Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 100,9 %
- Positions
- 1 980 dans 20 pays
- 10 premières
- 24,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | OceanFirst Financial Corp | 32 639 | 622,4 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | Triumph Financial Inc | 9 182 | 621,4 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | Kyndryl Holdings Inc | 44 805 | 619,2 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | ePlus Inc | 7 289 | 617,3 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | Morningstar Inc | 3 648 | 615,5 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | Bandwidth Inc | 16 667 | 613,5 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 14 530 | 611,4 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | Gold.com Inc | 13 367 | 604,1 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | Johnson Controls International plc | 4 119 | 601,5 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | CTS Corp | 10 517 | 600,5 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | Ameresco Inc | 20 207 | 597,9 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | Oil-Dri Corp of America | 8 196 | 597,9 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | ASGN Inc | 28 304 | 597,2 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | Equity Bancshares Inc | 13 160 | 596,7 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | NeoGenomics Inc | 64 083 | 593,4 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | First Mid Bancshares Inc | 14 008 | 589,6 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | Stepan Co | 11 783 | 589,5 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | NETGEAR Inc | 23 274 | 588,1 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | Capital City Bank Group Inc | 12 679 | 585,4 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | Booking Holdings Inc | 3 475 | 585,1 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | National Presto Industries Inc | 4 174 | 583,7 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | DoubleVerify Holdings Inc | 52 725 | 581 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | BJ's Restaurants Inc | 15 067 | 578,6 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | Scholastic Corp | 14 255 | 575,3 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | Carriage Services Inc | 11 707 | 574,8 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | UFP Technologies Inc | 2 999 | 574,7 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | Green Plains Inc | 32 916 | 572,1 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | Camden National Corp | 11 793 | 568,1 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | Tiptree Inc | 32 911 | 567,4 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | Talos Energy Inc | 35 575 | 566,4 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | Rush Enterprises Inc | 7 757 | 565,2 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | Progress Software Corp | 20 240 | 563,7 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | Harley-Davidson Inc | 23 438 | 559,9 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | Pacira BioSciences Inc | 21 912 | 558,5 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | Cimpress PLC | 6 314 | 558,5 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | Koppers Holdings Inc | 13 632 | 556,6 k $ | 0,01 % |
| 1 137 | Magnite Inc | 43 331 | 555,3 k $ | 0,01 % |
| 1 138 | CONMED Corp | 15 145 | 555,2 k $ | 0,01 % |
| 1 139 | Yum! Brands Inc | 3 460 | 552,4 k $ | 0,01 % |
| 1 140 | Tronox Holdings PLC | 55 040 | 549,8 k $ | 0,01 % |
| 1 141 | Wynn Resorts Ltd | 5 127 | 549,2 k $ | 0,01 % |
| 1 142 | Orrstown Financial Services Inc | 14 902 | 547,5 k $ | 0,01 % |
| 1 143 | Neogen Corp | 58 238 | 547,4 k $ | 0,01 % |
| 1 144 | Old Second Bancorp Inc | 26 311 | 542,3 k $ | 0,01 % |
| 1 145 | Penn Entertainment Inc | 31 008 | 541,4 k $ | 0,01 % |
| 1 146 | United Fire Group Inc | 13 386 | 539,7 k $ | 0,01 % |
| 1 147 | Choice Hotels International Inc | 5 438 | 538,8 k $ | 0,01 % |
| 1 148 | Myers Industries Inc | 26 133 | 538,6 k $ | 0,01 % |
| 1 149 | Sprouts Farmers Market Inc | 6 563 | 537,2 k $ | 0,01 % |
| 1 150 | Edgewell Personal Care Co | 23 819 | 537,1 k $ | 0,01 % |
| 1 151 | TETRA Technologies Inc | 56 375 | 536,7 k $ | 0,01 % |
| 1 152 | Watsco Inc | 1 205 | 535,7 k $ | 0,01 % |
| 1 153 | Coinbase Global Inc | 2 853 | 535,7 k $ | 0,01 % |
| 1 154 | John B Sanfilippo & Son Inc | 6 538 | 534,7 k $ | 0,01 % |
| 1 155 | Winnebago Industries Inc | 16 365 | 533,7 k $ | 0,01 % |
| 1 156 | Shenandoah Telecommunications Co | 33 760 | 531 k $ | 0,01 % |
| 1 157 | MillerKnoll Inc | 32 857 | 528,3 k $ | 0,01 % |
| 1 158 | Coherent Corp | 1 638 | 523,7 k $ | 0,01 % |
| 1 159 | Phibro Animal Health Corp | 9 829 | 522,7 k $ | 0,01 % |
| 1 160 | Oil States International Inc | 45 410 | 521,3 k $ | 0,01 % |
| 1 161 | Covenant Logistics Group Inc | 14 890 | 519,1 k $ | 0,01 % |
| 1 162 | Barrett Business Services Inc | 16 271 | 513 k $ | 0,01 % |
| 1 163 | Enact Holdings Inc | 11 973 | 511,6 k $ | 0,01 % |
| 1 164 | Forestar Group Inc | 18 009 | 508,9 k $ | 0,01 % |
| 1 165 | Distribution Solutions Group Inc | 18 675 | 505,3 k $ | 0,01 % |
| 1 166 | PRA Group Inc | 23 159 | 504,6 k $ | 0,01 % |
| 1 167 | Dropbox Inc | 20 775 | 504,6 k $ | 0,01 % |
| 1 168 | Boston Beer Co Inc/The | 2 128 | 504,4 k $ | 0,01 % |
| 1 169 | Travel + Leisure Co | 7 757 | 501,6 k $ | 0,01 % |
| 1 170 | Pool Corp | 2 346 | 500,4 k $ | 0,01 % |
| 1 171 | Boeing Co/The | 2 183 | 500 k $ | 0,01 % |
| 1 172 | Arrow Financial Corp | 13 541 | 499 k $ | 0,01 % |
| 1 173 | Versigent PLC | 14 258 | 498,6 k $ | 0,01 % |
| 1 174 | MasTec Inc | 1 255 | 494,5 k $ | 0,01 % |
| 1 175 | Boston Scientific Corp | 8 550 | 492,6 k $ | 0,01 % |
| 1 176 | Ardmore Shipping Corp | 27 676 | 490,4 k $ | 0,01 % |
| 1 177 | Greenlight Capital Re Ltd | 26 675 | 488,7 k $ | 0,01 % |
| 1 178 | Mercantile Bank Corp | 9 481 | 486,5 k $ | 0,01 % |
| 1 179 | BrightView Holdings Inc | 40 628 | 483,5 k $ | 0,01 % |
| 1 180 | Denali Therapeutics Inc | 25 826 | 483,5 k $ | 0,01 % |
| 1 181 | McCormick & Co Inc/MD | 9 500 | 483 k $ | 0,01 % |
| 1 182 | Miller Industries Inc/TN | 10 059 | 482,7 k $ | 0,01 % |
| 1 183 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 11 532 | 481,5 k $ | 0,01 % |
| 1 184 | Standard Motor Products Inc | 12 836 | 479,7 k $ | 0,01 % |
| 1 185 | Agios Pharmaceuticals Inc | 17 116 | 479,2 k $ | 0,01 % |
| 1 186 | USA TODAY Co Inc | 66 236 | 478,9 k $ | 0,01 % |
| 1 187 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 5 600 | 478,8 k $ | 0,01 % |
| 1 188 | Byline Bancorp Inc | 14 797 | 475,7 k $ | 0,01 % |
| 1 189 | Kimball Electronics Inc | 17 579 | 474,8 k $ | 0,01 % |
| 1 190 | Ralliant Corp | 10 410 | 473 k $ | 0,01 % |
| 1 191 | Heartland Express Inc | 35 324 | 472,6 k $ | 0,01 % |
| 1 192 | Metallus Inc | 24 539 | 472,1 k $ | 0,01 % |
| 1 193 | Cars.com Inc | 42 843 | 470,8 k $ | 0,01 % |
| 1 194 | HealthEquity Inc | 5 736 | 470,5 k $ | 0,01 % |
| 1 195 | Northfield Bancorp Inc | 33 611 | 468,9 k $ | 0,01 % |
| 1 196 | Independent Bank Corp/MI | 14 117 | 468,8 k $ | 0,01 % |
| 1 197 | Horizon Bancorp Inc/IN | 25 751 | 466,1 k $ | 0,01 % |
| 1 198 | Carter Bankshares Inc | 18 144 | 464,5 k $ | 0,01 % |
| 1 199 | Universal Display Corp | 5 309 | 462,4 k $ | 0,01 % |
| 1 200 | Farmers National Banc Corp | 32 569 | 458,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,7 %
- Finance 8,9 %
- Industrie 7,2 %
- Communication 6,7 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Santé 5,6 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Fonds 1,9 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 34,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 900 | 5,3 Md $ | 97,68 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 39,2 M $ | 0,73 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 16,7 M $ | 0,31 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 14,7 M $ | 0,27 % |
| 5 | Irlande | 10 | 14,5 M $ | 0,27 % |
| 6 | Îles Caïmans | 8 | 7,9 M $ | 0,15 % |
| 7 | Îles Marshall | 5 | 7,8 M $ | 0,15 % |
| 8 | Singapour | 1 | 6,8 M $ | 0,13 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 6 M $ | 0,11 % |
| 10 | Monaco | 1 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 11 | Jersey | 4 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 1,9 M $ | 0,04 % |
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