Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO

Name: Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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Actif net: 5,3 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 100,9 %
Positions: 1 980 dans 20 pays
10 premières: 24,3 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 701	1-800-Flowers.com Inc	21 771	77,1 k $
1 702	Medifast Inc	7 067	76,8 k $
1 703	Oportun Financial Corp	12 558	76,5 k $
1 704	Orthofix Medical Inc	6 455	75,9 k $
1 705	Kewaunee Scientific Corp	2 037	75,4 k $
1 706	Sound Financial Bancorp Inc	1 802	74,2 k $
1 707	C4 Therapeutics Inc	26 110	73,9 k $
1 708	Donegal Group Inc	3 821	73,6 k $
1 709	Starz Entertainment Corp	4 004	73,4 k $
1 710	OneSpan Inc	6 338	73,4 k $
1 711	Legacy Housing Corp	3 368	73,3 k $
1 712	nLight Inc	1 048	73,2 k $
1 713	PAR Technology Corp	5 407	72,7 k $
1 714	Nutanix Inc	1 759	71,9 k $
1 715	Civeo Corp	2 250	71,8 k $
1 716	Inogen Inc	10 041	71,4 k $
1 717	Banc of California Inc	3 801	71,2 k $
1 718	EVI Industries Inc	3 830	71,1 k $
1 719	Standex International Corp	258	70,4 k $
1 720	Climb Global Solutions Inc	4 156	69,3 k $
1 721	Plug Power Inc	22 102	69,2 k $
1 722	FVCBankcorp Inc	4 362	68,3 k $
1 723	Optical Cable Corp	6 626	68,2 k $
1 724	Stoneridge Inc	9 686	67,8 k $
1 725	Smithfield Foods Inc	2 579	67,8 k $
1 726	VSE Corp	393	67,5 k $
1 727	NB Bancorp Inc	3 431	67,4 k $
1 728	Lakeland Industries Inc	6 573	66,8 k $
1 729	HBT Financial Inc	2 401	66,7 k $
1 730	Organogenesis Holdings Inc	28 075	66 k $
1 731	FMC Corp	4 284	65,9 k $
1 732	1stdibs.com Inc	14 223	65,9 k $
1 733	Savers Value Village Inc	7 768	65,6 k $
1 734	Auburn National BanCorp Inc	2 722	65,2 k $
1 735	Amentum Holdings Inc	2 485	65,2 k $
1 736	Summit State Bank	4 662	64,1 k $
1 737	Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH	2 373	63,5 k $
1 738	Bank of Marin Bancorp	2 474	63,4 k $
1 739	AmeriServ Financial Inc	15 921	63 k $
1 740	United Bancshares Inc/OH	1 640	61,8 k $
1 741	First Community Corp/SC	2 082	61,6 k $
1 742	Ambarella Inc	892	61,4 k $
1 743	NerdWallet Inc	5 644	61,2 k $
1 744	Accel Entertainment Inc	4 871	60,8 k $
1 745	Hurco Cos Inc	3 620	60,7 k $
1 746	Northern Technologies International Corp	7 510	60,1 k $
1 747	California BanCorp	3 170	59,2 k $
1 748	NCS Multistage Holdings Inc	1 080	59 k $
1 749	America's Car-Mart Inc/TX	4 825	58,9 k $
1 750	AMCON Distributing Co	657	58,4 k $
1 751	OppFi Inc	6 136	58,4 k $
1 752	Lantronix Inc	8 601	57,7 k $
1 753	Arvinas Inc	5 809	57,5 k $
1 754	First National Corp/VA	2 096	56 k $
1 755	Electromed Inc	2 174	55,9 k $
1 756	Piper Sandler Cos	640	55,8 k $
1 757	CF Bankshares Inc	1 903	55,8 k $
1 758	Solid Biosciences Inc	7 667	55,7 k $
1 759	OneSpaWorld Holdings Ltd	2 252	55,5 k $
1 760	Geospace Technologies Corp	6 068	55,5 k $
1 761	Kosmos Energy Ltd	18 018	55,5 k $
1 762	Lake Shore Bancorp Inc/MD	3 399	55,3 k $
1 763	American Well Corp	8 426	53,3 k $
1 764	CB Financial Services Inc	1 467	51,6 k $
1 765	Cracker Barrel Old Country Store Inc	1 647	51,6 k $
1 766	4D Molecular Therapeutics Inc	5 744	50,9 k $
1 767	Powerfleet Inc NJ	15 786	50,8 k $
1 768	Magyar Bancorp Inc	2 911	50,7 k $
1 769	Third Coast Bancshares Inc	1 356	50,6 k $
1 770	Princeton Bancorp Inc	1 413	50,5 k $
1 771	Amphastar Pharmaceuticals Inc	2 283	50,1 k $
1 772	Meridian Corp	2 646	49,8 k $
1 773	Comtech Telecommunications Corp	14 120	49,7 k $
1 774	Union Bankshares Inc/Morrisville VT	2 000	49,4 k $
1 775	Globant SA	1 182	48,7 k $
1 776	AC Immune SA	15 821	47,9 k $
1 777	Holley Inc	14 489	47,8 k $
1 778	Cabaletta Bio Inc	15 719	47 k $
1 779	Silvercrest Asset Management Group Inc	3 536	46,5 k $
1 780	Zymeworks Inc	1 667	45,9 k $
1 781	Sturm Ruger & Co Inc	1 048	45,5 k $
1 782	Citi Trends Inc	932	45,4 k $
1 783	Fortrea Holdings Inc	3 947	45,4 k $
1 784	Allogene Therapeutics Inc	21 160	45,1 k $
1 785	Hennessy Advisors Inc	4 456	44,6 k $
1 786	CBIZ Inc	1 436	43,8 k $
1 787	Chewy Inc	1 703	43,3 k $
1 788	Atea Pharmaceuticals Inc	7 814	43,1 k $
1 789	Aura Biosciences Inc	6 105	43 k $
1 790	Ampco-Pittsburgh Corp	3 898	42,6 k $
1 791	PDF Solutions Inc	980	42 k $
1 792	Sonos Inc	2 829	42 k $
1 793	Riley Exploration Permian Inc	1 159	41,9 k $
1 794	Oramed Pharmaceuticals Inc	10 581	41,1 k $
1 795	Pro-Dex Inc	810	40,6 k $
1 796	Haverty Furniture Cos Inc	1 796	40,4 k $
1 797	Theravance Biopharma Inc	2 401	40,2 k $
1 798	OraSure Technologies Inc	13 192	40,1 k $
1 799	Star Equity Holdings Inc	4 041	39,9 k $
1 800	Mexco Energy Corp	4 035	39,8 k $

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Répartition par secteur

Technologie 19,7 %
Finance 8,9 %
Industrie 7,2 %
Communication 6,7 %
Consommation cyclique 6,0 %
Santé 5,6 %
Énergie 3,9 %
Consommation de base 3,1 %
Matériaux 2,6 %
Fonds 1,9 %
Services publics 0,3 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 34,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 97,7 %
Bermudes 0,7 %
Pays-Bas 0,3 %
Royaume-Uni 0,3 %
Irlande 0,3 %
Îles Caïmans 0,1 %
Îles Marshall 0,1 %
Singapour 0,1 %
Porto Rico 0,1 %
Monaco 0,1 %
Jersey 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 900	5,3 Md $	97,68 %
2	Bermudes	23	39,2 M $	0,73 %
3	Pays-Bas	3	16,7 M $	0,31 %
4	Royaume-Uni	7	14,7 M $	0,27 %
5	Irlande	10	14,5 M $	0,27 %
6	Îles Caïmans	8	7,9 M $	0,15 %
7	Îles Marshall	5	7,8 M $	0,15 %
8	Singapour	1	6,8 M $	0,13 %
9	Porto Rico	3	6 M $	0,11 %
10	Monaco	1	3,2 M $	0,06 %
11	Jersey	4	2,3 M $	0,04 %
12	Guernesey	1	1,9 M $	0,04 %

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