Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Actif net
- 5,6 Md $ dont 5,6 Md $ en actions, soit 101,1 %
- Positions
- 2 059 dans 17 pays
- 10 premières
- 24,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Teekay Corp Ltd | 56 913 | 663 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | RPC Inc | 117 772 | 660,7 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | Louisiana-Pacific Corp | 9 107 | 659,6 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | Compass Minerals International Inc | 22 481 | 659,6 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | Capital City Bank Group Inc | 12 679 | 657,7 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | Genco Shipping & Trading Ltd | 25 725 | 657 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | Xencor Inc | 32 201 | 650,8 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | Lumen Technologies Inc | 101 452 | 647,3 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | Distribution Solutions Group Inc | 18 675 | 645,6 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | Ecovyst Inc | 53 511 | 645,3 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | Sonos Inc | 43 971 | 644,6 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | Liberty Global Ltd | 62 001 | 642,3 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | Warner Music Group Corp | 24 562 | 637,6 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | Coca-Cola Consolidated Inc | 3 393 | 637,5 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | Twilio Inc | 3 227 | 636,8 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | Orrstown Financial Services Inc | 14 902 | 636,8 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | Penn Entertainment Inc | 31 008 | 636,6 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | Barrett Business Services Inc | 16 271 | 635,2 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | AMN Healthcare Services Inc | 18 812 | 632,6 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | Carter Bankshares Inc | 18 144 | 627,4 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | Upbound Group Inc | 32 310 | 626,5 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | Lindsay Corp | 5 640 | 625 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | Navient Corp | 74 378 | 624 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | CME Group Inc | 2 328 | 623,4 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | Vir Biotechnology Inc | 71 535 | 619,5 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | Harley-Davidson Inc | 25 001 | 613,5 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | Exponent Inc | 9 131 | 610,4 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | Green Plains Inc | 36 104 | 608,4 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | Kyndryl Holdings Inc | 44 805 | 607,1 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | AdaptHealth Corp | 56 140 | 606,3 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | Choice Hotels International Inc | 5 438 | 606,3 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | Intellia Therapeutics Inc | 56 767 | 606,3 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | Johnson Controls International plc | 4 119 | 604,1 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | Rush Enterprises Inc | 7 757 | 603 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | National Energy Services Reunited Corp | 22 222 | 599,1 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | Payoneer Global Inc | 83 338 | 597,5 k $ | 0,01 % |
| 1 137 | American Public Education Inc | 12 290 | 596,2 k $ | 0,01 % |
| 1 138 | DoubleVerify Holdings Inc | 52 725 | 593,2 k $ | 0,01 % |
| 1 139 | Roivant Sciences Ltd | 17 405 | 590,2 k $ | 0,01 % |
| 1 140 | Travel + Leisure Co | 7 757 | 589,7 k $ | 0,01 % |
| 1 141 | Versigent PLC | 14 258 | 589,6 k $ | 0,01 % |
| 1 142 | ManpowerGroup Inc | 11 221 | 588,2 k $ | 0,01 % |
| 1 143 | Tiptree Inc | 32 911 | 584,8 k $ | 0,01 % |
| 1 144 | Energizer Holdings Inc | 27 840 | 583,8 k $ | 0,01 % |
| 1 145 | Byline Bancorp Inc | 14 797 | 581,1 k $ | 0,01 % |
| 1 146 | Scholastic Corp | 14 255 | 579,5 k $ | 0,01 % |
| 1 147 | General Mills Inc | 16 201 | 579,2 k $ | 0,01 % |
| 1 148 | TriNet Group Inc | 8 724 | 574,3 k $ | 0,01 % |
| 1 149 | Amerant Bancorp Inc | 19 289 | 571 k $ | 0,01 % |
| 1 150 | Astec Industries Inc | 11 264 | 570,6 k $ | 0,01 % |
| 1 151 | Mercantile Bank Corp | 9 481 | 569,6 k $ | 0,01 % |
| 1 152 | Beazer Homes USA Inc | 17 696 | 568 k $ | 0,01 % |
| 1 153 | Enact Holdings Inc | 11 973 | 566,6 k $ | 0,01 % |
| 1 154 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 9 392 | 563,1 k $ | 0,01 % |
| 1 155 | Paycom Software Inc | 3 433 | 562,9 k $ | 0,01 % |
| 1 156 | NETGEAR Inc | 23 274 | 562,3 k $ | 0,01 % |
| 1 157 | TETRA Technologies Inc | 73 010 | 562,2 k $ | 0,01 % |
| 1 158 | Cars.com Inc | 47 410 | 561,8 k $ | 0,01 % |
| 1 159 | Horizon Bancorp Inc/IN | 27 390 | 560,1 k $ | 0,01 % |
| 1 160 | Enphase Energy Inc | 14 856 | 557,7 k $ | 0,01 % |
| 1 161 | Frontier Group Holdings Inc | 82 603 | 557,6 k $ | 0,01 % |
| 1 162 | Bicara Therapeutics Inc | 20 440 | 553,9 k $ | 0,01 % |
| 1 163 | Gold.com Inc | 13 367 | 552,9 k $ | 0,01 % |
| 1 164 | Helios Technologies Inc | 7 091 | 552,5 k $ | 0,01 % |
| 1 165 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 17 378 | 551,6 k $ | 0,01 % |
| 1 166 | Stagwell Inc | 65 020 | 549,4 k $ | 0,01 % |
| 1 167 | Park-Ohio Holdings Corp | 13 746 | 548,9 k $ | 0,01 % |
| 1 168 | Financial Institutions Inc | 13 233 | 548,6 k $ | 0,01 % |
| 1 169 | John B Sanfilippo & Son Inc | 6 538 | 541,1 k $ | 0,01 % |
| 1 170 | Anterix Inc | 5 805 | 540 k $ | 0,01 % |
| 1 171 | Arrow Financial Corp | 13 541 | 539,5 k $ | 0,01 % |
| 1 172 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 32 343 | 534,3 k $ | 0,01 % |
| 1 173 | Ralliant Corp | 8 152 | 532,9 k $ | 0,01 % |
| 1 174 | Yum! Brands Inc | 3 460 | 530,3 k $ | 0,01 % |
| 1 175 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 11 532 | 530,2 k $ | 0,01 % |
| 1 176 | Business First Bancshares Inc | 16 652 | 529,9 k $ | 0,01 % |
| 1 177 | BrightView Holdings Inc | 40 628 | 529,8 k $ | 0,01 % |
| 1 178 | Covenant Logistics Group Inc | 14 890 | 528,9 k $ | 0,01 % |
| 1 179 | Innodata Inc | 8 404 | 528 k $ | 0,01 % |
| 1 180 | AZZ Inc | 3 622 | 524,2 k $ | 0,01 % |
| 1 181 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 2 059 | 520,6 k $ | 0,01 % |
| 1 182 | Mid Penn Bancorp Inc | 13 502 | 517,7 k $ | 0,01 % |
| 1 183 | Oil-Dri Corp of America | 5 207 | 516,6 k $ | 0,01 % |
| 1 184 | Farmers National Banc Corp | 32 569 | 516,5 k $ | 0,01 % |
| 1 185 | US Physical Therapy Inc | 6 528 | 516,1 k $ | 0,01 % |
| 1 186 | VAXCYTE INC | 9 529 | 515,3 k $ | 0,01 % |
| 1 187 | Agios Pharmaceuticals Inc | 17 116 | 513,8 k $ | 0,01 % |
| 1 188 | U-Haul Holding Co | 7 228 | 512,5 k $ | 0,01 % |
| 1 189 | World Acceptance Corp | 2 839 | 510,5 k $ | 0,01 % |
| 1 190 | Merit Medical Systems Inc | 5 995 | 509,6 k $ | 0,01 % |
| 1 191 | WYNN RESORTS LTD | 5 127 | 509,2 k $ | 0,01 % |
| 1 192 | Forestar Group Inc | 18 009 | 507 k $ | 0,01 % |
| 1 193 | National Presto Industries Inc | 4 174 | 506,8 k $ | 0,01 % |
| 1 194 | Independent Bank Corp/MI | 13 266 | 506,8 k $ | 0,01 % |
| 1 195 | Miller Industries Inc/TN | 10 059 | 506 k $ | 0,01 % |
| 1 196 | Newell Brands Inc | 90 239 | 505,3 k $ | 0,01 % |
| 1 197 | Digi International Inc | 7 200 | 502 k $ | 0,01 % |
| 1 198 | Flex Ltd | 4 395 | 499,9 k $ | 0,01 % |
| 1 199 | Winnebago Industries Inc | 16 365 | 495,5 k $ | 0,01 % |
| 1 200 | HomeTrust Bancshares Inc | 9 675 | 495,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,0 %
- Finance 9,6 %
- Industrie 7,1 %
- Santé 6,2 %
- Communication 6,0 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,5 %
- Fonds 2,1 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 33,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 981 | 5,5 Md $ | 97,98 % |
| 2 | Bermudes | 25 | 40,8 M $ | 0,73 % |
| 3 | Irlande | 12 | 13 M $ | 0,23 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 11,9 M $ | 0,21 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 11,7 M $ | 0,21 % |
| 6 | Îles Marshall | 6 | 11,5 M $ | 0,21 % |
| 7 | Îles Caïmans | 6 | 7,4 M $ | 0,13 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 7 M $ | 0,12 % |
| 9 | Jersey | 3 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 10 | Panama | 1 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 11 | Canada | 5 | 2 M $ | 0,04 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,03 % |
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