Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO

Name: Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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Actif net: 5,6 Md $ dont 5,6 Md $ en actions, soit 101,1 %
Positions: 2 059 dans 17 pays
10 premières: 24,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 601	Pennant Group Inc/The	3 610	145,6 k $
1 602	Accenture PLC	876	145,3 k $
1 603	Lifetime Brands Inc	17 347	145,2 k $
1 604	Curtiss-Wright Corp	200	144,8 k $
1 605	ESCO Technologies Inc	457	144,1 k $
1 606	Robinhood Markets Inc	1 663	143,9 k $
1 607	Energy Services of America Corp	9 994	143,7 k $
1 608	Climb Global Solutions Inc	5 359	143,7 k $
1 609	BioAge Labs Inc	15 823	143 k $
1 610	SIGA Technologies Inc	43 712	142,9 k $
1 611	BK Technologies Corp	1 780	142,4 k $
1 612	Perspective Therapeutics Inc	48 875	142,2 k $
1 613	Central Garden & Pet Co	3 303	142,2 k $
1 614	Celldex Therapeutics Inc	3 719	141,5 k $
1 615	Neurogene Inc	4 300	141,4 k $
1 616	Security National Financial Corp	15 068	141,2 k $
1 617	CONSTRUCTION PARTNERS INC	1 366	141,2 k $
1 618	EchoStar Corp	1 670	140,4 k $
1 619	Provident Financial Holdings Inc	7 891	140,1 k $
1 620	Cricut Inc	29 825	139,9 k $
1 621	Ribbon Communications Inc	64 830	138,7 k $
1 622	Perma-Pipe International Holdings Inc	5 730	138,4 k $
1 623	Lovesac Co/The	8 600	138,4 k $
1 624	Rocket Pharmaceuticals Inc	44 448	138,2 k $
1 625	Core Laboratories Inc	12 902	137,3 k $
1 626	LSB Industries Inc	12 443	135,4 k $
1 627	Metropolitan Bank Holding Corp	1 437	132,9 k $
1 628	GIGACLOUD TECHNOLOGY INC	3 028	132,4 k $
1 629	Viper Energy Inc	2 944	131,3 k $
1 630	GoodRx Holdings Inc	42 686	131 k $
1 631	Spok Holdings Inc	12 013	130,9 k $
1 632	Funko Inc	22 444	130,8 k $
1 633	Dave & Buster's Entertainment Inc	12 003	130,1 k $
1 634	Franklin Financial Services Corp	2 057	129,9 k $
1 635	PDL BIOPHARMA INC	418 608	129,8 k $
1 636	Papa John's International Inc	4 340	129,8 k $
1 637	Veeco Instruments Inc	2 590	129,5 k $
1 638	RCI Hospitality Holdings Inc	5 138	128,9 k $
1 639	Genie Energy Ltd	9 207	128,1 k $
1 640	Ohio Valley Banc Corp	3 044	128 k $
1 641	American Outdoor Brands Inc	10 326	127,6 k $
1 642	Larimar Therapeutics Inc	33 404	127,6 k $
1 643	Liberty Latin America Ltd	15 593	127,1 k $
1 644	Granite Ridge Resources Inc	26 708	126,9 k $
1 645	Kratos Defense & Security Solutions Inc	2 714	126,5 k $
1 646	SIFCO Industries Inc	4 888	126 k $
1 647	BCB Bancorp Inc	12 611	126 k $
1 648	Eastern Co/The	5 309	125,9 k $
1 649	Latham Group Inc	23 235	124,5 k $
1 650	B&G Foods Inc	35 252	124,4 k $
1 651	LendingTree Inc	3 901	124,3 k $
1 652	Ranpak Holdings Corp	24 217	124 k $
1 653	First Capital Inc	1 959	124 k $
1 654	Tenax Therapeutics Inc	9 046	123,9 k $
1 655	Conduent Inc	78 848	123,8 k $
1 656	Mayville Engineering Co Inc	4 768	122,4 k $
1 657	Eagle Bancorp Montana Inc	5 214	122,2 k $
1 658	Citizens & Northern Corp	4 769	121,1 k $
1 659	Electromed Inc	2 971	121 k $
1 660	Firstsun Capital Bancorp	3 106	120,1 k $
1 661	Amtech Systems Inc	7 816	119,9 k $
1 662	elf Beauty Inc	1 439	119,3 k $
1 663	Zentalis Pharmaceuticals Inc	25 136	119,1 k $
1 664	ProFrac Holding Corp	29 421	118,9 k $
1 665	Tronox Holdings PLC	20 265	118,3 k $
1 666	EW Scripps Co/The	42 046	118,1 k $
1 667	OneWater Marine Inc	9 600	117,6 k $
1 668	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	14 348	116,1 k $
1 669	VeriSign Inc	400	116 k $
1 670	Hooker Furnishings Corp	8 303	116 k $
1 671	Gencor Industries Inc	8 113	115,5 k $
1 672	Columbus McKinnon Corp/NY	5 982	114,7 k $
1 673	Riley Exploration Permian Inc	3 334	114,3 k $
1 674	Honest Co Inc/The	31 236	114 k $
1 675	Flowers Foods Inc	16 195	113,7 k $
1 676	Mercury Systems Inc	1 168	113,4 k $
1 677	Paylocity Holding Corp	812	112 k $
1 678	AirJoule Technologies Corp	26 456	111,9 k $
1 679	Pegasystems Inc	3 661	111,8 k $
1 680	Steven Madden Ltd	2 427	111,8 k $
1 681	Amplify Energy Corp	28 550	111,6 k $
1 682	Xperi Inc	14 409	111,1 k $
1 683	SB Financial Group Inc	4 223	111 k $
1 684	Asure Software Inc	13 809	110,9 k $
1 685	Entrada Therapeutics Inc	16 129	109,5 k $
1 686	American Coastal Insurance Corp	10 298	109,4 k $
1 687	Rigel Pharmaceuticals Inc	2 971	109,4 k $
1 688	Acme United Corp	1 921	109,2 k $
1 689	McCormick & Co Inc/MD	2 128	108,4 k $
1 690	TrueBlue Inc	15 256	108 k $
1 691	Ligand Pharmaceuticals Inc	375	107,8 k $
1 692	Coastal Financial Corp/WA	2 627	107,7 k $
1 693	Motorcar Parts of America Inc	7 952	106,6 k $
1 694	Stratus Properties Inc	5 422	106,3 k $
1 695	Finwise Bancorp	7 717	106,2 k $
1 696	Virco Mfg. Corp	17 465	105,7 k $
1 697	RCM Technologies Inc	3 727	105,4 k $
1 698	CompX International Inc	3 722	105,4 k $
1 699	Astronics Corp	1 513	105,1 k $
1 700	GLOBALFOUNDRIES INC	2 092	104,6 k $

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Répartition par secteur

Technologie 20,0 %
Finance 9,6 %
Industrie 7,1 %
Santé 6,2 %
Communication 6,0 %
Consommation cyclique 5,8 %
Énergie 3,9 %
Consommation de base 2,9 %
Matériaux 2,5 %
Fonds 2,1 %
Services publics 0,3 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 33,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,0 %
Bermudes 0,7 %
Irlande 0,2 %
Pays-Bas 0,2 %
Royaume-Uni 0,2 %
Îles Marshall 0,2 %
Îles Caïmans 0,1 %
Porto Rico 0,1 %
Jersey 0,0 %
Panama 0,0 %
Canada 0,0 %
Guernesey 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 981	5,5 Md $	97,98 %
2	Bermudes	25	40,8 M $	0,73 %
3	Irlande	12	13 M $	0,23 %
4	Pays-Bas	2	11,9 M $	0,21 %
5	Royaume-Uni	7	11,7 M $	0,21 %
6	Îles Marshall	6	11,5 M $	0,21 %
7	Îles Caïmans	6	7,4 M $	0,13 %
8	Porto Rico	3	7 M $	0,12 %
9	Jersey	3	2,2 M $	0,04 %
10	Panama	1	2,1 M $	0,04 %
11	Canada	5	2 M $	0,04 %
12	Guernesey	1	1,7 M $	0,03 %

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