Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO

Name: Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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Actif net: 5,6 Md $ dont 5,6 Md $ en actions, soit 101,1 %
Positions: 2 059 dans 17 pays
10 premières: 24,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 701	Turtle Beach Corp	8 530	104,5 k $
1 702	Starz Entertainment Corp	4 004	104,2 k $
1 703	Nutanix Inc	1 759	103,8 k $
1 704	inTEST Corp	8 305	102,6 k $
1 705	NLI Holdings Inc	17 836	102,4 k $
1 706	Badger Meter Inc	757	101,7 k $
1 707	Atlas Energy Solutions Inc	9 341	100,8 k $
1 708	TaskUS Inc	16 400	99,5 k $
1 709	Optical Cable Corp	6 626	98,5 k $
1 710	InfuSystem Holdings Inc	10 768	98,4 k $
1 711	RF Industries Ltd	7 730	95,2 k $
1 712	Richmond Mutual BanCorp Inc	6 077	95,1 k $
1 713	Ivanhoe Electric Inc / US	10 393	95,1 k $
1 714	Nu Skin Enterprises Inc	18 300	95 k $
1 715	Northeast Community Bancorp Inc	3 544	94,6 k $
1 716	Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc	10 512	94,3 k $
1 717	Tutor Perini Corp	1 122	94 k $
1 718	Lennar Corp	1 161	93,7 k $
1 719	GCM Grosvenor Inc	7 483	93,4 k $
1 720	Immersion Corp	12 306	93 k $
1 721	Cracker Barrel Old Country Store Inc	1 647	92,9 k $
1 722	Riverview Bancorp Inc	17 378	92,1 k $
1 723	Voyager Therapeutics Inc	30 123	91,3 k $
1 724	Rezolute Inc	19 300	91,1 k $
1 725	Citizens Inc/TX	19 162	90,6 k $
1 726	American Well Corp	8 426	90,6 k $
1 727	UWM Holdings Corp	49 502	90,1 k $
1 728	KVH Industries Inc	9 686	89,7 k $
1 729	Innovative Solutions and Support Inc	4 876	89,2 k $
1 730	Legacy Housing Corp	3 368	88,4 k $
1 731	Sprinklr Inc	13 900	88,4 k $
1 732	Gran Tierra Energy Inc	11 799	88,4 k $
1 733	Mechanics Bancorp	5 261	88,3 k $
1 734	Synaptics Inc	813	87,3 k $
1 735	Hilton Worldwide Holdings Inc	270	86,5 k $
1 736	HBT Financial Inc	2 401	86,1 k $
1 737	Axcelis Technologies Inc	659	85,9 k $
1 738	Sound Financial Bancorp Inc	1 802	85,1 k $
1 739	1-800-Flowers.com Inc	21 771	84,9 k $
1 740	Investar Holding Corp	2 788	84 k $
1 741	Protara Therapeutics Inc	21 419	84 k $
1 742	Donegal Group Inc	3 821	83,3 k $
1 743	Fortitude Gold Corp	17 074	81,6 k $
1 744	FVCBankcorp Inc	4 362	81,1 k $
1 745	Reservoir Media Inc	7 804	79,9 k $
1 746	Borr Drilling Ltd	19 819	79,9 k $
1 747	Dakota Gold Corp	17 592	79,9 k $
1 748	DMC Global Inc	11 847	79,8 k $
1 749	Savers Value Village Inc	7 768	79,7 k $
1 750	Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH	2 373	79,2 k $
1 751	CBIZ Inc	1 436	79,1 k $
1 752	NB Bancorp Inc	3 431	78,9 k $
1 753	Nexa Resources SA	6 124	78,7 k $
1 754	Associated Capital Group Inc	2 348	78,5 k $
1 755	Vishay Intertechnology Inc	2 294	78,5 k $
1 756	Bright Horizons Family Solutions Inc	1 035	77,1 k $
1 757	Ambarella Inc	892	76,7 k $
1 758	Standex International Corp	258	76,5 k $
1 759	VSE Corp	393	76,4 k $
1 760	Enanta Pharmaceuticals Inc	6 032	76 k $
1 761	LSI Industries Inc	3 231	75,6 k $
1 762	Hurco Cos Inc	3 620	75,4 k $
1 763	Lakeland Industries Inc	6 573	74,9 k $
1 764	Epsilon Energy Ltd	13 238	74,1 k $
1 765	Preformed Line Products Co	207	73,9 k $
1 766	AerSale Corp	11 900	73,8 k $
1 767	Magnera Corp	5 535	73,3 k $
1 768	Upstream Bio Inc	11 605	73,2 k $
1 769	Banc of California Inc	3 801	72,8 k $
1 770	Kewaunee Scientific Corp	2 037	72,8 k $
1 771	AmeriServ Financial Inc	15 921	72,8 k $
1 772	Shutterstock Inc	13 290	71,8 k $
1 773	Ultralife Corp	13 766	71,4 k $
1 774	Auburn National BanCorp Inc	2 722	71,3 k $
1 775	First Community Corp/SC	2 082	71,1 k $
1 776	Civeo Corp	2 250	70,9 k $
1 777	eGain Corp	10 320	70,4 k $
1 778	Compass Therapeutics Inc	36 781	70,3 k $
1 779	Oportun Financial Corp	12 558	69,6 k $
1 780	Medifast Inc	7 067	69,5 k $
1 781	Diversified Energy Co	5 154	69,4 k $
1 782	CF Bankshares Inc	1 903	67,7 k $
1 783	California BanCorp	3 170	67,5 k $
1 784	Smithfield Foods Inc	2 579	67,2 k $
1 785	Stoneridge Inc	9 686	66,9 k $
1 786	Willdan Group Inc	975	66,8 k $
1 787	Ducommun Inc	373	66,8 k $
1 788	First National Corp/VA	2 096	66,5 k $
1 789	Organogenesis Holdings Inc	28 075	66,5 k $
1 790	Clarus Corp	20 700	66,4 k $
1 791	Camping World Holdings Inc	10 608	65,7 k $
1 792	Vishay Precision Group Inc	710	65,4 k $
1 793	Inogen Inc	10 041	64,8 k $
1 794	United Bancshares Inc/OH	1 640	64 k $
1 795	Evolution Petroleum Corp	16 885	62,1 k $
1 796	Citi Trends Inc	932	62,1 k $
1 797	Powerfleet Inc NJ	15 786	61,9 k $
1 798	CS Disco Inc	15 693	61,2 k $
1 799	Paramount Skydance Corp	7 656	60,9 k $
1 800	Northern Technologies International Corp	7 510	60,2 k $

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Répartition par secteur

Technologie 20,0 %
Finance 9,6 %
Industrie 7,1 %
Santé 6,2 %
Communication 6,0 %
Consommation cyclique 5,8 %
Énergie 3,9 %
Consommation de base 2,9 %
Matériaux 2,5 %
Fonds 2,1 %
Services publics 0,3 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 33,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,0 %
Bermudes 0,7 %
Irlande 0,2 %
Pays-Bas 0,2 %
Royaume-Uni 0,2 %
Îles Marshall 0,2 %
Îles Caïmans 0,1 %
Porto Rico 0,1 %
Jersey 0,0 %
Panama 0,0 %
Canada 0,0 %
Guernesey 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 981	5,5 Md $	97,98 %
2	Bermudes	25	40,8 M $	0,73 %
3	Irlande	12	13 M $	0,23 %
4	Pays-Bas	2	11,9 M $	0,21 %
5	Royaume-Uni	7	11,7 M $	0,21 %
6	Îles Marshall	6	11,5 M $	0,21 %
7	Îles Caïmans	6	7,4 M $	0,13 %
8	Porto Rico	3	7 M $	0,12 %
9	Jersey	3	2,2 M $	0,04 %
10	Panama	1	2,1 M $	0,04 %
11	Canada	5	2 M $	0,04 %
12	Guernesey	1	1,7 M $	0,03 %

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