Zusammensetzung von Fidelity Low-Priced Stock Fund
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- Nettovermögen
- 23,8 Mrd. $ davon 22,9 Mrd. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 559 in 39 Ländern
- Zehn größte
- 9,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | GROUPE GUILLIN SA | 349.588 | 9,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 402 | Amotiv Ltd | 1.968.669 | 9,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 403 | Allison Transmission Holdings Inc | 68.004 | 9,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 404 | Alligo AB | 601.606 | 9 Mio. $ | 0,04 % |
| 405 | Parade Technologies Ltd | 478.000 | 8,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 406 | Alten SA | 132.493 | 8,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 407 | VIVA WINE GROUP AB | 2.482.246 | 8,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 408 | Teikoku Corp | 491.173 | 8,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 409 | Essentra PLC | 7.743.905 | 8,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 410 | Robinsons Land Corp | 29.706.012 | 8,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 411 | Nice Information & Telecommunication Inc | 433.187 | 8,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 412 | Scientex BHD | 8.648.200 | 8,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 413 | 4imprint Group PLC | 165.842 | 8,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 414 | Whanin Pharmaceutical Co Ltd | 1.016.010 | 8,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 415 | Century Pacific Food Inc | 17.378.112 | 8,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 416 | Lumax International Corp Ltd | 2.201.510 | 8,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 417 | Melexis NV | 93.300 | 7,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 418 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 3.765.098 | 7,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 419 | Qualitas Controladora SAB de CV | 782.214 | 7,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 420 | PHX Energy Services Corp | 855.613 | 7,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 421 | Will Group Inc | 1.049.286 | 7,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 422 | Science Applications International Corp | 77.419 | 7,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 423 | Miquel y Costas & Miquel SA | 448.391 | 7,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 424 | Boliden AB | 141.258 | 7,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 425 | Lululemon Athletica Inc | 53.224 | 7,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 426 | Mapletree Industrial Trust | 4.717.306 | 7,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 427 | Proact IT Group AB | 591.918 | 7,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 428 | Wilmington PLC | 2.274.009 | 7,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 429 | Corporativo Fragua SAB de CV | 255.047 | 7,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 430 | Hi-Clearance Inc | 1.660.459 | 7,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 431 | KB COMPONENTS AB | 1.458.059 | 7,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 432 | Albertsons Cos Inc | 420.672 | 7,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 433 | Radiant Logistics Inc | 834.158 | 7 Mio. $ | 0,03 % |
| 434 | Gruma SAB de CV | 403.395 | 7 Mio. $ | 0,03 % |
| 435 | LSI Industries Inc | 285.991 | 7 Mio. $ | 0,03 % |
| 436 | Value Added Technology Co Ltd | 436.553 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 437 | Roland Corp | 262.457 | 6,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 438 | Pico Far East Holdings Ltd | 21.204.634 | 6,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 439 | Nakanishi Inc | 372.477 | 6,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 440 | Vieworks Co Ltd | 353.658 | 6,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 441 | Inghams Group Ltd | 4.711.357 | 6,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 442 | UNIT CORP | 187.339 | 6,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 443 | Korea Ratings Corp | 88.600 | 6,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 444 | AALBERTS NV | 4.730.056 | 6,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 445 | Aucnet Inc | 797.871 | 6,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 446 | J D Wetherspoon PLC | 767.349 | 6,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 447 | TDC Soft Inc | 989.510 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 448 | Anest Iwata Corp | 590.666 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 449 | WDB Holdings Co Ltd | 621.661 | 5,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 450 | Delfi Ltd | 7.075.062 | 5,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 451 | X-Fab Silicon Foundries SE | 794.529 | 5,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 452 | Daihan Pharmaceutical Co Ltd | 297.037 | 5,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 453 | Senko Group Holdings Co Ltd | 470.854 | 5,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 454 | Selamat Sempurna Tbk PT | 52.915.085 | 5,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 455 | Precision Tsugami China Corp Ltd | 881.416 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 456 | Arealink Co Ltd | 843.283 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 457 | GOODFELLOW INC | 631.058 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 458 | Nihon Flush Co Ltd | 1.069.224 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 459 | Transaction Co Ltd | 751.219 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 460 | Elecom Co Ltd | 517.822 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 461 | Riken Keiki Co Ltd | 237.618 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 462 | Thermador Groupe | 60.118 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 463 | Takkt AG | 1.476.514 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 464 | Shinwa Co Ltd/Nagoya | 243.041 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 465 | Norconsult Norge AS | 1.086.650 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 466 | NADEX CO LTD | 665.531 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 467 | JOST Werke SE | 71.080 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 468 | Western Forest Products Inc | 395.785 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 469 | Washtec AG | 83.524 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 470 | ABG Sundal Collier Holding ASA | 5.390.354 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 471 | Stabilus SE | 206.232 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 472 | Synergie SE | 125.437 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 473 | Fevara PLC | 2.264.979 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 474 | Servcorp Ltd | 864.135 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 475 | INFORMATION PLANNING CO | 589.865 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 476 | Fukui Computer Holdings Inc | 188.243 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 477 | Acomo NV | 129.978 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 478 | Hosokawa Micron Corp | 103.587 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 479 | MR BRICOLAGE SA | 781.604 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 480 | Medica Sur, S.A.B. de C.V. | 1.075.470 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 481 | Focus Systems Corp | 378.080 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 482 | Strix Group PLC | 6.566.236 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 483 | Hallenstein Glasson Holdings Ltd | 614.327 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 484 | LSL Property Services PLC | 1.172.115 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 485 | Future Corp | 359.658 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 486 | Multiconsult ASA | 202.892 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 487 | JP-Holdings Inc | 824.498 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 488 | Japan Material Co Ltd | 298.946 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 489 | GCC SAB de CV | 288.752 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 490 | Software Service Inc | 47.041 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 491 | Eurocash SA | 2.310.877 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 492 | Leon's Furniture Ltd | 173.863 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 493 | Hour Glass Ltd/The | 1.754.760 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 494 | Norcros PLC | 826.779 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 495 | Formosa Optical Technology Co Ltd | 1.002.000 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 496 | KNOW IT AB | 353.417 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 497 | Dimerco Data System Corp | 994.799 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 498 | GOLDLION HOLDINGS LTD | 21.105.415 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 499 | Miwon Commercial Co Ltd | 28.100 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 500 | Neurones | 67.630 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,8 %
- Gesundheit 4,8 %
- Energie 4,5 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Technologie 3,0 %
- Industrie 1,5 %
- Versorger 1,1 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Immobilien 0,1 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 71,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,9 %
- JPY 8,7 %
- GBP 7,5 %
- EUR 6,7 %
- CAD 2,7 %
- KRW 2,6 %
- HKD 2,1 %
- TWD 1,6 %
- SEK 1,3 %
- NOK 0,5 %
- INR 0,4 %
- AUD 0,3 %
- MXN 0,2 %
- BRL 0,1 %
- CHF 0,1 %
- SGD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CNY 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,1 %
- Japan 8,7 %
- Vereinigtes Königreich 7,0 %
- Frankreich 2,7 %
- Südkorea 2,6 %
- Kanada 2,5 %
- Irland 2,0 %
- Taiwan 1,6 %
- Niederlande 1,6 %
- Schweden 1,3 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Bermuda 1,1 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 181 | 13,8 Mrd. $ | 60,11 % |
| 2 | Japan | 117 | 2 Mrd. $ | 8,69 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 43 | 1,6 Mrd. $ | 7,01 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 616,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 5 | Südkorea | 28 | 590,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 6 | Kanada | 14 | 567,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | Irland | 8 | 447,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 8 | Taiwan | 16 | 367,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 9 | Niederlande | 7 | 364,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 10 | Schweden | 16 | 294,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | Kaimaninseln | 12 | 254,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 12 | Bermuda | 5 | 252 Mio. $ | 1,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Low-Priced Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007152