Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 100,9 %
- Positions
- 1 980 dans 20 pays
- 10 premières
- 24,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Maplebear Inc | 74 620 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 402 | Brunswick Corp/DE | 39 658 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 403 | Hancock Whitney Corp | 46 414 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 404 | Tyson Foods Inc | 48 873 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 405 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 172 083 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 406 | Nexstar Media Group Inc | 14 997 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 407 | Verisk Analytics Inc | 16 886 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 408 | Macy's Inc | 159 350 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 409 | First American Financial Corp | 44 277 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 410 | Edwards Lifesciences Corp | 37 121 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 411 | Saia Inc | 6 887 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 412 | Evercore Inc | 9 563 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 413 | Ball Corp | 50 241 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 414 | Skyworks Solutions Inc | 43 618 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 415 | Toll Brothers Inc | 21 506 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 416 | Herc Holdings Inc | 24 038 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 417 | Keurig Dr Pepper Inc | 103 742 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 418 | Smurfit Westrock PLC | 79 384 | 3 M $ | 0,06 % |
| 419 | Fluor Corp | 56 983 | 3 M $ | 0,06 % |
| 420 | Commercial Metals Co | 43 991 | 3 M $ | 0,06 % |
| 421 | Granite Construction Inc | 22 127 | 3 M $ | 0,06 % |
| 422 | Analog Devices Inc | 7 519 | 3 M $ | 0,06 % |
| 423 | Cullen/Frost Bankers Inc | 20 747 | 3 M $ | 0,06 % |
| 424 | CDW Corp/DE | 21 949 | 3 M $ | 0,06 % |
| 425 | Kenvue Inc | 171 220 | 3 M $ | 0,06 % |
| 426 | Cirrus Logic Inc | 18 390 | 3 M $ | 0,06 % |
| 427 | Global Payments Inc | 41 642 | 3 M $ | 0,06 % |
| 428 | BrightSpring Health Services Inc | 62 406 | 3 M $ | 0,06 % |
| 429 | Ulta Beauty Inc | 5 568 | 3 M $ | 0,06 % |
| 430 | Advanced Drainage Systems Inc | 19 953 | 3 M $ | 0,06 % |
| 431 | Generac Holdings Inc | 11 482 | 3 M $ | 0,06 % |
| 432 | Academy Sports & Outdoors Inc | 54 079 | 3 M $ | 0,06 % |
| 433 | Sphere Entertainment Co | 20 800 | 3 M $ | 0,06 % |
| 434 | Laureate Education Inc | 98 176 | 3 M $ | 0,06 % |
| 435 | Seaboard Corp | 519 | 3 M $ | 0,06 % |
| 436 | AAR Corp | 26 666 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 437 | Donaldson Co Inc | 33 293 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 438 | U-Haul Holding Co | 61 504 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 439 | Mueller Industries Inc | 21 609 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 440 | Charles River Laboratories International Inc | 17 501 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 441 | Plexus Corp | 11 653 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 442 | Universal Health Services Inc | 17 306 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 443 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 33 831 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 444 | Hanover Insurance Group Inc/The | 15 474 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 445 | Diodes Inc | 27 096 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 446 | Valley National Bancorp | 213 899 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 447 | Arcosa Inc | 22 913 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 448 | Everest Group Ltd | 8 119 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 449 | Valaris Ltd | 28 343 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 450 | Prudential Financial, Inc. | 29 457 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 451 | Encompass Health Corp | 28 780 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 452 | SharkNinja Inc | 24 894 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 453 | Avery Dennison Corp | 17 480 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 454 | Installed Building Products Inc | 9 884 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 455 | Watts Water Technologies Inc | 9 489 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 456 | Deckers Outdoor Corp | 27 771 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 457 | Webster Financial Corp | 39 223 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 458 | New Jersey Resources Corp | 50 395 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 459 | NOV Inc | 138 568 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 460 | Carlisle Cos Inc | 7 971 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 461 | Par Pacific Holdings Inc | 43 108 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 462 | Comstock Resources Inc | 162 467 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 463 | Akamai Technologies Inc | 27 351 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 464 | Crown Holdings Inc | 28 636 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 465 | Bread Financial Holdings Inc | 33 130 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 466 | Live Nation Entertainment Inc | 17 690 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 467 | Fidelity National Financial Inc | 53 369 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 468 | MGIC Investment Corp | 105 335 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 469 | International Seaways Inc | 33 613 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 470 | Ralph Lauren Corp | 7 763 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 471 | Rush Enterprises Inc | 37 535 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 472 | Ingredion Inc | 24 840 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 473 | Valero Energy Corp | 10 981 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 474 | Viasat Inc | 42 081 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 475 | Rollins Inc | 49 692 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 476 | Fiserv Inc | 44 082 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 477 | Simpson Manufacturing Co Inc | 14 474 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 478 | Eagle Materials Inc | 13 020 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 479 | Agilent Technologies Inc | 23 657 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 480 | Dillard's Inc | 4 787 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 481 | CACI International Inc | 5 244 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 482 | Armstrong World Industries Inc | 15 967 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 483 | Transocean Ltd | 398 741 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 484 | Gentex Corp | 117 490 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 485 | Ormat Technologies Inc | 23 616 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 486 | United Bankshares Inc/WV | 61 684 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 487 | Texas Capital Bancshares Inc | 26 805 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 488 | Axalta Coating Systems Ltd | 94 808 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 489 | Qnity Electronics Inc | 19 103 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 490 | Moderna Inc | 58 328 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 491 | Boyd Gaming Corp | 30 753 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 492 | Jefferies Financial Group Inc | 55 414 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 493 | Brighthouse Financial Inc | 42 836 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 494 | Chord Energy Corp | 18 314 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 495 | Essent Group Ltd | 44 013 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 496 | Esab Corp | 27 066 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 497 | Jacobs Solutions Inc | 20 510 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 498 | CNH Industrial NV | 246 001 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 499 | Genuine Parts Co | 24 522 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 500 | NewMarket Corp | 3 889 | 2,6 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,7 %
- Finance 8,9 %
- Industrie 7,2 %
- Communication 6,7 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Santé 5,6 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Fonds 1,9 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 34,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 900 | 5,3 Md $ | 97,68 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 39,2 M $ | 0,73 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 16,7 M $ | 0,31 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 14,7 M $ | 0,27 % |
| 5 | Irlande | 10 | 14,5 M $ | 0,27 % |
| 6 | Îles Caïmans | 8 | 7,9 M $ | 0,15 % |
| 7 | Îles Marshall | 5 | 7,8 M $ | 0,15 % |
| 8 | Singapour | 1 | 6,8 M $ | 0,13 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 6 M $ | 0,11 % |
| 10 | Monaco | 1 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 11 | Jersey | 4 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 1,9 M $ | 0,04 % |
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