Zusammensetzung von Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund
SCHWAB CAPITAL TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 73 Mio. $ davon 72,9 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 305 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 21,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Newmark Group Inc | 6.170 | 86.194,9 $ | 0,12 % |
| 202 | FIBRA Macquarie Mexico | 33.724 | 84.810,9 $ | 0,12 % |
| 203 | iShares Core U.S. REIT ETF | 1.273 | 82.464,9 $ | 0,11 % |
| 204 | Aldar Properties PJSC | 38.446 | 82.130,3 $ | 0,11 % |
| 205 | Hysan Development Co Ltd | 34.500 | 82.112,2 $ | 0,11 % |
| 206 | National Health Investors Inc | 1.120 | 82.084,8 $ | 0,11 % |
| 207 | Alony Hetz Properties & Investments Ltd | 6.426 | 81.387,7 $ | 0,11 % |
| 208 | Colonial SFL Socimi SA | 12.089 | 80.711,1 $ | 0,11 % |
| 209 | InvenTrust Properties Corp | 2.394 | 79.313,2 $ | 0,11 % |
| 210 | Allied Properties Real Estate Investment Trust | 10.857 | 79.144,7 $ | 0,11 % |
| 211 | Gemdale Corp | 191.200 | 77.728,3 $ | 0,11 % |
| 212 | American Assets Trust Inc | 3.332 | 77.635,6 $ | 0,11 % |
| 213 | Essential Properties Realty Trust Inc | 2.526 | 77.245,1 $ | 0,11 % |
| 214 | Hopson Development Holdings Ltd | 225.100 | 77.035 $ | 0,11 % |
| 215 | Starts Corp Inc | 2.700 | 76.905,3 $ | 0,11 % |
| 216 | Azrieli Group Ltd | 465 | 76.832,2 $ | 0,11 % |
| 217 | Innovative Industrial Properties Inc | 1.324 | 76.778,8 $ | 0,11 % |
| 218 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 7.545 | 76.727,9 $ | 0,11 % |
| 219 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 75.127 | 75.346,3 $ | 0,10 % |
| 220 | Aedifica SA | 906 | 74.736,5 $ | 0,10 % |
| 221 | Supalai PCL | 156.382 | 74.479,1 $ | 0,10 % |
| 222 | Advance Residence Investment Corp | 76 | 73.487,6 $ | 0,10 % |
| 223 | Easterly Government Properties Inc | 3.061 | 73.402,8 $ | 0,10 % |
| 224 | Token Corp | 900 | 72.275,8 $ | 0,10 % |
| 225 | Warehouses De Pauw CVA | 2.734 | 70.806,5 $ | 0,10 % |
| 226 | CapitaLand Ascott Trust | 99.780 | 70.001,7 $ | 0,10 % |
| 227 | Japan Prime Realty Investment Corp | 116 | 69.247,2 $ | 0,09 % |
| 228 | Carmila SA | 3.557 | 68.911,3 $ | 0,09 % |
| 229 | Fastighets AB Balder | 12.029 | 68.901,4 $ | 0,09 % |
| 230 | KDX Realty Investment Corp | 69 | 68.826,5 $ | 0,09 % |
| 231 | Leopalace21 Corp | 17.600 | 68.809 $ | 0,09 % |
| 232 | Tritax Big Box REIT PLC | 34.039 | 68.762,1 $ | 0,09 % |
| 233 | Primary Health Properties PLC | 54.130 | 68.349,2 $ | 0,09 % |
| 234 | Huaku Development Co Ltd | 17.640 | 67.292,8 $ | 0,09 % |
| 235 | Prologis Property Mexico SA de CV | 13.980 | 67.218,8 $ | 0,09 % |
| 236 | Region Group | 40.951 | 66.797,5 $ | 0,09 % |
| 237 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 14.840 | 66.249,1 $ | 0,09 % |
| 238 | CareTrust REIT Inc | 1.619 | 66.087,6 $ | 0,09 % |
| 239 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 75 | 66.028,4 $ | 0,09 % |
| 240 | Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd | 229.900 | 65.915,9 $ | 0,09 % |
| 241 | Marcus & Millichap Inc | 2.307 | 65.149,7 $ | 0,09 % |
| 242 | Eurocommercial Properties NV | 1.893 | 64.363,1 $ | 0,09 % |
| 243 | Sekisui House Reit Inc | 125 | 64.348,1 $ | 0,09 % |
| 244 | Acadia Realty Trust | 2.876 | 63.329,5 $ | 0,09 % |
| 245 | Safestore Holdings PLC | 7.228 | 62.699,9 $ | 0,09 % |
| 246 | Claros Mortgage Trust Inc | 25.703 | 62.458,3 $ | 0,09 % |
| 247 | Sila Realty Trust Inc | 2.065 | 62.445,6 $ | 0,09 % |
| 248 | AEON REIT Investment Corp | 81 | 62.428,2 $ | 0,09 % |
| 249 | C&D International Investment Group Ltd | 30.719 | 61.854,3 $ | 0,08 % |
| 250 | Sansiri PCL | 1.393.383 | 61.306,2 $ | 0,08 % |
| 251 | Relo Group Inc | 5.300 | 61.281,2 $ | 0,08 % |
| 252 | Shenzhen Investment Ltd | 606.000 | 61.087,9 $ | 0,08 % |
| 253 | Summit Hotel Properties Inc | 10.512 | 60.654,2 $ | 0,08 % |
| 254 | Mivne Real Estate KD Ltd | 11.826 | 60.124,9 $ | 0,08 % |
| 255 | Activia Properties Inc | 73 | 59.951,4 $ | 0,08 % |
| 256 | Wihlborgs Fastigheter AB | 6.486 | 59.785,4 $ | 0,08 % |
| 257 | Hyprop Investments Ltd | 17.012 | 59.595,4 $ | 0,08 % |
| 258 | A-Living Smart City Services Co Ltd | 199.250 | 59.537 $ | 0,08 % |
| 259 | Guangzhou R&F Properties Co Ltd | 1.307.822 | 59.242,4 $ | 0,08 % |
| 260 | Four Corners Property Trust Inc | 2.327 | 57.942,3 $ | 0,08 % |
| 261 | UNITE Group PLC/The | 8.352 | 57.818,6 $ | 0,08 % |
| 262 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 155.606 | 57.688 $ | 0,08 % |
| 263 | Mobimo Holding AG | 125 | 56.850,9 $ | 0,08 % |
| 264 | Shui On Land Ltd | 924.500 | 56.683,1 $ | 0,08 % |
| 265 | LTC Properties Inc | 1.513 | 56.601,3 $ | 0,08 % |
| 266 | CTP NV | 2.973 | 56.315,6 $ | 0,08 % |
| 267 | Centerspace | 814 | 54.928,7 $ | 0,08 % |
| 268 | Seazen Holdings Co Ltd | 28.300 | 54.882,4 $ | 0,08 % |
| 269 | Fabege AB | 6.329 | 54.600,7 $ | 0,07 % |
| 270 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 21.123 | 53.727,4 $ | 0,07 % |
| 271 | Mercialys SA | 3.885 | 53.657,1 $ | 0,07 % |
| 272 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 15.240 | 53.533,8 $ | 0,07 % |
| 273 | Big Yellow Group PLC | 4.739 | 53.513,2 $ | 0,07 % |
| 274 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 67 | 52.948 $ | 0,07 % |
| 275 | Japan Wool Textile Co Ltd/The | 4.700 | 51.764,4 $ | 0,07 % |
| 276 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 3.824 | 50.870,2 $ | 0,07 % |
| 277 | Invincible Investment Corp | 131 | 50.392,1 $ | 0,07 % |
| 278 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 9.400 | 49.884,2 $ | 0,07 % |
| 279 | Greentown Service Group Co Ltd | 88.000 | 49.730,2 $ | 0,07 % |
| 280 | 3BB Internet Infrastructure Fund | 248.400 | 49.130,7 $ | 0,07 % |
| 281 | Grainger PLC | 22.804 | 48.552,7 $ | 0,07 % |
| 282 | Vital Infrastructure Property Trust | 12.343 | 48.077,4 $ | 0,07 % |
| 283 | Japan Logistics Fund Inc | 77 | 44.430,3 $ | 0,06 % |
| 284 | Fortune Real Estate Investment Trust | 72.000 | 44.386,6 $ | 0,06 % |
| 285 | Japan Excellent Inc | 50 | 44.101,5 $ | 0,06 % |
| 286 | Frontier Real Estate Investment Corp | 86 | 44.055,5 $ | 0,06 % |
| 287 | NTT UD REIT Investment Corp | 53 | 44.016 $ | 0,06 % |
| 288 | Daiwa Securities Living Investments Corp | 69 | 43.922,8 $ | 0,06 % |
| 289 | Sagax AB | 2.389 | 43.067,6 $ | 0,06 % |
| 290 | Altus Group Ltd/Canada | 1.381 | 42.372,1 $ | 0,06 % |
| 291 | Robinsons Land Corp | 158.400 | 41.927,3 $ | 0,06 % |
| 292 | Zhuhai Huafa Properties Co Ltd | 96.200 | 41.665,3 $ | 0,06 % |
| 293 | Megaworld Corp | 1.216.000 | 41.061,4 $ | 0,06 % |
| 294 | Ruentex Development Co Ltd | 55.273 | 41.051 $ | 0,06 % |
| 295 | Elco Ltd | 779 | 40.876,9 $ | 0,06 % |
| 296 | Daiwa Office Investment Corp | 20 | 39.927,3 $ | 0,05 % |
| 297 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 80 | 38.471,5 $ | 0,05 % |
| 298 | Red Star Macalline Group Corp Ltd | 226.400 | 36.130,5 $ | 0,05 % |
| 299 | Allos SA | 3.300 | 18.454,2 $ | 0,03 % |
| 300 | Sirius Real Estate Ltd | 10.748 | 14.228,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 26,0 %
- Nicht zugeordnet 74,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 55,8 %
- HKD 14,6 %
- JPY 9,7 %
- EUR 4,2 %
- AUD 2,9 %
- CAD 2,3 %
- GBP 2,1 %
- SGD 1,6 %
- CNY 1,2 %
- AED 0,9 %
- ZAR 0,8 %
- CHF 0,7 %
- MXN 0,7 %
- SEK 0,6 %
- THB 0,6 %
- PHP 0,5 %
- ILS 0,4 %
- TWD 0,1 %
- BRL 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 54,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 12,0 %
- Japan 9,7 %
- Australien 2,9 %
- Kanada 2,3 %
- Kaimaninseln 2,2 %
- Frankreich 2,1 %
- China 2,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Singapur 1,6 %
- Deutschland 1,3 %
- Bermuda 1,0 %
- Weitere Länder 6,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 110 | 39,6 Mio. $ | 54,32 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 33 | 8,7 Mio. $ | 11,98 % |
| 3 | Japan | 38 | 7,1 Mio. $ | 9,75 % |
| 4 | Australien | 9 | 2,1 Mio. $ | 2,85 % |
| 5 | Kanada | 15 | 1,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 6 | Kaimaninseln | 3 | 1,6 Mio. $ | 2,15 % |
| 7 | Frankreich | 8 | 1,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | China | 11 | 1,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 13 | 1,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 10 | Singapur | 10 | 1,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 11 | Deutschland | 4 | 930.060,3 $ | 1,28 % |
| 12 | Bermuda | 3 | 755.266,5 $ | 1,04 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046499