Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 100,9 %
- Positions
- 1 980 dans 20 pays
- 10 premières
- 24,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2 003 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 802 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 62 939 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 803 | Hilltop Holdings Inc | 37 463 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 804 | Bio-Rad Laboratories Inc | 5 035 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 805 | Innoviva Inc | 61 298 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 806 | 1st Source Corp | 19 141 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 807 | Customers Bancorp Inc | 18 446 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 808 | Cipher Digital Inc | 79 073 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 809 | Valvoline Inc | 42 137 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 810 | Beacon Financial Corp | 48 897 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 811 | Itron Inc | 16 638 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 812 | Worthington Steel Inc | 36 170 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 813 | Cal-Maine Foods Inc | 17 895 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 814 | Alamo Group Inc | 7 961 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 815 | Seacoast Banking Corp of Florida | 43 820 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 816 | EZCORP Inc | 41 658 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 817 | HNI Corp | 37 309 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 818 | Southern Copper Corp | 7 925 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 819 | Banner Corp | 20 193 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 820 | Haemonetics Corp | 22 473 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 821 | MSCI Inc | 2 282 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 822 | City Holding Co | 10 966 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 823 | Dave Inc | 4 955 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 824 | Huntsman Corp | 93 640 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 825 | S&T Bancorp Inc | 30 437 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 826 | WEX Inc | 8 860 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 827 | Crane NXT Co | 29 777 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 828 | TriCo Bancshares | 26 463 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 829 | Northwest Bancshares Inc | 95 831 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 830 | Helios Technologies Inc | 19 343 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 831 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 58 930 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 832 | Atmus Filtration Technologies Inc | 20 804 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 833 | DXC Technology Co | 116 128 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 834 | National Bank Holdings Corp | 30 752 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 835 | Fortune Brands Innovations Inc | 32 303 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 836 | Mosaic Co/The | 56 128 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 837 | Westamerica BanCorp | 23 825 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 838 | Century Communities Inc | 23 307 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 839 | Liberty Live Holdings Inc | 13 869 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 840 | Innospec Inc | 17 005 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 841 | RLI Corp | 24 888 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 842 | Option Care Health Inc | 63 292 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 843 | Teradyne Inc | 3 745 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 844 | Euronet Worldwide Inc | 17 770 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 845 | Cohu Inc | 27 155 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 846 | Ashland Inc | 24 097 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 847 | Hawkins Inc | 7 633 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 848 | Molina Healthcare Inc | 6 548 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 849 | Interparfums Inc | 13 892 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 850 | Newmark Group Inc | 78 522 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 851 | Marzetti Company/The | 9 684 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 852 | Ichor Holdings Ltd | 19 091 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 853 | Seadrill Ltd | 25 321 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 854 | Minerals Technologies Inc | 17 374 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 855 | UiPath Inc | 121 110 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 856 | Hexcel Corp | 13 287 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 857 | Enterprise Financial Services Corp | 21 567 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 858 | Cleanspark Inc | 99 075 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 859 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 23 817 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 860 | QCR Holdings Inc | 13 677 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 861 | Select Medical Holdings Corp | 75 060 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 862 | Marten Transport Ltd | 80 831 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 863 | Willis Lease Finance Corp | 6 272 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 864 | Beam Therapeutics Inc | 39 569 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 865 | Ingevity Corp | 15 733 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 866 | Align Technology Inc | 6 810 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 867 | Albany International Corp | 20 574 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 868 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 6 831 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 869 | Select Water Solutions Inc | 70 849 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 870 | Stewart Information Services Corp | 16 927 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 871 | TFS Financial Corp | 78 762 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 872 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 12 480 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 873 | NetScout Systems Inc | 34 985 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 874 | Element Solutions Inc | 27 672 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 875 | V2X Inc | 17 366 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 876 | Vail Resorts Inc | 9 251 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 877 | PC Connection Inc | 18 438 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 878 | HCI Group Inc | 7 650 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 879 | Coeur Mining Inc | 65 078 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 880 | Walker & Dunlop Inc | 23 151 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 881 | Helix Energy Solutions Group Inc | 112 215 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 882 | REX American Resources Corp | 23 814 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 883 | Veracyte Inc | 34 924 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 884 | MGM Resorts International | 29 407 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 885 | John Wiley & Sons Inc | 27 918 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 886 | LendingClub Corp | 66 687 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 887 | Diebold Nixdorf Inc | 14 813 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 888 | Cavco Industries Inc | 2 233 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 889 | Trimble Inc | 16 807 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 890 | Encore Capital Group Inc | 13 635 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 891 | Credit Acceptance Corp | 2 235 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 892 | Core Natural Resources Inc | 12 563 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 893 | Liberty Latin America Ltd | 135 519 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 894 | Celanese Corp | 16 617 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 895 | Dorian LPG Ltd | 29 162 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 896 | LiveRamp Holdings Inc | 38 401 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 897 | Tennant Co | 13 471 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 898 | UL Solutions Inc | 12 348 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 899 | Graphic Packaging Holding Co | 117 046 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 900 | Interface Inc | 39 930 | 1,1 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,7 %
- Finance 8,9 %
- Industrie 7,2 %
- Communication 6,7 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Santé 5,6 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Fonds 1,9 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 34,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 900 | 5,3 Md $ | 97,68 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 39,2 M $ | 0,73 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 16,7 M $ | 0,31 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 14,7 M $ | 0,27 % |
| 5 | Irlande | 10 | 14,5 M $ | 0,27 % |
| 6 | Îles Caïmans | 8 | 7,9 M $ | 0,15 % |
| 7 | Îles Marshall | 5 | 7,8 M $ | 0,15 % |
| 8 | Singapour | 1 | 6,8 M $ | 0,13 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 6 M $ | 0,11 % |
| 10 | Monaco | 1 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 11 | Jersey | 4 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 1,9 M $ | 0,04 % |
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