Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO

Name: Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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Actif net: 5,6 Md $ dont 5,6 Md $ en actions, soit 101,1 %
Positions: 2 059 dans 17 pays
10 premières: 24,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 501	IBEX Holdings Ltd	5 950	210,3 k $
1 502	Utah Medical Products Inc	2 964	209 k $
1 503	Westwood Holdings Group Inc	10 863	208,2 k $
1 504	Clearfield Inc	6 868	207,8 k $
1 505	Winmark Corp	622	207,4 k $
1 506	NACCO Industries Inc	4 369	207,1 k $
1 507	Seneca Foods Corp	1 251	206,3 k $
1 508	Arvinas Inc	25 098	201,5 k $
1 509	Paysign Inc	22 491	201,5 k $
1 510	SPX TECHNOLOGIES INC	913	200,5 k $
1 511	Hamilton Beach Brands Holding Co	8 700	200 k $
1 512	PrimeEnergy Resources Corp	1 086	199,9 k $
1 513	Bank First Corp	1 299	198,4 k $
1 514	VAALCO Energy Inc	37 118	197,8 k $
1 515	Five Point Holdings LLC	37 942	196,9 k $
1 516	Puma Biotechnology Inc	24 501	194,3 k $
1 517	Bank7 Corp	3 863	194,2 k $
1 518	Richardson Electronics Ltd/United States	10 614	194,1 k $
1 519	Clean Energy Fuels Corp	99 932	193,9 k $
1 520	4D Molecular Therapeutics Inc	19 016	193,6 k $
1 521	Lifeway Foods Inc	6 493	193,4 k $
1 522	Mobility Global Inc	9 441	192,4 k $
1 523	L B Foster Co	4 677	192,4 k $
1 524	JAKKS Pacific Inc	7 300	192,2 k $
1 525	Cerence Inc	22 454	191,3 k $
1 526	Hamilton Insurance Group Ltd	5 293	190,3 k $
1 527	Onterris Inc	9 000	188,9 k $
1 528	Upwork Inc	20 576	188,5 k $
1 529	First Tracks Biotherapeutics Inc	4 265	187,8 k $
1 530	CareDx Inc	4 295	187,7 k $
1 531	Sprouts Farmers Market Inc	2 146	187 k $
1 532	Bed Bath & Beyond Inc	36 920	186,4 k $
1 533	Oak Valley Bancorp	5 477	185,5 k $
1 534	ACCO Brands Corp	43 954	185,5 k $
1 535	Landstar System Inc	1 059	185,1 k $
1 536	Universal Technical Institute Inc	4 706	185 k $
1 537	Emergent BioSolutions Inc	25 554	184,5 k $
1 538	PCB Bancorp	6 587	183,6 k $
1 539	First Internet Bancorp	6 231	183,6 k $
1 540	Capri Holdings Ltd	11 509	183,3 k $
1 541	AGNT Inc	45 069	182,5 k $
1 542	Paymentus Holdings Inc	5 352	182,5 k $
1 543	Arhaus Inc	24 541	181,8 k $
1 544	Rambus Inc	1 997	181,8 k $
1 545	Ranger Energy Services Inc	11 326	181,8 k $
1 546	Petco Health & Wellness Co Inc	65 088	181,6 k $
1 547	PubMatic Inc	14 394	181,4 k $
1 548	Pioneer Bancorp Inc/NY	10 487	180,6 k $
1 549	Bel Fuse Inc	809	180,5 k $
1 550	Blue Ridge Bankshares Inc	51 377	180,3 k $
1 551	Clearwater Paper Corp	8 570	180,2 k $
1 552	Prothena Corp PLC	21 969	178,4 k $
1 553	Unity Software Inc	5 571	176,7 k $
1 554	Custom Truck One Source Inc	17 338	176 k $
1 555	SEACOR Marine Holdings Inc	18 638	175,8 k $
1 556	Aspen Aerogels Inc	37 872	175,3 k $
1 557	Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS	5 575	174,7 k $
1 558	Relay Therapeutics Inc	9 155	172,4 k $
1 559	Bassett Furniture Industries Inc	9 023	171,2 k $
1 560	OrthoPediatrics Corp	8 457	170,7 k $
1 561	Hackett Group Inc/The	15 814	169,5 k $
1 562	Superior Group of Cos Inc	14 299	169,4 k $
1 563	Tootsie Roll Industries Inc	4 324	168,7 k $
1 564	NI Holdings Inc	11 102	168,2 k $
1 565	Aviat Networks Inc	8 195	167,8 k $
1 566	Peoples Bancorp of North Carolina Inc	3 887	167,1 k $
1 567	Knowles Corp	4 497	164,5 k $
1 568	First Western Financial Inc	5 270	164,2 k $
1 569	Nextdoor Holdings Inc	73 838	163,9 k $
1 570	Omega Flex Inc	5 545	163,4 k $
1 571	USCB Financial Holdings Inc	7 405	162,7 k $
1 572	Escalade Inc	8 098	160,8 k $
1 573	Enpro Inc	511	160,4 k $
1 574	OraSure Technologies Inc	39 492	159,9 k $
1 575	I3 Verticals Inc	7 584	159,7 k $
1 576	Federal Agricultural Mortgage Corp	987	159,3 k $
1 577	ICF International Inc	1 967	159,2 k $
1 578	Citizens Community Bancorp Inc/WI	7 225	159 k $
1 579	CYTOMX THERAPEUTICS INC	51 009	158,1 k $
1 580	Hudson Technologies Inc	26 176	158,1 k $
1 581	Zillow Group Inc	4 577	155,9 k $
1 582	MGP Ingredients Inc	8 731	154,5 k $
1 583	Bridgewater Bancshares Inc	7 535	154,3 k $
1 584	Designer Brands Inc	25 450	153,7 k $
1 585	Acacia Research Corp	34 675	153,6 k $
1 586	Norwood Financial Corp	4 505	153,1 k $
1 587	Metrocity Bankshares Inc	4 305	152,3 k $
1 588	Vanda Pharmaceuticals Inc	29 767	151,8 k $
1 589	Franklin Covey Co	7 028	150,8 k $
1 590	Ponce Financial Group Inc	7 460	150,5 k $
1 591	C4 Therapeutics Inc	43 247	150,5 k $
1 592	Onity Group Inc	4 084	149,7 k $
1 593	Seaport Entertainment Group Inc	5 702	149,6 k $
1 594	OneSpan Inc	9 658	149,5 k $
1 595	Capital Bancorp Inc	3 991	149 k $
1 596	Virginia National Bankshares Corp	3 246	148,7 k $
1 597	Ascent Industries Co	9 589	148,3 k $
1 598	Universal Logistics Holdings Inc	11 007	147,3 k $
1 599	Strata Critical Medical Inc	29 192	146,5 k $
1 600	OP Bancorp	9 341	145,7 k $

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Répartition par secteur

Technologie 20,0 %
Finance 9,6 %
Industrie 7,1 %
Santé 6,2 %
Communication 6,0 %
Consommation cyclique 5,8 %
Énergie 3,9 %
Consommation de base 2,9 %
Matériaux 2,5 %
Fonds 2,1 %
Services publics 0,3 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 33,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,0 %
Bermudes 0,7 %
Irlande 0,2 %
Pays-Bas 0,2 %
Royaume-Uni 0,2 %
Îles Marshall 0,2 %
Îles Caïmans 0,1 %
Porto Rico 0,1 %
Jersey 0,0 %
Panama 0,0 %
Canada 0,0 %
Guernesey 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 981	5,5 Md $	97,98 %
2	Bermudes	25	40,8 M $	0,73 %
3	Irlande	12	13 M $	0,23 %
4	Pays-Bas	2	11,9 M $	0,21 %
5	Royaume-Uni	7	11,7 M $	0,21 %
6	Îles Marshall	6	11,5 M $	0,21 %
7	Îles Caïmans	6	7,4 M $	0,13 %
8	Porto Rico	3	7 M $	0,12 %
9	Jersey	3	2,2 M $	0,04 %
10	Panama	1	2,1 M $	0,04 %
11	Canada	5	2 M $	0,04 %
12	Guernesey	1	1,7 M $	0,03 %

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