Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Actif net
- 5,6 Md $ dont 5,6 Md $ en actions, soit 101,1 %
- Positions
- 2 059 dans 17 pays
- 10 premières
- 24,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Axalta Coating Systems Ltd | 86 867 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 402 | Iridium Communications Inc | 65 223 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 403 | StoneX Group Inc | 40 269 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 404 | Evercore Inc | 9 563 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 405 | Valley National Bancorp | 213 899 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 406 | Allison Transmission Holdings Inc | 26 602 | 3 M $ | 0,05 % |
| 407 | Scorpio Tankers Inc | 39 019 | 3 M $ | 0,05 % |
| 408 | Everest Group Ltd | 8 119 | 3 M $ | 0,05 % |
| 409 | Fedex Freight Holding Co Inc | 21 613 | 3 M $ | 0,05 % |
| 410 | Webster Financial Corp | 39 223 | 3 M $ | 0,05 % |
| 411 | Brinker International Inc | 14 163 | 3 M $ | 0,05 % |
| 412 | Oceaneering International Inc | 62 006 | 3 M $ | 0,05 % |
| 413 | Commercial Metals Co | 43 991 | 3 M $ | 0,05 % |
| 414 | Constellation Brands Inc | 23 213 | 3 M $ | 0,05 % |
| 415 | Toro Co/The | 32 891 | 3 M $ | 0,05 % |
| 416 | Northrop Grumman Corp | 5 557 | 3 M $ | 0,05 % |
| 417 | Rush Enterprises Inc | 37 535 | 3 M $ | 0,05 % |
| 418 | United Bankshares Inc/WV | 61 684 | 3 M $ | 0,05 % |
| 419 | Revvity Inc | 26 503 | 3 M $ | 0,05 % |
| 420 | Sphere Entertainment Co | 20 800 | 3 M $ | 0,05 % |
| 421 | Universal Health Services Inc | 17 647 | 3 M $ | 0,05 % |
| 422 | Avery Dennison Corp | 17 480 | 3 M $ | 0,05 % |
| 423 | Old Dominion Freight Line Inc | 13 972 | 3 M $ | 0,05 % |
| 424 | Advanced Drainage Systems Inc | 21 368 | 3 M $ | 0,05 % |
| 425 | TEXAS ROADHOUSE INC | 14 348 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 426 | GENUINE PARTS COMPANY | 23 676 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 427 | ALCOA CORP | 64 969 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 428 | WesBanco Inc | 71 007 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 429 | Carpenter Technology Corp | 5 653 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 430 | Las Vegas Sands Corp | 60 078 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 431 | Plexus Corp | 11 653 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 432 | ACUITY INC | 8 897 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 433 | New Jersey Resources Corp | 50 395 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 434 | Pentair PLC | 44 556 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 435 | Essent Group Ltd | 44 013 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 436 | Deckers Outdoor Corp | 29 921 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 437 | Lennar Corp | 35 159 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 438 | Korn Ferry | 35 185 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 439 | Halozyme Therapeutics Inc | 35 066 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 440 | Skyworks Solutions Inc | 46 445 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 441 | Charles River Laboratories International Inc | 12 426 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 442 | ACI Worldwide Inc | 50 283 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 443 | Virtu Financial Inc | 48 932 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 444 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 30 565 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 445 | Mueller Industries Inc | 43 218 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 446 | Howmet Aerospace Inc | 10 166 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 447 | Mohawk Industries Inc | 23 235 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 448 | Telephone and Data Systems Inc | 85 163 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 449 | Fluor Corp | 56 983 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 450 | Nexstar Media Group Inc | 14 997 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 451 | Ulta Beauty Inc | 5 568 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 452 | Magnolia Oil & Gas Corp | 110 948 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 453 | Core & Main Inc | 64 844 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 454 | Warrior Met Coal Inc | 35 807 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 455 | Covista Inc | 22 696 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 456 | Tyson Foods Inc | 48 873 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 457 | Renasant Corp | 64 913 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 458 | GATX Corp | 15 794 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 459 | API GROUP CORP | 71 174 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 460 | Dillard's Inc | 4 787 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 461 | Carlisle Cos Inc | 7 812 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 462 | OPENLANE Inc | 70 656 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 463 | Victory Capital Holdings Inc | 28 335 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 464 | Armstrong World Industries Inc | 15 967 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 465 | Sonoco Products Co | 49 403 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 466 | Stanley Black & Decker Inc | 29 284 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 467 | Jacobs Solutions Inc | 20 510 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 468 | J M Smucker Co/The | 23 191 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 469 | Fulton Financial Corp | 113 188 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 470 | IDEX Corp | 11 945 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 471 | Lennox International Inc | 6 618 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 472 | Gates Industrial Corp Ltd | 98 140 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 473 | Gentex Corp | 117 490 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 474 | Matson Inc | 13 455 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 475 | Sonic Automotive Inc | 29 694 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 476 | Simpson Manufacturing Co Inc | 14 474 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 477 | Arcosa Inc | 18 710 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 478 | APTARGROUP INC | 20 225 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 479 | Commerce Bancshares Inc/MO | 45 707 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 480 | NOV Inc | 138 568 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 481 | Fidelity National Financial Inc | 52 181 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 482 | International Flavors & Fragrances Inc | 33 916 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 483 | Reinsurance Group of America Inc | 11 341 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 484 | Penske Automotive Group Inc | 12 328 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 485 | Granite Construction Inc | 22 127 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 486 | Post Holdings Inc | 29 176 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 487 | Brighthouse Financial Inc | 42 836 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 488 | Texas Capital Bancshares Inc | 26 805 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 489 | Dana Inc | 98 173 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 490 | MSC Industrial Direct Co Inc | 21 386 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 491 | Federal Signal Corp | 21 098 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 492 | Eastman Chemical Co | 37 683 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 493 | Hexcel Corp | 25 587 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 494 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 26 930 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 495 | Dow Inc | 86 734 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 496 | DuPont de Nemours Inc | 19 133 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 497 | Lantheus Holdings Inc | 26 256 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 498 | GE HealthCare Technologies Inc | 38 451 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 499 | Bank OZK | 50 976 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 500 | Axos Financial Inc | 25 754 | 2,6 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,0 %
- Finance 9,6 %
- Industrie 7,1 %
- Santé 6,2 %
- Communication 6,0 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,5 %
- Fonds 2,1 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 33,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 981 | 5,5 Md $ | 97,98 % |
| 2 | Bermudes | 25 | 40,8 M $ | 0,73 % |
| 3 | Irlande | 12 | 13 M $ | 0,23 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 11,9 M $ | 0,21 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 11,7 M $ | 0,21 % |
| 6 | Îles Marshall | 6 | 11,5 M $ | 0,21 % |
| 7 | Îles Caïmans | 6 | 7,4 M $ | 0,13 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 7 M $ | 0,12 % |
| 9 | Jersey | 3 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 10 | Panama | 1 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 11 | Canada | 5 | 2 M $ | 0,04 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,03 % |
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