Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 100,9 %
- Positions
- 1 980 dans 20 pays
- 10 premières
- 24,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Okta Inc | 15 102 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 902 | Houlihan Lokey Inc | 7 181 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 903 | Blue Bird Corp | 17 257 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 904 | Strategic Education Inc | 14 110 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 905 | Williams Cos Inc/The | 14 474 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 906 | CSW Industrials Inc | 3 791 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 907 | Crane Co | 6 211 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 908 | Live Oak Bancshares Inc | 29 324 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 909 | SFL Corp Ltd | 95 534 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 910 | Liberty Global Ltd. | 94 794 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 911 | National Beverage Corp | 31 957 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 912 | Broadcom Inc | 2 603 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 913 | Synopsys Inc | 2 245 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 914 | Rambus Inc | 9 396 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 915 | Parsons Corp | 21 420 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 916 | Cohen & Steers Inc | 15 356 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 917 | Liberty Broadband Corp | 27 902 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 918 | World Kinect Corp | 39 613 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 919 | Verra Mobility Corp | 71 811 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 920 | Republic Bancorp Inc/KY | 14 023 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 921 | Kemper Corp | 31 464 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 922 | United States Lime & Minerals Inc | 9 815 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 923 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 58 029 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 924 | CECO Environmental Corp | 14 200 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 925 | Reynolds Consumer Products Inc | 50 133 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 926 | Ziff Davis Inc | 22 849 | 1 M $ | 0,02 % |
| 927 | Deluxe Corp | 33 492 | 1 M $ | 0,02 % |
| 928 | TriMas Corp | 28 073 | 1 M $ | 0,02 % |
| 929 | Integer Holdings Corp | 11 738 | 1 M $ | 0,02 % |
| 930 | ProPetro Holding Corp | 60 470 | 1 M $ | 0,02 % |
| 931 | Moelis & Co | 15 862 | 1 M $ | 0,02 % |
| 932 | Peoples Bancorp Inc/OH | 30 025 | 1 M $ | 0,02 % |
| 933 | Columbia Sportswear Co | 16 926 | 1 M $ | 0,02 % |
| 934 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 18 190 | 1 M $ | 0,02 % |
| 935 | MarketAxess Holdings Inc | 6 516 | 1 M $ | 0,02 % |
| 936 | RPC Inc | 129 572 | 1 M $ | 0,02 % |
| 937 | J & J Snack Foods Corp | 11 461 | 1 M $ | 0,02 % |
| 938 | Bel Fuse Inc | 3 654 | 1 M $ | 0,02 % |
| 939 | Greenbrier Cos Inc/The | 20 482 | 1 M $ | 0,02 % |
| 940 | Martin Marietta Materials Inc | 1 624 | 1 M $ | 0,02 % |
| 941 | Ingles Markets Inc | 10 944 | 1 M $ | 0,02 % |
| 942 | Douglas Dynamics Inc | 21 663 | 999,3 k $ | 0,02 % |
| 943 | Community Trust Bancorp Inc | 15 389 | 999,2 k $ | 0,02 % |
| 944 | Whirlpool Corp | 17 768 | 996,1 k $ | 0,02 % |
| 945 | Teradata Corp | 37 761 | 995 k $ | 0,02 % |
| 946 | EPAM Systems Inc | 8 681 | 987,7 k $ | 0,02 % |
| 947 | Tompkins Financial Corp | 11 644 | 981,2 k $ | 0,02 % |
| 948 | Yelp Inc | 35 537 | 980,8 k $ | 0,02 % |
| 949 | PROG Holdings Inc | 27 362 | 980,4 k $ | 0,02 % |
| 950 | La-Z-Boy Inc | 28 129 | 977,2 k $ | 0,02 % |
| 951 | Pediatrix Medical Group Inc | 43 390 | 976,7 k $ | 0,02 % |
| 952 | AutoZone Inc | 263 | 974,2 k $ | 0,02 % |
| 953 | Spectrum Brands Holdings Inc | 11 788 | 973,7 k $ | 0,02 % |
| 954 | Global Industrial Co | 29 224 | 967,6 k $ | 0,02 % |
| 955 | Virtus Investment Partners Inc | 6 624 | 964,1 k $ | 0,02 % |
| 956 | Bristow Group Inc | 19 604 | 963,1 k $ | 0,02 % |
| 957 | Penguin Solutions Inc | 31 666 | 963 k $ | 0,02 % |
| 958 | Concentrix Corp | 40 401 | 962,4 k $ | 0,02 % |
| 959 | Sirius XM Holdings Inc | 35 646 | 960,3 k $ | 0,02 % |
| 960 | Sylvamo Corp | 22 362 | 955,5 k $ | 0,02 % |
| 961 | Dolby Laboratories Inc | 14 879 | 954,3 k $ | 0,02 % |
| 962 | Xylem Inc/NY | 8 033 | 949,2 k $ | 0,02 % |
| 963 | ON Semiconductor Corp | 9 415 | 949,1 k $ | 0,02 % |
| 964 | Oppenheimer Holdings Inc | 8 277 | 947,6 k $ | 0,02 % |
| 965 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 132 958 | 941,3 k $ | 0,02 % |
| 966 | IMAX Corp | 24 673 | 938,1 k $ | 0,02 % |
| 967 | Columbia Financial Inc | 48 769 | 937,8 k $ | 0,02 % |
| 968 | Universal Insurance Holdings Inc | 23 589 | 934,8 k $ | 0,02 % |
| 969 | GameStop Corp | 37 405 | 933,3 k $ | 0,02 % |
| 970 | Brightstar Lottery PLC | 71 055 | 933 k $ | 0,02 % |
| 971 | Astronics Corp | 13 063 | 932,3 k $ | 0,02 % |
| 972 | Marqeta Inc | 214 444 | 930,7 k $ | 0,02 % |
| 973 | Red Rock Resorts Inc | 17 245 | 930,5 k $ | 0,02 % |
| 974 | Solstice Advanced Materials Inc | 11 346 | 929,8 k $ | 0,02 % |
| 975 | Universal Corp/VA | 17 305 | 927,2 k $ | 0,02 % |
| 976 | G-III Apparel Group Ltd | 29 494 | 919,9 k $ | 0,02 % |
| 977 | Navient Corp | 99 361 | 918,1 k $ | 0,02 % |
| 978 | DigitalBridge Group Inc | 58 918 | 916,8 k $ | 0,02 % |
| 979 | Rivian Automotive Inc | 55 823 | 915,5 k $ | 0,02 % |
| 980 | Howmet Aerospace Inc | 3 763 | 914,6 k $ | 0,02 % |
| 981 | Tecnoglass Inc | 21 226 | 914,4 k $ | 0,02 % |
| 982 | Allegiant Travel Co | 12 056 | 911,9 k $ | 0,02 % |
| 983 | Ryerson Holding Corp | 32 897 | 911,6 k $ | 0,02 % |
| 984 | Lakeland Financial Corp | 14 924 | 903,2 k $ | 0,02 % |
| 985 | Under Armour Inc | 148 769 | 903 k $ | 0,02 % |
| 986 | Artisan Partners Asset Management Inc | 23 964 | 897,2 k $ | 0,02 % |
| 987 | Carvana Co | 2 266 | 896,9 k $ | 0,02 % |
| 988 | Lumen Technologies Inc | 101 452 | 896,8 k $ | 0,02 % |
| 989 | L3Harris Technologies Inc | 2 792 | 895 k $ | 0,02 % |
| 990 | Enerpac Tool Group Corp | 25 442 | 893 k $ | 0,02 % |
| 991 | Organon & Co | 67 309 | 891,8 k $ | 0,02 % |
| 992 | Allient Inc | 11 706 | 891,8 k $ | 0,02 % |
| 993 | Enpro Inc | 3 048 | 888,6 k $ | 0,02 % |
| 994 | Northeast Bank | 7 135 | 887,2 k $ | 0,02 % |
| 995 | Insight Enterprises Inc | 12 166 | 886,9 k $ | 0,02 % |
| 996 | Freshpet Inc | 13 150 | 886 k $ | 0,02 % |
| 997 | Hope Bancorp Inc | 70 919 | 882,9 k $ | 0,02 % |
| 998 | FactSet Research Systems Inc | 3 846 | 875,3 k $ | 0,02 % |
| 999 | Qualys Inc | 9 993 | 868,7 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | Lamb Weston Holdings Inc | 19 924 | 867,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,7 %
- Finance 8,9 %
- Industrie 7,2 %
- Communication 6,7 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Santé 5,6 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Fonds 1,9 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 34,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 900 | 5,3 Md $ | 97,68 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 39,2 M $ | 0,73 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 16,7 M $ | 0,31 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 14,7 M $ | 0,27 % |
| 5 | Irlande | 10 | 14,5 M $ | 0,27 % |
| 6 | Îles Caïmans | 8 | 7,9 M $ | 0,15 % |
| 7 | Îles Marshall | 5 | 7,8 M $ | 0,15 % |
| 8 | Singapour | 1 | 6,8 M $ | 0,13 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 6 M $ | 0,11 % |
| 10 | Monaco | 1 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 11 | Jersey | 4 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 1,9 M $ | 0,04 % |
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