Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Actif net
- 5,6 Md $ dont 5,6 Md $ en actions, soit 101,1 %
- Positions
- 2 059 dans 17 pays
- 10 premières
- 24,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Copa Holdings SA | 15 148 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 602 | M/I Homes Inc | 14 628 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 603 | Biogen Inc | 10 477 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 604 | Perimeter Solutions Inc | 69 028 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 605 | National HealthCare Corp | 9 338 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 606 | Sotera Health Co | 118 004 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 607 | Rollins Inc | 55 489 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 608 | White Mountains Insurance Group Ltd | 1 002 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 609 | L3Harris Technologies Inc | 7 575 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 610 | NBT Bancorp Inc | 39 786 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 611 | Tractor Supply Co | 67 762 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 612 | Kraft Heinz Co/The | 80 563 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 613 | OFG Bancorp | 39 154 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 614 | Group 1 Automotive Inc | 7 186 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 615 | Bank of Hawaii Corp | 25 688 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 616 | Stryker Corp | 6 301 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 617 | Valaris Ltd | 25 902 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 618 | Alaska Air Group Inc | 43 172 | 2 M $ | 0,04 % |
| 619 | HB Fuller Co | 36 920 | 2 M $ | 0,04 % |
| 620 | GXO Logistics Inc | 40 688 | 2 M $ | 0,04 % |
| 621 | Weatherford International PLC | 23 236 | 2 M $ | 0,04 % |
| 622 | Simmons First National Corp | 86 451 | 2 M $ | 0,04 % |
| 623 | Carlyle Group Inc/The | 44 314 | 2 M $ | 0,04 % |
| 624 | Radian Group Inc | 52 296 | 2 M $ | 0,04 % |
| 625 | DHT Holdings Inc | 109 384 | 2 M $ | 0,04 % |
| 626 | Noble Corp PLC | 47 868 | 2 M $ | 0,04 % |
| 627 | New York Times Co/The | 27 071 | 2 M $ | 0,04 % |
| 628 | RLI Corp | 33 020 | 2 M $ | 0,04 % |
| 629 | ICON PLC | 12 349 | 2 M $ | 0,04 % |
| 630 | Ensign Group Inc/The | 11 317 | 2 M $ | 0,04 % |
| 631 | Flagstar Bank NA | 141 749 | 2 M $ | 0,04 % |
| 632 | CHEMED CORP | 3 785 | 2 M $ | 0,04 % |
| 633 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 20 621 | 2 M $ | 0,04 % |
| 634 | Primoris Services Corp | 23 749 | 2 M $ | 0,04 % |
| 635 | Community Financial System Inc | 30 863 | 2 M $ | 0,04 % |
| 636 | Aptiv PLC | 35 418 | 2 M $ | 0,04 % |
| 637 | Andersons Inc/The | 28 187 | 2 M $ | 0,04 % |
| 638 | Park National Corp | 9 573 | 2 M $ | 0,04 % |
| 639 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 62 939 | 2 M $ | 0,04 % |
| 640 | Howard Hughes Holdings Inc | 31 078 | 2 M $ | 0,04 % |
| 641 | Vontier Corp | 61 794 | 2 M $ | 0,04 % |
| 642 | Greif Inc | 22 936 | 2 M $ | 0,04 % |
| 643 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 30 300 | 2 M $ | 0,04 % |
| 644 | First Hawaiian Inc | 71 132 | 2 M $ | 0,04 % |
| 645 | KB Home | 35 902 | 2 M $ | 0,04 % |
| 646 | PVH Corp | 22 750 | 2 M $ | 0,04 % |
| 647 | First Busey Corp | 63 875 | 2 M $ | 0,04 % |
| 648 | Ultra Clean Holdings Inc | 23 614 | 2 M $ | 0,04 % |
| 649 | Sterling Infrastructure Inc | 3 283 | 2 M $ | 0,04 % |
| 650 | Tidewater Inc | 26 022 | 2 M $ | 0,04 % |
| 651 | Danaher Corp | 10 017 | 2 M $ | 0,04 % |
| 652 | Super Micro Computer Inc | 68 654 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 653 | Parker-Hannifin Corp | 1 990 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 654 | NCR Atleos Corp | 41 262 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 655 | Cal-Maine Foods Inc | 22 074 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 656 | Hilton Grand Vacations Inc | 41 895 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 657 | Bancorp Inc/The | 28 791 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 658 | Hub Group Inc | 41 333 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 659 | FTI Consulting Inc | 12 063 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 660 | Haemonetics Corp | 22 473 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 661 | Peabody Energy Corp | 90 032 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 662 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 022 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 663 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 31 776 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 664 | Trinity Industries Inc | 60 896 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 665 | Elevance Health Inc | 5 058 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 666 | KBR Inc | 51 889 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 667 | Thor Industries Inc | 25 264 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 668 | Transocean Ltd | 355 113 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 669 | Mueller Water Products Inc | 74 803 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 670 | Equifax Inc | 10 934 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 671 | Tetra Tech Inc | 56 885 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 672 | Provident Financial Services Inc | 76 300 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 673 | Genpact Ltd | 53 084 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 674 | Stock Yards Bancorp Inc | 21 906 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 675 | BancFirst Corp | 16 474 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 676 | First Merchants Corp | 43 026 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 677 | Brown & Brown Inc | 26 344 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 678 | Dave Inc | 4 955 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 679 | Benchmark Electronics Inc | 23 086 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 680 | Champion Homes Inc | 23 107 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 681 | Stride Inc | 22 872 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 682 | Cactus Inc | 28 230 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 683 | Franklin Electric Co Inc | 17 503 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 684 | Atkore Inc | 25 109 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 685 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 29 661 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 686 | Phinia Inc | 24 689 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 687 | Kadant Inc | 5 840 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 688 | Clear Secure Inc | 32 508 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 689 | Boise Cascade Co | 23 497 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 690 | Brunswick Corp/DE | 22 647 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 691 | YETI Holdings Inc | 36 373 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 692 | FB Financial Corp | 29 461 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 693 | United Natural Foods Inc | 34 974 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 694 | SAIA INC | 5 111 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 695 | Visteon Corp | 16 990 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 696 | First Commonwealth Financial Corp | 82 340 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 697 | Avient Corp | 48 655 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 698 | Kinsale Capital Group Inc | 4 958 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 699 | Cipher Digital Inc | 79 073 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 700 | Everus Construction Group Inc | 14 049 | 1,8 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,0 %
- Finance 9,6 %
- Industrie 7,1 %
- Santé 6,2 %
- Communication 6,0 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,5 %
- Fonds 2,1 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 33,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 981 | 5,5 Md $ | 97,98 % |
| 2 | Bermudes | 25 | 40,8 M $ | 0,73 % |
| 3 | Irlande | 12 | 13 M $ | 0,23 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 11,9 M $ | 0,21 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 11,7 M $ | 0,21 % |
| 6 | Îles Marshall | 6 | 11,5 M $ | 0,21 % |
| 7 | Îles Caïmans | 6 | 7,4 M $ | 0,13 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 7 M $ | 0,12 % |
| 9 | Jersey | 3 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 10 | Panama | 1 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 11 | Canada | 5 | 2 M $ | 0,04 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,03 % |
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