Composition de Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund
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- Actif net
- 73 M $ dont 72,9 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 305 dans 25 pays
- 10 premières
- 21,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis Inc | 15 704 | 2,3 M $ | 3,09 % |
| 2 | American Tower Corp | 10 287 | 1,9 M $ | 2,64 % |
| 3 | Crown Castle Inc | 16 085 | 1,5 M $ | 2,02 % |
| 4 | CBRE Group Inc | 11 729 | 1,5 M $ | 2,01 % |
| 5 | Equinix Inc | 1 335 | 1,4 M $ | 1,95 % |
| 6 | Welltower Inc | 6 944 | 1,4 M $ | 1,95 % |
| 7 | Digital Realty Trust Inc | 7 386 | 1,4 M $ | 1,92 % |
| 8 | Simon Property Group Inc | 6 789 | 1,4 M $ | 1,91 % |
| 9 | China Overseas Land & Investment Ltd | 679 500 | 1,4 M $ | 1,85 % |
| 10 | China Resources Land Ltd | 299 000 | 1,3 M $ | 1,85 % |
| 11 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 49 300 | 1,2 M $ | 1,71 % |
| 12 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 119 700 | 1,1 M $ | 1,57 % |
| 13 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 66 342 | 1,1 M $ | 1,53 % |
| 14 | VENTAS INC | 11 243 | 949,1 k $ | 1,30 % |
| 15 | Jones Lang LaSalle Inc | 3 225 | 910,4 k $ | 1,25 % |
| 16 | Public Storage | 2 939 | 892,5 k $ | 1,22 % |
| 17 | Equity Residential | 13 526 | 885,3 k $ | 1,21 % |
| 18 | Iron Mountain Inc | 6 815 | 874 k $ | 1,20 % |
| 19 | CK Asset Holdings Ltd | 144 450 | 872,1 k $ | 1,20 % |
| 20 | Realty Income Corp | 13 199 | 808,8 k $ | 1,11 % |
| 21 | Host Hotels & Resorts Inc | 33 936 | 779,8 k $ | 1,07 % |
| 22 | AvalonBay Communities Inc | 3 787 | 691,2 k $ | 0,95 % |
| 23 | Daito Trust Construction Co Ltd | 34 050 | 676,4 k $ | 0,93 % |
| 24 | Healthpeak Properties Inc | 30 828 | 590,4 k $ | 0,81 % |
| 25 | Compass Inc | 71 510 | 588,5 k $ | 0,81 % |
| 26 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 25 000 | 583,1 k $ | 0,80 % |
| 27 | BXP Inc | 9 706 | 582,5 k $ | 0,80 % |
| 28 | New World Development Co Ltd | 552 460 | 580 k $ | 0,79 % |
| 29 | Unibail-Rodamco-Westfield | 4 866 | 562,5 k $ | 0,77 % |
| 30 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 11 159 | 554,4 k $ | 0,76 % |
| 31 | VICI Properties Inc | 19 565 | 552,1 k $ | 0,76 % |
| 32 | Vonovia SE | 21 769 | 542,6 k $ | 0,74 % |
| 33 | Extra Space Storage Inc | 3 634 | 524,4 k $ | 0,72 % |
| 34 | Longfor Group Holdings Ltd | 518 000 | 518,1 k $ | 0,71 % |
| 35 | SBA Communications Corp | 2 442 | 496,1 k $ | 0,68 % |
| 36 | Emaar Properties PJSC | 151 408 | 490 k $ | 0,67 % |
| 37 | KE Holdings Inc | 29 495 | 489,6 k $ | 0,67 % |
| 38 | Mid-America Apartment Communities Inc | 3 739 | 482,6 k $ | 0,66 % |
| 39 | Essex Property Trust Inc | 1 761 | 480,1 k $ | 0,66 % |
| 40 | Invitation Homes Inc | 16 140 | 472,1 k $ | 0,65 % |
| 41 | Kimco Realty Corp | 18 915 | 455,5 k $ | 0,62 % |
| 42 | Sun Communities Inc | 3 681 | 455,2 k $ | 0,62 % |
| 43 | Link REIT | 87 900 | 453,1 k $ | 0,62 % |
| 44 | WP Carey Inc | 6 060 | 451 k $ | 0,62 % |
| 45 | Scentre Group | 153 196 | 420,9 k $ | 0,58 % |
| 46 | Lamar Advertising Co | 2 668 | 406,8 k $ | 0,56 % |
| 47 | Swire Pacific Ltd | 39 000 | 405,8 k $ | 0,56 % |
| 48 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 48 100 | 397,8 k $ | 0,55 % |
| 49 | UDR Inc | 10 449 | 385,6 k $ | 0,53 % |
| 50 | Regency Centers Corp | 4 680 | 362 k $ | 0,50 % |
| 51 | Camden Property Trust | 3 360 | 358 k $ | 0,49 % |
| 52 | Federal Realty Investment Trust | 2 890 | 345,7 k $ | 0,47 % |
| 53 | Americold Realty Trust Inc | 21 989 | 345 k $ | 0,47 % |
| 54 | Goodman Group | 14 958 | 339,9 k $ | 0,47 % |
| 55 | Gaming and Leisure Properties Inc | 7 142 | 335,5 k $ | 0,46 % |
| 56 | Healthcare Realty Trust Inc | 16 586 | 330,4 k $ | 0,45 % |
| 57 | Brixmor Property Group Inc | 10 785 | 329,6 k $ | 0,45 % |
| 58 | Hongkong Land Holdings Ltd | 41 127 | 313,5 k $ | 0,43 % |
| 59 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 180 928 | 313,1 k $ | 0,43 % |
| 60 | Stockland | 105 029 | 308,7 k $ | 0,42 % |
| 61 | China Vanke Co Ltd | 888 400 | 307,3 k $ | 0,42 % |
| 62 | Medical Properties Trust Inc | 59 327 | 303,2 k $ | 0,42 % |
| 63 | Cushman & Wakefield Ltd | 23 717 | 295 k $ | 0,40 % |
| 64 | Klepierre SA | 7 159 | 292 k $ | 0,40 % |
| 65 | Omega Healthcare Investors Inc | 6 094 | 285 k $ | 0,39 % |
| 66 | China Vanke Co Ltd | 539 900 | 283,3 k $ | 0,39 % |
| 67 | Park Hotels & Resorts Inc | 23 184 | 281,2 k $ | 0,39 % |
| 68 | RioCan Real Estate Investment Trust | 17 199 | 276,8 k $ | 0,38 % |
| 69 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 89 400 | 274 k $ | 0,38 % |
| 70 | Vornado Realty Trust | 8 106 | 273,6 k $ | 0,37 % |
| 71 | Hulic Co Ltd | 25 200 | 268,8 k $ | 0,37 % |
| 72 | Kilroy Realty Corp | 7 580 | 259,8 k $ | 0,36 % |
| 73 | Land Securities Group PLC | 30 479 | 257,3 k $ | 0,35 % |
| 74 | Diversified Healthcare Trust | 30 682 | 255,3 k $ | 0,35 % |
| 75 | Vicinity Ltd | 139 404 | 253,1 k $ | 0,35 % |
| 76 | Outfront Media Inc | 7 720 | 248,9 k $ | 0,34 % |
| 77 | Poly Developments and Holdings Group Co Ltd | 289 700 | 247,1 k $ | 0,34 % |
| 78 | American Homes 4 Rent | 7 688 | 246,6 k $ | 0,34 % |
| 79 | Mirvac Group | 199 047 | 241,6 k $ | 0,33 % |
| 80 | CubeSmart | 6 023 | 240,9 k $ | 0,33 % |
| 81 | Macerich Co/The | 10 582 | 238,3 k $ | 0,33 % |
| 82 | International Workplace Group PLC | 92 314 | 235 k $ | 0,32 % |
| 83 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 11 400 | 233,8 k $ | 0,32 % |
| 84 | Swiss Prime Site AG | 1 393 | 233,5 k $ | 0,32 % |
| 85 | Segro PLC | 23 600 | 228,8 k $ | 0,31 % |
| 86 | Henderson Land Development Co Ltd | 57 866 | 228,5 k $ | 0,31 % |
| 87 | Equity LifeStyle Properties Inc | 3 619 | 223,5 k $ | 0,31 % |
| 88 | NNN REIT INC | 5 006 | 222,8 k $ | 0,31 % |
| 89 | Growthpoint Properties Ltd | 215 166 | 221,7 k $ | 0,30 % |
| 90 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 38 700 | 220,9 k $ | 0,30 % |
| 91 | SL Green Realty Corp | 4 810 | 218,4 k $ | 0,30 % |
| 92 | Cousins Properties Inc | 8 101 | 217,2 k $ | 0,30 % |
| 93 | Sunac China Holdings Ltd | 1 700 000 | 206,2 k $ | 0,28 % |
| 94 | Apple Hospitality REIT Inc | 14 001 | 205,7 k $ | 0,28 % |
| 95 | Highwoods Properties Inc | 7 792 | 203,4 k $ | 0,28 % |
| 96 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 113 875 | 202,7 k $ | 0,28 % |
| 97 | UOL Group Ltd | 25 180 | 200,3 k $ | 0,27 % |
| 98 | Country Garden Services Holdings Co Ltd | 267 900 | 198,9 k $ | 0,27 % |
| 99 | CapitaLand Ascendas REIT | 100 374 | 196,7 k $ | 0,27 % |
| 100 | China Jinmao Holdings Group Ltd | 881 000 | 195,7 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 26,0 %
- Non attribué 74,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 55,8 %
- HKD 14,6 %
- JPY 9,7 %
- EUR 4,2 %
- AUD 2,9 %
- CAD 2,3 %
- GBP 2,1 %
- SGD 1,6 %
- CNY 1,2 %
- AED 0,9 %
- ZAR 0,8 %
- CHF 0,7 %
- MXN 0,7 %
- SEK 0,6 %
- THB 0,6 %
- PHP 0,5 %
- ILS 0,4 %
- TWD 0,1 %
- BRL 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 54,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
- Japon 9,7 %
- Australie 2,9 %
- Canada 2,3 %
- Îles Caïmans 2,2 %
- France 2,1 %
- Chine 2,1 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Singapour 1,6 %
- Allemagne 1,3 %
- Bermudes 1,0 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 110 | 39,6 M $ | 54,32 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 33 | 8,7 M $ | 11,98 % |
| 3 | Japon | 38 | 7,1 M $ | 9,75 % |
| 4 | Australie | 9 | 2,1 M $ | 2,85 % |
| 5 | Canada | 15 | 1,7 M $ | 2,31 % |
| 6 | Îles Caïmans | 3 | 1,6 M $ | 2,15 % |
| 7 | France | 8 | 1,5 M $ | 2,11 % |
| 8 | Chine | 11 | 1,5 M $ | 2,09 % |
| 9 | Royaume-Uni | 13 | 1,3 M $ | 1,78 % |
| 10 | Singapour | 10 | 1,2 M $ | 1,64 % |
| 11 | Allemagne | 4 | 930,1 k $ | 1,28 % |
| 12 | Bermudes | 3 | 755,3 k $ | 1,04 % |
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