Zusammensetzung von BlackRock Dynamic High Income Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 361 Mio. $ in Aktien, 22,1 %
- Positionen
- 884 in 32 Ländern
- Anleihen
- 316 von 186 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | AIRTEL AFRICA PLC | 5.202 | 23.481,3 $ | 0,00 % |
| 802 | CapitaLand Ascendas REIT | 11.719 | 23.472,9 $ | 0,00 % |
| 803 | Amplifon SpA | 1.631 | 22.832,7 $ | 0,00 % |
| 804 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 5.300 | 22.795,8 $ | 0,00 % |
| 805 | Xero Ltd | 455 | 22.715,9 $ | 0,00 % |
| 806 | Kyowa Kirin Co Ltd | 1.400 | 22.473,6 $ | 0,00 % |
| 807 | Sompo Holdings Inc | 500 | 22.198,3 $ | 0,00 % |
| 808 | Coca-Cola HBC AG | 327 | 22.049,5 $ | 0,00 % |
| 809 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 700 | 21.548,5 $ | 0,00 % |
| 810 | ANZ Group Holdings Ltd | 821 | 21.456,9 $ | 0,00 % |
| 811 | Sandfire Resources Ltd | 1.618 | 21.418,1 $ | 0,00 % |
| 812 | Octave Intelligence PLC | 1.181 | 21.171,2 $ | 0,00 % |
| 813 | Toray Industries Inc | 2.900 | 20.831,4 $ | 0,00 % |
| 814 | Aisin Corp | 1.500 | 20.680,1 $ | 0,00 % |
| 815 | United Overseas Bank Ltd | 600 | 20.291,5 $ | 0,00 % |
| 816 | Vossloh AG | 293 | 19.748 $ | 0,00 % |
| 817 | Regis Resources Ltd | 4.444 | 19.043,5 $ | 0,00 % |
| 818 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 100 | 18.827,3 $ | 0,00 % |
| 819 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 695 | 18.622,5 $ | 0,00 % |
| 820 | ASX Ltd | 482 | 18.592,5 $ | 0,00 % |
| 821 | JX ADVANCED METALS CORP | 800 | 18.534,6 $ | 0,00 % |
| 822 | DAIFUKU CO LTD | 500 | 18.418,1 $ | 0,00 % |
| 823 | Zalando SE | 547 | 17.840,5 $ | 0,00 % |
| 824 | SKF AB | 643 | 17.404,2 $ | 0,00 % |
| 825 | Bandai Namco Holdings Inc | 600 | 17.381,5 $ | 0,00 % |
| 826 | Komatsu Ltd | 400 | 17.356,1 $ | 0,00 % |
| 827 | PLS Group Ltd | 5.891 | 17.117,1 $ | 0,00 % |
| 828 | Northern Star Resources Ltd | 1.211 | 16.783 $ | 0,00 % |
| 829 | DIAGEO PLC | 746 | 16.388,4 $ | 0,00 % |
| 830 | NSK Ltd | 2.300 | 16.382,8 $ | 0,00 % |
| 831 | Haleon PLC | 3.285 | 16.081,9 $ | 0,00 % |
| 832 | Horiba Ltd | 100 | 15.695,1 $ | 0,00 % |
| 833 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1.000 | 15.694,9 $ | 0,00 % |
| 834 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 388 | 15.683,2 $ | 0,00 % |
| 835 | Tokyo Gas Co Ltd | 400 | 15.442 $ | 0,00 % |
| 836 | CENTRICA PLC | 7.380 | 15.416,9 $ | 0,00 % |
| 837 | Alcon AG | 214 | 14.697,4 $ | 0,00 % |
| 838 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 800 | 14.255,1 $ | 0,00 % |
| 839 | Lifco AB | 415 | 14.134,1 $ | 0,00 % |
| 840 | Amada Co Ltd | 800 | 13.724,9 $ | 0,00 % |
| 841 | MINEBEA MITSUMI Inc | 600 | 13.664,5 $ | 0,00 % |
| 842 | Pernod Ricard SA | 169 | 13.170,7 $ | 0,00 % |
| 843 | Elisa Oyj | 324 | 13.066,5 $ | 0,00 % |
| 844 | Atlas Copco AB | 705 | 13.026,7 $ | 0,00 % |
| 845 | Talanx AG | 98 | 13.025,6 $ | 0,00 % |
| 846 | Guotai Junan International Holdings Ltd | 48.000 | 12.918,5 $ | 0,00 % |
| 847 | Sony Financial Group Inc | 12.800 | 12.409,5 $ | 0,00 % |
| 848 | Yakult Honsha Co Ltd | 700 | 12.388,4 $ | 0,00 % |
| 849 | Accelleron Industries AG | 135 | 12.222,4 $ | 0,00 % |
| 850 | Daimler Truck Holding AG | 205 | 11.595 $ | 0,00 % |
| 851 | Johnson Matthey PLC | 422 | 11.400,1 $ | 0,00 % |
| 852 | MTU Aero Engines AG | 27 | 11.320,5 $ | 0,00 % |
| 853 | AGC Inc | 300 | 11.313,9 $ | 0,00 % |
| 854 | Asahi Intecc Co Ltd | 500 | 11.280,6 $ | 0,00 % |
| 855 | Smith & Nephew PLC | 713 | 11.153,4 $ | 0,00 % |
| 856 | Orkla ASA | 1.000 | 11.107,9 $ | 0,00 % |
| 857 | Symrise AG | 108 | 11.083 $ | 0,00 % |
| 858 | Weir Group PLC/The | 304 | 10.845,9 $ | 0,00 % |
| 859 | Rohm Co Ltd | 400 | 10.606,6 $ | 0,00 % |
| 860 | SGH Ltd | 332 | 10.267,3 $ | 0,00 % |
| 861 | M3 Inc | 900 | 10.082,9 $ | 0,00 % |
| 862 | Aurizon Holdings Ltd | 3.421 | 10.060,4 $ | 0,00 % |
| 863 | Zealand Pharma A/S | 212 | 9966 $ | 0,00 % |
| 864 | Grifols SA | 837 | 9619,4 $ | 0,00 % |
| 865 | Yaskawa Electric Corp | 300 | 8933,3 $ | 0,00 % |
| 866 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 2.900 | 8852,3 $ | 0,00 % |
| 867 | SSE PLC | 269 | 8498,6 $ | 0,00 % |
| 868 | Swissquote Group Holding SA | 150 | 7814,9 $ | 0,00 % |
| 869 | Woolworths Group Ltd | 279 | 7785,7 $ | 0,00 % |
| 870 | SCREEN Holdings Co Ltd | 100 | 7628,5 $ | 0,00 % |
| 871 | SBI Holdings Inc | 400 | 7551,3 $ | 0,00 % |
| 872 | Sandoz Group AG | 80 | 6521,4 $ | 0,00 % |
| 873 | Taiyo Yuden Co Ltd | 100 | 6184,1 $ | 0,00 % |
| 874 | Seatrium Ltd | 3.500 | 5863,5 $ | 0,00 % |
| 875 | Epiroc AB | 209 | 5358,1 $ | 0,00 % |
| 876 | Trelleborg AB | 118 | 5245,6 $ | 0,00 % |
| 877 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 300 | 5125,4 $ | 0,00 % |
| 878 | NH Foods Ltd | 100 | 3928,2 $ | 0,00 % |
| 879 | Kubota Corp | 200 | 3393,1 $ | 0,00 % |
| 880 | Perseus Mining Ltd | 858 | 2937,2 $ | 0,00 % |
| 881 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 98.136 | 12,3 $ | |
| 882 | LUKOIL PJSC | 44.196 | 5,6 $ | |
| 883 | ADLER Group SA | 49.454 | 0,6 $ | |
| 884 | Novatek PJSC | 80 | 0 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 316 Anleihen von 186 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 8 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 3 | EchoStar Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Service Properties Trust | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 5 | SoftBank Group Corp | 8 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Carvana Co | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 7 | UBS Group AG | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | Citigroup Inc | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | Nissan Motor Co Ltd | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | SUNOCO LP | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Block Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 13 | BARCLAYS PLC | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 14 | Wynn Macau Ltd | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 15 | Ardagh Holdings SA | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 16 | Constellium SE | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 17 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 18 | Chemours Co/The | 3 | 991.701 $ | 0,06 % |
| 19 | Iron Mountain Inc | 3 | 953.993,8 $ | 0,06 % |
| 20 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 940.668,8 $ | 0,06 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 4 | 916.464 $ | 0,06 % |
| 22 | Herc Holdings Inc | 4 | 913.607,3 $ | 0,06 % |
| 23 | Gray Media Inc | 2 | 796.170,5 $ | 0,05 % |
| 24 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 756.052,9 $ | 0,05 % |
| 25 | CHURCHILL DOWNS INC | 3 | 721.729,3 $ | 0,04 % |
| 26 | Stellantis NV | 3 | 700.675,6 $ | 0,04 % |
| 27 | Bayer AG | 2 | 699.956 $ | 0,04 % |
| 28 | ERO Copper Corp | 1 | 680.897,9 $ | 0,04 % |
| 29 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 671.775,9 $ | 0,04 % |
| 30 | Bank of America Corp | 2 | 634.259,8 $ | 0,04 % |
| 31 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 627.623 $ | 0,04 % |
| 32 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 626.066,7 $ | 0,04 % |
| 33 | Comstock Resources Inc | 2 | 625.032,9 $ | 0,04 % |
| 34 | Newell Brands Inc | 4 | 624.635,8 $ | 0,04 % |
| 35 | FMC Corp | 2 | 621.979,8 $ | 0,04 % |
| 36 | B&M European Value Retail plc | 3 | 608.971,6 $ | 0,04 % |
| 37 | Bombardier Inc | 2 | 593.324,2 $ | 0,04 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 581.913 $ | 0,04 % |
| 39 | Forvia SE | 4 | 564.146,2 $ | 0,03 % |
| 40 | Service Corp International/US | 2 | 534.121,9 $ | 0,03 % |
| 41 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 506.672,7 $ | 0,03 % |
| 42 | Grifols SA | 3 | 500.033,6 $ | 0,03 % |
| 43 | Deutsche Bank AG | 2 | 497.037,6 $ | 0,03 % |
| 44 | SM Energy Co | 2 | 491.973,4 $ | 0,03 % |
| 45 | Genesis Energy LP | 2 | 489.763,9 $ | 0,03 % |
| 46 | Molina Healthcare Inc | 2 | 462.752,2 $ | 0,03 % |
| 47 | Whirlpool Corp | 2 | 451.634,7 $ | 0,03 % |
| 48 | Fair Isaac Corp | 2 | 450.877 $ | 0,03 % |
| 49 | WEX Inc | 1 | 449.113,1 $ | 0,03 % |
| 50 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 5 | 448.929,8 $ | 0,03 % |
| 51 | Matador Resources Co | 2 | 426.426,5 $ | 0,03 % |
| 52 | Genmab A/S | 1 | 412.441,6 $ | 0,03 % |
| 53 | Entain PLC | 1 | 398.273,2 $ | 0,02 % |
| 54 | Elior Group SA | 1 | 397.677,8 $ | 0,02 % |
| 55 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 377.442,7 $ | 0,02 % |
| 56 | Clariane SE | 2 | 360.830,1 $ | 0,02 % |
| 57 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 3 | 349.753,9 $ | 0,02 % |
| 58 | Schaeffler AG | 2 | 346.512,4 $ | 0,02 % |
| 59 | Snap Inc | 2 | 343.867 $ | 0,02 % |
| 60 | Energean PLC | 1 | 343.119 $ | 0,02 % |
| 61 | Valeo SE | 1 | 342.975,5 $ | 0,02 % |
| 62 | Vodafone Group PLC | 1 | 327.962 $ | 0,02 % |
| 63 | Commercial Metals Co | 2 | 321.238,1 $ | 0,02 % |
| 64 | HealthEquity Inc | 1 | 312.103,7 $ | 0,02 % |
| 65 | Eurobank SA | 1 | 309.445,7 $ | 0,02 % |
| 66 | ESAB CORP | 2 | 301.503,7 $ | 0,02 % |
| 67 | Var Energi ASA | 2 | 289.800,7 $ | 0,02 % |
| 68 | CACI International Inc | 1 | 281.159 $ | 0,02 % |
| 69 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 269.391,7 $ | 0,02 % |
| 70 | MKS Inc | 1 | 265.223,1 $ | 0,02 % |
| 71 | ams-OSRAM AG | 2 | 259.423,5 $ | 0,02 % |
| 72 | Ocado Group PLC | 1 | 258.425,7 $ | 0,02 % |
| 73 | Brink's Co/The | 2 | 256.612,7 $ | 0,02 % |
| 74 | Meritage Homes Corp | 1 | 250.090,5 $ | 0,02 % |
| 75 | Arcosa Inc | 2 | 247.367,4 $ | 0,02 % |
| 76 | Science Applications International Corp | 2 | 242.311,6 $ | 0,01 % |
| 77 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 237.169,7 $ | 0,01 % |
| 78 | AIB Group PLC | 1 | 236.624,5 $ | 0,01 % |
| 79 | NN Group NV | 1 | 234.259,7 $ | 0,01 % |
| 80 | CNX Resources Corp | 2 | 234.006,5 $ | 0,01 % |
| 81 | BPER Banca SPA | 1 | 233.823,1 $ | 0,01 % |
| 82 | CaixaBank SA | 1 | 230.878,3 $ | 0,01 % |
| 83 | SES SA | 1 | 230.404,8 $ | 0,01 % |
| 84 | VALLOUREC SA | 1 | 229.715,4 $ | 0,01 % |
| 85 | ATI INC | 3 | 229.442,1 $ | 0,01 % |
| 86 | Vail Resorts Inc | 2 | 229.264,1 $ | 0,01 % |
| 87 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 228.735,9 $ | 0,01 % |
| 88 | doValue SpA | 1 | 225.594,8 $ | 0,01 % |
| 89 | Qnity Electronics Inc | 2 | 223.607,3 $ | 0,01 % |
| 90 | VISTRA CORP | 1 | 223.186,4 $ | 0,01 % |
| 91 | Parex Resources Inc | 1 | 222.750 $ | 0,01 % |
| 92 | ON Semiconductor Corp | 2 | 216.655,5 $ | 0,01 % |
| 93 | Coeur Mining Inc | 1 | 211.479,5 $ | 0,01 % |
| 94 | TUI AG | 1 | 211.369,5 $ | 0,01 % |
| 95 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 209.256,5 $ | 0,01 % |
| 96 | Cemex SAB de CV | 1 | 205.900 $ | 0,01 % |
| 97 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 205.472 $ | 0,01 % |
| 98 | Stora Enso Oyj | 1 | 204.061,7 $ | 0,01 % |
| 99 | Promigas SA ESP | 1 | 203.140 $ | 0,01 % |
| 100 | IHS Holding Ltd | 1 | 199.144 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,9 %
- Technologie 12,1 %
- Industrie 10,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Kommunikation 6,0 %
- Versorger 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 3,5 %
- Immobilien 3,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 28,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,0 %
- EUR 17,9 %
- GBP 6,5 %
- JPY 6,3 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,6 %
- DKK 1,0 %
- HKD 0,9 %
- SGD 0,8 %
- CAD 0,7 %
- NOK 0,6 %
- ILS 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,6 %
- Vereinigtes Königreich 6,5 %
- Japan 6,3 %
- Frankreich 4,3 %
- Deutschland 4,0 %
- Schweiz 3,1 %
- Spanien 2,7 %
- Italien 2,6 %
- Australien 2,3 %
- Niederlande 2,1 %
- Schweden 1,6 %
- Kanada 1,1 %
- Weitere Länder 6,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 258 | 204,5 Mio. $ | 56,65 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 67 | 23,4 Mio. $ | 6,48 % |
| 3 | Japan | 151 | 22,8 Mio. $ | 6,32 % |
| 4 | Frankreich | 40 | 15,6 Mio. $ | 4,31 % |
| 5 | Deutschland | 49 | 14,4 Mio. $ | 3,99 % |
| 6 | Schweiz | 39 | 11,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 7 | Spanien | 22 | 9,9 Mio. $ | 2,73 % |
| 8 | Italien | 26 | 9,5 Mio. $ | 2,64 % |
| 9 | Australien | 46 | 8,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 10 | Niederlande | 23 | 7,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | Schweden | 32 | 5,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 12 | Kanada | 13 | 4 Mio. $ | 1,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Dynamic High Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000047012