Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 100,9 %
- Positions
- 1 980 dans 20 pays
- 10 premières
- 24,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Flowserve Corp | 51 412 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 302 | Unum Group | 47 021 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 303 | Electronic Arts Inc | 18 652 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 304 | Enova International Inc | 22 267 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 305 | East West Bancorp Inc | 29 808 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 306 | Burlington Stores Inc | 11 760 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 307 | Textron Inc | 39 046 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 308 | Chubb Ltd | 11 452 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 309 | TD SYNNEX Corp | 16 335 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 310 | Atlantic Union Bankshares Corp | 98 686 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 311 | Affiliated Managers Group Inc | 12 601 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 312 | Markel Group Inc | 2 091 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 313 | Autoliv Inc | 31 719 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 314 | Wintrust Financial Corp | 24 349 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 315 | Fortive Corp | 61 295 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 316 | Vulcan Materials Co | 12 143 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 317 | PBF Energy Inc | 84 167 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 318 | Tutor Perini Corp | 39 272 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 319 | Matson Inc | 20 896 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 320 | AutoNation Inc | 17 123 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 321 | Snap-on Inc | 9 475 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 322 | Avnet Inc | 43 989 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 323 | Clean Harbors Inc | 11 588 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 324 | Cintas Corp | 20 633 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 325 | Dick's Sporting Goods Inc | 15 881 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 326 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 816 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 327 | Pentair PLC | 44 556 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 328 | Old Republic International Corp | 89 999 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 329 | Dana Inc | 98 173 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 330 | Zoom Communications Inc | 36 812 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 331 | Parker-Hannifin Corp | 3 931 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 332 | Allison Transmission Holdings Inc | 26 602 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 333 | OneMain Holdings Inc | 60 730 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 334 | F5 Inc | 11 007 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 335 | Aramark | 77 831 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 336 | Stifel Financial Corp | 45 076 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 337 | Zions Bancorp NA | 55 919 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 338 | Texas Pacific Land Corp | 7 929 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 339 | Dow Inc | 86 734 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 340 | SoFi Technologies Inc | 217 889 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 341 | Albertsons Cos Inc | 208 185 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 342 | Lennox International Inc | 6 538 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 343 | Globe Life Inc | 22 619 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 344 | Philip Morris International Inc. | 21 104 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 345 | First BanCorp/Puerto Rico | 143 188 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 346 | Lear Corp | 27 336 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 347 | Constellation Brands Inc | 22 184 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 348 | Lincoln National Corp | 91 869 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 349 | General Dynamics Corp | 10 050 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 350 | Best Buy Co Inc | 57 130 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 351 | Service Corp International/US | 42 376 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 352 | Cincinnati Financial Corp | 20 928 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 353 | Exelixis Inc | 77 009 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 354 | American Financial Group Inc/OH | 25 665 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 355 | Dover Corp | 15 002 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 356 | Salesforce Inc | 19 183 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 357 | Apollo Global Management Inc | 26 307 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 358 | Associated Banc-Corp | 120 140 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 359 | Toro Co/The | 35 319 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 360 | FNB Corp/PA | 188 282 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 361 | Willis Towers Watson PLC | 13 097 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 362 | Incyte Corp | 35 171 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 363 | Old National Bancorp/IN | 139 736 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 364 | BOK Financial Corp | 25 017 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 365 | Primerica Inc | 11 895 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 366 | MKS Inc | 11 786 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 367 | Eastman Chemical Co | 45 724 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 368 | Post Holdings Inc | 31 865 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 369 | Tenet Healthcare Corp | 18 817 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 370 | News Corp | 126 295 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 371 | Applied Industrial Technologies Inc | 10 841 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 372 | Assurant Inc | 14 026 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 373 | Owens Corning | 26 810 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 374 | Antero Resources Corp | 83 908 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 375 | Magnolia Oil & Gas Corp | 108 700 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 376 | Columbia Banking System Inc | 111 041 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 377 | Intercontinental Exchange Inc | 20 778 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 378 | International Paper Co | 107 943 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 379 | ITT Inc | 15 319 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 380 | Murphy USA Inc | 5 574 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 381 | Moog Inc | 10 854 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 382 | West Pharmaceutical Services Inc | 10 981 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 383 | Core & Main Inc | 64 844 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 384 | Teledyne Technologies Inc | 5 049 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 385 | API Group Corp | 71 174 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 386 | Aon PLC | 10 411 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 387 | W R Berkley Corp | 48 452 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 388 | TopBuild Corp | 7 297 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 389 | WSFS Financial Corp | 44 868 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 390 | Ameris Bancorp | 37 850 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 391 | PNC Financial Services Group Inc/The | 14 448 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 392 | Federated Hermes Inc | 55 446 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 393 | Northrop Grumman Corp | 5 557 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 394 | Warrior Met Coal Inc | 35 807 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 395 | Nextpower Inc | 26 994 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 396 | Estee Lauder Cos Inc/The | 41 666 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 397 | Paychex Inc | 34 361 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 398 | PriceSmart Inc | 20 279 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 399 | Scorpio Tankers Inc | 39 019 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 400 | Block Inc | 44 910 | 3,2 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,7 %
- Finance 8,9 %
- Industrie 7,2 %
- Communication 6,7 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Santé 5,6 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Fonds 1,9 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 34,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 900 | 5,3 Md $ | 97,68 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 39,2 M $ | 0,73 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 16,7 M $ | 0,31 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 14,7 M $ | 0,27 % |
| 5 | Irlande | 10 | 14,5 M $ | 0,27 % |
| 6 | Îles Caïmans | 8 | 7,9 M $ | 0,15 % |
| 7 | Îles Marshall | 5 | 7,8 M $ | 0,15 % |
| 8 | Singapour | 1 | 6,8 M $ | 0,13 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 6 M $ | 0,11 % |
| 10 | Monaco | 1 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 11 | Jersey | 4 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 1,9 M $ | 0,04 % |
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