Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Actif net
- 5,6 Md $ dont 5,6 Md $ en actions, soit 101,1 %
- Positions
- 2 059 dans 17 pays
- 10 premières
- 24,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Itron Inc | 17 669 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 702 | LCI Industries | 17 194 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 703 | Dorman Products Inc | 13 216 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 704 | Mattel Inc | 116 396 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 705 | Lyft Inc | 110 310 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 706 | Cboe Global Markets Inc | 5 637 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 707 | Knife River Corp | 23 841 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 708 | LyondellBasell Industries NV | 28 078 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 709 | Towne Bank/Portsmouth VA | 45 945 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 710 | Helmerich & Payne Inc | 50 327 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 711 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 20 809 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 712 | Interparfums Inc | 13 892 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 713 | California Resources Corp | 32 869 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 714 | Assured Guaranty Ltd | 20 879 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 715 | GameStop Corp | 79 504 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 716 | Nelnet Inc | 12 658 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 717 | 1st Source Corp | 19 141 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 718 | Werner Enterprises Inc | 45 808 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 719 | WEX Inc | 9 155 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 720 | Boot Barn Holdings Inc | 11 482 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 721 | UFP Industries Inc | 19 722 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 722 | James Hardie Industries PLC | 64 888 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 723 | First Bancorp/Southern Pines NC | 27 118 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 724 | Centene Corp | 27 367 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 725 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 33 704 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 726 | WaFd Inc | 46 155 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 727 | Patrick Industries Inc | 20 495 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 728 | Asbury Automotive Group Inc | 7 301 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 729 | Kennametal Inc | 49 783 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 730 | Ashland Inc | 23 184 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 731 | PennyMac Financial Services Inc | 22 264 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 732 | Columbia Financial Inc | 155 186 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 733 | WillScot Holdings Corp | 68 847 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 734 | Valvoline Inc | 43 436 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 735 | Amdocs Ltd | 29 925 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 736 | Penguin Solutions Inc | 31 666 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 737 | Horace Mann Educators Corp | 31 945 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 738 | MSA Safety Inc | 8 681 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 739 | Materion Corp | 7 808 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 740 | Trimble Inc | 29 028 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 741 | Maximus Inc | 27 253 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 742 | Hecla Mining Co | 116 021 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 743 | Central Garden & Pet Co | 43 157 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 744 | WisdomTree Inc | 84 447 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 745 | DXP Enterprises Inc/TX | 10 411 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 746 | CHURCHILL DOWNS INC | 19 350 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 747 | Houlihan Lokey Inc | 12 924 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 748 | HNI Corp | 36 030 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 749 | Green Brick Partners Inc | 22 902 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 750 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 140 439 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 751 | Veracyte Inc | 34 924 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 752 | Hasbro Inc | 17 210 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 753 | Gulfport Energy Corp | 10 014 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 754 | Hayward Holdings Inc | 106 723 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 755 | SiriusPoint Ltd | 68 082 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 756 | Array Digital Infrastructure Inc | 46 149 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 757 | MYR Group Inc | 4 797 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 758 | Silgan Holdings Inc | 39 928 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 759 | MARA Holdings Inc | 140 796 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 760 | Birkenstock Holding Plc | 41 158 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 761 | City Holding Co | 10 966 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 762 | Fortune Brands Innovations Inc | 32 303 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 763 | Graham Holdings Co | 1 322 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 764 | Builders FirstSource Inc | 23 902 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 765 | S&T Bancorp Inc | 30 437 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 766 | Weis Markets Inc | 20 514 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 767 | World Kinect Corp | 39 613 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 768 | Grand Canyon Education Inc | 10 818 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 769 | Insight Enterprises Inc | 12 166 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 770 | V2X Inc | 17 366 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 771 | Century Communities Inc | 23 307 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 772 | Frontdoor Inc | 21 383 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 773 | Crane NXT Co | 29 777 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 774 | Vail Resorts Inc | 10 353 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 775 | UiPath Inc | 121 110 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 776 | DNOW Inc | 109 341 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 777 | Beacon Financial Corp | 48 897 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 778 | Albany International Corp | 20 574 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 779 | Gorman-Rupp Co/The | 18 860 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 780 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 58 930 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 781 | TriCo Bancshares | 26 463 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 782 | Seacoast Banking Corp of Florida | 43 820 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 783 | Kaiser Aluminum Corp | 9 504 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 784 | Riot Platforms Inc | 74 948 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 785 | BGC Group Inc | 131 054 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 786 | Northwest Bancshares Inc | 95 831 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 787 | Griffon Corp | 17 480 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 788 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 33 571 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 789 | VF Corp | 104 630 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 790 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 142 544 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 791 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 19 949 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 792 | Hilltop Holdings Inc | 37 463 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 793 | Kohl's Corp | 77 000 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 794 | Atmus Filtration Technologies Inc | 28 489 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 795 | NIKE Inc | 35 133 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 796 | Credit Acceptance Corp | 2 575 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 797 | Southern Copper Corp | 8 003 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 798 | Costamare Inc | 93 741 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 799 | Option Care Health Inc | 63 292 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 800 | John Wiley & Sons Inc | 27 918 | 1,5 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,0 %
- Finance 9,6 %
- Industrie 7,1 %
- Santé 6,2 %
- Communication 6,0 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,5 %
- Fonds 2,1 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 33,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 981 | 5,5 Md $ | 97,98 % |
| 2 | Bermudes | 25 | 40,8 M $ | 0,73 % |
| 3 | Irlande | 12 | 13 M $ | 0,23 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 11,9 M $ | 0,21 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 11,7 M $ | 0,21 % |
| 6 | Îles Marshall | 6 | 11,5 M $ | 0,21 % |
| 7 | Îles Caïmans | 6 | 7,4 M $ | 0,13 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 7 M $ | 0,12 % |
| 9 | Jersey | 3 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 10 | Panama | 1 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 11 | Canada | 5 | 2 M $ | 0,04 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,03 % |
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