Composition de Fidelity Low-Priced Stock Fund
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- Actif net
- 23,8 Md $ dont 22,9 Md $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 559 dans 39 pays
- 10 premières
- 9,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Artner Co Ltd | 232 519 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 502 | Hy-Lok Corp | 93 300 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 503 | System Research Co Ltd | 258 528 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 504 | North West Co Inc/The | 70 764 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 505 | Gakujo Co Ltd | 259 287 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 506 | Gakkyusha Co Ltd | 181 037 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 507 | Kid ASA | 183 808 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 508 | Societe BIC SA | 37 921 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 509 | E-CREDIBLE CO LTD | 250 349 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 510 | NSW Inc/Japan | 164 737 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 511 | Daikyonishikawa Corp | 470 610 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 512 | HRnetgroup Ltd | 4 337 237 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 513 | Linedata Services | 49 543 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 514 | MARR SpA | 249 108 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 515 | Densan System Holdings Co Ltd | 134 973 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 516 | Sanyo Trading Co Ltd | 243 386 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 517 | Pickles Holdings Co Ltd | 335 714 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 518 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 2 911 257 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 519 | Careerlink Co Ltd | 155 151 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 520 | NE Inc | 1 178 028 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 521 | TK Group Holdings Ltd | 7 563 967 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 522 | ESTIC CORP | 353 028 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 523 | Autohellas Tourist and Trading SA | 175 702 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 524 | AIT Corp | 152 930 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 525 | YAMADA CORP | 51 838 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 526 | Syuppin Co Ltd | 282 801 | 2 M $ | 0,01 % |
| 527 | Selvaag Bolig ASA | 483 495 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 528 | Interojo Co Ltd | 120 700 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 529 | Avant Group Corp | 215 800 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 530 | Trinity Industrial Corp | 205 155 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 531 | HAMEE CORP | 589 014 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 532 | ACNB Corp | 32 891 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 533 | YAKUODO Holdings Co Ltd | 147 406 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 534 | MINCON GROUP PLC | 1 961 145 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 535 | ASAHI INTELLIGENCE SERVICE CO | 247 650 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 536 | CTS Co Ltd | 265 859 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 537 | RKB MAINICHI HOLDINGS CORPORATE | 33 381 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 538 | FLEXium Interconnect Inc | 600 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 539 | Sunjuice Holdings Co Ltd | 240 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 540 | Yamazen Corp | 122 352 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 541 | MARR SPA | 113 187 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 542 | SYNGEN BIOTECH CO LTD | 357 700 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 543 | Talanx AG | 8 364 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 544 | Kabe Group AB | 46 326 | 890,6 k $ | 0,00 % |
| 545 | BRANICKS Group AG | 463 718 | 740,2 k $ | 0,00 % |
| 546 | Vertex Corp/Japan | 56 783 | 714,5 k $ | 0,00 % |
| 547 | IFIS JAPAN LTD | 167 057 | 706,9 k $ | 0,00 % |
| 548 | GREEN CROSS HOLDINGS CO LTD | 79 949 | 705,1 k $ | 0,00 % |
| 549 | CROSS-HARBOUR HOLDINGS LTD | 631 343 | 669,7 k $ | 0,00 % |
| 550 | Korea United Pharm Inc | 40 010 | 550,3 k $ | 0,00 % |
| 551 | Maisons du Monde SA | 803 429 | 509,2 k $ | 0,00 % |
| 552 | Techno Medica Co Ltd | 35 394 | 497,4 k $ | 0,00 % |
| 553 | SAMT Co Ltd | 100 000 | 484,1 k $ | 0,00 % |
| 554 | SUN HING VISION GROUP HOLDINGS LTD | 11 129 886 | 427,9 k $ | 0,00 % |
| 555 | DAITO KOWN CO LTD | 18 693 | 239,9 k $ | 0,00 % |
| 556 | Inwido AB | 14 275 | 216,9 k $ | 0,00 % |
| 557 | Creek & River Co Ltd | 9 449 | 80,4 k $ | 0,00 % |
| 558 | Horizon Construction Development Ltd | 628 050 | 72,8 k $ | 0,00 % |
| 559 | Muto Seiko Co | 4 173 | 51,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,8 %
- Santé 4,8 %
- Énergie 4,5 %
- Consommation de base 3,0 %
- Technologie 3,0 %
- Industrie 1,5 %
- Services publics 1,1 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Matériaux 0,4 %
- Immobilier 0,1 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 71,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,9 %
- JPY 8,7 %
- GBP 7,5 %
- EUR 6,7 %
- CAD 2,7 %
- KRW 2,6 %
- HKD 2,1 %
- TWD 1,6 %
- SEK 1,3 %
- NOK 0,5 %
- INR 0,4 %
- AUD 0,3 %
- MXN 0,2 %
- BRL 0,1 %
- CHF 0,1 %
- SGD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CNY 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,1 %
- Japon 8,7 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- France 2,7 %
- Corée du Sud 2,6 %
- Canada 2,5 %
- Irlande 2,0 %
- Taïwan 1,6 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Suède 1,3 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Bermudes 1,1 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 181 | 13,8 Md $ | 60,11 % |
| 2 | Japon | 117 | 2 Md $ | 8,69 % |
| 3 | Royaume-Uni | 43 | 1,6 Md $ | 7,01 % |
| 4 | France | 18 | 616,9 M $ | 2,70 % |
| 5 | Corée du Sud | 28 | 590,4 M $ | 2,58 % |
| 6 | Canada | 14 | 567,7 M $ | 2,48 % |
| 7 | Irlande | 8 | 447,9 M $ | 1,96 % |
| 8 | Taïwan | 16 | 367,8 M $ | 1,61 % |
| 9 | Pays-Bas | 7 | 364,5 M $ | 1,59 % |
| 10 | Suède | 16 | 294,5 M $ | 1,29 % |
| 11 | Îles Caïmans | 12 | 254,5 M $ | 1,11 % |
| 12 | Bermudes | 5 | 252 M $ | 1,10 % |
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