Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Actif net
- 5,6 Md $ dont 5,6 Md $ en actions, soit 101,1 %
- Positions
- 2 059 dans 17 pays
- 10 premières
- 24,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | NRC Health | 14 876 | 290,2 k $ | 0,01 % |
| 1 402 | AMERISAFE Inc | 9 888 | 287,1 k $ | 0,01 % |
| 1 403 | Manitowoc Co Inc/The | 20 697 | 286,7 k $ | 0,01 % |
| 1 404 | Leggett & Platt Inc | 29 199 | 286,2 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | Kelly Services Inc | 19 249 | 285,7 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | LIMBACH HOLDINGS INC | 3 975 | 285 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | Kura Sushi USA Inc | 6 175 | 284,5 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | First Watch Restaurant Group Inc | 22 124 | 284,3 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | Cytek Biosciences Inc | 67 151 | 283,4 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | Shoals Technologies Group Inc | 32 333 | 282,6 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | SiteOne Landscape Supply Inc | 2 991 | 282,5 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | Malibu Boats Inc | 10 224 | 281,9 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | Biglari Holdings Inc | 142 | 281,8 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | Karat Packaging Inc | 6 996 | 281,5 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | AngioDynamics Inc | 19 026 | 281,4 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | Baxter International Inc | 10 682 | 279,4 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | Intrepid Potash Inc | 8 190 | 278,1 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | PAMT CORP | 17 231 | 277,7 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | Alerus Financial Corp | 8 324 | 276,9 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 36 161 | 275,2 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | Tactile Systems Technology Inc | 9 717 | 273,7 k $ | 0,00 % |
| 1 422 | Lands' End Inc | 22 729 | 273,2 k $ | 0,00 % |
| 1 423 | Plumas Bancorp | 4 445 | 272,5 k $ | 0,00 % |
| 1 424 | Matrix Service Co | 23 483 | 272,4 k $ | 0,00 % |
| 1 425 | ITT INC | 1 387 | 271,8 k $ | 0,00 % |
| 1 426 | Crawford & Co | 24 877 | 271,4 k $ | 0,00 % |
| 1 427 | ADMA Biologics Inc | 32 070 | 271,3 k $ | 0,00 % |
| 1 428 | Napco Security Technologies Inc | 7 313 | 271,2 k $ | 0,00 % |
| 1 429 | Bank of Marin Bancorp | 9 274 | 270,4 k $ | 0,00 % |
| 1 430 | Peoples Financial Services Corp | 3 825 | 269,1 k $ | 0,00 % |
| 1 431 | Titan International Inc | 37 200 | 268,6 k $ | 0,00 % |
| 1 432 | Mativ Holdings Inc | 30 641 | 267,5 k $ | 0,00 % |
| 1 433 | Mesa Laboratories Inc | 2 622 | 264,3 k $ | 0,00 % |
| 1 434 | Helen of Troy Ltd | 9 564 | 264,3 k $ | 0,00 % |
| 1 435 | Tejon Ranch Co | 15 607 | 264,2 k $ | 0,00 % |
| 1 436 | Civista Bancshares Inc | 9 062 | 263,3 k $ | 0,00 % |
| 1 437 | Southern First Bancshares Inc | 4 205 | 262,4 k $ | 0,00 % |
| 1 438 | MVB Financial Corp | 8 542 | 261,8 k $ | 0,00 % |
| 1 439 | Krispy Kreme Inc | 82 137 | 261,2 k $ | 0,00 % |
| 1 440 | First Advantage Corp | 13 149 | 260,9 k $ | 0,00 % |
| 1 441 | AdvanSix Inc | 12 846 | 257,7 k $ | 0,00 % |
| 1 442 | Fulgent Genetics Inc | 15 525 | 256,9 k $ | 0,00 % |
| 1 443 | MasTec Inc | 973 | 256 k $ | 0,00 % |
| 1 444 | Caleres Inc | 19 847 | 254,8 k $ | 0,00 % |
| 1 445 | Hillman Solutions Corp | 31 804 | 250,3 k $ | 0,00 % |
| 1 446 | Orthofix Medical Inc | 21 135 | 249,4 k $ | 0,00 % |
| 1 447 | Daily Journal Corp | 417 | 244,8 k $ | 0,00 % |
| 1 448 | Zumiez Inc | 12 387 | 243,7 k $ | 0,00 % |
| 1 449 | Etsy Inc | 2 977 | 243,2 k $ | 0,00 % |
| 1 450 | EverQuote Inc | 9 603 | 242,2 k $ | 0,00 % |
| 1 451 | Fabrinet | 553 | 240,8 k $ | 0,00 % |
| 1 452 | USANA Health Sciences Inc | 10 875 | 240,4 k $ | 0,00 % |
| 1 453 | Shoe Station Group Inc | 15 813 | 240,4 k $ | 0,00 % |
| 1 454 | Colony Bankcorp Inc | 10 942 | 239,8 k $ | 0,00 % |
| 1 455 | First United Corp | 5 428 | 239,6 k $ | 0,00 % |
| 1 456 | Methode Electronics Inc | 17 071 | 238,8 k $ | 0,00 % |
| 1 457 | Balchem Corp | 1 425 | 238,8 k $ | 0,00 % |
| 1 458 | ATN International Inc | 10 016 | 238,5 k $ | 0,00 % |
| 1 459 | Kronos Worldwide Inc | 39 614 | 238,5 k $ | 0,00 % |
| 1 460 | Western New England Bancorp Inc | 18 176 | 235 k $ | 0,00 % |
| 1 461 | Fox Factory Holding Corp | 13 049 | 234,9 k $ | 0,00 % |
| 1 462 | Hawthorn Bancshares Inc | 5 972 | 232,8 k $ | 0,00 % |
| 1 463 | Boston Omaha Corp | 16 371 | 232,1 k $ | 0,00 % |
| 1 464 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2 570 | 230,8 k $ | 0,00 % |
| 1 465 | Ramaco Resources Inc | 25 100 | 230,2 k $ | 0,00 % |
| 1 466 | Primis Financial Corp | 14 364 | 230,1 k $ | 0,00 % |
| 1 467 | Anika Therapeutics Inc | 11 894 | 229,3 k $ | 0,00 % |
| 1 468 | Titan Machinery Inc | 13 481 | 229 k $ | 0,00 % |
| 1 469 | BWX Technologies Inc | 1 350 | 227,7 k $ | 0,00 % |
| 1 470 | 3D Systems Corp | 85 609 | 226 k $ | 0,00 % |
| 1 471 | REGENXBIO Inc | 23 197 | 224,8 k $ | 0,00 % |
| 1 472 | Sunococorp LLC | 2 934 | 224,3 k $ | 0,00 % |
| 1 473 | Solid Power Inc | 108 591 | 223,7 k $ | 0,00 % |
| 1 474 | Alico Inc | 5 885 | 222,2 k $ | 0,00 % |
| 1 475 | Caesars Entertainment Inc | 7 463 | 222 k $ | 0,00 % |
| 1 476 | Worthington Enterprises Inc | 3 946 | 221,8 k $ | 0,00 % |
| 1 477 | Consensus Cloud Solutions Inc | 6 056 | 220,4 k $ | 0,00 % |
| 1 478 | Red Violet Inc | 3 175 | 220,3 k $ | 0,00 % |
| 1 479 | BlueLinx Holdings Inc | 4 047 | 219,4 k $ | 0,00 % |
| 1 480 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 8 670 | 219,3 k $ | 0,00 % |
| 1 481 | NVE Corp | 1 880 | 218,6 k $ | 0,00 % |
| 1 482 | Zevra Therapeutics Inc | 22 935 | 218,1 k $ | 0,00 % |
| 1 483 | Genesco Inc | 5 706 | 218,1 k $ | 0,00 % |
| 1 484 | Eagle Bancorp Inc | 7 850 | 217,8 k $ | 0,00 % |
| 1 485 | Five Star Bancorp | 4 616 | 217,8 k $ | 0,00 % |
| 1 486 | Concrete Pumping Holdings Inc | 22 380 | 217,8 k $ | 0,00 % |
| 1 487 | Vestis Corp | 14 885 | 215,2 k $ | 0,00 % |
| 1 488 | BayCom Corp | 7 118 | 214,8 k $ | 0,00 % |
| 1 489 | Crawford & Co | 21 302 | 214,5 k $ | 0,00 % |
| 1 490 | Surgery Partners Inc | 13 928 | 214,5 k $ | 0,00 % |
| 1 491 | Strattec Security Corp | 2 434 | 213,9 k $ | 0,00 % |
| 1 492 | Alto Ingredients Inc | 44 941 | 213,9 k $ | 0,00 % |
| 1 493 | Serve Robotics Inc | 44 685 | 213,6 k $ | 0,00 % |
| 1 494 | Energy Recovery Inc | 24 560 | 212,4 k $ | 0,00 % |
| 1 495 | Gray Media Inc | 52 447 | 211,9 k $ | 0,00 % |
| 1 496 | AstroNova Inc | 7 311 | 211,7 k $ | 0,00 % |
| 1 497 | Core Molding Technologies Inc | 8 981 | 211,6 k $ | 0,00 % |
| 1 498 | Conagra Brands Inc | 14 567 | 211,4 k $ | 0,00 % |
| 1 499 | Monro Inc | 17 189 | 210,6 k $ | 0,00 % |
| 1 500 | AMC Global Media Inc | 18 793 | 210,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,0 %
- Finance 9,6 %
- Industrie 7,1 %
- Santé 6,2 %
- Communication 6,0 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,5 %
- Fonds 2,1 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 33,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 981 | 5,5 Md $ | 97,98 % |
| 2 | Bermudes | 25 | 40,8 M $ | 0,73 % |
| 3 | Irlande | 12 | 13 M $ | 0,23 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 11,9 M $ | 0,21 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 11,7 M $ | 0,21 % |
| 6 | Îles Marshall | 6 | 11,5 M $ | 0,21 % |
| 7 | Îles Caïmans | 6 | 7,4 M $ | 0,13 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 7 M $ | 0,12 % |
| 9 | Jersey | 3 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 10 | Panama | 1 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 11 | Canada | 5 | 2 M $ | 0,04 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,03 % |
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