Zusammensetzung von Fidelity Low-Priced Stock Fund
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- Nettovermögen
- 23,8 Mrd. $ davon 22,9 Mrd. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 559 in 39 Ländern
- Zehn größte
- 9,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Artner Co Ltd | 232.519 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 502 | Hy-Lok Corp | 93.300 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 503 | System Research Co Ltd | 258.528 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 504 | North West Co Inc/The | 70.764 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 505 | Gakujo Co Ltd | 259.287 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 506 | Gakkyusha Co Ltd | 181.037 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 507 | Kid ASA | 183.808 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 508 | Societe BIC SA | 37.921 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 509 | E-CREDIBLE CO LTD | 250.349 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 510 | NSW Inc/Japan | 164.737 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 511 | Daikyonishikawa Corp | 470.610 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 512 | HRnetgroup Ltd | 4.337.237 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 513 | Linedata Services | 49.543 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 514 | MARR SpA | 249.108 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 515 | Densan System Holdings Co Ltd | 134.973 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 516 | Sanyo Trading Co Ltd | 243.386 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 517 | Pickles Holdings Co Ltd | 335.714 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 518 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 2.911.257 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 519 | Careerlink Co Ltd | 155.151 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 520 | NE Inc | 1.178.028 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 521 | TK Group Holdings Ltd | 7.563.967 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 522 | ESTIC CORP | 353.028 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 523 | Autohellas Tourist and Trading SA | 175.702 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 524 | AIT Corp | 152.930 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 525 | YAMADA CORP | 51.838 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 526 | Syuppin Co Ltd | 282.801 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 527 | Selvaag Bolig ASA | 483.495 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 528 | Interojo Co Ltd | 120.700 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 529 | Avant Group Corp | 215.800 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 530 | Trinity Industrial Corp | 205.155 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 531 | HAMEE CORP | 589.014 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 532 | ACNB Corp | 32.891 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 533 | YAKUODO Holdings Co Ltd | 147.406 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 534 | MINCON GROUP PLC | 1.961.145 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 535 | ASAHI INTELLIGENCE SERVICE CO | 247.650 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 536 | CTS Co Ltd | 265.859 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 537 | RKB MAINICHI HOLDINGS CORPORATE | 33.381 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 538 | FLEXium Interconnect Inc | 600.000 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 539 | Sunjuice Holdings Co Ltd | 240.000 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 540 | Yamazen Corp | 122.352 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 541 | MARR SPA | 113.187 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 542 | SYNGEN BIOTECH CO LTD | 357.700 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 543 | Talanx AG | 8.364 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 544 | Kabe Group AB | 46.326 | 890.619,3 $ | 0,00 % |
| 545 | BRANICKS Group AG | 463.718 | 740.170 $ | 0,00 % |
| 546 | Vertex Corp/Japan | 56.783 | 714.486,1 $ | 0,00 % |
| 547 | IFIS JAPAN LTD | 167.057 | 706.931,4 $ | 0,00 % |
| 548 | GREEN CROSS HOLDINGS CO LTD | 79.949 | 705.111,8 $ | 0,00 % |
| 549 | CROSS-HARBOUR HOLDINGS LTD | 631.343 | 669.677 $ | 0,00 % |
| 550 | Korea United Pharm Inc | 40.010 | 550.328 $ | 0,00 % |
| 551 | Maisons du Monde SA | 803.429 | 509.190 $ | 0,00 % |
| 552 | Techno Medica Co Ltd | 35.394 | 497.381,3 $ | 0,00 % |
| 553 | SAMT Co Ltd | 100.000 | 484.098,5 $ | 0,00 % |
| 554 | SUN HING VISION GROUP HOLDINGS LTD | 11.129.886 | 427.866,7 $ | 0,00 % |
| 555 | DAITO KOWN CO LTD | 18.693 | 239.852,3 $ | 0,00 % |
| 556 | Inwido AB | 14.275 | 216.921,6 $ | 0,00 % |
| 557 | Creek & River Co Ltd | 9.449 | 80.395,7 $ | 0,00 % |
| 558 | Horizon Construction Development Ltd | 628.050 | 72.848,1 $ | 0,00 % |
| 559 | Muto Seiko Co | 4.173 | 51.680,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,8 %
- Gesundheit 4,8 %
- Energie 4,5 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Technologie 3,0 %
- Industrie 1,5 %
- Versorger 1,1 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Immobilien 0,1 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 71,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,9 %
- JPY 8,7 %
- GBP 7,5 %
- EUR 6,7 %
- CAD 2,7 %
- KRW 2,6 %
- HKD 2,1 %
- TWD 1,6 %
- SEK 1,3 %
- NOK 0,5 %
- INR 0,4 %
- AUD 0,3 %
- MXN 0,2 %
- BRL 0,1 %
- CHF 0,1 %
- SGD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CNY 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,1 %
- Japan 8,7 %
- Vereinigtes Königreich 7,0 %
- Frankreich 2,7 %
- Südkorea 2,6 %
- Kanada 2,5 %
- Irland 2,0 %
- Taiwan 1,6 %
- Niederlande 1,6 %
- Schweden 1,3 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Bermuda 1,1 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 181 | 13,8 Mrd. $ | 60,11 % |
| 2 | Japan | 117 | 2 Mrd. $ | 8,69 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 43 | 1,6 Mrd. $ | 7,01 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 616,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 5 | Südkorea | 28 | 590,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 6 | Kanada | 14 | 567,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | Irland | 8 | 447,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 8 | Taiwan | 16 | 367,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 9 | Niederlande | 7 | 364,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 10 | Schweden | 16 | 294,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | Kaimaninseln | 12 | 254,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 12 | Bermuda | 5 | 252 Mio. $ | 1,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Low-Priced Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007152