Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Actif net
- 5,6 Md $ dont 5,6 Md $ en actions, soit 101,1 %
- Positions
- 2 059 dans 17 pays
- 10 premières
- 24,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Corsair Gaming Inc | 34 600 | 367,1 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 18 748 | 366,7 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | Liberty Capital Corp | 15 788 | 365,8 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | SandRidge Energy Inc | 26 205 | 364,8 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | JBT Marel Corp | 2 630 | 364,2 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | Daktronics Inc | 18 318 | 362,1 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Shore Bancshares Inc | 14 775 | 362 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Dole PLC | 25 599 | 362 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | RH INC | 2 186 | 361,8 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | CEVA Inc | 11 017 | 359,7 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | Flowserve Corp | 4 728 | 359,3 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | Community West Bancshares | 14 344 | 359 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | Johnson Outdoors Inc | 7 633 | 358,1 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | Green Dot Corp | 27 185 | 356,4 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 9 410 | 356,4 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | Hingham Institution For Savings The | 1 249 | 356,2 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | Mistras Group Inc | 23 374 | 355,5 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | Bar Harbor Bankshares | 8 947 | 355,3 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | Personalis Inc | 28 010 | 354,6 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | Velocity Financial Inc | 20 216 | 354,6 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | El Pollo Loco Holdings Inc | 21 476 | 353,5 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | Theravance Biopharma Inc | 20 674 | 348,6 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | Solid Biosciences Inc | 43 006 | 346,6 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | Kearny Financial Corp/MD | 36 022 | 345,5 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | Centuri Holdings Inc | 12 346 | 343,7 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | West BanCorp Inc | 12 250 | 343,6 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 17 210 | 343,2 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | Sierra Bancorp | 8 412 | 342,9 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 4 678 | 342,7 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | Kimball Electronics Inc | 13 747 | 340 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | Martin Marietta Materials Inc | 647 | 339,8 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | H&R Block Inc | 7 707 | 339,3 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Under Armour Inc | 50 632 | 336,7 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | BKV Corp | 13 763 | 336,6 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | RXO Inc | 16 594 | 336 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | First Business Financial Services Inc | 4 781 | 335,7 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | FRP Holdings Inc | 15 010 | 335 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 48 098 | 334,3 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | First Bancorp Inc/The | 9 500 | 333,5 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 13 931 | 333,2 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | Haverty Furniture Cos Inc | 13 505 | 332,8 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | Weyco Group Inc | 8 527 | 332,6 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | Bath & Body Works Inc | 16 472 | 331,4 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | Aebi Schmidt Holding AG | 25 693 | 331,2 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | Red River Bancshares Inc | 3 292 | 331 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | WOODWARD INC | 916 | 330,4 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | Hallador Energy Co | 23 218 | 330,2 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | Hovnanian Enterprises Inc | 2 664 | 330,1 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | Bankwell Financial Group Inc | 4 829 | 329,1 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | Centrus Energy Corp | 1 857 | 328,6 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | WINGSTOP INC | 2 537 | 328,5 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | Radiant Logistics Inc | 39 808 | 328 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | Friedman Industries Inc | 9 833 | 326,9 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | Marcus Corp/The | 11 224 | 326,6 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | Home Bancorp Inc | 4 556 | 325 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | IES HOLDINGS INC | 436 | 324,6 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | TripAdvisor Inc | 22 760 | 322,4 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | Waterstone Financial Inc | 15 709 | 322,3 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | TIC Solutions Inc | 43 971 | 321,4 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | ON Semiconductor Corp | 3 909 | 319 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | Carter's Inc | 8 263 | 318,7 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Galaxy Digital Inc | 15 147 | 318,2 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | HealthStream Inc | 11 265 | 315,9 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | Luxfer Holdings PLC | 18 526 | 315,5 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | South Plains Financial Inc | 7 033 | 315,4 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | Legalzoom.com Inc | 39 859 | 313,7 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | Chemung Financial Corp | 3 839 | 312,8 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | Natural Gas Services Group Inc | 8 536 | 312,8 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | Flexsteel Industries Inc | 4 222 | 312,6 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | Kosmos Energy Ltd | 116 063 | 312,2 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | Harmonic Inc | 26 917 | 310,9 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | Vitesse Energy Inc | 19 888 | 310,3 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | Sinclair Inc | 22 550 | 309,8 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | Rocky Brands Inc | 6 339 | 309,6 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | Planet Fitness Inc | 5 527 | 309 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | Hyster-Yale Inc | 9 238 | 308,8 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | Movado Group Inc | 8 033 | 306,7 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | QuinStreet Inc | 19 765 | 306,4 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | Build-A-Bear Workshop Inc | 8 997 | 305,2 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | Mineralys Therapeutics Inc | 11 918 | 304,1 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | FS Bancorp Inc | 7 078 | 303,7 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | STAAR Surgical Co | 12 436 | 302,9 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | CryoPort Inc | 20 052 | 302,6 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | Oxford Industries Inc | 7 970 | 302,2 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | Blackrock Inc | 277 | 302 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | Solventum Corp | 3 523 | 301 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | Cass Information Systems Inc | 5 361 | 299,8 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | Parke Bancorp Inc | 8 765 | 299,3 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | C&F Financial Corp | 3 616 | 298,6 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | Nature's Sunshine Products Inc | 14 712 | 296,4 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 8 712 | 295,6 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | Design Therapeutics Inc | 24 232 | 295,1 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Wabash National Corp | 23 463 | 294,7 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | Eastman Kodak Co | 35 028 | 294,2 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | RBB Bancorp | 11 112 | 293 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | Esquire Financial Holdings Inc | 2 267 | 292,9 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | Twin Disc Inc | 12 774 | 291,4 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | Timberland Bancorp Inc/WA | 6 498 | 291,3 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | First Bank/Hamilton NJ | 15 693 | 290,8 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | Littelfuse Inc | 657 | 290,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,0 %
- Finance 9,6 %
- Industrie 7,1 %
- Santé 6,2 %
- Communication 6,0 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,5 %
- Fonds 2,1 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 33,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 981 | 5,5 Md $ | 97,98 % |
| 2 | Bermudes | 25 | 40,8 M $ | 0,73 % |
| 3 | Irlande | 12 | 13 M $ | 0,23 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 11,9 M $ | 0,21 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 11,7 M $ | 0,21 % |
| 6 | Îles Marshall | 6 | 11,5 M $ | 0,21 % |
| 7 | Îles Caïmans | 6 | 7,4 M $ | 0,13 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 7 M $ | 0,12 % |
| 9 | Jersey | 3 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 10 | Panama | 1 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 11 | Canada | 5 | 2 M $ | 0,04 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,03 % |
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