Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO

Name: Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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Actif net: 5,3 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 100,9 %
Positions: 1 980 dans 20 pays
10 premières: 24,3 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 501	Hamilton Beach Brands Holding Co	8 700	181 k $
1 502	Escalade Inc	9 636	180,2 k $
1 503	ACCO Brands Corp	55 779	179,1 k $
1 504	Liberty Broadband Corp	4 653	178,8 k $
1 505	Westwood Holdings Group Inc	10 863	178,6 k $
1 506	Integra LifeSciences Holdings Corp	16 836	177,5 k $
1 507	Concrete Pumping Holdings Inc	22 380	177,2 k $
1 508	Blue Ridge Bankshares Inc	51 377	176,2 k $
1 509	Acacia Research Corp	34 675	176,1 k $
1 510	Omega Flex Inc	5 545	174,8 k $
1 511	Lifeway Foods Inc	6 493	174,3 k $
1 512	MGP Ingredients Inc	8 731	174,1 k $
1 513	PAMT CORP	17 231	174 k $
1 514	Seneca Foods Corp	1 251	173,9 k $
1 515	Hamilton Insurance Group Ltd	5 293	173,5 k $
1 516	Avanos Medical Inc	7 018	172,8 k $
1 517	BK Technologies Corp	1 780	171,5 k $
1 518	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	2 714	171,1 k $
1 519	I3 Verticals Inc	7 584	171 k $
1 520	Custom Truck One Source Inc	17 338	170,8 k $
1 521	Nabors Industries Ltd	1 661	170,4 k $
1 522	Construction Partners Inc	1 366	168,9 k $
1 523	Clearwater Paper Corp	12 278	168,3 k $
1 524	Bank7 Corp	3 863	165,9 k $
1 525	Mayville Engineering Co Inc	7 256	165,5 k $
1 526	Repay Holdings Corp	43 576	165,2 k $
1 527	IBEX Holdings Ltd	5 950	165,1 k $
1 528	Stratus Properties Inc	5 422	164,1 k $
1 529	Hudson Technologies Inc	26 176	163,9 k $
1 530	Alarm.com Holdings Inc	3 677	163,3 k $
1 531	Superior Group of Cos Inc	14 299	161,3 k $
1 532	AMC Networks Inc	18 793	159,6 k $
1 533	PCB Bancorp	6 587	158,9 k $
1 534	JAKKS Pacific Inc	7 300	158,8 k $
1 535	Papa John's International Inc	4 340	157,1 k $
1 536	inTEST Corp	8 305	155,2 k $
1 537	Personalis Inc	28 010	154,6 k $
1 538	Willdan Group Inc	2 030	154,3 k $
1 539	Peoples Bancorp of North Carolina Inc	3 887	153,2 k $
1 540	Richardson Electronics Ltd/United States	10 614	152,8 k $
1 541	Paymentus Holdings Inc	5 352	150,1 k $
1 542	Citizens Community Bancorp Inc/WI	7 225	149,9 k $
1 543	Orion Group Holdings Inc	10 969	149,4 k $
1 544	Pioneer Bancorp Inc/NY	10 487	149,2 k $
1 545	First Western Financial Inc	5 270	149,2 k $
1 546	Franklin Covey Co	7 028	149 k $
1 547	Anika Therapeutics Inc	11 894	148,1 k $
1 548	ESCO Technologies Inc	457	148 k $
1 549	Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS	5 575	147,8 k $
1 550	Paysign Inc	22 491	147,5 k $
1 551	Unity Software Inc	5 571	147,2 k $
1 552	Flowers Foods Inc	16 195	146,7 k $
1 553	EW Scripps Co/The	30 529	146,2 k $
1 554	Viper Energy Inc	2 944	145,4 k $
1 555	CryoPort Inc	14 143	145,1 k $
1 556	AtriCure Inc	5 151	144,8 k $
1 557	Curtiss-Wright Corp	200	144 k $
1 558	L B Foster Co	4 677	143,2 k $
1 559	First Internet Bancorp	6 231	142,8 k $
1 560	SEACOR Marine Holdings Inc	18 638	141,6 k $
1 561	Latham Group Inc	23 235	141 k $
1 562	ICF International Inc	1 967	141 k $
1 563	Security National Financial Corp	14 351	140,6 k $
1 564	Ascent Industries Co	9 589	139,7 k $
1 565	CareDx Inc	6 667	138,7 k $
1 566	Rigel Pharmaceuticals Inc	4 800	138,7 k $
1 567	Varex Imaging Corp	11 869	138,3 k $
1 568	Metrocity Bankshares Inc	4 305	137,7 k $
1 569	Virginia National Bankshares Corp	3 246	137 k $
1 570	Methode Electronics Inc	17 071	136,9 k $
1 571	Xerox Holdings Corp	60 797	136,8 k $
1 572	Bridgewater Bancshares Inc	7 535	136,6 k $
1 573	Clarivate PLC	47 530	136,4 k $
1 574	Amtech Systems Inc	7 816	136,1 k $
1 575	Ohio Valley Banc Corp	3 044	135,5 k $
1 576	Provident Financial Holdings Inc	7 891	135,4 k $
1 577	Dave & Buster's Entertainment Inc	12 003	135,3 k $
1 578	USCB Financial Holdings Inc	7 405	135,1 k $
1 579	GigaCloud Technology Inc	3 028	134,7 k $
1 580	OP Bancorp	9 341	133,9 k $
1 581	Mirion Technologies Inc	6 773	133,8 k $
1 582	Teleflex Inc	1 074	133,1 k $
1 583	Federal Agricultural Mortgage Corp	987	132,9 k $
1 584	Daktronics Inc	6 742	132,5 k $
1 585	Fastly Inc	5 239	132,3 k $
1 586	Norwood Financial Corp	4 505	131,9 k $
1 587	Bassett Furniture Industries Inc	9 023	131,6 k $
1 588	Ponce Financial Group Inc	7 460	130,3 k $
1 589	Genie Energy Ltd	9 207	128,6 k $
1 590	RCI Hospitality Holdings Inc	5 138	128,6 k $
1 591	Spok Holdings Inc	12 013	128,4 k $
1 592	BCB Bancorp Inc	12 611	128 k $
1 593	OrthoPediatrics Corp	8 457	127,4 k $
1 594	Enovis Corp	5 426	127,2 k $
1 595	Seaport Entertainment Group Inc	5 702	127,1 k $
1 596	Metropolitan Bank Holding Corp	1 437	127 k $
1 597	Consensus Cloud Solutions Inc	4 893	126,6 k $
1 598	Liberty Latin America Ltd	15 593	126,6 k $
1 599	Kronos Worldwide Inc	17 014	126,6 k $
1 600	Marine Products Corp	15 913	126 k $

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Répartition par secteur

Technologie 19,7 %
Finance 8,9 %
Industrie 7,2 %
Communication 6,7 %
Consommation cyclique 6,0 %
Santé 5,6 %
Énergie 3,9 %
Consommation de base 3,1 %
Matériaux 2,6 %
Fonds 1,9 %
Services publics 0,3 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 34,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 97,7 %
Bermudes 0,7 %
Pays-Bas 0,3 %
Royaume-Uni 0,3 %
Irlande 0,3 %
Îles Caïmans 0,1 %
Îles Marshall 0,1 %
Singapour 0,1 %
Porto Rico 0,1 %
Monaco 0,1 %
Jersey 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 900	5,3 Md $	97,68 %
2	Bermudes	23	39,2 M $	0,73 %
3	Pays-Bas	3	16,7 M $	0,31 %
4	Royaume-Uni	7	14,7 M $	0,27 %
5	Irlande	10	14,5 M $	0,27 %
6	Îles Caïmans	8	7,9 M $	0,15 %
7	Îles Marshall	5	7,8 M $	0,15 %
8	Singapour	1	6,8 M $	0,13 %
9	Porto Rico	3	6 M $	0,11 %
10	Monaco	1	3,2 M $	0,06 %
11	Jersey	4	2,3 M $	0,04 %
12	Guernesey	1	1,9 M $	0,04 %

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