Zusammensetzung von U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 5,3 Mrd. $ davon 5,4 Mrd. $ in Aktien, 100,9 %
- Positionen
- 1.980 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 24,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Flowserve Corp | 51.412 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 302 | Unum Group | 47.021 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 303 | Electronic Arts Inc | 18.652 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 304 | Enova International Inc | 22.267 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 305 | East West Bancorp Inc | 29.808 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 306 | Burlington Stores Inc | 11.760 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 307 | Textron Inc | 39.046 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 308 | Chubb Ltd | 11.452 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 309 | TD SYNNEX Corp | 16.335 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 310 | Atlantic Union Bankshares Corp | 98.686 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 311 | Affiliated Managers Group Inc | 12.601 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 312 | Markel Group Inc | 2.091 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 313 | Autoliv Inc | 31.719 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 314 | Wintrust Financial Corp | 24.349 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 315 | Fortive Corp | 61.295 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 316 | Vulcan Materials Co | 12.143 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 317 | PBF Energy Inc | 84.167 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 318 | Tutor Perini Corp | 39.272 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 319 | Matson Inc | 20.896 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 320 | AutoNation Inc | 17.123 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 321 | Snap-on Inc | 9.475 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 322 | Avnet Inc | 43.989 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 323 | Clean Harbors Inc | 11.588 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 324 | Cintas Corp | 20.633 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 325 | Dick's Sporting Goods Inc | 15.881 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 326 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1.816 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 327 | Pentair PLC | 44.556 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 328 | Old Republic International Corp | 89.999 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 329 | Dana Inc | 98.173 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 330 | Zoom Communications Inc | 36.812 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 331 | Parker-Hannifin Corp | 3.931 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 332 | Allison Transmission Holdings Inc | 26.602 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 333 | OneMain Holdings Inc | 60.730 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 334 | F5 Inc | 11.007 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 335 | Aramark | 77.831 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 336 | Stifel Financial Corp | 45.076 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 337 | Zions Bancorp NA | 55.919 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 338 | Texas Pacific Land Corp | 7.929 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 339 | Dow Inc | 86.734 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 340 | SoFi Technologies Inc | 217.889 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 341 | Albertsons Cos Inc | 208.185 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 342 | Lennox International Inc | 6.538 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 343 | Globe Life Inc | 22.619 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 344 | Philip Morris International Inc. | 21.104 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 345 | First BanCorp/Puerto Rico | 143.188 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 346 | Lear Corp | 27.336 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 347 | Constellation Brands Inc | 22.184 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 348 | Lincoln National Corp | 91.869 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 349 | General Dynamics Corp | 10.050 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 350 | Best Buy Co Inc | 57.130 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 351 | Service Corp International/US | 42.376 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 352 | Cincinnati Financial Corp | 20.928 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 353 | Exelixis Inc | 77.009 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 354 | American Financial Group Inc/OH | 25.665 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 355 | Dover Corp | 15.002 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 356 | Salesforce Inc | 19.183 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 357 | Apollo Global Management Inc | 26.307 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 358 | Associated Banc-Corp | 120.140 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 359 | Toro Co/The | 35.319 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 360 | FNB Corp/PA | 188.282 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 361 | Willis Towers Watson PLC | 13.097 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 362 | Incyte Corp | 35.171 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 363 | Old National Bancorp/IN | 139.736 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 364 | BOK Financial Corp | 25.017 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 365 | Primerica Inc | 11.895 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 366 | MKS Inc | 11.786 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 367 | Eastman Chemical Co | 45.724 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 368 | Post Holdings Inc | 31.865 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 369 | Tenet Healthcare Corp | 18.817 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 370 | News Corp | 126.295 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 371 | Applied Industrial Technologies Inc | 10.841 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 372 | Assurant Inc | 14.026 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 373 | Owens Corning | 26.810 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 374 | Antero Resources Corp | 83.908 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 375 | Magnolia Oil & Gas Corp | 108.700 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 376 | Columbia Banking System Inc | 111.041 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 377 | Intercontinental Exchange Inc | 20.778 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 378 | International Paper Co | 107.943 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 379 | ITT Inc | 15.319 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 380 | Murphy USA Inc | 5.574 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 381 | Moog Inc | 10.854 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 382 | West Pharmaceutical Services Inc | 10.981 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 383 | Core & Main Inc | 64.844 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 384 | Teledyne Technologies Inc | 5.049 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 385 | API Group Corp | 71.174 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 386 | Aon PLC | 10.411 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 387 | W R Berkley Corp | 48.452 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 388 | TopBuild Corp | 7.297 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 389 | WSFS Financial Corp | 44.868 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 390 | Ameris Bancorp | 37.850 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 391 | PNC Financial Services Group Inc/The | 14.448 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 392 | Federated Hermes Inc | 55.446 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 393 | Northrop Grumman Corp | 5.557 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 394 | Warrior Met Coal Inc | 35.807 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 395 | Nextpower Inc | 26.994 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 396 | Estee Lauder Cos Inc/The | 41.666 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 397 | Paychex Inc | 34.361 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 398 | PriceSmart Inc | 20.279 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 399 | Scorpio Tankers Inc | 39.019 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 400 | Block Inc | 44.910 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,7 %
- Finanzen 8,9 %
- Industrie 7,2 %
- Kommunikation 6,7 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Gesundheit 5,6 %
- Energie 3,9 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Fonds 1,9 %
- Versorger 0,3 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 34,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.900 | 5,3 Mrd. $ | 97,68 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 39,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 16,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 14,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | Irland | 10 | 14,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Kaimaninseln | 8 | 7,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Marshallinseln | 5 | 7,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | Singapur | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 6 Mio. $ | 0,11 % |
| 10 | Monaco | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Jersey | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
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