Composition de Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund
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- Actif net
- 78,9 M $ dont 78,4 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 302 dans 25 pays
- 10 premières
- 20,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis Inc | 15 273 | 2,2 M $ | 2,76 % |
| 2 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 58 400 | 2 M $ | 2,50 % |
| 3 | American Tower Corp | 9 764 | 1,9 M $ | 2,37 % |
| 4 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 130 100 | 1,8 M $ | 2,22 % |
| 5 | CBRE Group Inc | 11 066 | 1,6 M $ | 2,07 % |
| 6 | Welltower Inc | 7 179 | 1,5 M $ | 1,88 % |
| 7 | Crown Castle Inc | 15 729 | 1,4 M $ | 1,79 % |
| 8 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 75 342 | 1,4 M $ | 1,78 % |
| 9 | China Overseas Land & Investment Ltd | 766 500 | 1,4 M $ | 1,78 % |
| 10 | Simon Property Group Inc | 6 659 | 1,4 M $ | 1,72 % |
| 11 | Digital Realty Trust Inc | 7 134 | 1,3 M $ | 1,60 % |
| 12 | Equinix Inc | 1 288 | 1,3 M $ | 1,59 % |
| 13 | China Resources Land Ltd | 301 000 | 1,2 M $ | 1,54 % |
| 14 | CK Asset Holdings Ltd | 164 950 | 1 M $ | 1,33 % |
| 15 | Ventas Inc | 11 682 | 1 M $ | 1,28 % |
| 16 | New World Development Co Ltd | 720 460 | 997,6 k $ | 1,26 % |
| 17 | Jones Lang LaSalle Inc | 3 039 | 959 k $ | 1,22 % |
| 18 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 28 100 | 950 k $ | 1,20 % |
| 19 | Compass Inc | 88 123 | 859,2 k $ | 1,09 % |
| 20 | Public Storage | 2 781 | 853,9 k $ | 1,08 % |
| 21 | Realty Income Corp | 12 498 | 837,4 k $ | 1,06 % |
| 22 | Daito Trust Construction Co Ltd | 35 450 | 816,3 k $ | 1,03 % |
| 23 | Equity Residential | 12 644 | 799,2 k $ | 1,01 % |
| 24 | Iron Mountain Inc | 6 864 | 743,6 k $ | 0,94 % |
| 25 | Vonovia SE | 20 700 | 701,9 k $ | 0,89 % |
| 26 | Longfor Group Holdings Ltd | 551 500 | 698,3 k $ | 0,89 % |
| 27 | Host Hotels & Resorts Inc | 34 980 | 685,3 k $ | 0,87 % |
| 28 | Unibail-Rodamco-Westfield | 5 433 | 680,7 k $ | 0,86 % |
| 29 | Emaar Properties PJSC | 145 709 | 643,1 k $ | 0,82 % |
| 30 | AvalonBay Communities, Inc. | 3 412 | 604,7 k $ | 0,77 % |
| 31 | VICI Properties Inc | 17 338 | 523,8 k $ | 0,66 % |
| 32 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 52 000 | 523 k $ | 0,66 % |
| 33 | BXP Inc | 8 852 | 509,7 k $ | 0,65 % |
| 34 | Extra Space Storage Inc | 3 271 | 494 k $ | 0,63 % |
| 35 | Sun Communities Inc | 3 612 | 492,9 k $ | 0,62 % |
| 36 | Healthpeak Properties Inc | 27 660 | 489 k $ | 0,62 % |
| 37 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 8 968 | 484,6 k $ | 0,61 % |
| 38 | KE Holdings Inc | 29 270 | 481,5 k $ | 0,61 % |
| 39 | Swire Pacific Ltd | 44 000 | 472,6 k $ | 0,60 % |
| 40 | SBA Communications Corp | 2 315 | 465,7 k $ | 0,59 % |
| 41 | WP Carey Inc | 6 174 | 460,9 k $ | 0,58 % |
| 42 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 3 409 | 456,3 k $ | 0,58 % |
| 43 | Kimco Realty Corp | 18 089 | 426 k $ | 0,54 % |
| 44 | Link REIT | 84 400 | 417,3 k $ | 0,53 % |
| 45 | Essex Property Trust Inc | 1 618 | 412,8 k $ | 0,52 % |
| 46 | Hongkong Land Holdings Ltd | 47 527 | 411,5 k $ | 0,52 % |
| 47 | Scentre Group | 150 508 | 409,1 k $ | 0,52 % |
| 48 | China Vanke Co Ltd | 826 400 | 396,7 k $ | 0,50 % |
| 49 | Stockland | 105 387 | 383,3 k $ | 0,49 % |
| 50 | Invitation Homes Inc | 14 329 | 377,4 k $ | 0,48 % |
| 51 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 216 466 | 376,1 k $ | 0,48 % |
| 52 | UDR Inc | 9 616 | 360,6 k $ | 0,46 % |
| 53 | China Vanke Co Ltd | 501 900 | 353,9 k $ | 0,45 % |
| 54 | Regency Centers Corp | 4 478 | 353,8 k $ | 0,45 % |
| 55 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 12 600 | 352,5 k $ | 0,45 % |
| 56 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 95 400 | 351,2 k $ | 0,45 % |
| 57 | Lamar Advertising Co | 2 539 | 349,7 k $ | 0,44 % |
| 58 | Hulic Co Ltd | 26 200 | 347,2 k $ | 0,44 % |
| 59 | Camden Property Trust | 3 116 | 337,6 k $ | 0,43 % |
| 60 | Medical Properties Trust Inc | 58 122 | 334,8 k $ | 0,42 % |
| 61 | Gaming and Leisure Properties Inc | 6 632 | 324,4 k $ | 0,41 % |
| 62 | Brixmor Property Group Inc | 10 630 | 321,8 k $ | 0,41 % |
| 63 | International Workplace Group PLC | 105 851 | 317,7 k $ | 0,40 % |
| 64 | Klepierre SA | 7 377 | 310,5 k $ | 0,39 % |
| 65 | Cushman & Wakefield Ltd | 22 901 | 307,1 k $ | 0,39 % |
| 66 | Federal Realty Investment Trust | 2 797 | 304,2 k $ | 0,39 % |
| 67 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 40 500 | 301,5 k $ | 0,38 % |
| 68 | Omega Healthcare Investors Inc | 6 208 | 299,7 k $ | 0,38 % |
| 69 | Poly Developments and Holdings Group Co Ltd | 301 300 | 298,4 k $ | 0,38 % |
| 70 | Goodman Group | 14 340 | 295 k $ | 0,37 % |
| 71 | Healthcare Realty Trust Inc | 15 747 | 290,5 k $ | 0,37 % |
| 72 | Seazen Group Ltd | 984 000 | 288,5 k $ | 0,37 % |
| 73 | Swiss Prime Site AG | 1 509 | 287,9 k $ | 0,37 % |
| 74 | Growthpoint Properties Ltd | 243 655 | 287,8 k $ | 0,36 % |
| 75 | Henderson Land Development Co Ltd | 62 866 | 284,2 k $ | 0,36 % |
| 76 | Mirvac Group | 190 101 | 277,3 k $ | 0,35 % |
| 77 | Land Securities Group PLC | 31 206 | 271,1 k $ | 0,34 % |
| 78 | UOL Group Ltd | 29 880 | 266,3 k $ | 0,34 % |
| 79 | Country Garden Services Holdings Co Ltd | 323 900 | 261 k $ | 0,33 % |
| 80 | Segro PLC | 22 890 | 259,1 k $ | 0,33 % |
| 81 | Diversified Healthcare Trust | 37 766 | 255,3 k $ | 0,32 % |
| 82 | Vicinity Ltd | 144 009 | 251 k $ | 0,32 % |
| 83 | RioCan Real Estate Investment Trust | 17 329 | 250,7 k $ | 0,32 % |
| 84 | Sunac China Holdings Ltd | 1 571 000 | 249,9 k $ | 0,32 % |
| 85 | China Overseas Grand Oceans Group Ltd | 663 000 | 247,3 k $ | 0,31 % |
| 86 | Park Hotels & Resorts Inc | 21 749 | 246 k $ | 0,31 % |
| 87 | Americold Realty Trust Inc | 18 215 | 243,9 k $ | 0,31 % |
| 88 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 121 175 | 234,4 k $ | 0,30 % |
| 89 | CubeSmart | 5 671 | 233,3 k $ | 0,30 % |
| 90 | Equity LifeStyle Properties Inc | 3 430 | 230,4 k $ | 0,29 % |
| 91 | Outfront Media Inc | 7 923 | 228,3 k $ | 0,29 % |
| 92 | City Developments Ltd | 29 200 | 226,2 k $ | 0,29 % |
| 93 | NNN REIT Inc | 4 965 | 225 k $ | 0,29 % |
| 94 | Poly Property Group Co Ltd | 801 000 | 215,7 k $ | 0,27 % |
| 95 | NEPI Rockcastle NV | 23 152 | 215,2 k $ | 0,27 % |
| 96 | Kerry Properties Ltd | 66 000 | 212,5 k $ | 0,27 % |
| 97 | Macerich Co/The | 10 216 | 209,1 k $ | 0,27 % |
| 98 | Vornado Realty Trust | 7 564 | 208,6 k $ | 0,26 % |
| 99 | Nexity SA | 18 528 | 208,1 k $ | 0,26 % |
| 100 | China Jinmao Holdings Group Ltd | 1 025 000 | 208 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 23,4 %
- Non attribué 76,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 50,0 %
- HKD 16,3 %
- JPY 12,4 %
- EUR 4,6 %
- AUD 2,8 %
- GBP 2,2 %
- CAD 2,1 %
- SGD 1,8 %
- CNY 1,4 %
- AED 1,1 %
- ZAR 1,0 %
- CHF 0,8 %
- MXN 0,7 %
- PHP 0,7 %
- THB 0,7 %
- SEK 0,7 %
- ILS 0,3 %
- TWD 0,1 %
- BRL 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 49,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,2 %
- Japon 12,4 %
- Australie 2,8 %
- Chine 2,6 %
- France 2,3 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- Canada 1,9 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Singapour 1,8 %
- Allemagne 1,5 %
- Suisse 1,2 %
- Autres pays 7,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 114 | 38,4 M $ | 49,04 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 30 | 10,4 M $ | 13,23 % |
| 3 | Japon | 38 | 9,7 M $ | 12,44 % |
| 4 | Australie | 9 | 2,2 M $ | 2,78 % |
| 5 | Chine | 11 | 2 M $ | 2,59 % |
| 6 | France | 9 | 1,8 M $ | 2,31 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 1,6 M $ | 2,08 % |
| 8 | Canada | 14 | 1,5 M $ | 1,92 % |
| 9 | Royaume-Uni | 12 | 1,4 M $ | 1,84 % |
| 10 | Singapour | 9 | 1,4 M $ | 1,76 % |
| 11 | Allemagne | 4 | 1,2 M $ | 1,50 % |
| 12 | Suisse | 5 | 955,2 k $ | 1,22 % |
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