Zusammensetzung von U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 5,6 Mrd. $ davon 5,6 Mrd. $ in Aktien, 101,1 %
- Positionen
- 2.059 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 24,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Pacira BioSciences Inc | 18.743 | 495.002,6 $ | 0,01 % |
| 1.202 | Metallus Inc | 24.539 | 493.724,7 $ | 0,01 % |
| 1.203 | Simply Good Foods Co/The | 48.443 | 493.149,7 $ | 0,01 % |
| 1.204 | Bruker Corp | 7.819 | 491.346 $ | 0,01 % |
| 1.205 | Standard Motor Products Inc | 12.836 | 490.720,3 $ | 0,01 % |
| 1.206 | Castle Biosciences Inc | 17.398 | 487.144 $ | 0,01 % |
| 1.207 | Roper Technologies Inc | 1.240 | 486.042,8 $ | 0,01 % |
| 1.208 | BioLife Solutions Inc | 15.521 | 485.496,9 $ | 0,01 % |
| 1.209 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 59.382 | 485.150,9 $ | 0,01 % |
| 1.210 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 6.597 | 484.681,6 $ | 0,01 % |
| 1.211 | McCormick & Co Inc/MD | 9.500 | 483.550 $ | 0,01 % |
| 1.212 | Robert Half Inc | 12.764 | 482.479,2 $ | 0,01 % |
| 1.213 | Insteel Industries Inc | 15.736 | 482.308,4 $ | 0,01 % |
| 1.214 | Ardmore Shipping Corp | 27.676 | 481.285,6 $ | 0,01 % |
| 1.215 | Guardian Pharmacy Services Inc | 12.086 | 477.759,6 $ | 0,01 % |
| 1.216 | nVent Electric PLC | 3.102 | 477.180,7 $ | 0,01 % |
| 1.217 | Qualys Inc | 3.282 | 475.069,5 $ | 0,01 % |
| 1.218 | Ennis Inc | 21.751 | 474.171,8 $ | 0,01 % |
| 1.219 | Northrim BanCorp Inc | 17.844 | 473.044,4 $ | 0,01 % |
| 1.220 | Carriage Services Inc | 11.707 | 472.611,6 $ | 0,01 % |
| 1.221 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 42.159 | 466.700,1 $ | 0,01 % |
| 1.222 | Sanmina Corp | 2.511 | 465.941,2 $ | 0,01 % |
| 1.223 | Azenta Inc | 16.427 | 462.091,5 $ | 0,01 % |
| 1.224 | SmartFinancial Inc | 8.761 | 459.076,4 $ | 0,01 % |
| 1.225 | Capitol Federal Financial Inc | 51.853 | 458.380,5 $ | 0,01 % |
| 1.226 | Donegal Group Inc | 23.174 | 457.454,8 $ | 0,01 % |
| 1.227 | American Airlines Group Inc | 29.844 | 455.717,9 $ | 0,01 % |
| 1.228 | Piper Sandler Cos | 6.012 | 455.709,6 $ | 0,01 % |
| 1.229 | News Corp | 14.547 | 454.884,7 $ | 0,01 % |
| 1.230 | Bloomin' Brands Inc | 52.127 | 451.419,8 $ | 0,01 % |
| 1.231 | Levi Strauss & Co | 18.387 | 450.849,2 $ | 0,01 % |
| 1.232 | Innovex International Inc | 15.902 | 446.528,2 $ | 0,01 % |
| 1.233 | Flywire Corp | 27.843 | 445.766,4 $ | 0,01 % |
| 1.234 | Phibro Animal Health Corp | 12.236 | 444.533,9 $ | 0,01 % |
| 1.235 | Greenlight Capital Re Ltd | 26.675 | 444.138,8 $ | 0,01 % |
| 1.236 | XPEL Inc | 9.982 | 442.901,3 $ | 0,01 % |
| 1.237 | STARBUCKS CORP | 4.200 | 442.050 $ | 0,01 % |
| 1.238 | Village Super Market Inc | 10.038 | 441.069,7 $ | 0,01 % |
| 1.239 | Washington Trust Bancorp Inc | 11.265 | 439.109,7 $ | 0,01 % |
| 1.240 | Cimpress PLC | 4.427 | 436.944,9 $ | 0,01 % |
| 1.241 | Wendy's Co/The | 59.202 | 435.726,7 $ | 0,01 % |
| 1.242 | Pool Corp | 2.346 | 435.675,7 $ | 0,01 % |
| 1.243 | Arthur J Gallagher & Co | 1.741 | 434.240,2 $ | 0,01 % |
| 1.244 | Seneca Foods Corp | 2.620 | 433.583,8 $ | 0,01 % |
| 1.245 | McDonald's Corp | 1.600 | 433.024 $ | 0,01 % |
| 1.246 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 13.485 | 432.329,1 $ | 0,01 % |
| 1.247 | MarineMax Inc | 12.539 | 432.219,3 $ | 0,01 % |
| 1.248 | Heartland Express Inc | 35.324 | 432.012,5 $ | 0,01 % |
| 1.249 | Coherent Corp | 1.638 | 430.613,8 $ | 0,01 % |
| 1.250 | Biglari Holdings Inc | 1.079 | 428.891,7 $ | 0,01 % |
| 1.251 | Ameresco Inc | 20.207 | 425.761,5 $ | 0,01 % |
| 1.252 | Smith & Wesson Brands Inc | 29.259 | 425.718,5 $ | 0,01 % |
| 1.253 | Universal Display Corp | 5.309 | 425.569,4 $ | 0,01 % |
| 1.254 | Shenandoah Telecommunications Co | 35.265 | 422.827,4 $ | 0,01 % |
| 1.255 | Edgewell Personal Care Co | 15.500 | 421.445 $ | 0,01 % |
| 1.256 | Mitek Systems Inc | 25.235 | 421.424,5 $ | 0,01 % |
| 1.257 | McKesson Corp | 488 | 417.820,7 $ | 0,01 % |
| 1.258 | SunCoke Energy Inc | 49.070 | 416.113,6 $ | 0,01 % |
| 1.259 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 24.930 | 415.084,5 $ | 0,01 % |
| 1.260 | Midland States Bancorp Inc | 12.319 | 414.780,7 $ | 0,01 % |
| 1.261 | Cullinan Therapeutics Inc | 25.072 | 413.688 $ | 0,01 % |
| 1.262 | Matthews International Corp | 14.802 | 410.755,5 $ | 0,01 % |
| 1.263 | Flotek Industries Inc | 17.438 | 410.490,5 $ | 0,01 % |
| 1.264 | Enovis Corp | 14.034 | 409.091,1 $ | 0,01 % |
| 1.265 | Unity Bancorp Inc | 6.942 | 408.814,4 $ | 0,01 % |
| 1.266 | KKR & Co Inc | 4.016 | 407.342,9 $ | 0,01 % |
| 1.267 | Investors Title Co | 1.402 | 405.584,6 $ | 0,01 % |
| 1.268 | NWPX Infrastructure Inc | 3.279 | 403.579,3 $ | 0,01 % |
| 1.269 | Olema Pharmaceuticals Inc | 35.233 | 403.417,9 $ | 0,01 % |
| 1.270 | Artivion Inc | 15.022 | 403.040,3 $ | 0,01 % |
| 1.271 | PRA Group Inc | 23.159 | 402.271,8 $ | 0,01 % |
| 1.272 | Consumer Portfolio Services Inc | 43.119 | 401.869,1 $ | 0,01 % |
| 1.273 | Boston Scientific Corp | 8.550 | 399.541,5 $ | 0,01 % |
| 1.274 | Mission Produce Inc | 31.313 | 394.856,9 $ | 0,01 % |
| 1.275 | ACNB Corp | 6.116 | 394.359,7 $ | 0,01 % |
| 1.276 | Southern Missouri Bancorp Inc | 5.092 | 394.171,7 $ | 0,01 % |
| 1.277 | Coty Inc | 142.903 | 392.983,3 $ | 0,01 % |
| 1.278 | ATI INC | 2.096 | 392.874,2 $ | 0,01 % |
| 1.279 | Boston Beer Co Inc/The | 2.128 | 389.849,6 $ | 0,01 % |
| 1.280 | Janus International Group Inc | 75.822 | 388.966,9 $ | 0,01 % |
| 1.281 | Watsco Inc | 1.205 | 387.720,8 $ | 0,01 % |
| 1.282 | Casey's General Stores Inc | 442 | 384.982 $ | 0,01 % |
| 1.283 | Arko Corp | 48.154 | 384.750,5 $ | 0,01 % |
| 1.284 | Flowco Holdings Inc | 18.808 | 384.623,6 $ | 0,01 % |
| 1.285 | Qnity Electronics Inc | 2.925 | 383.701,5 $ | 0,01 % |
| 1.286 | Regional Management Corp | 11.883 | 383.464,4 $ | 0,01 % |
| 1.287 | McGrath RentCorp | 3.324 | 382.758,6 $ | 0,01 % |
| 1.288 | Quad/Graphics Inc | 36.794 | 382.289,7 $ | 0,01 % |
| 1.289 | Ethan Allen Interiors Inc | 16.988 | 380.531,2 $ | 0,01 % |
| 1.290 | Forum Energy Technologies Inc | 6.070 | 380.406,9 $ | 0,01 % |
| 1.291 | PayPal Holdings Inc | 6.638 | 379.760 $ | 0,01 % |
| 1.292 | Bioventus Inc | 28.784 | 379.085,3 $ | 0,01 % |
| 1.293 | United Parks & Resorts Inc | 8.473 | 378.150 $ | 0,01 % |
| 1.294 | Versant Media Group Inc | 10.483 | 377.283,2 $ | 0,01 % |
| 1.295 | Cadre Holdings Inc | 12.186 | 375.694,4 $ | 0,01 % |
| 1.296 | Harrow Inc | 9.614 | 372.734,8 $ | 0,01 % |
| 1.297 | F&G Annuities & Life Inc | 13.046 | 372.724,2 $ | 0,01 % |
| 1.298 | Nabors Industries Ltd | 4.342 | 371.979,1 $ | 0,01 % |
| 1.299 | Rayonier Advanced Materials Inc | 41.212 | 368.847,4 $ | 0,01 % |
| 1.300 | Oil States International Inc | 45.410 | 368.275,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,0 %
- Finanzen 9,6 %
- Industrie 7,1 %
- Gesundheit 6,2 %
- Kommunikation 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Energie 3,9 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Fonds 2,1 %
- Versorger 0,3 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 33,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.981 | 5,5 Mrd. $ | 97,98 % |
| 2 | Bermuda | 25 | 40,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Irland | 12 | 13 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 11,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 11,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | Marshallinseln | 6 | 11,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | Kaimaninseln | 6 | 7,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 7 Mio. $ | 0,12 % |
| 9 | Jersey | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | Panama | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Kanada | 5 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
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