Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Actif net
- 5,6 Md $ dont 5,6 Md $ en actions, soit 101,1 %
- Positions
- 2 059 dans 17 pays
- 10 premières
- 24,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Pacira BioSciences Inc | 18 743 | 495 k $ | 0,01 % |
| 1 202 | Metallus Inc | 24 539 | 493,7 k $ | 0,01 % |
| 1 203 | Simply Good Foods Co/The | 48 443 | 493,1 k $ | 0,01 % |
| 1 204 | Bruker Corp | 7 819 | 491,3 k $ | 0,01 % |
| 1 205 | Standard Motor Products Inc | 12 836 | 490,7 k $ | 0,01 % |
| 1 206 | Castle Biosciences Inc | 17 398 | 487,1 k $ | 0,01 % |
| 1 207 | Roper Technologies Inc | 1 240 | 486 k $ | 0,01 % |
| 1 208 | BioLife Solutions Inc | 15 521 | 485,5 k $ | 0,01 % |
| 1 209 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 59 382 | 485,2 k $ | 0,01 % |
| 1 210 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 6 597 | 484,7 k $ | 0,01 % |
| 1 211 | McCormick & Co Inc/MD | 9 500 | 483,6 k $ | 0,01 % |
| 1 212 | Robert Half Inc | 12 764 | 482,5 k $ | 0,01 % |
| 1 213 | Insteel Industries Inc | 15 736 | 482,3 k $ | 0,01 % |
| 1 214 | Ardmore Shipping Corp | 27 676 | 481,3 k $ | 0,01 % |
| 1 215 | Guardian Pharmacy Services Inc | 12 086 | 477,8 k $ | 0,01 % |
| 1 216 | nVent Electric PLC | 3 102 | 477,2 k $ | 0,01 % |
| 1 217 | Qualys Inc | 3 282 | 475,1 k $ | 0,01 % |
| 1 218 | Ennis Inc | 21 751 | 474,2 k $ | 0,01 % |
| 1 219 | Northrim BanCorp Inc | 17 844 | 473 k $ | 0,01 % |
| 1 220 | Carriage Services Inc | 11 707 | 472,6 k $ | 0,01 % |
| 1 221 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 42 159 | 466,7 k $ | 0,01 % |
| 1 222 | Sanmina Corp | 2 511 | 465,9 k $ | 0,01 % |
| 1 223 | Azenta Inc | 16 427 | 462,1 k $ | 0,01 % |
| 1 224 | SmartFinancial Inc | 8 761 | 459,1 k $ | 0,01 % |
| 1 225 | Capitol Federal Financial Inc | 51 853 | 458,4 k $ | 0,01 % |
| 1 226 | Donegal Group Inc | 23 174 | 457,5 k $ | 0,01 % |
| 1 227 | American Airlines Group Inc | 29 844 | 455,7 k $ | 0,01 % |
| 1 228 | Piper Sandler Cos | 6 012 | 455,7 k $ | 0,01 % |
| 1 229 | News Corp | 14 547 | 454,9 k $ | 0,01 % |
| 1 230 | Bloomin' Brands Inc | 52 127 | 451,4 k $ | 0,01 % |
| 1 231 | Levi Strauss & Co | 18 387 | 450,8 k $ | 0,01 % |
| 1 232 | Innovex International Inc | 15 902 | 446,5 k $ | 0,01 % |
| 1 233 | Flywire Corp | 27 843 | 445,8 k $ | 0,01 % |
| 1 234 | Phibro Animal Health Corp | 12 236 | 444,5 k $ | 0,01 % |
| 1 235 | Greenlight Capital Re Ltd | 26 675 | 444,1 k $ | 0,01 % |
| 1 236 | XPEL Inc | 9 982 | 442,9 k $ | 0,01 % |
| 1 237 | STARBUCKS CORP | 4 200 | 442,1 k $ | 0,01 % |
| 1 238 | Village Super Market Inc | 10 038 | 441,1 k $ | 0,01 % |
| 1 239 | Washington Trust Bancorp Inc | 11 265 | 439,1 k $ | 0,01 % |
| 1 240 | Cimpress PLC | 4 427 | 436,9 k $ | 0,01 % |
| 1 241 | Wendy's Co/The | 59 202 | 435,7 k $ | 0,01 % |
| 1 242 | Pool Corp | 2 346 | 435,7 k $ | 0,01 % |
| 1 243 | Arthur J Gallagher & Co | 1 741 | 434,2 k $ | 0,01 % |
| 1 244 | Seneca Foods Corp | 2 620 | 433,6 k $ | 0,01 % |
| 1 245 | McDonald's Corp | 1 600 | 433 k $ | 0,01 % |
| 1 246 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 13 485 | 432,3 k $ | 0,01 % |
| 1 247 | MarineMax Inc | 12 539 | 432,2 k $ | 0,01 % |
| 1 248 | Heartland Express Inc | 35 324 | 432 k $ | 0,01 % |
| 1 249 | Coherent Corp | 1 638 | 430,6 k $ | 0,01 % |
| 1 250 | Biglari Holdings Inc | 1 079 | 428,9 k $ | 0,01 % |
| 1 251 | Ameresco Inc | 20 207 | 425,8 k $ | 0,01 % |
| 1 252 | Smith & Wesson Brands Inc | 29 259 | 425,7 k $ | 0,01 % |
| 1 253 | Universal Display Corp | 5 309 | 425,6 k $ | 0,01 % |
| 1 254 | Shenandoah Telecommunications Co | 35 265 | 422,8 k $ | 0,01 % |
| 1 255 | Edgewell Personal Care Co | 15 500 | 421,4 k $ | 0,01 % |
| 1 256 | Mitek Systems Inc | 25 235 | 421,4 k $ | 0,01 % |
| 1 257 | McKesson Corp | 488 | 417,8 k $ | 0,01 % |
| 1 258 | SunCoke Energy Inc | 49 070 | 416,1 k $ | 0,01 % |
| 1 259 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 24 930 | 415,1 k $ | 0,01 % |
| 1 260 | Midland States Bancorp Inc | 12 319 | 414,8 k $ | 0,01 % |
| 1 261 | Cullinan Therapeutics Inc | 25 072 | 413,7 k $ | 0,01 % |
| 1 262 | Matthews International Corp | 14 802 | 410,8 k $ | 0,01 % |
| 1 263 | Flotek Industries Inc | 17 438 | 410,5 k $ | 0,01 % |
| 1 264 | Enovis Corp | 14 034 | 409,1 k $ | 0,01 % |
| 1 265 | Unity Bancorp Inc | 6 942 | 408,8 k $ | 0,01 % |
| 1 266 | KKR & Co Inc | 4 016 | 407,3 k $ | 0,01 % |
| 1 267 | Investors Title Co | 1 402 | 405,6 k $ | 0,01 % |
| 1 268 | NWPX Infrastructure Inc | 3 279 | 403,6 k $ | 0,01 % |
| 1 269 | Olema Pharmaceuticals Inc | 35 233 | 403,4 k $ | 0,01 % |
| 1 270 | Artivion Inc | 15 022 | 403 k $ | 0,01 % |
| 1 271 | PRA Group Inc | 23 159 | 402,3 k $ | 0,01 % |
| 1 272 | Consumer Portfolio Services Inc | 43 119 | 401,9 k $ | 0,01 % |
| 1 273 | Boston Scientific Corp | 8 550 | 399,5 k $ | 0,01 % |
| 1 274 | Mission Produce Inc | 31 313 | 394,9 k $ | 0,01 % |
| 1 275 | ACNB Corp | 6 116 | 394,4 k $ | 0,01 % |
| 1 276 | Southern Missouri Bancorp Inc | 5 092 | 394,2 k $ | 0,01 % |
| 1 277 | Coty Inc | 142 903 | 393 k $ | 0,01 % |
| 1 278 | ATI INC | 2 096 | 392,9 k $ | 0,01 % |
| 1 279 | Boston Beer Co Inc/The | 2 128 | 389,8 k $ | 0,01 % |
| 1 280 | Janus International Group Inc | 75 822 | 389 k $ | 0,01 % |
| 1 281 | Watsco Inc | 1 205 | 387,7 k $ | 0,01 % |
| 1 282 | Casey's General Stores Inc | 442 | 385 k $ | 0,01 % |
| 1 283 | Arko Corp | 48 154 | 384,8 k $ | 0,01 % |
| 1 284 | Flowco Holdings Inc | 18 808 | 384,6 k $ | 0,01 % |
| 1 285 | Qnity Electronics Inc | 2 925 | 383,7 k $ | 0,01 % |
| 1 286 | Regional Management Corp | 11 883 | 383,5 k $ | 0,01 % |
| 1 287 | McGrath RentCorp | 3 324 | 382,8 k $ | 0,01 % |
| 1 288 | Quad/Graphics Inc | 36 794 | 382,3 k $ | 0,01 % |
| 1 289 | Ethan Allen Interiors Inc | 16 988 | 380,5 k $ | 0,01 % |
| 1 290 | Forum Energy Technologies Inc | 6 070 | 380,4 k $ | 0,01 % |
| 1 291 | PayPal Holdings Inc | 6 638 | 379,8 k $ | 0,01 % |
| 1 292 | Bioventus Inc | 28 784 | 379,1 k $ | 0,01 % |
| 1 293 | United Parks & Resorts Inc | 8 473 | 378,1 k $ | 0,01 % |
| 1 294 | Versant Media Group Inc | 10 483 | 377,3 k $ | 0,01 % |
| 1 295 | Cadre Holdings Inc | 12 186 | 375,7 k $ | 0,01 % |
| 1 296 | Harrow Inc | 9 614 | 372,7 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | F&G Annuities & Life Inc | 13 046 | 372,7 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | Nabors Industries Ltd | 4 342 | 372 k $ | 0,01 % |
| 1 299 | Rayonier Advanced Materials Inc | 41 212 | 368,8 k $ | 0,01 % |
| 1 300 | Oil States International Inc | 45 410 | 368,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,0 %
- Finance 9,6 %
- Industrie 7,1 %
- Santé 6,2 %
- Communication 6,0 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,5 %
- Fonds 2,1 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 33,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 981 | 5,5 Md $ | 97,98 % |
| 2 | Bermudes | 25 | 40,8 M $ | 0,73 % |
| 3 | Irlande | 12 | 13 M $ | 0,23 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 11,9 M $ | 0,21 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 11,7 M $ | 0,21 % |
| 6 | Îles Marshall | 6 | 11,5 M $ | 0,21 % |
| 7 | Îles Caïmans | 6 | 7,4 M $ | 0,13 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 7 M $ | 0,12 % |
| 9 | Jersey | 3 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 10 | Panama | 1 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 11 | Canada | 5 | 2 M $ | 0,04 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,03 % |
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