Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO

Name: Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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Actif net: 5,3 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 100,9 %
Positions: 1 980 dans 20 pays
10 premières: 24,3 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 801	Mammoth Energy Services Inc	13 792	39,4 k $
1 802	National Bankshares Inc	1 092	39,1 k $
1 803	RBC Bearings Inc	65	38,9 k $
1 804	CVD Equipment Corp	5 741	38,9 k $
1 805	Tradeweb Markets Inc	343	38,8 k $
1 806	Bank of the James Financial Group Inc	1 690	38,8 k $
1 807	Silicon Laboratories Inc	177	38,5 k $
1 808	Voyager Therapeutics Inc	10 243	38,2 k $
1 809	Mercer International Inc	33 440	37,5 k $
1 810	Bowman Consulting Group Ltd	1 186	37,4 k $
1 811	United Bancorp Inc/OH	2 256	37 k $
1 812	Janus Henderson Group PLC	714	36,8 k $
1 813	10X Genomics Inc	1 663	36,7 k $
1 814	Lifevantage Corp	7 128	36 k $
1 815	Rhinebeck Bancorp Inc	2 179	35,6 k $
1 816	Target Hospitality Corp	2 442	35,5 k $
1 817	AMREP Corp	1 288	35,5 k $
1 818	Resources Connection Inc	8 226	34,9 k $
1 819	Hyatt Hotels Corp	208	34,9 k $
1 820	Kingstone Cos Inc	2 088	34,8 k $
1 821	BV Financial Inc	1 771	34,7 k $
1 822	LCNB Corp	2 100	34 k $
1 823	Solventum Corp	504	33,9 k $
1 824	Lincoln Educational Services Corp	825	33,9 k $
1 825	McEwen Inc	1 523	33 k $
1 826	Bioventus Inc	3 281	32,4 k $
1 827	Flanigan's Enterprises Inc	1 001	32,1 k $
1 828	Zillow Group Inc	700	31,2 k $
1 829	Bridgford Foods Corp	4 114	30,6 k $
1 830	Value Line Inc	867	30,5 k $
1 831	Culp Inc	9 172	30,2 k $
1 832	Unifi Inc	8 259	30,1 k $
1 833	Gaia Inc	9 523	29,8 k $
1 834	Tredegar Corp	3 100	29,8 k $
1 835	Information Services Group Inc	7 246	29,6 k $
1 836	Beachbody Co Inc/The	1 976	29,6 k $
1 837	Key Tronic Corp	10 062	28,6 k $
1 838	Frontier Group Holdings Inc	7 784	28,3 k $
1 839	First US Bancshares Inc	1 708	28,2 k $
1 840	Finward Bancorp	872	28,1 k $
1 841	Monte Rosa Therapeutics Inc	1 460	28 k $
1 842	Waystar Holding Corp	1 299	27,8 k $
1 843	Caledonia Mining Corp PLC	1 210	27,7 k $
1 844	Angi Inc	3 733	27,4 k $
1 845	Old Market Capital Corp	6 412	26,9 k $
1 846	Orange County Bancorp Inc	788	26,9 k $
1 847	DLH Holdings Corp	4 597	26,8 k $
1 848	Niagen Bioscience Inc	5 601	26,5 k $
1 849	LINKBANCORP Inc	3 041	26,4 k $
1 850	Franklin Wireless Corp	6 922	26,2 k $
1 851	Rafael Holdings Inc	20 549	26,1 k $
1 852	Comstock Inc	7 736	25,4 k $
1 853	ImmuCell Corp	2 993	25,3 k $
1 854	BGSF Inc	4 420	25,1 k $
1 855	Guardian Pharmacy Services Inc	673	25 k $
1 856	Lennar Corp	281	24,8 k $
1 857	Gray Media Inc	2 300	24,6 k $
1 858	JELD-WEN Holding Inc	17 850	24,5 k $
1 859	Taylor Devices Inc	432	24 k $
1 860	Saga Communications Inc	2 124	24 k $
1 861	Telos Corp	5 593	23,9 k $
1 862	Hippo Holdings Inc	906	23,9 k $
1 863	XOMA Royalty Corp	579	23,7 k $
1 864	Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc	2 368	23,4 k $
1 865	Aveanna Healthcare Holdings Inc	3 573	23,4 k $
1 866	Power Integrations Inc	321	23,3 k $
1 867	Zentalis Pharmaceuticals Inc	5 790	23,2 k $
1 868	Hamilton Lane Inc	250	23 k $
1 869	Revolve Group Inc	859	21,9 k $
1 870	WVS Financial Corp	1 537	21,8 k $
1 871	FB Bancorp Inc	1 556	21,8 k $
1 872	Pathfinder Bancorp Inc	1 554	21,6 k $
1 873	Upstream Bio Inc	2 346	21,5 k $
1 874	Vince Holding Corp	4 315	21,5 k $
1 875	Live Ventures Inc	1 595	21,5 k $
1 876	Natural Alternatives International Inc	8 015	21,4 k $
1 877	OmniAb Inc	15 288	21,3 k $
1 878	SoundThinking Inc	2 908	19,8 k $
1 879	Turtle Beach Corp	1 714	19,7 k $
1 880	Ark Restaurants Corp	2 975	19,7 k $
1 881	MainStreet Bancshares Inc	828	19,4 k $
1 882	Comstock Holding Cos Inc	1 210	19,4 k $
1 883	Fossil Group Inc	4 365	19,3 k $
1 884	Grocery Outlet Holding Corp	2 443	19,3 k $
1 885	Zedge Inc	5 669	18,9 k $
1 886	Trio-Tech International	1 316	18,5 k $
1 887	Citizens Financial Services Inc	293	18,5 k $
1 888	Affinity Bancshares Inc	810	18,2 k $
1 889	Vital Farms Inc	1 318	18 k $
1 890	Napco Security Technologies Inc	382	17,9 k $
1 891	Home Federal Bancorp Inc of Louisiana	944	17,7 k $
1 892	Ames National Corp	609	17,2 k $
1 893	Flexible Solutions International Inc	2 757	17,1 k $
1 894	Artivion Inc	476	17,1 k $
1 895	Accendra Health Inc	4 592	17 k $
1 896	Paysafe Ltd	1 872	16,9 k $
1 897	LGL Group Inc/The	2 275	15,8 k $
1 898	Atlanta Braves Holdings Inc	292	15,5 k $
1 899	Isabella Bank Corp	387	15,4 k $
1 900	American Vanguard Corp	5 287	15,2 k $

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Répartition par secteur

Technologie 19,7 %
Finance 8,9 %
Industrie 7,2 %
Communication 6,7 %
Consommation cyclique 6,0 %
Santé 5,6 %
Énergie 3,9 %
Consommation de base 3,1 %
Matériaux 2,6 %
Fonds 1,9 %
Services publics 0,3 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 34,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 97,7 %
Bermudes 0,7 %
Pays-Bas 0,3 %
Royaume-Uni 0,3 %
Irlande 0,3 %
Îles Caïmans 0,1 %
Îles Marshall 0,1 %
Singapour 0,1 %
Porto Rico 0,1 %
Monaco 0,1 %
Jersey 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 900	5,3 Md $	97,68 %
2	Bermudes	23	39,2 M $	0,73 %
3	Pays-Bas	3	16,7 M $	0,31 %
4	Royaume-Uni	7	14,7 M $	0,27 %
5	Irlande	10	14,5 M $	0,27 %
6	Îles Caïmans	8	7,9 M $	0,15 %
7	Îles Marshall	5	7,8 M $	0,15 %
8	Singapour	1	6,8 M $	0,13 %
9	Porto Rico	3	6 M $	0,11 %
10	Monaco	1	3,2 M $	0,06 %
11	Jersey	4	2,3 M $	0,04 %
12	Guernesey	1	1,9 M $	0,04 %

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