Composition de Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund
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- Actif net
- 73 M $ dont 72,9 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 305 dans 25 pays
- 10 premières
- 21,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | China Overseas Grand Oceans Group Ltd | 526 000 | 194,6 k $ | 0,27 % |
| 102 | Seazen Group Ltd | 836 000 | 194,1 k $ | 0,27 % |
| 103 | NEPI Rockcastle NV | 22 134 | 193,5 k $ | 0,27 % |
| 104 | STAG Industrial Inc | 4 914 | 186,1 k $ | 0,26 % |
| 105 | First Industrial Realty Trust Inc | 2 980 | 184,4 k $ | 0,25 % |
| 106 | Poly Property Group Co Ltd | 683 000 | 181,5 k $ | 0,25 % |
| 107 | Castellum AB | 13 277 | 180,3 k $ | 0,25 % |
| 108 | RLJ Lodging Trust | 18 397 | 179 k $ | 0,25 % |
| 109 | Nippon Building Fund Inc | 219 | 175,2 k $ | 0,24 % |
| 110 | Douglas Emmett Inc | 15 036 | 175 k $ | 0,24 % |
| 111 | Sabra Health Care REIT Inc | 8 747 | 174 k $ | 0,24 % |
| 112 | Sino Land Co Ltd | 113 797 | 171,5 k $ | 0,24 % |
| 113 | Kite Realty Group Trust | 6 216 | 170,4 k $ | 0,23 % |
| 114 | City Developments Ltd | 25 200 | 169,4 k $ | 0,23 % |
| 115 | EPR Properties | 2 962 | 169 k $ | 0,23 % |
| 116 | CENTRAL PATTANA PCL | 84 100 | 166,3 k $ | 0,23 % |
| 117 | Greentown China Holdings Ltd | 146 500 | 165,8 k $ | 0,23 % |
| 118 | Pebblebrook Hotel Trust | 10 800 | 164,7 k $ | 0,23 % |
| 119 | British Land Co PLC/The | 30 213 | 164,7 k $ | 0,23 % |
| 120 | H&R Real Estate Investment Trust | 21 861 | 164,3 k $ | 0,23 % |
| 121 | Yuexiu Property Co Ltd | 292 359 | 163 k $ | 0,22 % |
| 122 | Japan Metropolitan Fund Invest | 228 | 161 k $ | 0,22 % |
| 123 | GPT Group/The | 46 204 | 160,9 k $ | 0,22 % |
| 124 | COPT Defense Properties | 4 994 | 160,1 k $ | 0,22 % |
| 125 | LEG Immobilien SE | 2 427 | 157,6 k $ | 0,22 % |
| 126 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1 351 | 155,5 k $ | 0,21 % |
| 127 | EastGroup Properties Inc | 763 | 154,1 k $ | 0,21 % |
| 128 | Rexford Industrial Realty Inc | 4 324 | 153,4 k $ | 0,21 % |
| 129 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 159 | 152,3 k $ | 0,21 % |
| 130 | GECINA SA | 1 775 | 151,7 k $ | 0,21 % |
| 131 | LXP Industrial Trust | 2 919 | 150,7 k $ | 0,21 % |
| 132 | COVIVIO SA | 2 346 | 150,7 k $ | 0,21 % |
| 133 | Piedmont Realty Trust Inc | 18 111 | 150,5 k $ | 0,21 % |
| 134 | Hudson Pacific Properties Inc | 12 537 | 150,2 k $ | 0,21 % |
| 135 | Canadian Apartment Properties REIT | 5 886 | 149,7 k $ | 0,21 % |
| 136 | Sunstone Hotel Investors Inc | 13 733 | 148,6 k $ | 0,20 % |
| 137 | Kerry Properties Ltd | 55 500 | 146,7 k $ | 0,20 % |
| 138 | Japan Real Estate Investment Corp | 203 | 145,6 k $ | 0,20 % |
| 139 | First Capital Real Estate Investment Trust | 8 517 | 145,2 k $ | 0,20 % |
| 140 | Dexus | 35 664 | 143,6 k $ | 0,20 % |
| 141 | Charter Hall Group | 9 730 | 142,4 k $ | 0,20 % |
| 142 | Merlin Properties Socimi SA | 8 041 | 141,3 k $ | 0,19 % |
| 143 | Nexity SA | 14 444 | 137,6 k $ | 0,19 % |
| 144 | Shanghai Industrial Holdings Ltd | 71 000 | 136,8 k $ | 0,19 % |
| 145 | JBG SMITH Properties | 9 143 | 134,1 k $ | 0,18 % |
| 146 | Redefine Properties Ltd | 361 107 | 133,6 k $ | 0,18 % |
| 147 | Uniti Group Inc | 11 865 | 133,1 k $ | 0,18 % |
| 148 | FirstService Corp | 988 | 132,4 k $ | 0,18 % |
| 149 | Phillips Edison & Co Inc | 3 258 | 130,8 k $ | 0,18 % |
| 150 | CoStar Group Inc | 4 052 | 130,5 k $ | 0,18 % |
| 151 | Swire Pacific Ltd | 77 500 | 128,8 k $ | 0,18 % |
| 152 | Savills PLC | 11 483 | 128,7 k $ | 0,18 % |
| 153 | Hang Lung Group Ltd | 69 000 | 128,3 k $ | 0,18 % |
| 154 | Granite Real Estate Investment Trust | 1 830 | 127,9 k $ | 0,18 % |
| 155 | Aroundtown SA | 43 007 | 127,2 k $ | 0,17 % |
| 156 | Broadstone Net Lease Inc | 6 188 | 125,2 k $ | 0,17 % |
| 157 | Lineage Inc | 2 741 | 121,7 k $ | 0,17 % |
| 158 | ICADE | 4 967 | 121,7 k $ | 0,17 % |
| 159 | Urban Edge Properties | 5 405 | 121,3 k $ | 0,17 % |
| 160 | PSP Swiss Property AG | 623 | 118,7 k $ | 0,16 % |
| 161 | Service Properties Trust | 66 251 | 118,6 k $ | 0,16 % |
| 162 | Ayala Corp | 16 160 | 114,5 k $ | 0,16 % |
| 163 | Brandywine Realty Trust | 36 374 | 112,8 k $ | 0,15 % |
| 164 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 6 334 | 110 k $ | 0,15 % |
| 165 | Allreal Holding AG | 410 | 109,9 k $ | 0,15 % |
| 166 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 9 874 | 108,7 k $ | 0,15 % |
| 167 | Agree Realty Corp | 1 461 | 108,3 k $ | 0,15 % |
| 168 | Daiwa House REIT Investment Corp | 143 | 108,2 k $ | 0,15 % |
| 169 | DiamondRock Hospitality Co | 9 531 | 104,7 k $ | 0,14 % |
| 170 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 4 982 | 104,7 k $ | 0,14 % |
| 171 | Wharf Holdings Ltd/The | 37 000 | 104,7 k $ | 0,14 % |
| 172 | Emaar Development PJSC | 26 329 | 104,4 k $ | 0,14 % |
| 173 | Swire Properties Ltd | 36 600 | 103,9 k $ | 0,14 % |
| 174 | Orix JREIT Inc | 172 | 103,8 k $ | 0,14 % |
| 175 | TAG Immobilien AG | 6 208 | 102,7 k $ | 0,14 % |
| 176 | McGrath RentCorp | 939 | 102,3 k $ | 0,14 % |
| 177 | TANGER INC | 2 826 | 101,9 k $ | 0,14 % |
| 178 | Colliers International Group Inc | 1 077 | 101,6 k $ | 0,14 % |
| 179 | United Urban Investment Corp | 99 | 100,8 k $ | 0,14 % |
| 180 | Global Net Lease Inc | 10 677 | 100 k $ | 0,14 % |
| 181 | National Storage Affiliates Trust | 2 300 | 98,1 k $ | 0,13 % |
| 182 | Cofinimmo SA | 1 010 | 97,8 k $ | 0,13 % |
| 183 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 8 561 | 97,8 k $ | 0,13 % |
| 184 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 123 200 | 96,5 k $ | 0,13 % |
| 185 | GLP J-Reit | 114 | 95,7 k $ | 0,13 % |
| 186 | Independence Realty Trust Inc | 5 848 | 94,9 k $ | 0,13 % |
| 187 | American Healthcare REIT Inc | 1 938 | 94,7 k $ | 0,13 % |
| 188 | Nippon Prologis REIT Inc | 174 | 93,2 k $ | 0,13 % |
| 189 | Terreno Realty Corp | 1 415 | 93 k $ | 0,13 % |
| 190 | Derwent London PLC | 3 887 | 92,9 k $ | 0,13 % |
| 191 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd | 71 200 | 92,8 k $ | 0,13 % |
| 192 | Land & Houses PCL | 832 211 | 92 k $ | 0,13 % |
| 193 | Mapletree Logistics Trust | 97 431 | 91,7 k $ | 0,13 % |
| 194 | Hang Lung Properties Ltd | 88 697 | 91 k $ | 0,12 % |
| 195 | SM Prime Holdings Inc | 294 300 | 87,9 k $ | 0,12 % |
| 196 | Mapletree Industrial Trust | 57 644 | 87,6 k $ | 0,12 % |
| 197 | Empire State Realty Trust Inc | 15 259 | 87,4 k $ | 0,12 % |
| 198 | AGNT Inc | 17 689 | 87 k $ | 0,12 % |
| 199 | Crombie Real Estate Investment Trust | 7 105 | 86,8 k $ | 0,12 % |
| 200 | Ayala Land Inc | 364 432 | 86,2 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 26,0 %
- Non attribué 74,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 55,8 %
- HKD 14,6 %
- JPY 9,7 %
- EUR 4,2 %
- AUD 2,9 %
- CAD 2,3 %
- GBP 2,1 %
- SGD 1,6 %
- CNY 1,2 %
- AED 0,9 %
- ZAR 0,8 %
- CHF 0,7 %
- MXN 0,7 %
- SEK 0,6 %
- THB 0,6 %
- PHP 0,5 %
- ILS 0,4 %
- TWD 0,1 %
- BRL 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 54,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
- Japon 9,7 %
- Australie 2,9 %
- Canada 2,3 %
- Îles Caïmans 2,2 %
- France 2,1 %
- Chine 2,1 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Singapour 1,6 %
- Allemagne 1,3 %
- Bermudes 1,0 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 110 | 39,6 M $ | 54,32 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 33 | 8,7 M $ | 11,98 % |
| 3 | Japon | 38 | 7,1 M $ | 9,75 % |
| 4 | Australie | 9 | 2,1 M $ | 2,85 % |
| 5 | Canada | 15 | 1,7 M $ | 2,31 % |
| 6 | Îles Caïmans | 3 | 1,6 M $ | 2,15 % |
| 7 | France | 8 | 1,5 M $ | 2,11 % |
| 8 | Chine | 11 | 1,5 M $ | 2,09 % |
| 9 | Royaume-Uni | 13 | 1,3 M $ | 1,78 % |
| 10 | Singapour | 10 | 1,2 M $ | 1,64 % |
| 11 | Allemagne | 4 | 930,1 k $ | 1,28 % |
| 12 | Bermudes | 3 | 755,3 k $ | 1,04 % |
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