Zusammensetzung von U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 5,3 Mrd. $ davon 5,4 Mrd. $ in Aktien, 100,9 %
- Positionen
- 1.980 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 24,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.801 | Mammoth Energy Services Inc | 13.792 | 39.445,1 $ | 0,00 % |
| 1.802 | National Bankshares Inc | 1.092 | 39.088,1 $ | 0,00 % |
| 1.803 | RBC Bearings Inc | 65 | 38.940,9 $ | 0,00 % |
| 1.804 | CVD Equipment Corp | 5.741 | 38.924 $ | 0,00 % |
| 1.805 | Tradeweb Markets Inc | 343 | 38.844,8 $ | 0,00 % |
| 1.806 | Bank of the James Financial Group Inc | 1.690 | 38.802,4 $ | 0,00 % |
| 1.807 | Silicon Laboratories Inc | 177 | 38.532,9 $ | 0,00 % |
| 1.808 | Voyager Therapeutics Inc | 10.243 | 38.206,4 $ | 0,00 % |
| 1.809 | Mercer International Inc | 33.440 | 37.452,8 $ | 0,00 % |
| 1.810 | Bowman Consulting Group Ltd | 1.186 | 37.430,2 $ | 0,00 % |
| 1.811 | United Bancorp Inc/OH | 2.256 | 36.953,3 $ | 0,00 % |
| 1.812 | Janus Henderson Group PLC | 714 | 36.849,5 $ | 0,00 % |
| 1.813 | 10X Genomics Inc | 1.663 | 36.669,2 $ | 0,00 % |
| 1.814 | Lifevantage Corp | 7.128 | 35.996,4 $ | 0,00 % |
| 1.815 | Rhinebeck Bancorp Inc | 2.179 | 35.604,9 $ | 0,00 % |
| 1.816 | Target Hospitality Corp | 2.442 | 35.506,7 $ | 0,00 % |
| 1.817 | AMREP Corp | 1.288 | 35.484,4 $ | 0,00 % |
| 1.818 | Resources Connection Inc | 8.226 | 34.878,2 $ | 0,00 % |
| 1.819 | Hyatt Hotels Corp | 208 | 34.854,6 $ | 0,00 % |
| 1.820 | Kingstone Cos Inc | 2.088 | 34.807 $ | 0,00 % |
| 1.821 | BV Financial Inc | 1.771 | 34.676,2 $ | 0,00 % |
| 1.822 | LCNB Corp | 2.100 | 34.041 $ | 0,00 % |
| 1.823 | Solventum Corp | 504 | 33.949,4 $ | 0,00 % |
| 1.824 | Lincoln Educational Services Corp | 825 | 33.940,5 $ | 0,00 % |
| 1.825 | McEwen Inc | 1.523 | 33.018,6 $ | 0,00 % |
| 1.826 | Bioventus Inc | 3.281 | 32.383,5 $ | 0,00 % |
| 1.827 | Flanigan's Enterprises Inc | 1.001 | 32.142,1 $ | 0,00 % |
| 1.828 | Zillow Group Inc | 700 | 31.227 $ | 0,00 % |
| 1.829 | Bridgford Foods Corp | 4.114 | 30.649,3 $ | 0,00 % |
| 1.830 | Value Line Inc | 867 | 30.509,7 $ | 0,00 % |
| 1.831 | Culp Inc | 9.172 | 30.175,9 $ | 0,00 % |
| 1.832 | Unifi Inc | 8.259 | 30.062,8 $ | 0,00 % |
| 1.833 | Gaia Inc | 9.523 | 29.807 $ | 0,00 % |
| 1.834 | Tredegar Corp | 3.100 | 29.760 $ | 0,00 % |
| 1.835 | Information Services Group Inc | 7.246 | 29.563,7 $ | 0,00 % |
| 1.836 | Beachbody Co Inc/The | 1.976 | 29.561 $ | 0,00 % |
| 1.837 | Key Tronic Corp | 10.062 | 28.576,1 $ | 0,00 % |
| 1.838 | Frontier Group Holdings Inc | 7.784 | 28.255,9 $ | 0,00 % |
| 1.839 | First US Bancshares Inc | 1.708 | 28.182 $ | 0,00 % |
| 1.840 | Finward Bancorp | 872 | 28.061 $ | 0,00 % |
| 1.841 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 1.460 | 27.959 $ | 0,00 % |
| 1.842 | Waystar Holding Corp | 1.299 | 27.766,1 $ | 0,00 % |
| 1.843 | Caledonia Mining Corp PLC | 1.210 | 27.709 $ | 0,00 % |
| 1.844 | Angi Inc | 3.733 | 27.400,2 $ | 0,00 % |
| 1.845 | Old Market Capital Corp | 6.412 | 26.930,4 $ | 0,00 % |
| 1.846 | Orange County Bancorp Inc | 788 | 26.870,8 $ | 0,00 % |
| 1.847 | DLH Holdings Corp | 4.597 | 26.754,5 $ | 0,00 % |
| 1.848 | Niagen Bioscience Inc | 5.601 | 26.492,7 $ | 0,00 % |
| 1.849 | LINKBANCORP Inc | 3.041 | 26.426,3 $ | 0,00 % |
| 1.850 | Franklin Wireless Corp | 6.922 | 26.165,2 $ | 0,00 % |
| 1.851 | Rafael Holdings Inc | 20.549 | 26.097,2 $ | 0,00 % |
| 1.852 | Comstock Inc | 7.736 | 25.374,1 $ | 0,00 % |
| 1.853 | ImmuCell Corp | 2.993 | 25.320,8 $ | 0,00 % |
| 1.854 | BGSF Inc | 4.420 | 25.149,8 $ | 0,00 % |
| 1.855 | Guardian Pharmacy Services Inc | 673 | 24.968,3 $ | 0,00 % |
| 1.856 | Lennar Corp | 281 | 24.834,8 $ | 0,00 % |
| 1.857 | Gray Media Inc | 2.300 | 24.610,2 $ | 0,00 % |
| 1.858 | JELD-WEN Holding Inc | 17.850 | 24.454,5 $ | 0,00 % |
| 1.859 | Taylor Devices Inc | 432 | 23.976 $ | 0,00 % |
| 1.860 | Saga Communications Inc | 2.124 | 23.958,7 $ | 0,00 % |
| 1.861 | Telos Corp | 5.593 | 23.882,1 $ | 0,00 % |
| 1.862 | Hippo Holdings Inc | 906 | 23.855 $ | 0,00 % |
| 1.863 | XOMA Royalty Corp | 579 | 23.704,3 $ | 0,00 % |
| 1.864 | Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc | 2.368 | 23.395,8 $ | 0,00 % |
| 1.865 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 3.573 | 23.367,4 $ | 0,00 % |
| 1.866 | Power Integrations Inc | 321 | 23.339,9 $ | 0,00 % |
| 1.867 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 5.790 | 23.217,9 $ | 0,00 % |
| 1.868 | Hamilton Lane Inc | 250 | 22.997,5 $ | 0,00 % |
| 1.869 | Revolve Group Inc | 859 | 21.861,6 $ | 0,00 % |
| 1.870 | WVS Financial Corp | 1.537 | 21.825,4 $ | 0,00 % |
| 1.871 | FB Bancorp Inc | 1.556 | 21.752,9 $ | 0,00 % |
| 1.872 | Pathfinder Bancorp Inc | 1.554 | 21.600,6 $ | 0,00 % |
| 1.873 | Upstream Bio Inc | 2.346 | 21.536,3 $ | 0,00 % |
| 1.874 | Vince Holding Corp | 4.315 | 21.531,9 $ | 0,00 % |
| 1.875 | Live Ventures Inc | 1.595 | 21.468,7 $ | 0,00 % |
| 1.876 | Natural Alternatives International Inc | 8.015 | 21.400,1 $ | 0,00 % |
| 1.877 | OmniAb Inc | 15.288 | 21.250,3 $ | 0,00 % |
| 1.878 | SoundThinking Inc | 2.908 | 19.832,6 $ | 0,00 % |
| 1.879 | Turtle Beach Corp | 1.714 | 19.745,3 $ | 0,00 % |
| 1.880 | Ark Restaurants Corp | 2.975 | 19.724,3 $ | 0,00 % |
| 1.881 | MainStreet Bancshares Inc | 828 | 19.391,8 $ | 0,00 % |
| 1.882 | Comstock Holding Cos Inc | 1.210 | 19.360 $ | 0,00 % |
| 1.883 | Fossil Group Inc | 4.365 | 19.337 $ | 0,00 % |
| 1.884 | Grocery Outlet Holding Corp | 2.443 | 19.324,1 $ | 0,00 % |
| 1.885 | Zedge Inc | 5.669 | 18.877,8 $ | 0,00 % |
| 1.886 | Trio-Tech International | 1.316 | 18.516,1 $ | 0,00 % |
| 1.887 | Citizens Financial Services Inc | 293 | 18.505,9 $ | 0,00 % |
| 1.888 | Affinity Bancshares Inc | 810 | 18.160,2 $ | 0,00 % |
| 1.889 | Vital Farms Inc | 1.318 | 17.990,7 $ | 0,00 % |
| 1.890 | Napco Security Technologies Inc | 382 | 17.858,5 $ | 0,00 % |
| 1.891 | Home Federal Bancorp Inc of Louisiana | 944 | 17.690,6 $ | 0,00 % |
| 1.892 | Ames National Corp | 609 | 17.161,6 $ | 0,00 % |
| 1.893 | Flexible Solutions International Inc | 2.757 | 17.093,4 $ | 0,00 % |
| 1.894 | Artivion Inc | 476 | 17.055,1 $ | 0,00 % |
| 1.895 | Accendra Health Inc | 4.592 | 17.036,3 $ | 0,00 % |
| 1.896 | Paysafe Ltd | 1.872 | 16.922,9 $ | 0,00 % |
| 1.897 | LGL Group Inc/The | 2.275 | 15.811,3 $ | 0,00 % |
| 1.898 | Atlanta Braves Holdings Inc | 292 | 15.452,6 $ | 0,00 % |
| 1.899 | Isabella Bank Corp | 387 | 15.406,5 $ | 0,00 % |
| 1.900 | American Vanguard Corp | 5.287 | 15.226,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,7 %
- Finanzen 8,9 %
- Industrie 7,2 %
- Kommunikation 6,7 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Gesundheit 5,6 %
- Energie 3,9 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Fonds 1,9 %
- Versorger 0,3 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 34,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.900 | 5,3 Mrd. $ | 97,68 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 39,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 16,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 14,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | Irland | 10 | 14,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Kaimaninseln | 8 | 7,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Marshallinseln | 5 | 7,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | Singapur | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 6 Mio. $ | 0,11 % |
| 10 | Monaco | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Jersey | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
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