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Composition de Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund

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Actif net
73 M $ dont 72,9 M $ en actions, soit 99,9 %
Positions
305 dans 25 pays
10 premières
21,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Newmark Group Inc 6 17086,2 k $0,12 %
202FIBRA Macquarie Mexico 33 72484,8 k $0,12 %
203iShares Core U.S. REIT ETF 1 27382,5 k $0,11 %
204Aldar Properties PJSC 38 44682,1 k $0,11 %
205Hysan Development Co Ltd 34 50082,1 k $0,11 %
206National Health Investors Inc 1 12082,1 k $0,11 %
207Alony Hetz Properties & Investments Ltd 6 42681,4 k $0,11 %
208Colonial SFL Socimi SA 12 08980,7 k $0,11 %
209InvenTrust Properties Corp 2 39479,3 k $0,11 %
210Allied Properties Real Estate Investment Trust 10 85779,1 k $0,11 %
211Gemdale Corp 191 20077,7 k $0,11 %
212American Assets Trust Inc 3 33277,6 k $0,11 %
213Essential Properties Realty Trust Inc 2 52677,2 k $0,11 %
214Hopson Development Holdings Ltd 225 10077 k $0,11 %
215Starts Corp Inc 2 70076,9 k $0,11 %
216Azrieli Group Ltd 46576,8 k $0,11 %
217Innovative Industrial Properties Inc 1 32476,8 k $0,11 %
218Dream Industrial Real Estate Investment Trust 7 54576,7 k $0,11 %
219Mapletree Pan Asia Commercial Trust 75 12775,3 k $0,10 %
220Aedifica SA 90674,7 k $0,10 %
221Supalai PCL 156 38274,5 k $0,10 %
222Advance Residence Investment Corp 7673,5 k $0,10 %
223Easterly Government Properties Inc 3 06173,4 k $0,10 %
224Token Corp 90072,3 k $0,10 %
225Warehouses De Pauw CVA 2 73470,8 k $0,10 %
226CapitaLand Ascott Trust 99 78070 k $0,10 %
227Japan Prime Realty Investment Corp 11669,2 k $0,09 %
228Carmila SA 3 55768,9 k $0,09 %
229Fastighets AB Balder 12 02968,9 k $0,09 %
230KDX Realty Investment Corp 6968,8 k $0,09 %
231Leopalace21 Corp 17 60068,8 k $0,09 %
232Tritax Big Box REIT PLC 34 03968,8 k $0,09 %
233Primary Health Properties PLC 54 13068,3 k $0,09 %
234Huaku Development Co Ltd 17 64067,3 k $0,09 %
235Prologis Property Mexico SA de CV 13 98067,2 k $0,09 %
236Region Group 40 95166,8 k $0,09 %
237Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes 14 84066,2 k $0,09 %
238CareTrust REIT Inc 1 61966,1 k $0,09 %
239Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp 7566 k $0,09 %
240Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 229 90065,9 k $0,09 %
241Marcus & Millichap Inc 2 30765,1 k $0,09 %
242Eurocommercial Properties NV 1 89364,4 k $0,09 %
243Sekisui House Reit Inc 12564,3 k $0,09 %
244Acadia Realty Trust 2 87663,3 k $0,09 %
245Safestore Holdings PLC 7 22862,7 k $0,09 %
246Claros Mortgage Trust Inc 25 70362,5 k $0,09 %
247Sila Realty Trust Inc 2 06562,4 k $0,09 %
248AEON REIT Investment Corp 8162,4 k $0,09 %
249C&D International Investment Group Ltd 30 71961,9 k $0,08 %
250Sansiri PCL 1 393 38361,3 k $0,08 %
251Relo Group Inc 5 30061,3 k $0,08 %
252Shenzhen Investment Ltd 606 00061,1 k $0,08 %
253Summit Hotel Properties Inc 10 51260,7 k $0,08 %
254Mivne Real Estate KD Ltd 11 82660,1 k $0,08 %
255Activia Properties Inc 7360 k $0,08 %
256Wihlborgs Fastigheter AB 6 48659,8 k $0,08 %
257Hyprop Investments Ltd 17 01259,6 k $0,08 %
258A-Living Smart City Services Co Ltd 199 25059,5 k $0,08 %
259Guangzhou R&F Properties Co Ltd 1 307 82259,2 k $0,08 %
260Four Corners Property Trust Inc 2 32757,9 k $0,08 %
261UNITE Group PLC/The 8 35257,8 k $0,08 %
262Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 155 60657,7 k $0,08 %
263Mobimo Holding AG 12556,9 k $0,08 %
264Shui On Land Ltd 924 50056,7 k $0,08 %
265LTC Properties Inc 1 51356,6 k $0,08 %
266CTP NV 2 97356,3 k $0,08 %
267Centerspace 81454,9 k $0,08 %
268Seazen Holdings Co Ltd 28 30054,9 k $0,08 %
269Fabege AB 6 32954,6 k $0,07 %
270LONDONMETRIC PROPERTY PLC 21 12353,7 k $0,07 %
271Mercialys SA 3 88553,7 k $0,07 %
272Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV 15 24053,5 k $0,07 %
273Big Yellow Group PLC 4 73953,5 k $0,07 %
274Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc 6752,9 k $0,07 %
275Japan Wool Textile Co Ltd/The 4 70051,8 k $0,07 %
276Killam Apartment Real Estate Investment Trust 3 82450,9 k $0,07 %
277Invincible Investment Corp 13150,4 k $0,07 %
278China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd 9 40049,9 k $0,07 %
279Greentown Service Group Co Ltd 88 00049,7 k $0,07 %
2803BB Internet Infrastructure Fund 248 40049,1 k $0,07 %
281Grainger PLC 22 80448,6 k $0,07 %
282Vital Infrastructure Property Trust 12 34348,1 k $0,07 %
283Japan Logistics Fund Inc 7744,4 k $0,06 %
284Fortune Real Estate Investment Trust 72 00044,4 k $0,06 %
285Japan Excellent Inc 5044,1 k $0,06 %
286Frontier Real Estate Investment Corp 8644,1 k $0,06 %
287NTT UD REIT Investment Corp 5344 k $0,06 %
288Daiwa Securities Living Investments Corp 6943,9 k $0,06 %
289Sagax AB 2 38943,1 k $0,06 %
290Altus Group Ltd/Canada 1 38142,4 k $0,06 %
291Robinsons Land Corp 158 40041,9 k $0,06 %
292Zhuhai Huafa Properties Co Ltd 96 20041,7 k $0,06 %
293Megaworld Corp 1 216 00041,1 k $0,06 %
294Ruentex Development Co Ltd 55 27341,1 k $0,06 %
295Elco Ltd 77940,9 k $0,06 %
296Daiwa Office Investment Corp 2039,9 k $0,05 %
297Japan Hotel REIT Investment Corp 8038,5 k $0,05 %
298Red Star Macalline Group Corp Ltd 226 40036,1 k $0,05 %
299Allos SA 3 30018,5 k $0,03 %
300Sirius Real Estate Ltd 10 74814,2 k $0,02 %

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Répartition par secteur

  • Immobilier 26,0 %
  • Non attribué 74,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 55,8 %
  • HKD 14,6 %
  • JPY 9,7 %
  • EUR 4,2 %
  • AUD 2,9 %
  • CAD 2,3 %
  • GBP 2,1 %
  • SGD 1,6 %
  • CNY 1,2 %
  • AED 0,9 %
  • ZAR 0,8 %
  • CHF 0,7 %
  • MXN 0,7 %
  • SEK 0,6 %
  • THB 0,6 %
  • PHP 0,5 %
  • ILS 0,4 %
  • TWD 0,1 %
  • BRL 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 54,3 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
  • Japon 9,7 %
  • Australie 2,9 %
  • Canada 2,3 %
  • Îles Caïmans 2,2 %
  • France 2,1 %
  • Chine 2,1 %
  • Royaume-Uni 1,8 %
  • Singapour 1,6 %
  • Allemagne 1,3 %
  • Bermudes 1,0 %
  • Autres pays 6,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis11039,6 M $54,32 %
2R.A.S. chinoise de Hong Kong338,7 M $11,98 %
3Japon387,1 M $9,75 %
4Australie92,1 M $2,85 %
5Canada151,7 M $2,31 %
6Îles Caïmans31,6 M $2,15 %
7France81,5 M $2,11 %
8Chine111,5 M $2,09 %
9Royaume-Uni131,3 M $1,78 %
10Singapour101,2 M $1,64 %
11Allemagne4930,1 k $1,28 %
12Bermudes3755,3 k $1,04 %
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