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Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO

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Actif net
5,6 Md $ dont 5,6 Md $ en actions, soit 101,1 %
Positions
2 059 dans 17 pays
10 premières
24,9 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501CACI International Inc 5 2442,6 M $0,05 %
502Chord Energy Corp 18 5272,6 M $0,05 %
503Waters Corp 6 8852,6 M $0,05 %
504Cathay General Bancorp 40 9412,6 M $0,05 %
505Science Applications International Corp 21 9862,6 M $0,05 %
506Eagle Materials Inc 12 5642,6 M $0,05 %
507AECOM 35 5192,6 M $0,05 %
508Genworth Financial Inc 261 4772,6 M $0,05 %
509Academy Sports & Outdoors Inc 54 0792,6 M $0,05 %
510SkyWest Inc 23 9632,6 M $0,05 %
511MKS Inc 8 6132,6 M $0,05 %
512Lincoln Electric Holdings Inc 9 7902,6 M $0,05 %
513Belden Inc 20 6132,6 M $0,05 %
514Henry Schein Inc 29 6602,5 M $0,05 %
515Texas Pacific Land Corp 6 2972,5 M $0,05 %
516Cinemark Holdings Inc 69 0422,5 M $0,05 %
517Abercrombie & Fitch Co 25 3122,5 M $0,05 %
518United Community Banks Inc/GA 70 9492,5 M $0,05 %
519Hershey Co/The 14 3392,5 M $0,05 %
520TransUnion 31 9082,5 M $0,05 %
521Middleby Corp/The 18 6802,5 M $0,04 %
522Western Alliance Bancorp 31 0012,5 M $0,04 %
523Dover Corp 12 1172,5 M $0,04 %
524Bio-Rad Laboratories Inc 7 6112,5 M $0,04 %
525Airbnb Inc 16 3432,5 M $0,04 %
526Glacier Bancorp Inc 50 1592,5 M $0,04 %
527ResMed Inc 11 6922,5 M $0,04 %
528Dick's Sporting Goods Inc 12 5532,5 M $0,04 %
529SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC 52 9702,5 M $0,04 %
530A O Smith Corp 40 7472,5 M $0,04 %
531Boyd Gaming Corp 28 7552,4 M $0,04 %
532ADT Inc 319 6172,4 M $0,04 %
533Independent Bank Corp 29 0632,4 M $0,04 %
534Chefs' Warehouse Inc/The 21 1172,4 M $0,04 %
535UniFirst Corp/MA 8 3072,4 M $0,04 %
536Albemarle Corp 20 6822,4 M $0,04 %
537Albertsons Cos Inc 208 1852,4 M $0,04 %
538Dexcom Inc 28 8042,4 M $0,04 %
539Ingredion Inc 24 1402,4 M $0,04 %
540Cabot Corp 27 2462,4 M $0,04 %
541Brady Corp 25 4072,4 M $0,04 %
542Alkermes PLC 48 8872,4 M $0,04 %
543Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 128 9272,4 M $0,04 %
544Home BancShares Inc/AR 76 8732,4 M $0,04 %
545Sensient Technologies Corp 19 2792,4 M $0,04 %
546Cirrus Logic Inc 18 3902,4 M $0,04 %
547Palomar Holdings Inc 17 6832,4 M $0,04 %
548SM Energy Co 72 5922,4 M $0,04 %
549NMI Holdings Inc 53 2232,4 M $0,04 %
550Nextpower Inc 26 1972,4 M $0,04 %
551CNX Resources Corp 65 7312,4 M $0,04 %
552ESAB CORP 27 0662,3 M $0,04 %
553Eastern Bankshares Inc 101 9882,3 M $0,04 %
554Honeywell Aerospace Inc 11 3002,3 M $0,04 %
555PTC Inc 16 9942,3 M $0,04 %
556Zebra Technologies Corp 7 9342,3 M $0,04 %
557Signet Jewelers Ltd 25 0492,3 M $0,04 %
558CVB Financial Corp 103 8502,3 M $0,04 %
559Nicolet Bankshares Inc 13 5292,3 M $0,04 %
560MDU Resources Group Inc 115 8682,3 M $0,04 %
561Molson Coors Beverage Co 55 5652,3 M $0,04 %
562Nordson Corp 7 7522,3 M $0,04 %
563ABM Industries Inc 48 1322,3 M $0,04 %
564Ormat Technologies Inc 23 6162,3 M $0,04 %
565Crane Co 10 7782,3 M $0,04 %
566American Eagle Outfitters Inc 133 6902,3 M $0,04 %
567Seaboard Corp 5192,3 M $0,04 %
568Meritage Homes Corp 32 6242,3 M $0,04 %
569First Financial Bancorp 67 5262,3 M $0,04 %
570Trustmark Corp 48 1382,3 M $0,04 %
571RPM International Inc 21 3252,3 M $0,04 %
572Corebridge Financial Inc 73 0792,3 M $0,04 %
573CECO Environmental Corp 34 4902,3 M $0,04 %
574Cooper Cos Inc/The 31 2432,3 M $0,04 %
575Kodiak Gas Services Inc 38 4822,3 M $0,04 %
576BankUnited Inc 48 2952,3 M $0,04 %
577Qorvo Inc 24 7982,2 M $0,04 %
578Dycom Industries Inc 5 5932,2 M $0,04 %
579CNH Industrial NV 218 8162,2 M $0,04 %
580Selective Insurance Group Inc 23 6592,2 M $0,04 %
581SLM Corp 86 2362,2 M $0,04 %
582First Interstate BancSystem Inc 58 7302,2 M $0,04 %
583Diodes Inc 27 0962,2 M $0,04 %
584Brink's Co/The 18 8152,2 M $0,04 %
585Kontoor Brands Inc 26 5042,2 M $0,04 %
586Huron Consulting Group Inc 14 6192,2 M $0,04 %
587INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC 9 8842,2 M $0,04 %
588Graco Inc 27 6762,2 M $0,04 %
589Hormel Foods Corp 87 4032,2 M $0,04 %
590LivaNova PLC 27 2512,2 M $0,04 %
591Envista Holdings Corp 79 8032,2 M $0,04 %
592Schneider National Inc 60 9402,2 M $0,04 %
593Neurocrine Biosciences Inc 13 0472,2 M $0,04 %
594Five Below Inc 10 0142,2 M $0,04 %
595Generac Holdings Inc 11 0122,2 M $0,04 %
596Liberty Energy Inc 115 3212,2 M $0,04 %
597Comstock Resources Inc 162 4672,2 M $0,04 %
598ArcBest Corp 14 8782,1 M $0,04 %
599Broadridge Financial Solutions Inc 13 9412,1 M $0,04 %
600Okta Inc 15 1022,1 M $0,04 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 20,0 %
  • Finance 9,6 %
  • Industrie 7,1 %
  • Santé 6,2 %
  • Communication 6,0 %
  • Consommation cyclique 5,8 %
  • Énergie 3,9 %
  • Consommation de base 2,9 %
  • Matériaux 2,5 %
  • Fonds 2,1 %
  • Services publics 0,3 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 33,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,0 %
  • Bermudes 0,7 %
  • Irlande 0,2 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Îles Marshall 0,2 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Porto Rico 0,1 %
  • Jersey 0,0 %
  • Panama 0,0 %
  • Canada 0,0 %
  • Guernesey 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 9815,5 Md $97,98 %
2Bermudes2540,8 M $0,73 %
3Irlande1213 M $0,23 %
4Pays-Bas211,9 M $0,21 %
5Royaume-Uni711,7 M $0,21 %
6Îles Marshall611,5 M $0,21 %
7Îles Caïmans67,4 M $0,13 %
8Porto Rico37 M $0,12 %
9Jersey32,2 M $0,04 %
10Panama12,1 M $0,04 %
11Canada52 M $0,04 %
12Guernesey11,7 M $0,03 %
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