Zusammensetzung von 1290 VT Real Estate Portfolio
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- Nettovermögen
- 39,1 Mio. $ davon 38,6 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 356 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 35,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | CDL Hospitality Trusts | 16.277 | 10.489,9 $ | 0,03 % |
| 302 | Dexus Industria REIT | 6.517 | 10.413,2 $ | 0,03 % |
| 303 | DigiCo Infrastructure REIT | 8.532 | 10.399,9 $ | 0,03 % |
| 304 | Argosy Property Ltd | 15.660 | 10.208,5 $ | 0,03 % |
| 305 | SOSiLA Logistics REIT Inc | 13 | 9950 $ | 0,03 % |
| 306 | MIRARTH Real Estate Investment Corp | 18 | 9860 $ | 0,03 % |
| 307 | Entra ASA | 905 | 9804,4 $ | 0,03 % |
| 308 | ESR Kendall Square REIT Co Ltd | 3.410 | 9694,8 $ | 0,02 % |
| 309 | SUNeVision Holdings Ltd | 13.000 | 9330,9 $ | 0,02 % |
| 310 | LOTTE Reit Co Ltd | 3.060 | 9288,7 $ | 0,02 % |
| 311 | Platzer Fastigheter Holding AB | 1.286 | 9272 $ | 0,02 % |
| 312 | Cromwell Property Group | 33.359 | 9143,5 $ | 0,02 % |
| 313 | Custodian Property Income Reit PLC | 8.505 | 9047,3 $ | 0,02 % |
| 314 | Shinhan Alpha REIT Co Ltd | 2.360 | 8736,4 $ | 0,02 % |
| 315 | Far East Hospitality Trust | 19.569 | 8561,7 $ | 0,02 % |
| 316 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 17.420 | 8487,4 $ | 0,02 % |
| 317 | PPHE Hotel Group Ltd | 390 | 8341,8 $ | 0,02 % |
| 318 | Abacus Storage King | 8.228 | 7909,6 $ | 0,02 % |
| 319 | Logistea AB | 5.675 | 7892,2 $ | 0,02 % |
| 320 | Growthpoint Properties Australia Ltd | 5.348 | 7808,2 $ | 0,02 % |
| 321 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 19.603 | 7804,4 $ | 0,02 % |
| 322 | Hamborner REIT AG | 1.467 | 7477,9 $ | 0,02 % |
| 323 | NewRiver REIT PLC | 8.059 | 7476,1 $ | 0,02 % |
| 324 | SOCIAL HOUSING REIT PLC | 7.615 | 7263 $ | 0,02 % |
| 325 | Ascencio | 121 | 7034,9 $ | 0,02 % |
| 326 | Stendorren Fastigheter AB | 348 | 6882 $ | 0,02 % |
| 327 | Centuria Office REIT | 10.146 | 6520,2 $ | 0,02 % |
| 328 | One REIT Inc | 13 | 6502,7 $ | 0,02 % |
| 329 | Lifestyle Communities Ltd | 1.965 | 6370,8 $ | 0,02 % |
| 330 | Starts Proceed Investment Corp | 5 | 6222,5 $ | 0,02 % |
| 331 | NSI NV | 302 | 6130,9 $ | 0,02 % |
| 332 | Stride Property Group | 9.840 | 6108,6 $ | 0,02 % |
| 333 | Abacus Group | 8.564 | 6014,8 $ | 0,02 % |
| 334 | Corem Property Group AB | 16.313 | 5777,6 $ | 0,01 % |
| 335 | Schroder Real Estate Investment Trust Ltd | 9.084 | 5730,3 $ | 0,01 % |
| 336 | Sunlight Real Estate Investment Trust | 19.781 | 5724,8 $ | 0,01 % |
| 337 | Deutsche EuroShop AG | 240 | 5647,5 $ | 0,01 % |
| 338 | Sankei Real Estate Inc | 7 | 5528,2 $ | 0,01 % |
| 339 | Health Care & Medical Investment Corp | 7 | 5157,4 $ | 0,01 % |
| 340 | Vastned NV | 152 | 5096,3 $ | 0,01 % |
| 341 | Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA | 1.113 | 5088 $ | 0,01 % |
| 342 | Helical PLC | 2.156 | 5004,5 $ | 0,01 % |
| 343 | Peach Property Group AG | 790 | 4960,2 $ | 0,01 % |
| 344 | Prosperity REIT | 26.999 | 4909,2 $ | 0,01 % |
| 345 | Samty Residential Investment Corp | 7 | 4657,8 $ | 0,01 % |
| 346 | FastPartner AB | 961 | 4379,3 $ | 0,01 % |
| 347 | Sveafastigheter AB | 1.140 | 4239,6 $ | 0,01 % |
| 348 | Home Invest Belgium SA | 198 | 4222,8 $ | 0,01 % |
| 349 | AEW UK REIT PLC | 3.177 | 4183,9 $ | 0,01 % |
| 350 | JR Global Reit | 3.830 | 3823,2 $ | 0,01 % |
| 351 | Neobo Fastigheter AB | 1.785 | 3255,9 $ | 0,01 % |
| 352 | Heba Fastighets AB | 1.039 | 3056 $ | 0,01 % |
| 353 | Life Science REIT plc | 5.876 | 3047,4 $ | 0,01 % |
| 354 | Regional REIT Ltd | 2.566 | 2964,6 $ | 0,01 % |
| 355 | RESIDENTIAL SECURE INCOME PLC | 3.782 | 2544,4 $ | 0,01 % |
| 356 | Citycon Oyj | 515 | 1897,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 37,6 %
- Nicht zugeordnet 62,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,9 %
- JPY 9,5 %
- AUD 5,6 %
- EUR 5,3 %
- GBP 3,2 %
- HKD 3,1 %
- SGD 3,1 %
- CAD 2,1 %
- CHF 1,7 %
- SEK 1,7 %
- ILS 0,5 %
- NZD 0,2 %
- KRW 0,1 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 63,4 %
- Japan 9,5 %
- Australien 5,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Singapur 3,1 %
- Kanada 2,1 %
- Frankreich 1,8 %
- Schweiz 1,7 %
- Schweden 1,7 %
- Deutschland 1,6 %
- Belgien 1,0 %
- Weitere Länder 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 97 | 24,4 Mio. $ | 63,41 % |
| 2 | Japan | 58 | 3,7 Mio. $ | 9,51 % |
| 3 | Australien | 29 | 2,2 Mio. $ | 5,63 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 1,2 Mio. $ | 3,13 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 26 | 1,2 Mio. $ | 3,11 % |
| 6 | Singapur | 24 | 1,2 Mio. $ | 3,11 % |
| 7 | Kanada | 17 | 796.766,5 $ | 2,07 % |
| 8 | Frankreich | 9 | 703.170,7 $ | 1,82 % |
| 9 | Schweiz | 8 | 673.392,3 $ | 1,75 % |
| 10 | Schweden | 25 | 646.288,1 $ | 1,68 % |
| 11 | Deutschland | 8 | 613.892,1 $ | 1,59 % |
| 12 | Belgien | 11 | 383.467,3 $ | 0,99 % |
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