Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Actif net
- 5,6 Md $ dont 5,6 Md $ en actions, soit 101,1 %
- Positions
- 2 059 dans 17 pays
- 10 premières
- 24,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Customers Bancorp Inc | 18 446 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 802 | Watsco Inc | 4 666 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 803 | Cushman & Wakefield Ltd | 107 290 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 804 | Ichor Holdings Ltd | 19 091 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 805 | Westamerica BanCorp | 23 825 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 806 | Allegiant Travel Co | 14 607 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 807 | Enterprise Financial Services Corp | 21 567 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 808 | NetScout Systems Inc | 34 985 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 809 | Integer Holdings Corp | 11 738 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 810 | Banner Corp | 20 193 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 811 | IPG Photonics Corp | 16 669 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 812 | Pilgrim's Pride Corp | 51 803 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 813 | ACM Research Inc | 17 999 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 814 | Delek US Holdings Inc | 20 803 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 815 | QCR Holdings Inc | 13 677 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 816 | TFS Financial Corp | 76 362 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 817 | Republic Bancorp Inc/KY | 14 023 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 818 | Polaris Inc | 20 669 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 819 | Dorian LPG Ltd | 29 162 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 820 | Globus Medical Inc | 17 551 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 821 | Teradyne Inc | 3 745 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 822 | Olin Corp | 74 255 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 823 | Interface Inc | 39 930 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 824 | TRANSMEDICS GROUP INC | 17 867 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 825 | Cleanspark Inc | 99 075 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 826 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 5 988 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 827 | Teekay Tankers Ltd | 17 159 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 828 | CSW INDUSTRIALS INC | 4 255 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 829 | Adeia Inc | 50 788 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 830 | LAZARD INC | 31 742 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 831 | Willis Lease Finance Corp | 18 816 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 832 | HCI Group Inc | 7 650 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 833 | First Financial Bankshares Inc | 38 057 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 834 | Rogers Corp | 10 818 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 835 | Perdoceo Education Corp | 41 817 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 836 | National Bank Holdings Corp | 30 752 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 837 | Minerals Technologies Inc | 17 374 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 838 | Planet Labs PBC | 64 541 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 839 | Casella Waste Systems Inc | 14 642 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 840 | Select Water Solutions Inc | 70 849 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 841 | MGM Resorts International | 29 407 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 842 | Huntington Ingalls Industries Inc | 4 007 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 843 | MarketAxess Holdings Inc | 8 054 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 844 | MSCI Inc | 2 282 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 845 | BILL Holdings Inc | 28 917 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 846 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 12 480 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 847 | Innoviva Inc | 61 298 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 848 | Blue Bird Corp | 17 257 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 849 | Encore Capital Group Inc | 13 635 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 850 | Happen Inc | 66 687 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 851 | Euronet Worldwide Inc | 17 770 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 852 | Alamo Group Inc | 7 961 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 853 | OSI Systems Inc | 5 703 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 854 | Brown-Forman Corp | 43 899 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 855 | Graphic Packaging Holding Co | 117 046 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 856 | Live Oak Bancshares Inc | 29 324 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 857 | Buckle Inc/The | 28 638 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 858 | Peoples Bancorp Inc/OH | 30 025 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 859 | Reynolds Consumer Products Inc | 50 133 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 860 | Sunrun Inc | 127 379 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 861 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 17 920 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 862 | LKQ Corp | 55 518 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 863 | Pathward Financial Inc | 14 079 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 864 | Mosaic Co/The | 56 128 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 865 | EZCORP Inc | 41 658 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 866 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 27 654 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 867 | Western Union Co/The | 192 715 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 868 | ICU Medical Inc | 7 271 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 869 | Ideaya Biosciences Inc | 34 486 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 870 | Royal Gold Inc | 6 167 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 871 | Cavco Industries Inc | 2 233 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 872 | Ziff Davis Inc | 22 849 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 873 | Innospec Inc | 14 080 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 874 | Community Trust Bancorp Inc | 15 389 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 875 | PC Connection Inc | 14 420 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 876 | PROG Holdings Inc | 27 362 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 877 | Denali Therapeutics Inc | 52 108 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 878 | Marten Transport Ltd | 80 831 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 879 | IMAX Corp | 24 673 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 880 | SFL Corp Ltd | 95 534 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 881 | Newmark Group Inc | 78 522 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 882 | Teradata Corp | 37 761 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 883 | United States Lime & Minerals Inc | 10 578 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 884 | Lamb Weston Holdings Inc | 22 150 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 885 | St Joe Co/The | 18 701 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 886 | Tompkins Financial Corp | 11 644 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 887 | Strategic Education Inc | 14 110 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 888 | Cohen & Steers Inc | 14 023 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 889 | Align Technology Inc | 6 810 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 890 | Fastly Inc | 50 792 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 891 | Walker & Dunlop Inc | 23 151 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 892 | Pediatrix Medical Group Inc | 43 390 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 893 | Stewart Information Services Corp | 16 927 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 894 | GRAIL Inc | 16 652 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 895 | Teleflex Inc | 8 341 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 896 | Seadrill Ltd | 25 321 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 897 | Del Monte Corp | 38 184 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 898 | Tennant Co | 13 471 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 899 | UL SOLUTIONS INC | 12 348 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 900 | Dolby Laboratories Inc | 19 179 | 1,1 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,0 %
- Finance 9,6 %
- Industrie 7,1 %
- Santé 6,2 %
- Communication 6,0 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,5 %
- Fonds 2,1 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 33,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 981 | 5,5 Md $ | 97,98 % |
| 2 | Bermudes | 25 | 40,8 M $ | 0,73 % |
| 3 | Irlande | 12 | 13 M $ | 0,23 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 11,9 M $ | 0,21 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 11,7 M $ | 0,21 % |
| 6 | Îles Marshall | 6 | 11,5 M $ | 0,21 % |
| 7 | Îles Caïmans | 6 | 7,4 M $ | 0,13 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 7 M $ | 0,12 % |
| 9 | Jersey | 3 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 10 | Panama | 1 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 11 | Canada | 5 | 2 M $ | 0,04 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,03 % |
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