Zusammensetzung von ProShares Hedge Replication ETF
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- Nettovermögen
- 21,6 Mio. $ davon 3,2 Mio. $ in Aktien, 14,7 %
- Positionen
- 1.902 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 1,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.801 | Finance Of America Cos Inc | 4 | 79,7 $ | 0,00 % |
| 1.802 | Lifevantage Corp | 10 | 78,7 $ | 0,00 % |
| 1.803 | OUTSET MEDICAL INC | 16 | 78,2 $ | 0,00 % |
| 1.804 | OptimizeRx Corp | 15 | 77,9 $ | 0,00 % |
| 1.805 | Forrester Research Inc | 11 | 77,6 $ | 0,00 % |
| 1.806 | Silvaco Group Inc | 8 | 77,3 $ | 0,00 % |
| 1.807 | Mammoth Energy Services Inc | 23 | 77,1 $ | 0,00 % |
| 1.808 | Getty Images Holdings Inc | 74 | 77 $ | 0,00 % |
| 1.809 | Net Power Inc | 37 | 74,4 $ | 0,00 % |
| 1.810 | HF Foods Group Inc | 38 | 74,1 $ | 0,00 % |
| 1.811 | Chain Bridge Bancorp Inc | 2 | 72,5 $ | 0,00 % |
| 1.812 | Joint Corp/The | 8 | 71,2 $ | 0,00 % |
| 1.813 | Traeger Inc | 1 | 69,6 $ | 0,00 % |
| 1.814 | Union Bankshares Inc/Morrisville VT | 3 | 69,3 $ | 0,00 % |
| 1.815 | Sanara Medtech Inc | 3 | 68,4 $ | 0,00 % |
| 1.816 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 6 | 68 $ | 0,00 % |
| 1.817 | SoundThinking Inc | 9 | 67,6 $ | 0,00 % |
| 1.818 | Hain Celestial Group Inc/The | 85 | 67,4 $ | 0,00 % |
| 1.819 | Virco Mfg. Corp | 11 | 66,3 $ | 0,00 % |
| 1.820 | HireQuest Inc | 5 | 65,8 $ | 0,00 % |
| 1.821 | Expensify Inc | 56 | 65,5 $ | 0,00 % |
| 1.822 | Faraday Future Intelligent Electric Inc | 180 | 65,5 $ | 0,00 % |
| 1.823 | Rhinebeck Bancorp Inc | 4 | 65,1 $ | 0,00 % |
| 1.824 | Gyre Therapeutics Inc | 11 | 65 $ | 0,00 % |
| 1.825 | Emerald Holding Inc | 13 | 65 $ | 0,00 % |
| 1.826 | Travelzoo | 6 | 64,3 $ | 0,00 % |
| 1.827 | Airship AI Holdings, Inc. | 21 | 63,4 $ | 0,00 % |
| 1.828 | American Vanguard Corp | 24 | 61,9 $ | 0,00 % |
| 1.829 | CSP Inc | 6 | 59,3 $ | 0,00 % |
| 1.830 | AirSculpt Technologies Inc | 11 | 59,2 $ | 0,00 % |
| 1.831 | Pulmonx Corp | 35 | 57,8 $ | 0,00 % |
| 1.832 | Avita Medical Inc | 13 | 56,3 $ | 0,00 % |
| 1.833 | Waldencast plc | 45 | 55,4 $ | 0,00 % |
| 1.834 | DocGo Inc | 84 | 55,3 $ | 0,00 % |
| 1.835 | PAMT CORP | 4 | 54,1 $ | 0,00 % |
| 1.836 | Alpha Teknova Inc | 10 | 54 $ | 0,00 % |
| 1.837 | Biote Corp | 27 | 54 $ | 0,00 % |
| 1.838 | NEURONETICS INC | 35 | 53,9 $ | 0,00 % |
| 1.839 | AudioEye Inc | 7 | 53,8 $ | 0,00 % |
| 1.840 | LENSAR Inc | 9 | 52,2 $ | 0,00 % |
| 1.841 | TTEC Holdings Inc | 19 | 51,7 $ | 0,00 % |
| 1.842 | Torrid Holdings Inc | 32 | 51,2 $ | 0,00 % |
| 1.843 | Forafric Global PLC | 5 | 50,9 $ | 0,00 % |
| 1.844 | Aardvark Therapeutics Inc | 12 | 49,3 $ | 0,00 % |
| 1.845 | ATYR PHARMA INC | 90 | 48,8 $ | 0,00 % |
| 1.846 | NLI Holdings Inc | 8 | 48,6 $ | 0,00 % |
| 1.847 | Playstudios Inc | 84 | 46,6 $ | 0,00 % |
| 1.848 | Nerdy Inc | 56 | 46,1 $ | 0,00 % |
| 1.849 | Franklin Street Properties Corp | 86 | 45,4 $ | 0,00 % |
| 1.850 | OPAL Fuels Inc | 20 | 45,2 $ | 0,00 % |
| 1.851 | Lument Finance Trust, Inc. | 43 | 45,2 $ | 0,00 % |
| 1.852 | Vivid Seats Inc | 5 | 43,4 $ | 0,00 % |
| 1.853 | eHealth Inc | 27 | 41,9 $ | 0,00 % |
| 1.854 | Public Policy Holding Co Inc | 4 | 41,6 $ | 0,00 % |
| 1.855 | Gossamer Bio Inc | 180 | 41,6 $ | 0,00 % |
| 1.856 | FitLife Brands, Inc. | 4 | 40,9 $ | 0,00 % |
| 1.857 | Clipper Realty Inc | 13 | 40,8 $ | 0,00 % |
| 1.858 | Gambling.com Group Ltd | 17 | 40,5 $ | 0,00 % |
| 1.859 | BARK Inc | 4 | 40,4 $ | 0,00 % |
| 1.860 | Teads Holding Co. | 34 | 39,1 $ | 0,00 % |
| 1.861 | Transcontinental Realty Investors Inc | 1 | 38,8 $ | 0,00 % |
| 1.862 | Empire Petroleum Corp | 15 | 38,1 $ | 0,00 % |
| 1.863 | Gaia Inc | 16 | 37,4 $ | 0,00 % |
| 1.864 | Myomo Inc | 34 | 37,1 $ | 0,00 % |
| 1.865 | Skillsoft Corp | 5 | 36,5 $ | 0,00 % |
| 1.866 | SBC Medical Group Holdings Inc | 11 | 35,3 $ | 0,00 % |
| 1.867 | Accuray Inc | 93 | 35,2 $ | 0,00 % |
| 1.868 | MarketWise Inc | 2 | 34,5 $ | 0,00 % |
| 1.869 | Kestrel Group Ltd | 3 | 33,7 $ | 0,00 % |
| 1.870 | Ispire Technology, Inc. | 18 | 32,6 $ | 0,00 % |
| 1.871 | Value Line Inc | 1 | 32,2 $ | 0,00 % |
| 1.872 | US Goldmining Inc | 3 | 30,6 $ | 0,00 % |
| 1.873 | Inmune Bio Inc | 21 | 29,6 $ | 0,00 % |
| 1.874 | Valhi Inc | 2 | 28,8 $ | 0,00 % |
| 1.875 | Prairie Operating Co. | 32 | 28,6 $ | 0,00 % |
| 1.876 | Mobile Infrastructure Corp. | 12 | 26,5 $ | 0,00 % |
| 1.877 | NextNRG, Inc. | 41 | 26,3 $ | 0,00 % |
| 1.878 | Definitive Healthcare Corp | 28 | 26,1 $ | 0,00 % |
| 1.879 | CompX International Inc | 1 | 25,1 $ | 0,00 % |
| 1.880 | Siebert Financial Corp | 13 | 24,2 $ | 0,00 % |
| 1.881 | MERIDIAN HOLDINGS INC | 2 | 23,3 $ | 0,00 % |
| 1.882 | XCF Global Inc | 46 | 22,8 $ | 0,00 % |
| 1.883 | Solesence, Inc. | 18 | 22,1 $ | 0,00 % |
| 1.884 | FuelCell Energy Inc | 1 | 21,7 $ | 0,00 % |
| 1.885 | Neonode Inc | 12 | 20,5 $ | 0,00 % |
| 1.886 | Tvardi Therapeutics, Inc. | 6 | 20,3 $ | 0,00 % |
| 1.887 | FLYEXCLUSIVE INC | 8 | 20,2 $ | 0,00 % |
| 1.888 | Sleep Number Corp | 17 | 20,2 $ | 0,00 % |
| 1.889 | Actuate Therapeutics, Inc. | 9 | 18,2 $ | 0,00 % |
| 1.890 | Arena Group Holdings, Inc. (The) | 12 | 16,8 $ | 0,00 % |
| 1.891 | Livewire Group Inc | 11 | 15,5 $ | 0,00 % |
| 1.892 | American Realty Investors Inc | 1 | 15 $ | 0,00 % |
| 1.893 | Southland Holdings, Inc. | 12 | 14,6 $ | 0,00 % |
| 1.894 | Vroom Inc | 1 | 11,8 $ | 0,00 % |
| 1.895 | Atlantic International Corp. | 6 | 9 $ | |
| 1.896 | Logistic Properties of The Americas | 3 | 8,9 $ | |
| 1.897 | Tevogen Bio Holdings, Inc. | 1 | 7,9 $ | |
| 1.898 | Verde Clean Fuels, Inc. | 4 | 6,2 $ | |
| 1.899 | Fold Holdings Inc | 6 | 5,8 $ | |
| 1.900 | GoHealth, Inc. | 9 | 5,8 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,6 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.803 | 3 Mio. $ | 94,45 % |
| 2 | Kaimaninseln | 14 | 37.151,4 $ | 1,17 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 36.490,8 $ | 1,15 % |
| 4 | Kanada | 16 | 33.229,5 $ | 1,04 % |
| 5 | Irland | 6 | 11.471,9 $ | 0,36 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 11.172,3 $ | 0,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 6 | 11.086,2 $ | 0,35 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 6791,7 $ | 0,21 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 5547,6 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 5386 $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 4385,3 $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 3928,7 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares Hedge Replication ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000031041