Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 100,9 %
- Positions
- 1 980 dans 20 pays
- 10 premières
- 24,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Cheesecake Factory Inc/The | 34 456 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 602 | FTI Consulting Inc | 12 063 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 603 | Brookdale Senior Living Inc | 150 568 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 604 | Abercrombie & Fitch Co | 25 312 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 605 | Brinker International Inc | 14 163 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 606 | Broadridge Financial Solutions Inc | 13 941 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 607 | Photronics Inc | 43 303 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 608 | Vontier Corp | 59 654 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 609 | Trustmark Corp | 48 138 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 610 | Adeia Inc | 66 896 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 611 | Science Applications International Corp | 21 986 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 612 | CVB Financial Corp | 103 850 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 613 | Olin Corp | 74 255 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 614 | Penske Automotive Group Inc | 12 328 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 615 | Ensign Group Inc/The | 11 317 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 616 | Cabot Corp | 27 246 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 617 | Knife River Corp | 22 604 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 618 | Perimeter Solutions Inc | 69 028 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 619 | Hecla Mining Co | 116 021 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 620 | Vishay Intertechnology Inc | 72 093 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 621 | Mueller Water Products Inc | 74 803 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 622 | First Interstate BancSystem Inc | 58 730 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 623 | Brady Corp | 25 407 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 624 | SPX Technologies Inc | 9 475 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 625 | Envista Holdings Corp | 79 803 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 626 | Home BancShares Inc/AR | 76 873 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 627 | MYR Group Inc | 5 098 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 628 | Eastern Bankshares Inc | 101 988 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 629 | Ultra Clean Holdings Inc | 26 365 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 630 | NMI Holdings Inc | 53 223 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 631 | LCI Industries | 17 194 | 2 M $ | 0,04 % |
| 632 | First Financial Bancorp | 67 526 | 2 M $ | 0,04 % |
| 633 | Tractor Supply Co | 58 227 | 2 M $ | 0,04 % |
| 634 | Watsco Inc | 4 666 | 2 M $ | 0,04 % |
| 635 | Bank of Hawaii Corp | 25 688 | 2 M $ | 0,04 % |
| 636 | Cinemark Holdings Inc | 69 042 | 2 M $ | 0,04 % |
| 637 | M/I Homes Inc | 15 439 | 2 M $ | 0,04 % |
| 638 | Kraft Heinz Co/The | 89 464 | 2 M $ | 0,04 % |
| 639 | DHT Holdings Inc | 109 384 | 2 M $ | 0,04 % |
| 640 | Griffon Corp | 22 162 | 2 M $ | 0,04 % |
| 641 | Kaiser Aluminum Corp | 11 837 | 2 M $ | 0,04 % |
| 642 | Nordson Corp | 6 981 | 2 M $ | 0,04 % |
| 643 | PennyMac Financial Services Inc | 22 264 | 2 M $ | 0,04 % |
| 644 | Brink's Co/The | 18 815 | 2 M $ | 0,04 % |
| 645 | SLM Corp | 86 236 | 2 M $ | 0,04 % |
| 646 | Selective Insurance Group Inc | 23 659 | 2 M $ | 0,04 % |
| 647 | Trinity Industries Inc | 60 896 | 2 M $ | 0,04 % |
| 648 | Stryker Corp | 6 301 | 2 M $ | 0,04 % |
| 649 | Biogen Inc | 10 477 | 2 M $ | 0,04 % |
| 650 | Nicolet Bankshares Inc | 13 529 | 2 M $ | 0,04 % |
| 651 | VF Corp | 104 630 | 2 M $ | 0,04 % |
| 652 | Flagstar Bank NA | 141 749 | 2 M $ | 0,04 % |
| 653 | Westlake Corp | 17 152 | 2 M $ | 0,04 % |
| 654 | Pathward Financial Inc | 22 764 | 2 M $ | 0,04 % |
| 655 | Howard Hughes Holdings Inc | 31 716 | 2 M $ | 0,04 % |
| 656 | Boot Barn Holdings Inc | 11 482 | 2 M $ | 0,04 % |
| 657 | SkyWest Inc | 23 963 | 2 M $ | 0,04 % |
| 658 | Hilton Grand Vacations Inc | 41 895 | 2 M $ | 0,04 % |
| 659 | Century Aluminum Co | 33 056 | 2 M $ | 0,04 % |
| 660 | Hormel Foods Corp | 91 513 | 2 M $ | 0,04 % |
| 661 | ABM Industries Inc | 48 132 | 2 M $ | 0,04 % |
| 662 | Atkore Inc | 25 109 | 2 M $ | 0,04 % |
| 663 | Life Time Group Holdings Inc | 72 997 | 2 M $ | 0,04 % |
| 664 | Phinia Inc | 27 118 | 2 M $ | 0,04 % |
| 665 | Jack Henry & Associates Inc | 12 721 | 2 M $ | 0,04 % |
| 666 | Community Financial System Inc | 30 863 | 2 M $ | 0,04 % |
| 667 | Churchill Downs Inc | 19 350 | 2 M $ | 0,04 % |
| 668 | KBR Inc | 51 889 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 669 | Kontoor Brands Inc | 26 504 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 670 | First Hawaiian Inc | 71 132 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 671 | IPG Photonics Corp | 16 293 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 672 | Amdocs Ltd | 29 925 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 673 | LivaNova PLC | 32 159 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 674 | Gulfport Energy Corp | 10 014 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 675 | United Natural Foods Inc | 38 533 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 676 | Kennametal Inc | 49 783 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 677 | AECOM | 22 742 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 678 | Qorvo Inc | 20 290 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 679 | Huron Consulting Group Inc | 14 619 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 680 | Thor Industries Inc | 24 164 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 681 | Patrick Industries Inc | 20 495 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 682 | Landstar System Inc | 10 347 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 683 | KB Home | 35 902 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 684 | Equifax Inc | 10 934 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 685 | Alaska Air Group Inc | 48 600 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 686 | ArcBest Corp | 14 878 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 687 | Visteon Corp | 16 990 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 688 | Schneider National Inc | 60 940 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 689 | Benchmark Electronics Inc | 23 086 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 690 | Builders FirstSource Inc | 23 902 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 691 | Super Micro Computer Inc | 68 654 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 692 | Radian Group Inc | 52 296 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 693 | Riot Platforms Inc | 108 444 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 694 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 22 935 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 695 | Boise Cascade Co | 23 497 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 696 | Knowles Corp | 59 564 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 697 | Palomar Holdings Inc | 15 383 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 698 | Littelfuse Inc | 4 575 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 699 | Genpact Ltd | 53 084 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 700 | BancFirst Corp | 16 474 | 1,8 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,7 %
- Finance 8,9 %
- Industrie 7,2 %
- Communication 6,7 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Santé 5,6 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Fonds 1,9 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 34,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 900 | 5,3 Md $ | 97,68 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 39,2 M $ | 0,73 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 16,7 M $ | 0,31 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 14,7 M $ | 0,27 % |
| 5 | Irlande | 10 | 14,5 M $ | 0,27 % |
| 6 | Îles Caïmans | 8 | 7,9 M $ | 0,15 % |
| 7 | Îles Marshall | 5 | 7,8 M $ | 0,15 % |
| 8 | Singapour | 1 | 6,8 M $ | 0,13 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 6 M $ | 0,11 % |
| 10 | Monaco | 1 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 11 | Jersey | 4 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 1,9 M $ | 0,04 % |
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