 $
1 257Fidelity Covington Trust 5 424202 $
1 258First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 1 312202 $
1 259Brown & Brown Inc 3 075201 $
1 260Mirion Technologies Inc 10 816201 $
1 261Victory Capital Holdings Inc 3 066201 $
1 262Blackrock Res & Commdities Strgy Tr 16 467198 $
1 263NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund 13 132193 $
1 264Valley National Bancorp 15 743193 $
1 265Pearson PLC 13 281174 $
1 266Brookfield Real Assets Income 13 178169 $
1 267AES Corp/The 11 816166 $
1 268Ambev SA 55 873163 $
1 269Cemex SAB de CV 14 133162 $
1 270Rithm Capital Corp 16 907160 $
1 271Blackrock Credit Allocation Income Trust 14 918151 $
1 272SailPoint Inc 11 365150 $
1 273Nuveen Credit Strategies Income Fund 29 975146 $
1 274NUVEEN NEW YORK AMT-FREE MUN INCOME FD 14 144144 $
1 275Gabelli Funds 25 560143 $
1 276Nuveen Real Asset Income & Growth Fund 10 595130 $
1 277PGIM Global High Yield Fund, Inc. 10 993128 $
1 278CBRE Global Real Estate Income 28 694126 $
1 279DiamondRock Hospitality Co 13 348125 $
1 280Alliancebernstein Global High Income Fund Inc. 11 892121 $
1 281Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 14 013121 $
1 282Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 13 604115 $
1 283American Airlines Group Inc 10 320111 $
1 284Rent the Runway Inc 22 139106 $
1 285United Microelectronics Corp 11 262101 $
1 286Allspring Income Opportunities Fund 15 554101 $
1 287Nuveen Floating Rate Income Fund 12 62495 $
1 288Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 24 75490 $
1 289FS Credit Opportunities Corp 17 47089 $
1 290Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 11 60988 $
1 291FinVolution Group 17 65885 $
1 292Franklin Limited Duration Income Trust 11 74068 $
1 293Banco Bradesco SA 18 44467 $
1 294EAGLE POINT CREDIT CO 13 54251 $
1 295LG Display Co Ltd 12 76150 $
1 296Cia Energetica de Minas Gerais 15 76838 $
1 297Douglas Elliman Inc 11 71719 $
1 298loanDepot Inc 10 78115 $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Fonds 19,1 %
  • Technologie 7,3 %
  • Finance 2,9 %
  • Industrie 2,3 %
  • Santé 2,1 %
  • Consommation cyclique 2,1 %
  • Communication 2,0 %
  • Consommation de base 1,1 %
  • Services publics 0,5 %
  • Énergie 0,5 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Non attribué 59,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,1 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 23611,6 M $99,08 %
2Royaume-Uni1727,6 k $0,24 %
3Taïwan321,6 k $0,18 %
4Pays-Bas415,4 k $0,13 %
5Espagne29,8 k $0,08 %
6Japon58,6 k $0,07 %
7Allemagne14 k $0,03 %
8Corée du Sud42,7 k $0,02 %
9France12,4 k $0,02 %
10Inde22,1 k $0,02 %
11Danemark22 k $0,02 %
12Australie11,9 k $0,02 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de PARK AVENUE SECURITIES LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1071640