Zusammensetzung von Fidelity Low-Priced Stock Fund
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- Nettovermögen
- 23,8 Mrd. $ davon 22,9 Mrd. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 559 in 39 Ländern
- Zehn größte
- 9,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Grocery Outlet Holding Corp | 2.466.140 | 19,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 302 | Otoki Corp | 77.998 | 19,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 303 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 423.576 | 19,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 304 | Intercorp Financial Services Inc | 426.647 | 19 Mio. $ | 0,08 % |
| 305 | Richelieu Hardware Ltd | 643.444 | 18,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 306 | Raiznext Corp | 1.297.014 | 18,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 307 | IPSOS SA | 442.204 | 18,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 308 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 851.956 | 18,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 309 | Pirelli & C SpA | 2.625.973 | 18 Mio. $ | 0,08 % |
| 310 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 5.658.393 | 17,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 311 | Parker Corp | 2.014.211 | 17,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 312 | Viatris Inc | 1.188.418 | 17,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 313 | QinetiQ Group PLC | 2.895.110 | 17,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 314 | Hill & Smith PLC | 495.370 | 17,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 315 | Powertech Technology Inc | 2.617.000 | 17,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 316 | Haitian International Holdings Ltd | 6.306.151 | 17,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 317 | RHI Magnesita NV | 473.235 | 17 Mio. $ | 0,07 % |
| 318 | NetEase Inc | 714.743 | 16,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 319 | BRP Inc | 296.546 | 16,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 320 | Faes Farma SA | 2.891.786 | 16,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 321 | Carriage Services Inc | 335.500 | 16,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 322 | Loomis AB | 355.143 | 16,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 323 | Pinewood Technologies Group PLC | 4.735.174 | 16,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 324 | WIN-PARTNERS CO LTD | 1.984.174 | 15,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 325 | Ibersol SGPS SA | 1.127.739 | 15,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 326 | Isuzu Motors Ltd | 1.149.244 | 15,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 327 | Quick Co Ltd | 2.934.394 | 15,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 328 | Daewon Pharmaceutical Co Ltd | 2.142.922 | 15,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 329 | PALTAC Corp | 528.258 | 15,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 330 | Yuasa Trading Co Ltd | 407.424 | 15,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 331 | Camden National Corp | 319.695 | 15,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 332 | Huons Co Ltd | 853.834 | 15,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 333 | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 2.607.037 | 15,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 334 | Petronet LNG Ltd | 5.224.700 | 15,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 335 | Qingdao Port International Co Ltd | 15.530.553 | 15,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 336 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 149.822 | 15,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 337 | TSC Auto ID Technology Co Ltd | 2.544.911 | 15,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 338 | Interpump Group SpA | 361.434 | 15,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 339 | JCU Corp | 355.268 | 15,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 340 | InBody Co Ltd | 730.922 | 14,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 341 | NIPPO LTD | 602.390 | 14,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 342 | Volex PLC | 1.791.509 | 14,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 343 | Patria Investments Ltd | 1.123.793 | 14,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 344 | DTS Corp | 2.225.794 | 14,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 345 | KSK CO LTD | 511.119 | 14,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 346 | Aeon Credit Service Asia Co Ltd | 13.314.312 | 14,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 347 | West BanCorp Inc | 597.721 | 14,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 348 | Bowman Consulting Group Ltd | 448.832 | 14,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 349 | Youngone Corp | 250.000 | 14,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 350 | Real Matters Inc | 3.331.072 | 14,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 351 | AJ Bell PLC | 1.981.515 | 14 Mio. $ | 0,06 % |
| 352 | AICHI ELECTRIC CO LTD | 294.510 | 14 Mio. $ | 0,06 % |
| 353 | Kondotec Inc | 1.508.754 | 14 Mio. $ | 0,06 % |
| 354 | Hollywood Bowl Group PLC | 4.010.714 | 13,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 355 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 356.802 | 13,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 356 | Instone Real Estate Group SE | 1.338.625 | 13,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 357 | S Foods Inc | 757.738 | 13,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 358 | Vipshop Holdings Ltd | 942.061 | 13,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 359 | nib holdings Ltd/Australia | 2.758.681 | 13,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 360 | Washington Trust Bancorp Inc | 419.556 | 13,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 361 | Mi Chang Oil Industrial Co Ltd | 155.079 | 13,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 362 | Versigent PLC | 366.963 | 12,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 363 | Proficient Auto Logistics Inc | 1.684.411 | 12,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 364 | BEST PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 32.942.529 | 12,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 365 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 12.969.014 | 12,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 366 | JM AB | 979.716 | 12,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 367 | TIS Inc | 553.533 | 12,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 368 | Max Stock Ltd | 1.205.600 | 12 Mio. $ | 0,05 % |
| 369 | ARCLANDS CORP | 1.059.432 | 12 Mio. $ | 0,05 % |
| 370 | Brenntag SE | 163.490 | 11,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 371 | Bodycote PLC | 1.282.984 | 11,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 372 | G-7 Holdings Inc | 1.445.331 | 11,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 373 | Bossard Holding AG | 58.107 | 11,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 374 | SEB SA | 192.325 | 11,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 375 | Dunelm Group PLC | 1.137.779 | 11,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 376 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 677.597 | 11,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 377 | Pro-Ship Inc | 1.133.306 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 378 | MAKUS, Inc. | 601.127 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 379 | FJ Next Holdings Co Ltd | 1.129.897 | 10,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 380 | Boustead Singapore Ltd | 5.701.836 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 381 | Corticeira Amorim SGPS SA | 1.409.943 | 10,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 382 | Cresco Ltd | 1.214.000 | 10,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 383 | WingArc1st Inc | 616.833 | 10,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 384 | BHG Group AB | 4.152.762 | 10,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 385 | Prestige International Inc | 2.436.391 | 10,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 386 | Far East Horizon Ltd | 10.745.270 | 10,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 387 | Cuckoo Holdings Co Ltd | 508.128 | 10,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 388 | St James's Place PLC | 614.009 | 10,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 389 | Brembo NV | 1.080.064 | 10,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 390 | Dai-Dan Co Ltd | 565.070 | 10,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 391 | Vallourec SACA | 333.439 | 10 Mio. $ | 0,04 % |
| 392 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 144.957 | 10 Mio. $ | 0,04 % |
| 393 | Central Automotive Products Ltd | 864.015 | 10 Mio. $ | 0,04 % |
| 394 | ARMANINO FOODS OF DISTINCTION INC | 971.320 | 9,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 395 | JD Sports Fashion PLC | 10.816.108 | 9,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 396 | Altech Corp | 613.610 | 9,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 397 | Luxfer Holdings PLC | 656.021 | 9,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 398 | Starts Corp Inc | 323.357 | 9,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 399 | Daiwa Industries Ltd | 800.821 | 9,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 400 | United Integrated Services Co Ltd | 300.800 | 9,2 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,8 %
- Gesundheit 4,8 %
- Energie 4,5 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Technologie 3,0 %
- Industrie 1,5 %
- Versorger 1,1 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Immobilien 0,1 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 71,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,9 %
- JPY 8,7 %
- GBP 7,5 %
- EUR 6,7 %
- CAD 2,7 %
- KRW 2,6 %
- HKD 2,1 %
- TWD 1,6 %
- SEK 1,3 %
- NOK 0,5 %
- INR 0,4 %
- AUD 0,3 %
- MXN 0,2 %
- BRL 0,1 %
- CHF 0,1 %
- SGD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CNY 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,1 %
- Japan 8,7 %
- Vereinigtes Königreich 7,0 %
- Frankreich 2,7 %
- Südkorea 2,6 %
- Kanada 2,5 %
- Irland 2,0 %
- Taiwan 1,6 %
- Niederlande 1,6 %
- Schweden 1,3 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Bermuda 1,1 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 181 | 13,8 Mrd. $ | 60,11 % |
| 2 | Japan | 117 | 2 Mrd. $ | 8,69 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 43 | 1,6 Mrd. $ | 7,01 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 616,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 5 | Südkorea | 28 | 590,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 6 | Kanada | 14 | 567,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | Irland | 8 | 447,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 8 | Taiwan | 16 | 367,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 9 | Niederlande | 7 | 364,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 10 | Schweden | 16 | 294,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | Kaimaninseln | 12 | 254,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 12 | Bermuda | 5 | 252 Mio. $ | 1,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Low-Priced Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007152