Composition de Fidelity Low-Priced Stock Fund
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- Actif net
- 23,8 Md $ dont 22,9 Md $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 559 dans 39 pays
- 10 premières
- 9,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | GROUPE GUILLIN SA | 349 588 | 9,2 M $ | 0,04 % |
| 402 | Amotiv Ltd | 1 968 669 | 9,2 M $ | 0,04 % |
| 403 | Allison Transmission Holdings Inc | 68 004 | 9,1 M $ | 0,04 % |
| 404 | Alligo AB | 601 606 | 9 M $ | 0,04 % |
| 405 | Parade Technologies Ltd | 478 000 | 8,9 M $ | 0,04 % |
| 406 | Alten SA | 132 493 | 8,8 M $ | 0,04 % |
| 407 | VIVA WINE GROUP AB | 2 482 246 | 8,7 M $ | 0,04 % |
| 408 | Teikoku Corp | 491 173 | 8,6 M $ | 0,04 % |
| 409 | Essentra PLC | 7 743 905 | 8,6 M $ | 0,04 % |
| 410 | Robinsons Land Corp | 29 706 012 | 8,4 M $ | 0,04 % |
| 411 | Nice Information & Telecommunication Inc | 433 187 | 8,3 M $ | 0,03 % |
| 412 | Scientex BHD | 8 648 200 | 8,2 M $ | 0,03 % |
| 413 | 4imprint Group PLC | 165 842 | 8,2 M $ | 0,03 % |
| 414 | Whanin Pharmaceutical Co Ltd | 1 016 010 | 8,2 M $ | 0,03 % |
| 415 | Century Pacific Food Inc | 17 378 112 | 8,1 M $ | 0,03 % |
| 416 | Lumax International Corp Ltd | 2 201 510 | 8,1 M $ | 0,03 % |
| 417 | Melexis NV | 93 300 | 7,8 M $ | 0,03 % |
| 418 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 3 765 098 | 7,8 M $ | 0,03 % |
| 419 | Qualitas Controladora SAB de CV | 782 214 | 7,8 M $ | 0,03 % |
| 420 | PHX Energy Services Corp | 855 613 | 7,8 M $ | 0,03 % |
| 421 | Will Group Inc | 1 049 286 | 7,6 M $ | 0,03 % |
| 422 | Science Applications International Corp | 77 419 | 7,5 M $ | 0,03 % |
| 423 | Miquel y Costas & Miquel SA | 448 391 | 7,4 M $ | 0,03 % |
| 424 | Boliden AB | 141 258 | 7,3 M $ | 0,03 % |
| 425 | Lululemon Athletica Inc | 53 224 | 7,3 M $ | 0,03 % |
| 426 | Mapletree Industrial Trust | 4 717 306 | 7,3 M $ | 0,03 % |
| 427 | Proact IT Group AB | 591 918 | 7,3 M $ | 0,03 % |
| 428 | Wilmington PLC | 2 274 009 | 7,2 M $ | 0,03 % |
| 429 | Corporativo Fragua SAB de CV | 255 047 | 7,2 M $ | 0,03 % |
| 430 | Hi-Clearance Inc | 1 660 459 | 7,2 M $ | 0,03 % |
| 431 | KB COMPONENTS AB | 1 458 059 | 7,1 M $ | 0,03 % |
| 432 | Albertsons Cos Inc | 420 672 | 7,1 M $ | 0,03 % |
| 433 | Radiant Logistics Inc | 834 158 | 7 M $ | 0,03 % |
| 434 | Gruma SAB de CV | 403 395 | 7 M $ | 0,03 % |
| 435 | LSI Industries Inc | 285 991 | 7 M $ | 0,03 % |
| 436 | Value Added Technology Co Ltd | 436 553 | 6,9 M $ | 0,03 % |
| 437 | Roland Corp | 262 457 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 438 | Pico Far East Holdings Ltd | 21 204 634 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 439 | Nakanishi Inc | 372 477 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 440 | Vieworks Co Ltd | 353 658 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 441 | Inghams Group Ltd | 4 711 357 | 6,4 M $ | 0,03 % |
| 442 | UNIT CORP | 187 339 | 6,4 M $ | 0,03 % |
| 443 | Korea Ratings Corp | 88 600 | 6,4 M $ | 0,03 % |
| 444 | AALBERTS NV | 4 730 056 | 6,4 M $ | 0,03 % |
| 445 | Aucnet Inc | 797 871 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 446 | J D Wetherspoon PLC | 767 349 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 447 | TDC Soft Inc | 989 510 | 6 M $ | 0,03 % |
| 448 | Anest Iwata Corp | 590 666 | 6 M $ | 0,03 % |
| 449 | WDB Holdings Co Ltd | 621 661 | 5,9 M $ | 0,02 % |
| 450 | Delfi Ltd | 7 075 062 | 5,9 M $ | 0,02 % |
| 451 | X-Fab Silicon Foundries SE | 794 529 | 5,9 M $ | 0,02 % |
| 452 | Daihan Pharmaceutical Co Ltd | 297 037 | 5,8 M $ | 0,02 % |
| 453 | Senko Group Holdings Co Ltd | 470 854 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 454 | Selamat Sempurna Tbk PT | 52 915 085 | 5,5 M $ | 0,02 % |
| 455 | Precision Tsugami China Corp Ltd | 881 416 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 456 | Arealink Co Ltd | 843 283 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 457 | GOODFELLOW INC | 631 058 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 458 | Nihon Flush Co Ltd | 1 069 224 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 459 | Transaction Co Ltd | 751 219 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 460 | Elecom Co Ltd | 517 822 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 461 | Riken Keiki Co Ltd | 237 618 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 462 | Thermador Groupe | 60 118 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 463 | Takkt AG | 1 476 514 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 464 | Shinwa Co Ltd/Nagoya | 243 041 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 465 | Norconsult Norge AS | 1 086 650 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 466 | NADEX CO LTD | 665 531 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 467 | JOST Werke SE | 71 080 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 468 | Western Forest Products Inc | 395 785 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 469 | Washtec AG | 83 524 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 470 | ABG Sundal Collier Holding ASA | 5 390 354 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 471 | Stabilus SE | 206 232 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 472 | Synergie SE | 125 437 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 473 | Fevara PLC | 2 264 979 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 474 | Servcorp Ltd | 864 135 | 4 M $ | 0,02 % |
| 475 | INFORMATION PLANNING CO | 589 865 | 4 M $ | 0,02 % |
| 476 | Fukui Computer Holdings Inc | 188 243 | 4 M $ | 0,02 % |
| 477 | Acomo NV | 129 978 | 4 M $ | 0,02 % |
| 478 | Hosokawa Micron Corp | 103 587 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 479 | MR BRICOLAGE SA | 781 604 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 480 | Medica Sur, S.A.B. de C.V. | 1 075 470 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 481 | Focus Systems Corp | 378 080 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 482 | Strix Group PLC | 6 566 236 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 483 | Hallenstein Glasson Holdings Ltd | 614 327 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 484 | LSL Property Services PLC | 1 172 115 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 485 | Future Corp | 359 658 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 486 | Multiconsult ASA | 202 892 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 487 | JP-Holdings Inc | 824 498 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 488 | Japan Material Co Ltd | 298 946 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 489 | GCC SAB de CV | 288 752 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 490 | Software Service Inc | 47 041 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 491 | Eurocash SA | 2 310 877 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 492 | Leon's Furniture Ltd | 173 863 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 493 | Hour Glass Ltd/The | 1 754 760 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 494 | Norcros PLC | 826 779 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 495 | Formosa Optical Technology Co Ltd | 1 002 000 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 496 | KNOW IT AB | 353 417 | 3 M $ | 0,01 % |
| 497 | Dimerco Data System Corp | 994 799 | 3 M $ | 0,01 % |
| 498 | GOLDLION HOLDINGS LTD | 21 105 415 | 3 M $ | 0,01 % |
| 499 | Miwon Commercial Co Ltd | 28 100 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 500 | Neurones | 67 630 | 2,9 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,8 %
- Santé 4,8 %
- Énergie 4,5 %
- Consommation de base 3,0 %
- Technologie 3,0 %
- Industrie 1,5 %
- Services publics 1,1 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Matériaux 0,4 %
- Immobilier 0,1 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 71,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,9 %
- JPY 8,7 %
- GBP 7,5 %
- EUR 6,7 %
- CAD 2,7 %
- KRW 2,6 %
- HKD 2,1 %
- TWD 1,6 %
- SEK 1,3 %
- NOK 0,5 %
- INR 0,4 %
- AUD 0,3 %
- MXN 0,2 %
- BRL 0,1 %
- CHF 0,1 %
- SGD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CNY 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,1 %
- Japon 8,7 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- France 2,7 %
- Corée du Sud 2,6 %
- Canada 2,5 %
- Irlande 2,0 %
- Taïwan 1,6 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Suède 1,3 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Bermudes 1,1 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 181 | 13,8 Md $ | 60,11 % |
| 2 | Japon | 117 | 2 Md $ | 8,69 % |
| 3 | Royaume-Uni | 43 | 1,6 Md $ | 7,01 % |
| 4 | France | 18 | 616,9 M $ | 2,70 % |
| 5 | Corée du Sud | 28 | 590,4 M $ | 2,58 % |
| 6 | Canada | 14 | 567,7 M $ | 2,48 % |
| 7 | Irlande | 8 | 447,9 M $ | 1,96 % |
| 8 | Taïwan | 16 | 367,8 M $ | 1,61 % |
| 9 | Pays-Bas | 7 | 364,5 M $ | 1,59 % |
| 10 | Suède | 16 | 294,5 M $ | 1,29 % |
| 11 | Îles Caïmans | 12 | 254,5 M $ | 1,11 % |
| 12 | Bermudes | 5 | 252 M $ | 1,10 % |
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