Composition de Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund
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- Actif net
- 78,9 M $ dont 78,4 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 302 dans 25 pays
- 10 premières
- 20,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kilroy Realty Corp | 6 923 | 206,4 k $ | 0,26 % |
| 102 | CapitaLand Ascendas REIT | 96 988 | 206 k $ | 0,26 % |
| 103 | Nippon Building Fund Inc | 219 | 203,7 k $ | 0,26 % |
| 104 | American Homes 4 Rent | 6 740 | 202,2 k $ | 0,26 % |
| 105 | Sino Land Co Ltd | 122 204 | 199,2 k $ | 0,25 % |
| 106 | Hang Lung Group Ltd | 92 000 | 197,2 k $ | 0,25 % |
| 107 | Central Pattana PCL | 86 400 | 194,3 k $ | 0,25 % |
| 108 | Ayala Corp | 18 510 | 192,6 k $ | 0,24 % |
| 109 | LEG Immobilien SE | 2 289 | 191,5 k $ | 0,24 % |
| 110 | Greentown China Holdings Ltd | 142 000 | 189,6 k $ | 0,24 % |
| 111 | Castellum AB | 14 027 | 186,6 k $ | 0,24 % |
| 112 | STAG Industrial Inc | 4 722 | 185,2 k $ | 0,23 % |
| 113 | Japan Metropolitan Fund Invest | 237 | 184,8 k $ | 0,23 % |
| 114 | First Industrial Realty Trust Inc | 2 873 | 181,4 k $ | 0,23 % |
| 115 | Redefine Properties Ltd | 414 136 | 180,7 k $ | 0,23 % |
| 116 | Shanghai Industrial Holdings Ltd | 92 000 | 180,4 k $ | 0,23 % |
| 117 | Sabra Health Care REIT Inc | 8 747 | 179,8 k $ | 0,23 % |
| 118 | EPR Properties | 2 962 | 176 k $ | 0,22 % |
| 119 | Covivio SA/France | 2 390 | 175,2 k $ | 0,22 % |
| 120 | Yuexiu Property Co Ltd | 297 359 | 174,2 k $ | 0,22 % |
| 121 | Savills PLC | 12 741 | 174,1 k $ | 0,22 % |
| 122 | Japan Real Estate Investment Corp | 209 | 174 k $ | 0,22 % |
| 123 | British Land Co PLC/The | 31 368 | 172,5 k $ | 0,22 % |
| 124 | Cousins Properties Inc | 7 387 | 171,1 k $ | 0,22 % |
| 125 | Service Properties Trust | 73 086 | 168,1 k $ | 0,21 % |
| 126 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 157 | 167,8 k $ | 0,21 % |
| 127 | GPT Group/The | 46 501 | 167,4 k $ | 0,21 % |
| 128 | Charter Hall Group | 10 552 | 165,6 k $ | 0,21 % |
| 129 | H&R Real Estate Investment Trust | 21 560 | 164,9 k $ | 0,21 % |
| 130 | Gecina SA | 1 751 | 161,7 k $ | 0,20 % |
| 131 | Apple Hospitality REIT Inc | 13 056 | 160,1 k $ | 0,20 % |
| 132 | Swire Pacific Ltd | 90 000 | 159,1 k $ | 0,20 % |
| 133 | COPT Defense Properties | 4 994 | 158,7 k $ | 0,20 % |
| 134 | Dexus | 33 225 | 158,7 k $ | 0,20 % |
| 135 | SL Green Realty Corp | 4 294 | 158,2 k $ | 0,20 % |
| 136 | Highwoods Properties Inc | 6 890 | 155 k $ | 0,20 % |
| 137 | Aroundtown SA | 42 439 | 153,2 k $ | 0,19 % |
| 138 | Merlin Properties Socimi SA | 8 638 | 152,5 k $ | 0,19 % |
| 139 | Canadian Apartment Properties REIT | 5 513 | 152,5 k $ | 0,19 % |
| 140 | Peakstone Realty Trust | 7 307 | 152,4 k $ | 0,19 % |
| 141 | Kite Realty Group Trust | 5 839 | 152,1 k $ | 0,19 % |
| 142 | CoStar Group Inc | 3 292 | 146,9 k $ | 0,19 % |
| 143 | LXP Industrial Trust | 2 950 | 146,2 k $ | 0,19 % |
| 144 | Pebblebrook Hotel Trust | 11 328 | 145,3 k $ | 0,18 % |
| 145 | Rexford Industrial Realty Inc | 3 866 | 144,9 k $ | 0,18 % |
| 146 | RLJ Lodging Trust | 17 980 | 144,2 k $ | 0,18 % |
| 147 | Ayala Land Inc | 396 132 | 143,5 k $ | 0,18 % |
| 148 | Piedmont Realty Trust Inc | 18 860 | 143,1 k $ | 0,18 % |
| 149 | iShares Core U.S. REIT ETF | 2 262 | 143 k $ | 0,18 % |
| 150 | EastGroup Properties Inc | 727 | 142,7 k $ | 0,18 % |
| 151 | First Capital Real Estate Investment Trust | 9 016 | 141,4 k $ | 0,18 % |
| 152 | Allreal Holding AG | 459 | 140,7 k $ | 0,18 % |
| 153 | JBG SMITH Properties | 9 143 | 139,1 k $ | 0,18 % |
| 154 | Emaar Development PJSC | 26 329 | 138,7 k $ | 0,18 % |
| 155 | PSP Swiss Property AG | 643 | 138,5 k $ | 0,18 % |
| 156 | Swire Properties Ltd | 40 000 | 137,7 k $ | 0,17 % |
| 157 | FirstService Corp | 862 | 135,8 k $ | 0,17 % |
| 158 | Wharf Holdings Ltd/The | 41 000 | 135,7 k $ | 0,17 % |
| 159 | Granite Real Estate Investment Trust | 1 954 | 131,7 k $ | 0,17 % |
| 160 | Phillips Edison & Co Inc | 3 292 | 129,3 k $ | 0,16 % |
| 161 | Daiwa House REIT Investment Corp | 150 | 127,7 k $ | 0,16 % |
| 162 | TAG Immobilien AG | 6 467 | 126,1 k $ | 0,16 % |
| 163 | Cofinimmo SA | 1 152 | 126,1 k $ | 0,16 % |
| 164 | Douglas Emmett Inc | 12 722 | 125,8 k $ | 0,16 % |
| 165 | Sunstone Hotel Investors Inc | 13 411 | 124,5 k $ | 0,16 % |
| 166 | Broadstone Net Lease Inc | 6 406 | 124,2 k $ | 0,16 % |
| 167 | ICADE | 4 894 | 124,1 k $ | 0,16 % |
| 168 | SM Prime Holdings Inc | 327 400 | 122 k $ | 0,15 % |
| 169 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1 235 | 122 k $ | 0,15 % |
| 170 | Hang Lung Properties Ltd | 90 697 | 118,8 k $ | 0,15 % |
| 171 | Orix JREIT Inc | 178 | 118,7 k $ | 0,15 % |
| 172 | Uniti Group Inc | 16 179 | 118,4 k $ | 0,15 % |
| 173 | Land & Houses PCL | 841 811 | 117,9 k $ | 0,15 % |
| 174 | United Urban Investment Corp | 99 | 117,6 k $ | 0,15 % |
| 175 | Aldar Properties PJSC | 38 964 | 114,6 k $ | 0,15 % |
| 176 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd | 78 900 | 113,9 k $ | 0,14 % |
| 177 | Hopson Development Holdings Ltd | 273 900 | 112,7 k $ | 0,14 % |
| 178 | Colliers International Group Inc | 937 | 111,1 k $ | 0,14 % |
| 179 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 10 172 | 110,7 k $ | 0,14 % |
| 180 | eXp World Holdings Inc | 15 815 | 110,2 k $ | 0,14 % |
| 181 | Hysan Development Co Ltd | 39 500 | 110,1 k $ | 0,14 % |
| 182 | Urban Edge Properties | 5 177 | 110 k $ | 0,14 % |
| 183 | Starts Corp Inc | 3 200 | 109,4 k $ | 0,14 % |
| 184 | Nippon Prologis REIT Inc | 183 | 107,3 k $ | 0,14 % |
| 185 | Agree Realty Corp | 1 322 | 106,4 k $ | 0,13 % |
| 186 | Token Corp | 1 100 | 105,8 k $ | 0,13 % |
| 187 | American Healthcare REIT Inc | 2 025 | 105,8 k $ | 0,13 % |
| 188 | Guangzhou R&F Properties Co Ltd | 1 506 622 | 105,5 k $ | 0,13 % |
| 189 | Tanger Inc | 2 813 | 104,2 k $ | 0,13 % |
| 190 | GLP J-Reit | 115 | 103,1 k $ | 0,13 % |
| 191 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 5 000 | 101,8 k $ | 0,13 % |
| 192 | Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd | 267 100 | 101,6 k $ | 0,13 % |
| 193 | Global Net Lease Inc | 10 739 | 101,2 k $ | 0,13 % |
| 194 | Brandywine Realty Trust | 31 681 | 101,1 k $ | 0,13 % |
| 195 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 6 541 | 99,9 k $ | 0,13 % |
| 196 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 8 561 | 99,5 k $ | 0,13 % |
| 197 | Mapletree Logistics Trust | 97 431 | 99,3 k $ | 0,13 % |
| 198 | McGrath RentCorp | 894 | 99,2 k $ | 0,13 % |
| 199 | Shui On Land Ltd | 1 167 000 | 98,2 k $ | 0,12 % |
| 200 | DiamondRock Hospitality Co | 9 531 | 95,7 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 23,4 %
- Non attribué 76,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 50,0 %
- HKD 16,3 %
- JPY 12,4 %
- EUR 4,6 %
- AUD 2,8 %
- GBP 2,2 %
- CAD 2,1 %
- SGD 1,8 %
- CNY 1,4 %
- AED 1,1 %
- ZAR 1,0 %
- CHF 0,8 %
- MXN 0,7 %
- PHP 0,7 %
- THB 0,7 %
- SEK 0,7 %
- ILS 0,3 %
- TWD 0,1 %
- BRL 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 49,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,2 %
- Japon 12,4 %
- Australie 2,8 %
- Chine 2,6 %
- France 2,3 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- Canada 1,9 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Singapour 1,8 %
- Allemagne 1,5 %
- Suisse 1,2 %
- Autres pays 7,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 114 | 38,4 M $ | 49,04 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 30 | 10,4 M $ | 13,23 % |
| 3 | Japon | 38 | 9,7 M $ | 12,44 % |
| 4 | Australie | 9 | 2,2 M $ | 2,78 % |
| 5 | Chine | 11 | 2 M $ | 2,59 % |
| 6 | France | 9 | 1,8 M $ | 2,31 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 1,6 M $ | 2,08 % |
| 8 | Canada | 14 | 1,5 M $ | 1,92 % |
| 9 | Royaume-Uni | 12 | 1,4 M $ | 1,84 % |
| 10 | Singapour | 9 | 1,4 M $ | 1,76 % |
| 11 | Allemagne | 4 | 1,2 M $ | 1,50 % |
| 12 | Suisse | 5 | 955,2 k $ | 1,22 % |
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