Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 100,9 %
- Positions
- 1 980 dans 20 pays
- 10 premières
- 24,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Tetra Tech Inc | 56 885 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 702 | Simmons First National Corp | 86 451 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 703 | Sotera Health Co | 118 004 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 704 | NCR Atleos Corp | 41 262 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 705 | UFP Industries Inc | 20 314 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 706 | Hub Group Inc | 41 333 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 707 | Perdoceo Education Corp | 53 163 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 708 | Avient Corp | 48 655 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 709 | OFG Bancorp | 39 154 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 710 | Western Union Co/The | 197 529 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 711 | Zebra Technologies Corp | 7 934 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 712 | Nelnet Inc | 12 658 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 713 | Danaher Corp | 10 017 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 714 | Maximus Inc | 27 253 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 715 | Carlyle Group Inc/The | 35 713 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 716 | DXP Enterprises Inc/TX | 10 411 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 717 | Buckle Inc/The | 31 954 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 718 | Champion Homes Inc | 23 107 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 719 | Mattel Inc | 116 396 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 720 | Franklin Electric Co Inc | 17 503 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 721 | LKQ Corp | 55 518 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 722 | Copa Holdings SA | 15 148 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 723 | First Merchants Corp | 43 026 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 724 | NBT Bancorp Inc | 39 786 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 725 | Clear Secure Inc | 32 508 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 726 | Provident Financial Services Inc | 76 300 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 727 | Synaptics Inc | 18 436 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 728 | Bancorp Inc/The | 28 791 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 729 | Sunrun Inc | 135 223 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 730 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 022 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 731 | Grand Canyon Education Inc | 10 163 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 732 | Dexcom Inc | 28 804 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 733 | Pilgrim's Pride Corp | 51 803 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 734 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 31 776 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 735 | Kadant Inc | 5 840 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 736 | Assured Guaranty Ltd | 20 879 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 737 | LyondellBasell Industries NV | 22 793 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 738 | Veeco Instruments Inc | 34 040 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 739 | Ingersoll Rand Inc | 21 200 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 740 | Werner Enterprises Inc | 45 808 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 741 | First Busey Corp | 63 875 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 742 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 59 172 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 743 | Hasbro Inc | 17 210 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 744 | Park National Corp | 9 573 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 745 | Alkermes PLC | 48 887 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 746 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 29 661 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 747 | Chefs' Warehouse Inc/The | 21 117 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 748 | OSI Systems Inc | 5 703 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 749 | WaFd Inc | 46 155 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 750 | Towne Bank/Portsmouth VA | 45 945 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 751 | Silgan Holdings Inc | 39 928 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 752 | National HealthCare Corp | 9 338 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 753 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 8 636 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 754 | Chemed Corp | 3 785 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 755 | Kinsale Capital Group Inc | 4 958 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 756 | Hayward Holdings Inc | 106 723 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 757 | Fresh Del Monte Produce Inc | 38 184 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 758 | Birkenstock Holding Plc | 41 158 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 759 | SiriusPoint Ltd | 68 082 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 760 | FB Financial Corp | 29 461 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 761 | Teekay Tankers Ltd | 20 272 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 762 | Thermon Group Holdings Inc | 26 250 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 763 | Brown & Brown Inc | 26 344 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 764 | Stock Yards Bancorp Inc | 21 906 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 765 | Globus Medical Inc | 17 551 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 766 | Cactus Inc | 28 230 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 767 | First Bancorp/Southern Pines NC | 27 118 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 768 | Lyft Inc | 110 310 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 769 | WillScot Holdings Corp | 68 847 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 770 | NIKE Inc | 35 133 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 771 | Costamare Inc | 93 741 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 772 | Neurocrine Biosciences Inc | 11 735 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 773 | Stellar Bancorp Inc | 41 136 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 774 | Green Brick Partners Inc | 22 902 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 775 | Lazard Inc | 31 742 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 776 | ICON PLC | 12 949 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 777 | MaxLinear Inc | 21 600 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 778 | First Commonwealth Financial Corp | 82 340 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 779 | Cushman & Wakefield Ltd | 107 290 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 780 | Greif Inc | 22 936 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 781 | Asbury Automotive Group Inc | 7 301 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 782 | Dorman Products Inc | 13 216 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 783 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 20 621 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 784 | Graham Holdings Co | 1 322 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 785 | DNOW Inc | 109 341 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 786 | BGC Group Inc | 131 054 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 787 | Centene Corp | 27 367 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 788 | Rogers Corp | 10 818 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 789 | Frontdoor Inc | 21 383 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 790 | Horace Mann Educators Corp | 31 945 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 791 | NPK International Inc | 88 701 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 792 | Central Garden & Pet Co | 43 157 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 793 | MSA Safety Inc | 8 681 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 794 | BILL Holdings Inc | 37 921 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 795 | Weis Markets Inc | 20 514 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 796 | Baxter International Inc | 81 691 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 797 | WisdomTree Inc | 84 447 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 798 | YETI Holdings Inc | 36 373 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 799 | Gorman-Rupp Co/The | 18 860 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 800 | New York Times Co/The | 18 015 | 1,4 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,7 %
- Finance 8,9 %
- Industrie 7,2 %
- Communication 6,7 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Santé 5,6 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Fonds 1,9 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 34,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 900 | 5,3 Md $ | 97,68 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 39,2 M $ | 0,73 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 16,7 M $ | 0,31 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 14,7 M $ | 0,27 % |
| 5 | Irlande | 10 | 14,5 M $ | 0,27 % |
| 6 | Îles Caïmans | 8 | 7,9 M $ | 0,15 % |
| 7 | Îles Marshall | 5 | 7,8 M $ | 0,15 % |
| 8 | Singapour | 1 | 6,8 M $ | 0,13 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 6 M $ | 0,11 % |
| 10 | Monaco | 1 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 11 | Jersey | 4 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 1,9 M $ | 0,04 % |
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