Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Actif net
- 5,6 Md $ dont 5,6 Md $ en actions, soit 101,1 %
- Positions
- 2 059 dans 17 pays
- 10 premières
- 24,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Electronic Arts Inc | 5 374 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 902 | TriMas Corp | 28 073 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 903 | Northern Oil & Gas Inc | 52 576 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 904 | Red Rock Resorts Inc | 17 245 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 905 | DXC Technology Co | 98 675 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 906 | StandardAero Inc | 37 788 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 907 | Astronics Corp | 15 978 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 908 | JetBlue Airways Corp | 182 401 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 909 | Atlanticus Holdings Corp | 10 400 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 910 | Liberty Latin America Ltd | 135 519 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 911 | ScanSource Inc | 19 268 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 912 | Diebold Nixdorf Inc | 14 813 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 913 | Westlake Corp | 15 333 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 914 | G-III Apparel Group Ltd | 29 494 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 915 | Shake Shack Inc | 17 090 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 916 | Safety Insurance Group Inc | 10 322 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 917 | Helix Energy Solutions Group Inc | 112 215 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 918 | TALEN ENERGY CORP | 3 185 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 919 | Moelis & Co | 15 862 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 920 | Sirius XM Holdings Inc | 35 646 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 921 | Virtus Investment Partners Inc | 6 624 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 922 | Artisan Partners Asset Management Inc | 26 899 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 923 | Spectrum Brands Holdings Inc | 11 788 | 1 M $ | 0,02 % |
| 924 | Worthington Steel Inc | 29 043 | 1 M $ | 0,02 % |
| 925 | NeoGenomics Inc | 68 388 | 1 M $ | 0,02 % |
| 926 | Global Industrial Co | 29 224 | 1 M $ | 0,02 % |
| 927 | Parsons Corp | 23 579 | 1 M $ | 0,02 % |
| 928 | Cargurus Inc | 28 623 | 1 M $ | 0,02 % |
| 929 | Patterson-UTI Energy Inc | 98 925 | 1 M $ | 0,02 % |
| 930 | Williams Cos Inc/The | 14 474 | 1 M $ | 0,02 % |
| 931 | Marzetti Company/The | 9 684 | 1 M $ | 0,02 % |
| 932 | Amalgamated Financial Corp | 20 840 | 1 M $ | 0,02 % |
| 933 | Molina Healthcare Inc | 5 256 | 1 M $ | 0,02 % |
| 934 | HealthEquity Inc | 10 217 | 1 M $ | 0,02 % |
| 935 | Photronics Inc | 33 707 | 1 M $ | 0,02 % |
| 936 | BJ's Restaurants Inc | 15 067 | 1 M $ | 0,02 % |
| 937 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 27 672 | 1 M $ | 0,02 % |
| 938 | Hawkins Inc | 7 923 | 1 M $ | 0,02 % |
| 939 | FactSet Research Systems Inc | 3 846 | 1 M $ | 0,02 % |
| 940 | National Beverage Corp | 31 957 | 1 M $ | 0,02 % |
| 941 | Beam Therapeutics Inc | 39 569 | 1 M $ | 0,02 % |
| 942 | Greenbrier Cos Inc/The | 20 482 | 1 M $ | 0,02 % |
| 943 | Liberty Global Ltd. | 94 794 | 1 M $ | 0,02 % |
| 944 | Columbia Sportswear Co | 16 926 | 1 M $ | 0,02 % |
| 945 | Core Natural Resources Inc | 12 563 | 1 M $ | 0,02 % |
| 946 | Quaker Chemical Corp | 6 232 | 1 M $ | 0,02 % |
| 947 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 11 540 | 998,1 k $ | 0,02 % |
| 948 | Proto Labs Inc | 13 290 | 997,4 k $ | 0,02 % |
| 949 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 7 269 | 997 k $ | 0,02 % |
| 950 | CONCENTRIX CORP | 40 401 | 993,9 k $ | 0,02 % |
| 951 | Bel Fuse Inc | 3 654 | 993,8 k $ | 0,02 % |
| 952 | Hope Bancorp Inc | 70 919 | 993,6 k $ | 0,02 % |
| 953 | Acadia Healthcare Co Inc | 33 486 | 991,9 k $ | 0,02 % |
| 954 | Ingles Markets Inc | 10 944 | 985,1 k $ | 0,02 % |
| 955 | Univest Financial Corp | 22 073 | 976,5 k $ | 0,02 % |
| 956 | Coeur Mining Inc | 65 078 | 970,3 k $ | 0,02 % |
| 957 | Ingevity Corp | 13 251 | 968,8 k $ | 0,02 % |
| 958 | Under Armour Inc | 148 769 | 965,5 k $ | 0,02 % |
| 959 | AtriCure Inc | 25 527 | 963,9 k $ | 0,02 % |
| 960 | Kforce Inc | 16 899 | 959,4 k $ | 0,02 % |
| 961 | Repligen Corp | 6 800 | 958,9 k $ | 0,02 % |
| 962 | DYNE THERAPEUTICS INC | 38 006 | 957 k $ | 0,02 % |
| 963 | Douglas Dynamics Inc | 21 663 | 956 k $ | 0,02 % |
| 964 | German American Bancorp Inc | 18 699 | 951,4 k $ | 0,02 % |
| 965 | Liberty Broadband Corp | 27 902 | 949,8 k $ | 0,02 % |
| 966 | WD-40 Co | 4 178 | 949 k $ | 0,02 % |
| 967 | Adient PLC | 45 008 | 947 k $ | 0,02 % |
| 968 | Nordic American Tankers Ltd | 143 773 | 938,8 k $ | 0,02 % |
| 969 | Lakeland Financial Corp | 14 924 | 935 k $ | 0,02 % |
| 970 | Dime Commercial Bancshares Inc | 22 926 | 934,5 k $ | 0,02 % |
| 971 | IDT Corp | 14 181 | 934 k $ | 0,02 % |
| 972 | Cohu Inc | 19 429 | 932,4 k $ | 0,02 % |
| 973 | ServisFirst Bancshares Inc | 10 394 | 930,3 k $ | 0,02 % |
| 974 | Expro Ltd | 58 029 | 925,6 k $ | 0,02 % |
| 975 | DaVita Inc | 3 853 | 925,1 k $ | 0,02 % |
| 976 | TECNOGLASS HOLDINGS INC | 21 226 | 922,1 k $ | 0,02 % |
| 977 | La-Z-Boy Inc | 23 394 | 921,3 k $ | 0,02 % |
| 978 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 11 901 | 919,5 k $ | 0,02 % |
| 979 | Ryerson Holding Corp | 32 897 | 914,2 k $ | 0,02 % |
| 980 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 18 190 | 913,5 k $ | 0,02 % |
| 981 | Organon & Co | 67 309 | 912 k $ | 0,02 % |
| 982 | Universal Corp/VA | 17 305 | 911,8 k $ | 0,02 % |
| 983 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 25 442 | 909,3 k $ | 0,02 % |
| 984 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 25 798 | 909,1 k $ | 0,02 % |
| 985 | Callaway Golf Co | 48 972 | 904 k $ | 0,02 % |
| 986 | Employers Holdings Inc | 17 871 | 903,4 k $ | 0,02 % |
| 987 | CNO Financial Group Inc | 16 341 | 900,2 k $ | 0,02 % |
| 988 | Yelp Inc | 33 981 | 898,1 k $ | 0,02 % |
| 989 | Midera Food Processing Inc | 18 680 | 895,7 k $ | 0,02 % |
| 990 | Alarm.com Holdings Inc | 16 324 | 893,7 k $ | 0,02 % |
| 991 | Kemper Corp | 31 464 | 892,9 k $ | 0,02 % |
| 992 | Myers Industries Inc | 26 133 | 892,7 k $ | 0,02 % |
| 993 | Universal Insurance Holdings Inc | 20 387 | 891,1 k $ | 0,02 % |
| 994 | Floor & Decor Holdings Inc | 15 459 | 890 k $ | 0,02 % |
| 995 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 2 576 | 889,3 k $ | 0,02 % |
| 996 | Progyny Inc | 28 547 | 888,7 k $ | 0,02 % |
| 997 | Bristow Group Inc | 19 604 | 888,5 k $ | 0,02 % |
| 998 | Greif Inc | 8 178 | 887,1 k $ | 0,02 % |
| 999 | Oppenheimer Holdings Inc | 8 277 | 882,7 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | J & J Snack Foods Corp | 11 461 | 876,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,0 %
- Finance 9,6 %
- Industrie 7,1 %
- Santé 6,2 %
- Communication 6,0 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,5 %
- Fonds 2,1 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 33,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 981 | 5,5 Md $ | 97,98 % |
| 2 | Bermudes | 25 | 40,8 M $ | 0,73 % |
| 3 | Irlande | 12 | 13 M $ | 0,23 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 11,9 M $ | 0,21 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 11,7 M $ | 0,21 % |
| 6 | Îles Marshall | 6 | 11,5 M $ | 0,21 % |
| 7 | Îles Caïmans | 6 | 7,4 M $ | 0,13 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 7 M $ | 0,12 % |
| 9 | Jersey | 3 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 10 | Panama | 1 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 11 | Canada | 5 | 2 M $ | 0,04 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,03 % |
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