Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO

Name: Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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Actif net: 5,3 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 100,9 %
Positions: 1 980 dans 20 pays
10 premières: 24,3 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 601	Capital Bancorp Inc	3 991	125,7 k $
1 602	PDL BIOPHARMA INC	418 608	125,6 k $
1 603	Octave Specialty Group Inc	28 219	125 k $
1 604	Asure Software Inc	13 809	125 k $
1 605	Corsair Gaming Inc	18 331	124,5 k $
1 606	LSB Industries Inc	8 343	124,3 k $
1 607	Mechanics Bancorp	8 405	124,1 k $
1 608	Tactile Systems Technology Inc	5 358	123,3 k $
1 609	EverQuote Inc	8 553	123,3 k $
1 610	Ranpak Holdings Corp	24 217	123,3 k $
1 611	American Coastal Insurance Corp	10 298	122,5 k $
1 612	Celldex Therapeutics Inc	3 719	122,3 k $
1 613	Central Garden & Pet Co	3 303	122,3 k $
1 614	Limoneira Co	9 589	122,1 k $
1 615	Robinhood Markets Inc	1 663	121,2 k $
1 616	Gencor Industries Inc	8 113	120,7 k $
1 617	Finwise Bancorp	7 717	120 k $
1 618	Viridian Therapeutics Inc	8 889	119,8 k $
1 619	Red Violet Inc	3 175	118,8 k $
1 620	Boston Omaha Corp	9 871	118,6 k $
1 621	Relay Therapeutics Inc	9 155	118,6 k $
1 622	Puma Biotechnology Inc	15 611	117,2 k $
1 623	Lifetime Brands Inc	17 347	117,1 k $
1 624	RCM Technologies Inc	3 727	116,6 k $
1 625	Strata Critical Medical Inc	23 214	116,5 k $
1 626	Eastern Co/The	5 309	116,1 k $
1 627	Franklin Financial Services Corp	2 057	115,9 k $
1 628	Eagle Bancorp Montana Inc	5 214	115,3 k $
1 629	RF Industries Ltd	7 730	112,3 k $
1 630	Firstsun Capital Bancorp	3 106	109,8 k $
1 631	ATN International Inc	3 917	109,4 k $
1 632	Honest Co Inc/The	31 236	109,3 k $
1 633	InfuSystem Holdings Inc	10 768	109,1 k $
1 634	Astronics Corp	1 513	108 k $
1 635	MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED	2 128	107,7 k $
1 636	VeriSign Inc	400	107,5 k $
1 637	Innovative Solutions and Support Inc	4 876	107,3 k $
1 638	NL Industries Inc	17 836	107 k $
1 639	TaskUS Inc	16 400	106,3 k $
1 640	First Capital Inc	1 959	105,9 k $
1 641	Virco Mfg. Corp	17 465	105,8 k $
1 642	Citizens & Northern Corp	4 769	105,3 k $
1 643	Anterix Inc	2 145	103,6 k $
1 644	Citizens Inc/TX	19 162	103,5 k $
1 645	SiteOne Landscape Supply Inc	809	102 k $
1 646	Worthington Enterprises Inc	1 860	100,9 k $
1 647	Hooker Furnishings Corp	8 303	100,9 k $
1 648	GoodRx Holdings Inc	42 686	100,7 k $
1 649	Coastal Financial Corp/WA	1 325	100,2 k $
1 650	Cable One Inc	1 090	99,7 k $
1 651	AstroNova Inc	7 311	99,4 k $
1 652	Louisiana-Pacific Corp	1 346	97,2 k $
1 653	American Outdoor Brands Inc	10 326	97,2 k $
1 654	Epsilon Energy Ltd	15 216	96,8 k $
1 655	Xperi Inc	14 409	96,4 k $
1 656	Richmond Mutual BanCorp Inc	6 077	96,1 k $
1 657	Ultralife Corp	13 766	95 k $
1 658	Associated Capital Group Inc	2 402	94,5 k $
1 659	Nexa Resources SA	6 124	92,5 k $
1 660	Enviri Corp	4 687	92,3 k $
1 661	Mercury Systems Inc	1 168	92,2 k $
1 662	Axcelis Technologies Inc	659	91,7 k $
1 663	Badger Meter Inc	757	91,5 k $
1 664	PACS Group Inc	2 724	91,4 k $
1 665	Energy Services of America Corp	5 353	91 k $
1 666	Riverview Bancorp Inc	17 378	90 k $
1 667	Park Aerospace Corp	2 643	89,5 k $
1 668	Motorcar Parts of America Inc	7 952	89,2 k $
1 669	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	1 031	89,2 k $
1 670	AZZ Inc	622	89 k $
1 671	KVH Industries Inc	9 686	88,1 k $
1 672	SB Financial Group Inc	4 223	88 k $
1 673	Hilton Worldwide Holdings Inc	270	87,5 k $
1 674	Camping World Holdings Inc	10 608	86,9 k $
1 675	CompX International Inc	3 722	86,6 k $
1 676	Ligand Pharmaceuticals Inc	375	86 k $
1 677	Paylocity Holding Corp	812	85,7 k $
1 678	Ribbon Communications Inc	32 330	85,4 k $
1 679	Northeast Community Bancorp Inc	3 544	85 k $
1 680	National Energy Services Reunited Corp	3 389	84,5 k $
1 681	Fortitude Gold Corp	17 074	84,5 k $
1 682	Figs Inc	5 621	84,1 k $
1 683	TrueBlue Inc	15 256	83,8 k $
1 684	Protara Therapeutics Inc	15 481	82,5 k $
1 685	RXO Inc	4 126	82,4 k $
1 686	GCM Grosvenor Inc	7 483	81,7 k $
1 687	Evolution Petroleum Corp	16 885	81 k $
1 688	AerSale Corp	11 900	80 k $
1 689	Fox Corp	1 400	79,8 k $
1 690	Olema Pharmaceuticals Inc	5 524	79,6 k $
1 691	SIFCO Industries Inc	4 888	79,4 k $
1 692	Materion Corp	430	79 k $
1 693	LSI Industries Inc	3 231	78,5 k $
1 694	Certara Inc	12 809	78,5 k $
1 695	Reservoir Media Inc	7 804	78,5 k $
1 696	Paramount Skydance Corp.	7 656	78,4 k $
1 697	Acme United Corp	1 921	78,3 k $
1 698	Astrana Health Inc	2 286	78 k $
1 699	Investar Holding Corp	2 788	77,3 k $
1 700	Granite Ridge Resources Inc	12 801	77,2 k $

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Répartition par secteur

Technologie 19,7 %
Finance 8,9 %
Industrie 7,2 %
Communication 6,7 %
Consommation cyclique 6,0 %
Santé 5,6 %
Énergie 3,9 %
Consommation de base 3,1 %
Matériaux 2,6 %
Fonds 1,9 %
Services publics 0,3 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 34,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 97,7 %
Bermudes 0,7 %
Pays-Bas 0,3 %
Royaume-Uni 0,3 %
Irlande 0,3 %
Îles Caïmans 0,1 %
Îles Marshall 0,1 %
Singapour 0,1 %
Porto Rico 0,1 %
Monaco 0,1 %
Jersey 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 900	5,3 Md $	97,68 %
2	Bermudes	23	39,2 M $	0,73 %
3	Pays-Bas	3	16,7 M $	0,31 %
4	Royaume-Uni	7	14,7 M $	0,27 %
5	Irlande	10	14,5 M $	0,27 %
6	Îles Caïmans	8	7,9 M $	0,15 %
7	Îles Marshall	5	7,8 M $	0,15 %
8	Singapour	1	6,8 M $	0,13 %
9	Porto Rico	3	6 M $	0,11 %
10	Monaco	1	3,2 M $	0,06 %
11	Jersey	4	2,3 M $	0,04 %
12	Guernesey	1	1,9 M $	0,04 %

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