Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 100,9 %
- Positions
- 1 980 dans 20 pays
- 10 premières
- 24,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Middleby Corp/The | 18 680 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 502 | Renasant Corp | 65 689 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 503 | MDU Resources Group Inc | 115 868 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 504 | Kodiak Gas Services Inc | 38 482 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 505 | ResMed Inc | 12 195 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 506 | IDEX Corp | 11 945 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 507 | Federal Signal Corp | 21 098 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 508 | Lincoln Electric Holdings Inc | 9 790 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 509 | SEI Investments Co | 28 550 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 510 | General Mills, Inc. | 73 293 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 511 | Lululemon Athletica Inc | 18 776 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 512 | Ecolab Inc | 9 920 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 513 | Prosperity Bancshares Inc | 37 094 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 514 | Aptiv PLC | 42 776 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 515 | Victoria's Secret & Co | 49 527 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 516 | ADT Inc | 340 730 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 517 | Group 1 Automotive Inc | 7 186 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 518 | CNX Resources Corp | 65 731 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 519 | Reinsurance Group of America Inc | 12 090 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 520 | Emerson Electric Co. | 18 174 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 521 | Iridium Communications Inc | 65 223 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 522 | Franklin Resources Inc | 84 400 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 523 | Acuity Inc | 8 677 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 524 | Gates Industrial Corp PLC | 98 140 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 525 | McDonald's Corp. | 8 554 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 526 | Chipotle Mexican Grill Inc | 73 326 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 527 | AptarGroup Inc | 20 087 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 528 | Axos Financial Inc | 25 754 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 529 | Sonoco Products Co | 49 403 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 530 | PVH Corp | 26 918 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 531 | Glacier Bancorp Inc | 50 159 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 532 | DuPont de Nemours Inc | 53 803 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 533 | California Resources Corp | 35 977 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 534 | GXO Logistics Inc | 42 980 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 535 | Bank OZK | 50 976 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 536 | Mohawk Industries Inc | 23 235 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 537 | Lithia Motors Inc | 8 452 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 538 | Fulton Financial Corp | 113 188 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 539 | Noble Corp PLC | 47 868 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 540 | WesBanco Inc | 71 007 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 541 | Virtu Financial Inc | 48 932 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 542 | Gen Digital Inc | 125 411 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 543 | Commerce Bancshares Inc/MO | 46 412 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 544 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 29 265 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 545 | Peabody Energy Corp | 90 032 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 546 | Planet Labs PBC | 64 541 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 547 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 25 203 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 548 | United Community Banks Inc/GA | 70 949 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 549 | Five Below Inc | 10 014 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 550 | Victory Capital Holdings Inc | 29 959 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 551 | Lennar Corp | 25 988 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 552 | GE HealthCare Technologies Inc | 38 451 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 553 | Sonic Automotive Inc | 29 694 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 554 | Korn Ferry | 35 185 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 555 | American Eagle Outfitters Inc | 133 690 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 556 | Oceaneering International Inc | 62 006 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 557 | Tidewater Inc | 26 022 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 558 | Belden Inc | 20 613 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 559 | Waters Corp | 7 494 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 560 | PTC Inc | 16 994 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 561 | Medpace Holdings Inc | 5 527 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 562 | Texas Roadhouse Inc | 14 348 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 563 | OPENLANE Inc | 73 158 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 564 | A O Smith Corp | 37 177 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 565 | Genworth Financial Inc | 261 477 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 566 | Helmerich & Payne Inc | 56 916 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 567 | Revvity Inc | 26 503 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 568 | Cathay General Bancorp | 40 941 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 569 | Airbnb Inc | 16 343 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 570 | Array Digital Infrastructure Inc | 46 149 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 571 | Graco Inc | 28 538 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 572 | Stanley Black & Decker Inc | 29 284 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 573 | Somnigroup International Inc | 30 000 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 574 | Molson Coors Beverage Co | 53 214 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 575 | J M Smucker Co/The | 23 191 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 576 | Independent Bank Corp | 29 063 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 577 | TransUnion | 31 908 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 578 | SM Energy Co | 72 592 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 579 | International Flavors & Fragrances Inc | 32 077 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 580 | BankUnited Inc | 48 295 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 581 | Allegion plc | 16 325 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 582 | UniFirst Corp/MA | 8 763 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 583 | White Mountains Insurance Group Ltd | 1 002 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 584 | HB Fuller Co | 36 920 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 585 | Halozyme Therapeutics Inc | 35 066 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 586 | Weatherford International PLC | 20 221 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 587 | Signet Jewelers Ltd | 25 049 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 588 | Stride Inc | 22 872 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 589 | Lantheus Holdings Inc | 26 256 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 590 | Andersons Inc/The | 28 187 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 591 | Henry Schein Inc | 29 660 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 592 | Sensata Technologies Holding PLC | 52 970 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 593 | Humana Inc | 9 303 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 594 | Meritage Homes Corp | 32 624 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 595 | Sensient Technologies Corp | 19 279 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 596 | MSC Industrial Direct Co Inc | 21 386 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 597 | Western Alliance Bancorp | 26 754 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 598 | ACI Worldwide Inc | 50 283 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 599 | RPM International Inc | 21 325 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 600 | Cooper Cos Inc/The | 34 513 | 2,2 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,7 %
- Finance 8,9 %
- Industrie 7,2 %
- Communication 6,7 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Santé 5,6 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Fonds 1,9 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 34,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 900 | 5,3 Md $ | 97,68 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 39,2 M $ | 0,73 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 16,7 M $ | 0,31 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 14,7 M $ | 0,27 % |
| 5 | Irlande | 10 | 14,5 M $ | 0,27 % |
| 6 | Îles Caïmans | 8 | 7,9 M $ | 0,15 % |
| 7 | Îles Marshall | 5 | 7,8 M $ | 0,15 % |
| 8 | Singapour | 1 | 6,8 M $ | 0,13 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 6 M $ | 0,11 % |
| 10 | Monaco | 1 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 11 | Jersey | 4 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 1,9 M $ | 0,04 % |
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