Composition de Fidelity Low-Priced Stock Fund
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- Actif net
- 23,8 Md $ dont 22,9 Md $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 559 dans 39 pays
- 10 premières
- 9,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Grocery Outlet Holding Corp | 2 466 140 | 19,5 M $ | 0,08 % |
| 302 | Otoki Corp | 77 998 | 19,4 M $ | 0,08 % |
| 303 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 423 576 | 19,1 M $ | 0,08 % |
| 304 | Intercorp Financial Services Inc | 426 647 | 19 M $ | 0,08 % |
| 305 | Richelieu Hardware Ltd | 643 444 | 18,8 M $ | 0,08 % |
| 306 | Raiznext Corp | 1 297 014 | 18,7 M $ | 0,08 % |
| 307 | IPSOS SA | 442 204 | 18,7 M $ | 0,08 % |
| 308 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 851 956 | 18,4 M $ | 0,08 % |
| 309 | Pirelli & C SpA | 2 625 973 | 18 M $ | 0,08 % |
| 310 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 5 658 393 | 17,9 M $ | 0,08 % |
| 311 | Parker Corp | 2 014 211 | 17,8 M $ | 0,07 % |
| 312 | Viatris Inc | 1 188 418 | 17,8 M $ | 0,07 % |
| 313 | QinetiQ Group PLC | 2 895 110 | 17,5 M $ | 0,07 % |
| 314 | Hill & Smith PLC | 495 370 | 17,3 M $ | 0,07 % |
| 315 | Powertech Technology Inc | 2 617 000 | 17,2 M $ | 0,07 % |
| 316 | Haitian International Holdings Ltd | 6 306 151 | 17,1 M $ | 0,07 % |
| 317 | RHI Magnesita NV | 473 235 | 17 M $ | 0,07 % |
| 318 | NetEase Inc | 714 743 | 16,7 M $ | 0,07 % |
| 319 | BRP Inc | 296 546 | 16,6 M $ | 0,07 % |
| 320 | Faes Farma SA | 2 891 786 | 16,5 M $ | 0,07 % |
| 321 | Carriage Services Inc | 335 500 | 16,5 M $ | 0,07 % |
| 322 | Loomis AB | 355 143 | 16,5 M $ | 0,07 % |
| 323 | Pinewood Technologies Group PLC | 4 735 174 | 16,1 M $ | 0,07 % |
| 324 | WIN-PARTNERS CO LTD | 1 984 174 | 15,9 M $ | 0,07 % |
| 325 | Ibersol SGPS SA | 1 127 739 | 15,9 M $ | 0,07 % |
| 326 | Isuzu Motors Ltd | 1 149 244 | 15,8 M $ | 0,07 % |
| 327 | Quick Co Ltd | 2 934 394 | 15,8 M $ | 0,07 % |
| 328 | Daewon Pharmaceutical Co Ltd | 2 142 922 | 15,6 M $ | 0,07 % |
| 329 | PALTAC Corp | 528 258 | 15,6 M $ | 0,07 % |
| 330 | Yuasa Trading Co Ltd | 407 424 | 15,5 M $ | 0,07 % |
| 331 | Camden National Corp | 319 695 | 15,4 M $ | 0,06 % |
| 332 | Huons Co Ltd | 853 834 | 15,3 M $ | 0,06 % |
| 333 | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 2 607 037 | 15,3 M $ | 0,06 % |
| 334 | Petronet LNG Ltd | 5 224 700 | 15,3 M $ | 0,06 % |
| 335 | Qingdao Port International Co Ltd | 15 530 553 | 15,3 M $ | 0,06 % |
| 336 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 149 822 | 15,2 M $ | 0,06 % |
| 337 | TSC Auto ID Technology Co Ltd | 2 544 911 | 15,2 M $ | 0,06 % |
| 338 | Interpump Group SpA | 361 434 | 15,2 M $ | 0,06 % |
| 339 | JCU Corp | 355 268 | 15,1 M $ | 0,06 % |
| 340 | InBody Co Ltd | 730 922 | 14,7 M $ | 0,06 % |
| 341 | NIPPO LTD | 602 390 | 14,6 M $ | 0,06 % |
| 342 | Volex PLC | 1 791 509 | 14,6 M $ | 0,06 % |
| 343 | Patria Investments Ltd | 1 123 793 | 14,5 M $ | 0,06 % |
| 344 | DTS Corp | 2 225 794 | 14,5 M $ | 0,06 % |
| 345 | KSK CO LTD | 511 119 | 14,4 M $ | 0,06 % |
| 346 | Aeon Credit Service Asia Co Ltd | 13 314 312 | 14,4 M $ | 0,06 % |
| 347 | West BanCorp Inc | 597 721 | 14,3 M $ | 0,06 % |
| 348 | Bowman Consulting Group Ltd | 448 832 | 14,2 M $ | 0,06 % |
| 349 | Youngone Corp | 250 000 | 14,1 M $ | 0,06 % |
| 350 | Real Matters Inc | 3 331 072 | 14,1 M $ | 0,06 % |
| 351 | AJ Bell PLC | 1 981 515 | 14 M $ | 0,06 % |
| 352 | AICHI ELECTRIC CO LTD | 294 510 | 14 M $ | 0,06 % |
| 353 | Kondotec Inc | 1 508 754 | 14 M $ | 0,06 % |
| 354 | Hollywood Bowl Group PLC | 4 010 714 | 13,9 M $ | 0,06 % |
| 355 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 356 802 | 13,9 M $ | 0,06 % |
| 356 | Instone Real Estate Group SE | 1 338 625 | 13,9 M $ | 0,06 % |
| 357 | S Foods Inc | 757 738 | 13,7 M $ | 0,06 % |
| 358 | Vipshop Holdings Ltd | 942 061 | 13,6 M $ | 0,06 % |
| 359 | nib holdings Ltd/Australia | 2 758 681 | 13,3 M $ | 0,06 % |
| 360 | Washington Trust Bancorp Inc | 419 556 | 13,2 M $ | 0,06 % |
| 361 | Mi Chang Oil Industrial Co Ltd | 155 079 | 13,1 M $ | 0,06 % |
| 362 | Versigent PLC | 366 963 | 12,8 M $ | 0,05 % |
| 363 | Proficient Auto Logistics Inc | 1 684 411 | 12,4 M $ | 0,05 % |
| 364 | BEST PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 32 942 529 | 12,3 M $ | 0,05 % |
| 365 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 12 969 014 | 12,2 M $ | 0,05 % |
| 366 | JM AB | 979 716 | 12,2 M $ | 0,05 % |
| 367 | TIS Inc | 553 533 | 12,1 M $ | 0,05 % |
| 368 | Max Stock Ltd | 1 205 600 | 12 M $ | 0,05 % |
| 369 | ARCLANDS CORP | 1 059 432 | 12 M $ | 0,05 % |
| 370 | Brenntag SE | 163 490 | 11,9 M $ | 0,05 % |
| 371 | Bodycote PLC | 1 282 984 | 11,9 M $ | 0,05 % |
| 372 | G-7 Holdings Inc | 1 445 331 | 11,9 M $ | 0,05 % |
| 373 | Bossard Holding AG | 58 107 | 11,9 M $ | 0,05 % |
| 374 | SEB SA | 192 325 | 11,8 M $ | 0,05 % |
| 375 | Dunelm Group PLC | 1 137 779 | 11,6 M $ | 0,05 % |
| 376 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 677 597 | 11,4 M $ | 0,05 % |
| 377 | Pro-Ship Inc | 1 133 306 | 11 M $ | 0,05 % |
| 378 | MAKUS, Inc. | 601 127 | 11 M $ | 0,05 % |
| 379 | FJ Next Holdings Co Ltd | 1 129 897 | 10,9 M $ | 0,05 % |
| 380 | Boustead Singapore Ltd | 5 701 836 | 10,7 M $ | 0,05 % |
| 381 | Corticeira Amorim SGPS SA | 1 409 943 | 10,6 M $ | 0,04 % |
| 382 | Cresco Ltd | 1 214 000 | 10,6 M $ | 0,04 % |
| 383 | WingArc1st Inc | 616 833 | 10,5 M $ | 0,04 % |
| 384 | BHG Group AB | 4 152 762 | 10,4 M $ | 0,04 % |
| 385 | Prestige International Inc | 2 436 391 | 10,3 M $ | 0,04 % |
| 386 | Far East Horizon Ltd | 10 745 270 | 10,3 M $ | 0,04 % |
| 387 | Cuckoo Holdings Co Ltd | 508 128 | 10,2 M $ | 0,04 % |
| 388 | St James's Place PLC | 614 009 | 10,2 M $ | 0,04 % |
| 389 | Brembo NV | 1 080 064 | 10,1 M $ | 0,04 % |
| 390 | Dai-Dan Co Ltd | 565 070 | 10,1 M $ | 0,04 % |
| 391 | Vallourec SACA | 333 439 | 10 M $ | 0,04 % |
| 392 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 144 957 | 10 M $ | 0,04 % |
| 393 | Central Automotive Products Ltd | 864 015 | 10 M $ | 0,04 % |
| 394 | ARMANINO FOODS OF DISTINCTION INC | 971 320 | 9,9 M $ | 0,04 % |
| 395 | JD Sports Fashion PLC | 10 816 108 | 9,9 M $ | 0,04 % |
| 396 | Altech Corp | 613 610 | 9,9 M $ | 0,04 % |
| 397 | Luxfer Holdings PLC | 656 021 | 9,9 M $ | 0,04 % |
| 398 | Starts Corp Inc | 323 357 | 9,9 M $ | 0,04 % |
| 399 | Daiwa Industries Ltd | 800 821 | 9,8 M $ | 0,04 % |
| 400 | United Integrated Services Co Ltd | 300 800 | 9,2 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,8 %
- Santé 4,8 %
- Énergie 4,5 %
- Consommation de base 3,0 %
- Technologie 3,0 %
- Industrie 1,5 %
- Services publics 1,1 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Matériaux 0,4 %
- Immobilier 0,1 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 71,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,9 %
- JPY 8,7 %
- GBP 7,5 %
- EUR 6,7 %
- CAD 2,7 %
- KRW 2,6 %
- HKD 2,1 %
- TWD 1,6 %
- SEK 1,3 %
- NOK 0,5 %
- INR 0,4 %
- AUD 0,3 %
- MXN 0,2 %
- BRL 0,1 %
- CHF 0,1 %
- SGD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CNY 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,1 %
- Japon 8,7 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- France 2,7 %
- Corée du Sud 2,6 %
- Canada 2,5 %
- Irlande 2,0 %
- Taïwan 1,6 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Suède 1,3 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Bermudes 1,1 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 181 | 13,8 Md $ | 60,11 % |
| 2 | Japon | 117 | 2 Md $ | 8,69 % |
| 3 | Royaume-Uni | 43 | 1,6 Md $ | 7,01 % |
| 4 | France | 18 | 616,9 M $ | 2,70 % |
| 5 | Corée du Sud | 28 | 590,4 M $ | 2,58 % |
| 6 | Canada | 14 | 567,7 M $ | 2,48 % |
| 7 | Irlande | 8 | 447,9 M $ | 1,96 % |
| 8 | Taïwan | 16 | 367,8 M $ | 1,61 % |
| 9 | Pays-Bas | 7 | 364,5 M $ | 1,59 % |
| 10 | Suède | 16 | 294,5 M $ | 1,29 % |
| 11 | Îles Caïmans | 12 | 254,5 M $ | 1,11 % |
| 12 | Bermudes | 5 | 252 M $ | 1,10 % |
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