Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO

Name: Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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Actif net: 5,3 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 100,9 %
Positions: 1 980 dans 20 pays
10 premières: 24,3 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 401	Western New England Bancorp Inc	18 176	253,6 k $
1 402	Cass Information Systems Inc	5 361	253,5 k $
1 403	Bankwell Financial Group Inc	4 829	249,8 k $
1 404	Alico Inc	5 885	244,9 k $
1 405	National Research Corp	14 876	244,9 k $
1 406	H&R Block Inc	7 707	244,5 k $
1 407	Prothena Corp PLC	21 969	243 k $
1 408	Core Molding Technologies Inc	8 981	242 k $
1 409	MasterCraft Boat Holdings Inc	10 240	239,1 k $
1 410	Esquire Financial Holdings Inc	2 267	238,3 k $
1 411	Southern First Bancshares Inc	4 205	236,7 k $
1 412	Winmark Corp	622	236,7 k $
1 413	HealthStream Inc	11 265	233,9 k $
1 414	Flexsteel Industries Inc	4 222	233,5 k $
1 415	First Bank/Hamilton NJ	15 693	232,9 k $
1 416	Rocky Brands Inc	6 339	232,5 k $
1 417	Fox Factory Holding Corp	13 049	231,6 k $
1 418	Flushing Financial Corp	14 362	231,5 k $
1 419	Biglari Holdings Inc	142	231,5 k $
1 420	Plumas Bancorp	4 445	226,7 k $
1 421	Civista Bancshares Inc	9 062	225,4 k $
1 422	Roku Inc	1 931	225,1 k $
1 423	Alerus Financial Corp	8 324	224,2 k $
1 424	Sinclair Inc	14 375	223,5 k $
1 425	Progyny Inc	12 025	223,4 k $
1 426	MVB Financial Corp	8 542	223,2 k $
1 427	Arko Corp	33 810	223,1 k $
1 428	Helen of Troy Ltd	9 564	221,4 k $
1 429	Daily Journal Corp	417	220,5 k $
1 430	Mesa Laboratories Inc	2 200	220 k $
1 431	Movado Group Inc	8 033	218,8 k $
1 432	Peoples Financial Services Corp	3 825	217,9 k $
1 433	Cullinan Therapeutics Inc	16 673	217,6 k $
1 434	Colony Bankcorp Inc	10 942	217,1 k $
1 435	CytomX Therapeutics Inc	51 009	215,3 k $
1 436	Shutterstock Inc	13 290	214,9 k $
1 437	BlueLinx Holdings Inc	4 047	214,3 k $
1 438	GRAIL Inc	3 934	214,3 k $
1 439	Crawford & Co	21 302	213,7 k $
1 440	BayCom Corp	7 118	213,4 k $
1 441	GLOBALFOUNDRIES Inc	3 303	213,4 k $
1 442	Upwork Inc	20 576	213 k $
1 443	Exponent Inc	3 173	212,2 k $
1 444	Vanda Pharmaceuticals Inc	29 767	211,3 k $
1 445	Twin Disc Inc	12 774	211 k $
1 446	Primis Financial Corp.	14 364	210,6 k $
1 447	NACCO Industries Inc	4 369	210,5 k $
1 448	Emergent BioSolutions Inc	25 554	210,3 k $
1 449	Bel Fuse Inc	862	209,9 k $
1 450	Conagra Brands Inc	14 567	209 k $
1 451	Goosehead Insurance Inc	4 663	208,9 k $
1 452	Everspin Technologies Inc	11 400	208,4 k $
1 453	AngioDynamics Inc	19 026	208,1 k $
1 454	Caesars Entertainment Inc	7 463	207,5 k $
1 455	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	39 543	207,2 k $
1 456	USANA Health Sciences Inc	10 875	207,2 k $
1 457	EchoStar Corp	1 670	205,6 k $
1 458	Cerence Inc	22 454	204,3 k $
1 459	Hackett Group Inc/The	15 814	204,2 k $
1 460	Wabash National Corp	23 463	203,9 k $
1 461	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	2 570	203,5 k $
1 462	Zillow Group Inc	4 577	203,2 k $
1 463	TruBridge Inc	7 905	203,2 k $
1 464	Eagle Bancorp Inc	7 850	202,9 k $
1 465	Genesco Inc	5 706	202,5 k $
1 466	Friedman Industries Inc	9 833	202,5 k $
1 467	First United Corp	5 428	201,7 k $
1 468	SIGA Technologies Inc	43 712	201,1 k $
1 469	Hawthorn Bancshares Inc	5 972	200,8 k $
1 470	Karat Packaging Inc	6 996	200,7 k $
1 471	Clearfield Inc	6 868	198,4 k $
1 472	Marcus Corp/The	11 224	197,8 k $
1 473	Ranger Energy Services Inc	11 326	197,8 k $
1 474	Cross Country Healthcare Inc	19 466	197 k $
1 475	Conduent Inc	114 753	196,2 k $
1 476	Columbus McKinnon Corp/NY	12 673	195,8 k $
1 477	Surgery Partners Inc	13 928	195,4 k $
1 478	B&G Foods Inc	35 252	195,3 k $
1 479	Utah Medical Products Inc	2 964	193,9 k $
1 480	Monro Inc	10 989	193 k $
1 481	NI Holdings Inc	14 940	192,4 k $
1 482	Etsy Inc	2 977	191,5 k $
1 483	Designer Brands Inc	25 450	190,9 k $
1 484	Montrose Environmental Group Inc	9 000	189,5 k $
1 485	Xencor Inc	15 872	189,4 k $
1 486	Five Point Holdings LLC	37 942	189 k $
1 487	Bank First Corp	1 299	188,8 k $
1 488	Aviat Networks Inc	8 195	187,9 k $
1 489	Onity Group Inc	4 084	187,9 k $
1 490	Kelly Services Inc	19 249	187,9 k $
1 491	Perma-Pipe International Holdings Inc	5 730	187,5 k $
1 492	Five Star Bancorp	4 616	186,7 k $
1 493	BioLife Solutions Inc	8 816	185,8 k $
1 494	Petco Health & Wellness Co Inc	65 088	184,8 k $
1 495	Fidelis Insurance Holdings Ltd	8 670	183,2 k $
1 496	Strattec Security Corp	2 434	183,2 k $
1 497	Amplify Energy Corp	28 550	182,7 k $
1 498	Tootsie Roll Industries Inc	4 324	182,6 k $
1 499	Arhaus Inc	24 541	181,6 k $
1 500	Oak Valley Bancorp	5 477	181,2 k $

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Répartition par secteur

Technologie 19,7 %
Finance 8,9 %
Industrie 7,2 %
Communication 6,7 %
Consommation cyclique 6,0 %
Santé 5,6 %
Énergie 3,9 %
Consommation de base 3,1 %
Matériaux 2,6 %
Fonds 1,9 %
Services publics 0,3 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 34,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 97,7 %
Bermudes 0,7 %
Pays-Bas 0,3 %
Royaume-Uni 0,3 %
Irlande 0,3 %
Îles Caïmans 0,1 %
Îles Marshall 0,1 %
Singapour 0,1 %
Porto Rico 0,1 %
Monaco 0,1 %
Jersey 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 900	5,3 Md $	97,68 %
2	Bermudes	23	39,2 M $	0,73 %
3	Pays-Bas	3	16,7 M $	0,31 %
4	Royaume-Uni	7	14,7 M $	0,27 %
5	Irlande	10	14,5 M $	0,27 %
6	Îles Caïmans	8	7,9 M $	0,15 %
7	Îles Marshall	5	7,8 M $	0,15 %
8	Singapour	1	6,8 M $	0,13 %
9	Porto Rico	3	6 M $	0,11 %
10	Monaco	1	3,2 M $	0,06 %
11	Jersey	4	2,3 M $	0,04 %
12	Guernesey	1	1,9 M $	0,04 %

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