Titelia

Zusammensetzung von Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund

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Nettovermögen
78,9 Mio. $ davon 78,4 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
Positionen
302 in 25 Ländern
Zehn größte
20,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
28.02.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Supalai PCL 166.08295.102,5 $0,12 %
202National Health Investors Inc 1.12094.158,4 $0,12 %
203Frasers Logistics & Commercial Trust 119.80093.730,7 $0,12 %
204Primary Health Properties PLC 63.70492.976,4 $0,12 %
205Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes 15.51992.965,7 $0,12 %
206Gemdale Corp 193.70092.753,8 $0,12 %
207Derwent London PLC 3.74091.101 $0,12 %
208Lineage Inc 2.20589.346,6 $0,11 %
209Mapletree Industrial Trust 55.14488.825,2 $0,11 %
210Aedifica SA 95788.639,8 $0,11 %
211FIBRA Macquarie Mexico 35.24788.127,7 $0,11 %
212Terreno Realty Corp 1.32887.727,7 $0,11 %
213Japan Wool Textile Co Ltd/The 6.50087.151 $0,11 %
214C&D International Investment Group Ltd 44.71986.471,7 $0,11 %
215Mapletree Pan Asia Commercial Trust 76.72786.074,9 $0,11 %
216Advance Residence Investment Corp 7885.872,8 $0,11 %
217Fastighets AB Balder 11.34985.279,9 $0,11 %
218Newmark Group Inc 5.85184.956,5 $0,11 %
219Independence Realty Trust Inc 5.12684.937,8 $0,11 %
220Warehouses De Pauw CVA 2.73483.980,3 $0,11 %
221Crombie Real Estate Investment Trust 6.78881.413,2 $0,10 %
222Empire State Realty Trust Inc 13.67880.426,6 $0,10 %
223Seazen Holdings Co Ltd 33.10080.425,6 $0,10 %
224Alony Hetz Properties & Investments Ltd 6.81780.109 $0,10 %
225Tritax Big Box REIT PLC 34.39179.677,6 $0,10 %
226Safestore Holdings PLC 7.41979.285,9 $0,10 %
227Japan Prime Realty Investment Corp 11679.167,2 $0,10 %
228Sekisui House Reit Inc 13178.946,1 $0,10 %
229Shenzhen Investment Ltd 730.00078.311,6 $0,10 %
230Colonial SFL Socimi SA 11.63478.126,9 $0,10 %
231Carmila SA 3.55777.620,2 $0,10 %
232Zhuhai Huafa Properties Co Ltd 123.10077.305,7 $0,10 %
233A-Living Smart City Services Co Ltd 274.75076.802,3 $0,10 %
234Essential Properties Realty Trust Inc 2.23175.720,1 $0,10 %
235National Storage Affiliates Trust 2.14375.047,9 $0,10 %
236CapitaLand Ascott Trust 97.68074.867,7 $0,09 %
237InvenTrust Properties Corp 2.39474.692,8 $0,09 %
238KDX Realty Investment Corp 6874.019,2 $0,09 %
239Claros Mortgage Trust Inc 30.51072.918,9 $0,09 %
240AEON REIT Investment Corp 8372.652,8 $0,09 %
241Hyprop Investments Ltd 17.65471.372,9 $0,09 %
242CareTrust REIT Inc 1.75171.125,6 $0,09 %
2433BB Internet Infrastructure Fund 317.50070.986,8 $0,09 %
244Azrieli Group Ltd 49370.845,6 $0,09 %
245Mobimo Holding AG 13570.322,6 $0,09 %
246Leopalace21 Corp 14.70070.015,7 $0,09 %
247Activia Properties Inc 7369.823,6 $0,09 %
248Region Group 42.38269.671,1 $0,09 %
249Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp 7169.079,4 $0,09 %
250Dream Industrial Real Estate Investment Trust 7.07368.860,7 $0,09 %
251Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 156.60768.338,9 $0,09 %
252Veris Residential Inc 3.61368.105,1 $0,09 %
253Prologis Property Mexico SA de CV 13.44366.020,7 $0,08 %
254Eurocommercial Properties NV 1.96065.878,6 $0,08 %
255Relo Group Inc 5.30065.420,2 $0,08 %
256Easterly Government Properties Inc 2.79965.160,7 $0,08 %
257Wihlborgs Fastigheter AB 6.15165.159,1 $0,08 %
258Hudson Pacific Properties Inc 8.99865.145,5 $0,08 %
259Huaku Development Co Ltd 18.64064.500,3 $0,08 %
260Robinsons Land Corp 200.60064.366,1 $0,08 %
261Sansiri PCL 1.270.28363.749,1 $0,08 %
262CTP NV 2.97363.127,2 $0,08 %
263Big Yellow Group PLC 4.49862.796 $0,08 %
264Alexander & Baldwin Inc 2.99262.203,7 $0,08 %
265American Assets Trust Inc 3.18162.093,1 $0,08 %
266LTC Properties Inc 1.55261.583,4 $0,08 %
267Fabege AB 6.58461.335,7 $0,08 %
268Acadia Realty Trust 2.91961.065,5 $0,08 %
269Allied Properties Real Estate Investment Trust 8.65060.306,8 $0,08 %
270Fortune Real Estate Investment Trust 85.00059.020 $0,07 %
271Megaworld Corp 1.500.00058.787,6 $0,07 %
272China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd 9.60058.198,6 $0,07 %
273Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc 6557.414,7 $0,07 %
274Grainger PLC 22.17057.364,6 $0,07 %
275Mercialys SA 3.88556.257,5 $0,07 %
276Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV 15.24056.130,1 $0,07 %
277Invincible Investment Corp 13256.050,9 $0,07 %
278Innovative Industrial Properties Inc 1.04355.237,3 $0,07 %
279Daiwa Securities Living Investments Corp 7454.905,3 $0,07 %
280Mivne Real Estate KD Ltd 13.14754.543,9 $0,07 %
281Greentown Service Group Co Ltd 98.00054.513,1 $0,07 %
282Four Corners Property Trust Inc 2.10453.694,1 $0,07 %
283Marcus & Millichap Inc 2.01253.136,9 $0,07 %
284LondonMetric Property PLC 18.35352.969,4 $0,07 %
285Northwest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust 12.34352.844,9 $0,07 %
286Japan Logistics Fund Inc 7751.146,1 $0,06 %
287NTT UD REIT Investment Corp 5551.038,5 $0,06 %
288Red Star Macalline Group Corp Ltd 280.80050.971,9 $0,06 %
289Japan Excellent Inc 5250.812,9 $0,06 %
290Sila Realty Trust Inc 1.95850.379,3 $0,06 %
291Centerspace 78149.124,9 $0,06 %
292Daiwa Office Investment Corp 2149.080,4 $0,06 %
293Frontier Real Estate Investment Corp 8347.580 $0,06 %
294UNITE Group PLC/The 6.93246.987,8 $0,06 %
295Sagax AB 2.18846.310,7 $0,06 %
296Killam Apartment Real Estate Investment Trust 3.69945.829 $0,06 %
297Japan Hotel REIT Investment Corp 8345.082,7 $0,06 %
298Elco Ltd 92644.861,8 $0,06 %
299Ruentex Development Co Ltd 46.27343.603,2 $0,06 %
300Altus Group Ltd/Canada 1.16739.962,3 $0,05 %

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Aufteilung nach Branche

  • Immobilien 23,4 %
  • Nicht zugeordnet 76,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 50,0 %
  • HKD 16,3 %
  • JPY 12,4 %
  • EUR 4,6 %
  • AUD 2,8 %
  • GBP 2,2 %
  • CAD 2,1 %
  • SGD 1,8 %
  • CNY 1,4 %
  • AED 1,1 %
  • ZAR 1,0 %
  • CHF 0,8 %
  • MXN 0,7 %
  • PHP 0,7 %
  • THB 0,7 %
  • SEK 0,7 %
  • ILS 0,3 %
  • TWD 0,1 %
  • BRL 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 49,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,2 %
  • Japan 12,4 %
  • Australien 2,8 %
  • China 2,6 %
  • Frankreich 2,3 %
  • Kaimaninseln 2,1 %
  • Kanada 1,9 %
  • Vereinigtes Königreich 1,8 %
  • Singapur 1,8 %
  • Deutschland 1,5 %
  • Schweiz 1,2 %
  • Weitere Länder 7,3 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten11438,4 Mio. $49,04 %
2Sonderverwaltungsregion Hongkong3010,4 Mio. $13,23 %
3Japan389,7 Mio. $12,44 %
4Australien92,2 Mio. $2,78 %
5China112 Mio. $2,59 %
6Frankreich91,8 Mio. $2,31 %
7Kaimaninseln31,6 Mio. $2,08 %
8Kanada141,5 Mio. $1,92 %
9Vereinigtes Königreich121,4 Mio. $1,84 %
10Singapur91,4 Mio. $1,76 %
11Deutschland41,2 Mio. $1,50 %
12Schweiz5955.206,6 $1,22 %
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