Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 100,9 %
- Positions
- 1 980 dans 20 pays
- 10 premières
- 24,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Enphase Energy Inc | 13 856 | 456,7 k $ | 0,01 % |
| 1 202 | Business First Bancshares Inc | 16 652 | 455,9 k $ | 0,01 % |
| 1 203 | Smith & Wesson Brands Inc | 29 259 | 454,7 k $ | 0,01 % |
| 1 204 | Ennis Inc | 21 751 | 454,2 k $ | 0,01 % |
| 1 205 | Janus International Group Inc | 86 725 | 451 k $ | 0,01 % |
| 1 206 | Financial Institutions Inc | 13 233 | 450,8 k $ | 0,01 % |
| 1 207 | American Woodmark Corp | 10 292 | 449,6 k $ | 0,01 % |
| 1 208 | Mid Penn Bancorp Inc | 13 502 | 445,2 k $ | 0,01 % |
| 1 209 | Regional Management Corp | 11 883 | 443,8 k $ | 0,01 % |
| 1 210 | News Corp | 14 547 | 443,4 k $ | 0,01 % |
| 1 211 | Amerant Bancorp Inc | 19 289 | 443,1 k $ | 0,01 % |
| 1 212 | Starbucks Corp | 4 200 | 442,4 k $ | 0,01 % |
| 1 213 | HomeTrust Bancshares Inc | 9 675 | 441,9 k $ | 0,01 % |
| 1 214 | Hingham Institution For Savings The | 1 554 | 441,6 k $ | 0,01 % |
| 1 215 | Mistras Group Inc | 23 374 | 441,3 k $ | 0,01 % |
| 1 216 | Roper Technologies Inc | 1 240 | 440 k $ | 0,01 % |
| 1 217 | Northrim BanCorp Inc | 17 844 | 437,7 k $ | 0,01 % |
| 1 218 | Paycom Software Inc | 3 433 | 435,2 k $ | 0,01 % |
| 1 219 | BKV Corp | 13 763 | 433,9 k $ | 0,01 % |
| 1 220 | Village Super Market Inc | 10 038 | 432,5 k $ | 0,01 % |
| 1 221 | Vishay Precision Group Inc | 7 144 | 431,6 k $ | 0,01 % |
| 1 222 | Intellia Therapeutics Inc | 31 610 | 426,1 k $ | 0,01 % |
| 1 223 | Polaris Inc | 6 404 | 424,4 k $ | 0,01 % |
| 1 224 | Matthews International Corp | 14 802 | 422,4 k $ | 0,01 % |
| 1 225 | Versant Media Group Inc | 10 483 | 421,3 k $ | 0,01 % |
| 1 226 | KKR & Co Inc | 4 016 | 419 k $ | 0,01 % |
| 1 227 | Dauch Corporation | 72 950 | 416,5 k $ | 0,01 % |
| 1 228 | Wingstop Inc | 2 537 | 416,2 k $ | 0,01 % |
| 1 229 | Payoneer Global Inc | 83 338 | 415 k $ | 0,01 % |
| 1 230 | Masterbrand Inc | 46 008 | 413,2 k $ | 0,01 % |
| 1 231 | Ethan Allen Interiors Inc | 19 319 | 412,3 k $ | 0,01 % |
| 1 232 | Wendy's Co/The | 59 202 | 412 k $ | 0,01 % |
| 1 233 | Insteel Industries Inc | 15 736 | 412 k $ | 0,01 % |
| 1 234 | A10 Networks Inc | 15 434 | 411,8 k $ | 0,01 % |
| 1 235 | Levi Strauss & Co | 18 387 | 409,7 k $ | 0,01 % |
| 1 236 | Merit Medical Systems Inc | 5 995 | 408,7 k $ | 0,01 % |
| 1 237 | Compass Minerals International Inc | 15 277 | 408 k $ | 0,01 % |
| 1 238 | Centuri Holdings Inc | 10 851 | 408 k $ | 0,01 % |
| 1 239 | SandRidge Energy Inc | 26 205 | 407,5 k $ | 0,01 % |
| 1 240 | Hallador Energy Co | 26 044 | 404,5 k $ | 0,01 % |
| 1 241 | Under Armour Inc | 64 249 | 404,1 k $ | 0,01 % |
| 1 242 | Digi International Inc | 7 200 | 403,5 k $ | 0,01 % |
| 1 243 | TIC Solutions Inc | 43 971 | 401,9 k $ | 0,01 % |
| 1 244 | Johnson Outdoors Inc | 7 633 | 401,7 k $ | 0,01 % |
| 1 245 | Nature's Sunshine Products Inc | 14 712 | 399,6 k $ | 0,01 % |
| 1 246 | TriNet Group Inc | 8 724 | 399,4 k $ | 0,01 % |
| 1 247 | Capitol Federal Financial Inc | 51 853 | 398,2 k $ | 0,01 % |
| 1 248 | Park-Ohio Holdings Corp | 13 746 | 397,9 k $ | 0,01 % |
| 1 249 | McKesson Corp | 488 | 397,8 k $ | 0,01 % |
| 1 250 | Limbach Holdings Inc | 3 975 | 396,6 k $ | 0,01 % |
| 1 251 | Centrus Energy Corp | 1 857 | 391,8 k $ | 0,01 % |
| 1 252 | Consumer Portfolio Services Inc | 43 119 | 391,5 k $ | 0,01 % |
| 1 253 | Rayonier Advanced Materials Inc | 41 212 | 391,1 k $ | 0,01 % |
| 1 254 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 13 485 | 390,5 k $ | 0,01 % |
| 1 255 | Velocity Financial Inc | 20 216 | 390 k $ | 0,01 % |
| 1 256 | Donegal Group Inc | 23 174 | 389,8 k $ | 0,01 % |
| 1 257 | Harrow Inc | 9 614 | 389,7 k $ | 0,01 % |
| 1 258 | Dole PLC | 25 599 | 388,6 k $ | 0,01 % |
| 1 259 | AMN Healthcare Services Inc | 18 812 | 385,1 k $ | 0,01 % |
| 1 260 | Beazer Homes USA Inc | 17 696 | 382,1 k $ | 0,01 % |
| 1 261 | Forum Energy Technologies Inc | 6 070 | 381,6 k $ | 0,01 % |
| 1 262 | Fabrinet | 553 | 378 k $ | 0,01 % |
| 1 263 | F&G Annuities & Life Inc | 13 046 | 373,6 k $ | 0,01 % |
| 1 264 | Vitesse Energy Inc | 19 888 | 373,1 k $ | 0,01 % |
| 1 265 | Ramaco Resources Inc | 25 100 | 372,7 k $ | 0,01 % |
| 1 266 | GCI Liberty Inc | 10 858 | 371,9 k $ | 0,01 % |
| 1 267 | U-Haul Holding Co | 7 228 | 371,2 k $ | 0,01 % |
| 1 268 | AdvanSix Inc | 15 014 | 370,2 k $ | 0,01 % |
| 1 269 | Universal Logistics Holdings Inc | 15 307 | 368,6 k $ | 0,01 % |
| 1 270 | Planet Fitness Inc | 5 527 | 368,5 k $ | 0,01 % |
| 1 271 | Newell Brands Inc | 90 239 | 368,2 k $ | 0,01 % |
| 1 272 | McGrath RentCorp | 3 324 | 367,5 k $ | 0,01 % |
| 1 273 | SmartFinancial Inc | 8 761 | 367,4 k $ | 0,01 % |
| 1 274 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 33 595 | 366,2 k $ | 0,01 % |
| 1 275 | Vir Biotechnology Inc | 35 755 | 365,2 k $ | 0,01 % |
| 1 276 | Enhabit Inc | 26 573 | 365,1 k $ | 0,01 % |
| 1 277 | Hyster-Yale Inc | 9 238 | 364,6 k $ | 0,01 % |
| 1 278 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 7 990 | 363,1 k $ | 0,01 % |
| 1 279 | Unity Bancorp Inc | 6 942 | 362,9 k $ | 0,01 % |
| 1 280 | Cadre Holdings Inc | 12 186 | 361,3 k $ | 0,01 % |
| 1 281 | MarineMax Inc | 12 539 | 360,4 k $ | 0,01 % |
| 1 282 | Arthur J Gallagher & Co | 1 741 | 359,3 k $ | 0,01 % |
| 1 283 | Washington Trust Bancorp Inc | 11 265 | 354,1 k $ | 0,01 % |
| 1 284 | St Joe Co/The | 5 482 | 354 k $ | 0,01 % |
| 1 285 | Mitek Systems Inc | 25 235 | 352,3 k $ | 0,01 % |
| 1 286 | Coty Inc | 142 903 | 351,5 k $ | 0,01 % |
| 1 287 | American Airlines Group Inc | 29 844 | 349,5 k $ | 0,01 % |
| 1 288 | ANI Pharmaceuticals Inc | 4 378 | 347,8 k $ | 0,01 % |
| 1 289 | Southern Missouri Bancorp Inc | 5 092 | 347,5 k $ | 0,01 % |
| 1 290 | Natural Gas Services Group Inc | 8 536 | 347,3 k $ | 0,01 % |
| 1 291 | Oxford Industries Inc | 7 970 | 341,4 k $ | 0,01 % |
| 1 292 | Green Dot Corp | 27 185 | 341,2 k $ | 0,01 % |
| 1 293 | Cleveland-Cliffs Inc | 33 418 | 340,9 k $ | 0,01 % |
| 1 294 | Community West Bancshares | 14 344 | 340,2 k $ | 0,01 % |
| 1 295 | ManpowerGroup Inc | 11 221 | 339,7 k $ | 0,01 % |
| 1 296 | Mativ Holdings Inc | 36 512 | 338,8 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | CEVA Inc | 11 017 | 336,5 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | United Parks & Resorts Inc | 9 502 | 334,9 k $ | 0,01 % |
| 1 299 | NCR Voyix Corp | 48 601 | 334,9 k $ | 0,01 % |
| 1 300 | Cytek Biosciences Inc | 73 418 | 334,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,7 %
- Finance 8,9 %
- Industrie 7,2 %
- Communication 6,7 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Santé 5,6 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Fonds 1,9 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 34,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 900 | 5,3 Md $ | 97,68 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 39,2 M $ | 0,73 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 16,7 M $ | 0,31 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 14,7 M $ | 0,27 % |
| 5 | Irlande | 10 | 14,5 M $ | 0,27 % |
| 6 | Îles Caïmans | 8 | 7,9 M $ | 0,15 % |
| 7 | Îles Marshall | 5 | 7,8 M $ | 0,15 % |
| 8 | Singapour | 1 | 6,8 M $ | 0,13 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 6 M $ | 0,11 % |
| 10 | Monaco | 1 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 11 | Jersey | 4 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 1,9 M $ | 0,04 % |
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