Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO

Name: Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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Actif net: 5,6 Md $ dont 5,6 Md $ en actions, soit 101,1 %
Positions: 2 059 dans 17 pays
10 premières: 24,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 801	1stdibs.com Inc	14 223	60,2 k $
1 802	Figs Inc	5 621	60,1 k $
1 803	Third Coast Bancshares Inc	1 356	59,4 k $
1 804	Lexeo Therapeutics Inc	14 381	59,4 k $
1 805	Accel Entertainment Inc	4 871	58,5 k $
1 806	Lake Shore Bancorp Inc/MD	3 399	58,4 k $
1 807	Princeton Bancorp Inc	1 413	58,3 k $
1 808	Summit State Bank	4 662	57,8 k $
1 809	ChoiceOne Financial Services Inc	1 691	57,5 k $
1 810	OppFi Inc	6 136	57,5 k $
1 811	Vera Bradley Inc	16 700	56,9 k $
1 812	Magyar Bancorp Inc	2 911	55,5 k $
1 813	Amentum Holdings Inc	2 485	55,2 k $
1 814	Nurix Therapeutics Inc	2 360	54,8 k $
1 815	Contineum Therapeutics Inc	3 500	54,2 k $
1 816	Haverty Furniture Cos Inc	1 796	54 k $
1 817	EVI Industries Inc	3 830	53,9 k $
1 818	CB Financial Services Inc	1 467	53,7 k $
1 819	Bandwidth Inc	1 368	53,5 k $
1 820	Simulations Plus Inc	2 932	53,5 k $
1 821	Unifi Inc	8 259	52,9 k $
1 822	BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC	877	52,4 k $
1 823	Meridian Corp	2 646	52 k $
1 824	Digital Turbine Inc	6 400	51,6 k $
1 825	NerdWallet Inc	5 644	50,8 k $
1 826	NCS Multistage Holdings Inc	1 080	50,8 k $
1 827	Myriad Genetics Inc	17 493	50 k $
1 828	Brown-Forman Corp	1 695	49,5 k $
1 829	Varex Imaging Corp	4 348	48,7 k $
1 830	Pro-Dex Inc	810	47,4 k $
1 831	Nkarta Inc	22 543	47,1 k $
1 832	AMCON Distributing Co	657	47 k $
1 833	Lantronix Inc	8 601	46,3 k $
1 834	Union Bankshares Inc/Morrisville VT	2 000	46,1 k $
1 835	FMC Corp	4 284	45,9 k $
1 836	First Northwest Bancorp	4 000	45,8 k $
1 837	Lifevantage Corp	7 128	45,8 k $
1 838	Bank of the James Financial Group Inc	1 690	45,7 k $
1 839	Plug Power Inc	22 102	45,5 k $
1 840	Stitch Fix Inc	11 186	45 k $
1 841	Caledonia Mining Corp PLC	2 442	44,9 k $
1 842	SR Bancorp Inc	2 291	44,8 k $
1 843	Geospace Technologies Corp	6 068	44,4 k $
1 844	National Bankshares Inc	1 092	44,3 k $
1 845	Hennessy Advisors Inc	4 456	43,8 k $
1 846	STAR EQUITY HOLDINGS INC	4 041	43,3 k $
1 847	Oramed Pharmaceuticals Inc	10 581	43,1 k $
1 848	Aura Biosciences Inc	6 105	42,8 k $
1 849	Cato Corp/The	12 500	42,8 k $
1 850	RMR Group Inc/The	2 228	42,4 k $
1 851	CABALETTA BIO INC	15 719	42,1 k $
1 852	John Marshall Bancorp Inc	1 801	41,8 k $
1 853	Flanigan's Enterprises Inc	1 001	41,8 k $
1 854	Kingstone Cos Inc	2 088	41,7 k $
1 855	LCNB Corp	2 100	41,6 k $
1 856	CVD Equipment Corp	5 741	41,4 k $
1 857	ECB Bancorp Inc/MD	1 981	40,7 k $
1 858	Universal Electronics Inc	8 800	40,3 k $
1 859	Rafael Holdings Inc	20 549	39,9 k $
1 860	Allogene Therapeutics Inc	21 160	39,8 k $
1 861	Key Tronic Corp	10 062	39,6 k $
1 862	Sturm Ruger & Co Inc	1 048	39 k $
1 863	Finward Bancorp	872	38,8 k $
1 864	Holley Inc	14 489	38,7 k $
1 865	Silicon Laboratories Inc	177	38,5 k $
1 866	Chewy Inc	1 703	38,5 k $
1 867	J Jill Inc	2 100	38,3 k $
1 868	Target Hospitality Corp	2 442	37,1 k $
1 869	Finance Of America Cos Inc	1 624	36,9 k $
1 870	Atea Pharmaceuticals Inc	7 814	36,7 k $
1 871	Mammoth Energy Services Inc	13 792	36,5 k $
1 872	Rhinebeck Bancorp Inc	3 045	36,5 k $
1 873	BV Financial Inc	1 771	36,4 k $
1 874	Silvercrest Asset Management Group Inc	3 536	36,4 k $
1 875	Hyatt Hotels Corp	208	36,2 k $
1 876	RBC BEARINGS INC	65	35,8 k $
1 877	Envela Corp	1 630	35,3 k $
1 878	Alto Neuroscience Inc	1 295	35,1 k $
1 879	Trio-Tech International	3 510	35 k $
1 880	Protalix BioTherapeutics Inc	14 721	34,9 k $
1 881	James River Group Holdings Inc	7 743	34,8 k $
1 882	Northpointe Bancshares Inc	1 985	34,7 k $
1 883	AC Immune SA	15 821	34,6 k $
1 884	Enviri Corp	1 562	34,6 k $
1 885	Tradeweb Markets Inc	343	34,5 k $
1 886	United Bancorp Inc/OH	2 256	34,4 k $
1 887	ImmuCell Corp	2 993	33,6 k $
1 888	FuelCell Energy Inc	1 489	32,2 k $
1 889	Culp Inc	9 172	31,9 k $
1 890	Bowman Consulting Group Ltd	1 186	31,8 k $
1 891	Allient Inc	361	31,6 k $
1 892	Ampco-Pittsburgh Corp	3 898	31,3 k $
1 893	EPAM Systems Inc	288	30,4 k $
1 894	Information Services Group Inc	7 246	30,1 k $
1 895	Orange County Bancorp Inc	788	30,1 k $
1 896	AMREP Corp	1 288	29,9 k $
1 897	Legacy Education Inc	2 531	29,8 k $
1 898	Hippo Holdings Inc	906	28,5 k $
1 899	WVS Financial Corp	1 482	28,4 k $
1 900	Value Line Inc	830	28,4 k $

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Répartition par secteur

Technologie 20,0 %
Finance 9,6 %
Industrie 7,1 %
Santé 6,2 %
Communication 6,0 %
Consommation cyclique 5,8 %
Énergie 3,9 %
Consommation de base 2,9 %
Matériaux 2,5 %
Fonds 2,1 %
Services publics 0,3 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 33,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,0 %
Bermudes 0,7 %
Irlande 0,2 %
Pays-Bas 0,2 %
Royaume-Uni 0,2 %
Îles Marshall 0,2 %
Îles Caïmans 0,1 %
Porto Rico 0,1 %
Jersey 0,0 %
Panama 0,0 %
Canada 0,0 %
Guernesey 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 981	5,5 Md $	97,98 %
2	Bermudes	25	40,8 M $	0,73 %
3	Irlande	12	13 M $	0,23 %
4	Pays-Bas	2	11,9 M $	0,21 %
5	Royaume-Uni	7	11,7 M $	0,21 %
6	Îles Marshall	6	11,5 M $	0,21 %
7	Îles Caïmans	6	7,4 M $	0,13 %
8	Porto Rico	3	7 M $	0,12 %
9	Jersey	3	2,2 M $	0,04 %
10	Panama	1	2,1 M $	0,04 %
11	Canada	5	2 M $	0,04 %
12	Guernesey	1	1,7 M $	0,03 %

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