Zusammensetzung von Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund
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- Nettovermögen
- 73 Mio. $ davon 72,9 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 305 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 21,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Onewo Inc | 6.300 | 14.111,1 $ | 0,02 % |
| 302 | SITE Centers Corp | 2.398 | 12.109,9 $ | 0,02 % |
| 303 | Logan Group Co Ltd | 49.000 | 8258,5 $ | 0,01 % |
| 304 | Norion Bank AB | 925 | 5810,6 $ | 0,01 % |
| 305 | Yanlord Land Group Ltd | 8.900 | 4883,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 26,0 %
- Nicht zugeordnet 74,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 55,8 %
- HKD 14,6 %
- JPY 9,7 %
- EUR 4,2 %
- AUD 2,9 %
- CAD 2,3 %
- GBP 2,1 %
- SGD 1,6 %
- CNY 1,2 %
- AED 0,9 %
- ZAR 0,8 %
- CHF 0,7 %
- MXN 0,7 %
- SEK 0,6 %
- THB 0,6 %
- PHP 0,5 %
- ILS 0,4 %
- TWD 0,1 %
- BRL 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 54,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 12,0 %
- Japan 9,7 %
- Australien 2,9 %
- Kanada 2,3 %
- Kaimaninseln 2,2 %
- Frankreich 2,1 %
- China 2,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Singapur 1,6 %
- Deutschland 1,3 %
- Bermuda 1,0 %
- Weitere Länder 6,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 110 | 39,6 Mio. $ | 54,32 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 33 | 8,7 Mio. $ | 11,98 % |
| 3 | Japan | 38 | 7,1 Mio. $ | 9,75 % |
| 4 | Australien | 9 | 2,1 Mio. $ | 2,85 % |
| 5 | Kanada | 15 | 1,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 6 | Kaimaninseln | 3 | 1,6 Mio. $ | 2,15 % |
| 7 | Frankreich | 8 | 1,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | China | 11 | 1,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 13 | 1,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 10 | Singapur | 10 | 1,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 11 | Deutschland | 4 | 930.060,3 $ | 1,28 % |
| 12 | Bermuda | 3 | 755.266,5 $ | 1,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046499