Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 100,9 %
- Positions
- 1 980 dans 20 pays
- 10 premières
- 24,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | ICU Medical Inc | 7 271 | 866,7 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | Proto Labs Inc | 13 290 | 861,3 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | Donnelley Financial Solutions Inc | 17 036 | 856,9 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | Amalgamated Financial Corp | 20 840 | 851,9 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | JetBlue Airways Corp | 182 401 | 849,1 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | Atlanticus Holdings Corp | 10 679 | 848 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | Quaker Chemical Corp | 6 232 | 846,9 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | First Financial Bankshares Inc | 26 185 | 845 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | Steven Madden Ltd | 22 459 | 843,6 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | Univest Financial Corp | 22 073 | 838,6 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | ServisFirst Bancshares Inc | 10 394 | 827,6 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | Dime Community Bancshares Inc | 22 926 | 822,8 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | LifeStance Health Group Inc | 108 691 | 822,8 k $ | 0,02 % |
| 1 014 | Crescent Energy Co | 60 548 | 814,4 k $ | 0,02 % |
| 1 015 | Collegium Pharmaceutical Inc | 24 143 | 814,3 k $ | 0,02 % |
| 1 016 | Campbell's Company/The | 39 099 | 812,9 k $ | 0,02 % |
| 1 017 | Preformed Line Products Co | 2 442 | 811,4 k $ | 0,02 % |
| 1 018 | Southside Bancshares Inc | 24 519 | 809,9 k $ | 0,02 % |
| 1 019 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 25 798 | 806,4 k $ | 0,02 % |
| 1 020 | German American Bancorp Inc | 18 699 | 805,4 k $ | 0,02 % |
| 1 021 | Nordic American Tankers Ltd | 143 773 | 802,3 k $ | 0,02 % |
| 1 022 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 11 901 | 796,4 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | Advance Auto Parts Inc | 13 317 | 792,5 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | ScanSource Inc | 19 268 | 792,3 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Turning Point Brands Inc | 9 779 | 789 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | nVent Electric PLC | 5 518 | 788,5 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Liquidity Services Inc | 21 955 | 782,7 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | IDT Corp | 15 524 | 778,5 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | Acadian Asset Management Inc | 11 540 | 777,2 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | Safety Insurance Group Inc | 10 322 | 775,8 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | Sally Beauty Holdings Inc | 54 590 | 774,1 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 9 891 | 769,2 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | Kforce Inc | 16 899 | 764 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | Teekay Corp Ltd | 56 913 | 760,4 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | Ecovyst Inc | 53 511 | 758,8 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 17 378 | 754,7 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | Robert Half Inc | 28 346 | 754,3 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | Employers Holdings Inc | 17 871 | 752,7 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | Universal Technical Institute Inc | 20 010 | 751 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | Callaway Golf Co | 48 972 | 749,3 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | Floor & Decor Holdings Inc | 15 459 | 748,2 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | Lionsgate Studios Corp | 60 088 | 747,5 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | Heritage Insurance Holdings Inc | 25 331 | 742,7 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | NWPX Infrastructure Inc | 7 519 | 739,4 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | National Vision Holdings Inc | 31 673 | 735,4 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | Astec Industries Inc | 11 264 | 732,4 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | Addus HomeCare Corp | 7 524 | 729 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 15 164 | 727,9 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | CNO Financial Group Inc | 16 341 | 726,4 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | Equitable Holdings Inc | 17 199 | 725,8 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | Coca-Cola Consolidated Inc | 3 529 | 723,7 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | Brown-Forman Corp | 28 041 | 722,6 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | Central Pacific Financial Corp | 21 665 | 721 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | Origin Bancorp Inc | 15 384 | 720,3 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | EVERTEC Inc | 24 381 | 720 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | American Public Education Inc | 12 290 | 714,7 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | O-I Glass Inc | 77 881 | 709,5 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | StandardAero Inc | 28 521 | 709 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | Casey's General Stores Inc | 862 | 708,7 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | Cardinal Health, Inc. | 3 668 | 707,5 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | Liberty Global Ltd | 62 001 | 703,1 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | Heritage Financial Corp/WA | 25 538 | 702,8 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | Merchants Bancorp/IN | 15 041 | 700 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | CNB Financial Corp/PA | 23 025 | 699,5 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Pegasystems Inc | 19 061 | 696,7 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | Warner Music Group Corp | 24 562 | 694,4 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | Marcus & Millichap Inc | 24 934 | 692,9 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | Hanmi Financial Corp | 23 150 | 692,4 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | Blackbaud Inc | 18 533 | 688,9 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | DaVita Inc | 4 428 | 687 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | Omnicell Inc | 16 584 | 686,9 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | Ideaya Biosciences Inc | 23 498 | 683,8 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | Apogee Enterprises Inc | 18 738 | 682,1 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 52 973 | 681,8 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | Novanta Inc | 5 258 | 681,1 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | AdaptHealth Corp | 51 705 | 677,9 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | World Acceptance Corp | 4 605 | 677,7 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | Gibraltar Industries Inc | 17 221 | 672,1 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | CME Group Inc | 2 328 | 670 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | Monarch Casino & Resort Inc | 5 624 | 667,5 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | Seneca Foods Corp | 4 703 | 657,8 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | ConnectOne Bancorp Inc | 22 465 | 656,4 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | Greif Inc | 8 178 | 656,2 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Trex Co Inc | 16 675 | 653,7 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | Simply Good Foods Co/The | 48 443 | 647,7 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | DENTSPLY SIRONA Inc | 54 948 | 645,6 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | CRA International Inc | 4 087 | 643,6 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Adient PLC | 30 408 | 640,1 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | Healthcare Services Group Inc | 29 880 | 639,7 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | Upbound Group Inc | 32 310 | 638,4 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | TrustCo Bank Corp NY | 13 355 | 635,7 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | Gentherm Inc | 21 024 | 632,8 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Great Southern Bancorp Inc | 9 271 | 632,5 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Lindsay Corp | 5 640 | 631,5 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | Bruker Corp | 17 202 | 631,5 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | First Community Bankshares Inc | 14 797 | 630,6 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | First Financial Corp | 9 553 | 627,3 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | Chemours Co/The | 23 231 | 626,1 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | ACM Research Inc | 12 083 | 624,6 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | Genco Shipping & Trading Ltd | 25 725 | 623,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,7 %
- Finance 8,9 %
- Industrie 7,2 %
- Communication 6,7 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Santé 5,6 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Fonds 1,9 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 34,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 900 | 5,3 Md $ | 97,68 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 39,2 M $ | 0,73 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 16,7 M $ | 0,31 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 14,7 M $ | 0,27 % |
| 5 | Irlande | 10 | 14,5 M $ | 0,27 % |
| 6 | Îles Caïmans | 8 | 7,9 M $ | 0,15 % |
| 7 | Îles Marshall | 5 | 7,8 M $ | 0,15 % |
| 8 | Singapour | 1 | 6,8 M $ | 0,13 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 6 M $ | 0,11 % |
| 10 | Monaco | 1 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 11 | Jersey | 4 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 1,9 M $ | 0,04 % |
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