Zusammensetzung von U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 5,6 Mrd. $ davon 5,6 Mrd. $ in Aktien, 101,1 %
- Positionen
- 2.059 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 24,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Teekay Corp Ltd | 56.913 | 663.036,5 $ | 0,01 % |
| 1.102 | RPC Inc | 117.772 | 660.700,9 $ | 0,01 % |
| 1.103 | Louisiana-Pacific Corp | 9.107 | 659.620 $ | 0,01 % |
| 1.104 | Compass Minerals International Inc | 22.481 | 659.592,5 $ | 0,01 % |
| 1.105 | Capital City Bank Group Inc | 12.679 | 657.659,7 $ | 0,01 % |
| 1.106 | Genco Shipping & Trading Ltd | 25.725 | 657.016,5 $ | 0,01 % |
| 1.107 | Xencor Inc | 32.201 | 650.782,2 $ | 0,01 % |
| 1.108 | Lumen Technologies Inc | 101.452 | 647.263,8 $ | 0,01 % |
| 1.109 | Distribution Solutions Group Inc | 18.675 | 645.594,8 $ | 0,01 % |
| 1.110 | Ecovyst Inc | 53.511 | 645.342,7 $ | 0,01 % |
| 1.111 | Sonos Inc | 43.971 | 644.614,9 $ | 0,01 % |
| 1.112 | Liberty Global Ltd | 62.001 | 642.330,4 $ | 0,01 % |
| 1.113 | Warner Music Group Corp | 24.562 | 637.629,5 $ | 0,01 % |
| 1.114 | Coca-Cola Consolidated Inc | 3.393 | 637.544,7 $ | 0,01 % |
| 1.115 | Twilio Inc | 3.227 | 636.848,5 $ | 0,01 % |
| 1.116 | Orrstown Financial Services Inc | 14.902 | 636.762,5 $ | 0,01 % |
| 1.117 | Penn Entertainment Inc | 31.008 | 636.594,2 $ | 0,01 % |
| 1.118 | Barrett Business Services Inc | 16.271 | 635.219,8 $ | 0,01 % |
| 1.119 | AMN Healthcare Services Inc | 18.812 | 632.647,6 $ | 0,01 % |
| 1.120 | Carter Bankshares Inc | 18.144 | 627.419,5 $ | 0,01 % |
| 1.121 | Upbound Group Inc | 32.310 | 626.490,9 $ | 0,01 % |
| 1.122 | Lindsay Corp | 5.640 | 625.024,8 $ | 0,01 % |
| 1.123 | Navient Corp | 74.378 | 624.031,4 $ | 0,01 % |
| 1.124 | CME Group Inc | 2.328 | 623.415,1 $ | 0,01 % |
| 1.125 | Vir Biotechnology Inc | 71.535 | 619.493,1 $ | 0,01 % |
| 1.126 | Harley-Davidson Inc | 25.001 | 613.524,5 $ | 0,01 % |
| 1.127 | Exponent Inc | 9.131 | 610.407,4 $ | 0,01 % |
| 1.128 | Green Plains Inc | 36.104 | 608.352,4 $ | 0,01 % |
| 1.129 | Kyndryl Holdings Inc | 44.805 | 607.107,8 $ | 0,01 % |
| 1.130 | AdaptHealth Corp | 56.140 | 606.312 $ | 0,01 % |
| 1.131 | Choice Hotels International Inc | 5.438 | 606.282,6 $ | 0,01 % |
| 1.132 | Intellia Therapeutics Inc | 56.767 | 606.271,6 $ | 0,01 % |
| 1.133 | Johnson Controls International plc | 4.119 | 604.092,5 $ | 0,01 % |
| 1.134 | Rush Enterprises Inc | 7.757 | 602.951,6 $ | 0,01 % |
| 1.135 | National Energy Services Reunited Corp | 22.222 | 599.105,1 $ | 0,01 % |
| 1.136 | Payoneer Global Inc | 83.338 | 597.533,5 $ | 0,01 % |
| 1.137 | American Public Education Inc | 12.290 | 596.187,9 $ | 0,01 % |
| 1.138 | DoubleVerify Holdings Inc | 52.725 | 593.156,3 $ | 0,01 % |
| 1.139 | Roivant Sciences Ltd | 17.405 | 590.203,6 $ | 0,01 % |
| 1.140 | Travel + Leisure Co | 7.757 | 589.687,1 $ | 0,01 % |
| 1.141 | Versigent PLC | 14.258 | 589.568,3 $ | 0,01 % |
| 1.142 | ManpowerGroup Inc | 11.221 | 588.204,8 $ | 0,01 % |
| 1.143 | Tiptree Inc | 32.911 | 584.828,5 $ | 0,01 % |
| 1.144 | Energizer Holdings Inc | 27.840 | 583.804,8 $ | 0,01 % |
| 1.145 | Byline Bancorp Inc | 14.797 | 581.078,2 $ | 0,01 % |
| 1.146 | Scholastic Corp | 14.255 | 579.465,8 $ | 0,01 % |
| 1.147 | General Mills Inc | 16.201 | 579.185,8 $ | 0,01 % |
| 1.148 | TriNet Group Inc | 8.724 | 574.300,9 $ | 0,01 % |
| 1.149 | Amerant Bancorp Inc | 19.289 | 570.954,4 $ | 0,01 % |
| 1.150 | Astec Industries Inc | 11.264 | 570.634,2 $ | 0,01 % |
| 1.151 | Mercantile Bank Corp | 9.481 | 569.618,5 $ | 0,01 % |
| 1.152 | Beazer Homes USA Inc | 17.696 | 568.041,6 $ | 0,01 % |
| 1.153 | Enact Holdings Inc | 11.973 | 566.562,4 $ | 0,01 % |
| 1.154 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 9.392 | 563.050,4 $ | 0,01 % |
| 1.155 | Paycom Software Inc | 3.433 | 562.874,7 $ | 0,01 % |
| 1.156 | NETGEAR Inc | 23.274 | 562.299,8 $ | 0,01 % |
| 1.157 | TETRA Technologies Inc | 73.010 | 562.177 $ | 0,01 % |
| 1.158 | Cars.com Inc | 47.410 | 561.808,5 $ | 0,01 % |
| 1.159 | Horizon Bancorp Inc/IN | 27.390 | 560.125,5 $ | 0,01 % |
| 1.160 | Enphase Energy Inc | 14.856 | 557.694,2 $ | 0,01 % |
| 1.161 | Frontier Group Holdings Inc | 82.603 | 557.570,3 $ | 0,01 % |
| 1.162 | Bicara Therapeutics Inc | 20.440 | 553.924 $ | 0,01 % |
| 1.163 | Gold.com Inc | 13.367 | 552.859,1 $ | 0,01 % |
| 1.164 | Helios Technologies Inc | 7.091 | 552.459,8 $ | 0,01 % |
| 1.165 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 17.378 | 551.577,7 $ | 0,01 % |
| 1.166 | Stagwell Inc | 65.020 | 549.419 $ | 0,01 % |
| 1.167 | Park-Ohio Holdings Corp | 13.746 | 548.877,8 $ | 0,01 % |
| 1.168 | Financial Institutions Inc | 13.233 | 548.640,2 $ | 0,01 % |
| 1.169 | John B Sanfilippo & Son Inc | 6.538 | 541.084,9 $ | 0,01 % |
| 1.170 | Anterix Inc | 5.805 | 539.981,1 $ | 0,01 % |
| 1.171 | Arrow Financial Corp | 13.541 | 539.473,4 $ | 0,01 % |
| 1.172 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 32.343 | 534.306,4 $ | 0,01 % |
| 1.173 | Ralliant Corp | 8.152 | 532.896,2 $ | 0,01 % |
| 1.174 | Yum! Brands Inc | 3.460 | 530.348,8 $ | 0,01 % |
| 1.175 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 11.532 | 530.241,4 $ | 0,01 % |
| 1.176 | Business First Bancshares Inc | 16.652 | 529.866,6 $ | 0,01 % |
| 1.177 | BrightView Holdings Inc | 40.628 | 529.789,1 $ | 0,01 % |
| 1.178 | Covenant Logistics Group Inc | 14.890 | 528.892,8 $ | 0,01 % |
| 1.179 | Innodata Inc | 8.404 | 528.023,3 $ | 0,01 % |
| 1.180 | AZZ Inc | 3.622 | 524.175,8 $ | 0,01 % |
| 1.181 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 2.059 | 520.638,7 $ | 0,01 % |
| 1.182 | Mid Penn Bancorp Inc | 13.502 | 517.666,7 $ | 0,01 % |
| 1.183 | Oil-Dri Corp of America | 5.207 | 516.586,5 $ | 0,01 % |
| 1.184 | Farmers National Banc Corp | 32.569 | 516.544,3 $ | 0,01 % |
| 1.185 | US Physical Therapy Inc | 6.528 | 516.103,7 $ | 0,01 % |
| 1.186 | VAXCYTE INC | 9.529 | 515.328,3 $ | 0,01 % |
| 1.187 | Agios Pharmaceuticals Inc | 17.116 | 513.822,3 $ | 0,01 % |
| 1.188 | U-Haul Holding Co | 7.228 | 512.537,5 $ | 0,01 % |
| 1.189 | World Acceptance Corp | 2.839 | 510.480,6 $ | 0,01 % |
| 1.190 | Merit Medical Systems Inc | 5.995 | 509.635 $ | 0,01 % |
| 1.191 | WYNN RESORTS LTD | 5.127 | 509.162,4 $ | 0,01 % |
| 1.192 | Forestar Group Inc | 18.009 | 506.953,4 $ | 0,01 % |
| 1.193 | National Presto Industries Inc | 4.174 | 506.807,1 $ | 0,01 % |
| 1.194 | Independent Bank Corp/MI | 13.266 | 506.761,2 $ | 0,01 % |
| 1.195 | Miller Industries Inc/TN | 10.059 | 505.967,7 $ | 0,01 % |
| 1.196 | Newell Brands Inc | 90.239 | 505.338,4 $ | 0,01 % |
| 1.197 | Digi International Inc | 7.200 | 501.984 $ | 0,01 % |
| 1.198 | Flex Ltd | 4.395 | 499.931,3 $ | 0,01 % |
| 1.199 | Winnebago Industries Inc | 16.365 | 495.532,2 $ | 0,01 % |
| 1.200 | HomeTrust Bancshares Inc | 9.675 | 495.263,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,0 %
- Finanzen 9,6 %
- Industrie 7,1 %
- Gesundheit 6,2 %
- Kommunikation 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Energie 3,9 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Fonds 2,1 %
- Versorger 0,3 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 33,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.981 | 5,5 Mrd. $ | 97,98 % |
| 2 | Bermuda | 25 | 40,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Irland | 12 | 13 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 11,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 11,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | Marshallinseln | 6 | 11,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | Kaimaninseln | 6 | 7,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 7 Mio. $ | 0,12 % |
| 9 | Jersey | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | Panama | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Kanada | 5 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
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