Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 100,9 %
- Positions
- 1 980 dans 20 pays
- 10 premières
- 24,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Bunge Global SA | 37 652 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 202 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 23 543 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 203 | First Solar Inc | 23 667 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 204 | Ally Financial Inc | 107 632 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 205 | InterDigital Inc | 15 946 | 4,7 M $ | 0,09 % |
| 206 | CRH PLC | 39 925 | 4,7 M $ | 0,09 % |
| 207 | Dycom Industries Inc | 11 415 | 4,7 M $ | 0,09 % |
| 208 | Sterling Infrastructure Inc | 9 141 | 4,7 M $ | 0,09 % |
| 209 | Primoris Services Corp | 25 932 | 4,7 M $ | 0,09 % |
| 210 | JB Hunt Transport Services Inc | 18 556 | 4,7 M $ | 0,09 % |
| 211 | Zoetis Inc | 40 548 | 4,7 M $ | 0,09 % |
| 212 | Leidos Holdings Inc | 31 086 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 213 | Invesco Ltd | 175 559 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 214 | Loews Corp | 40 817 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 215 | Medtronic PLC | 56 627 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 216 | Darden Restaurants Inc | 22 829 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 217 | FirstCash Holdings Inc | 20 975 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 218 | Oshkosh Corp | 29 237 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 219 | Resideo Technologies Inc | 110 163 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 220 | Jackson Financial Inc | 39 300 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 221 | Nasdaq Inc | 49 471 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 222 | Uber Technologies Inc | 60 886 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 223 | PayPal Holdings Inc | 90 480 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 224 | Axis Capital Holdings Ltd | 45 117 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 225 | Automatic Data Processing Inc | 21 374 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 226 | Raymond James Financial Inc | 28 571 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 227 | Costco Wholesale Corp | 4 454 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 228 | Carrier Global Corp | 66 810 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 229 | Amcor PLC | 117 449 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 230 | Garmin Ltd | 17 698 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 231 | StoneX Group Inc | 41 823 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 232 | Labcorp Holdings Inc | 17 251 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 233 | IDEXX Laboratories Inc | 7 895 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 234 | Range Resources Corp | 101 235 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 235 | Performance Food Group Co | 48 588 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 236 | Walt Disney Co/The | 42 293 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 237 | Elanco Animal Health Inc | 194 814 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 238 | Accenture PLC | 24 131 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 239 | Gap Inc/The | 175 360 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 240 | NetApp Inc | 38 868 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 241 | Kimberly-Clark Corp | 43 614 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 242 | Quest Diagnostics Inc | 22 010 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 243 | Everus Construction Group Inc | 28 967 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 244 | IQVIA Holdings Inc | 26 919 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 245 | Albemarle Corp | 21 594 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 246 | Expeditors International of Washington Inc | 28 690 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 247 | Ovintiv Inc | 68 775 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 248 | Williams-Sonoma Inc | 23 324 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 249 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 79 818 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 250 | Hershey Co/The | 22 709 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 251 | Becton Dickinson & Co | 28 275 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 252 | International Bancshares Corp | 58 707 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 253 | S&P Global Inc | 9 751 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 254 | PACCAR Inc | 35 360 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 255 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 13 679 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 256 | Permian Resources Corp | 194 219 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 257 | Valmont Industries Inc | 8 248 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 258 | M&T Bank Corp | 19 140 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 259 | Expand Energy Corp | 40 943 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 260 | Roivant Sciences Ltd | 146 355 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 261 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8 666 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 262 | Alcoa Corp | 64 969 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 263 | Marsh & McLennan Cos Inc | 24 674 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 264 | Reliance Inc | 11 374 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 265 | First Horizon Corp | 165 174 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 266 | Church & Dwight Co Inc | 42 348 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 267 | NVR Inc | 647 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 268 | Covista Inc | 35 462 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 269 | AGCO Corp | 33 676 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 270 | Jones Lang LaSalle Inc | 12 794 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 271 | Kirby Corp | 27 028 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 272 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 15 062 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 273 | Terex Corp | 65 280 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 274 | Corebridge Financial Inc | 147 318 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 275 | Moody's Corp | 8 781 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 276 | GATX Corp | 20 640 | 4 M $ | 0,08 % |
| 277 | PPG Industries Inc | 37 135 | 4 M $ | 0,08 % |
| 278 | Mercury General Corp | 41 329 | 4 M $ | 0,08 % |
| 279 | Archer-Daniels-Midland Co | 53 940 | 4 M $ | 0,08 % |
| 280 | Urban Outfitters Inc | 57 036 | 4 M $ | 0,08 % |
| 281 | Popular Inc | 26 671 | 4 M $ | 0,08 % |
| 282 | CH Robinson Worldwide Inc | 21 888 | 4 M $ | 0,07 % |
| 283 | Murphy Oil Corp | 95 099 | 4 M $ | 0,07 % |
| 284 | Taylor Morrison Home Corp | 65 253 | 4 M $ | 0,07 % |
| 285 | Elevance Health Inc | 10 528 | 4 M $ | 0,07 % |
| 286 | Darling Ingredients Inc | 61 571 | 4 M $ | 0,07 % |
| 287 | Packaging Corp of America | 18 426 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 288 | CBRE Group Inc | 27 401 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 289 | STERIS PLC | 17 999 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 290 | Timken Co/The | 35 176 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 291 | Liberty Energy Inc | 115 321 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 292 | Viatris Inc | 258 485 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 293 | Regal Rexnord Corp | 17 859 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 294 | Telephone and Data Systems Inc | 85 163 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 295 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 58 753 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 296 | T Rowe Price Group Inc | 37 042 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 297 | Veralto Corp | 43 085 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 298 | Fidelity National Information Services Inc | 81 525 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 299 | Arrow Electronics Inc | 20 195 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 300 | Dollar Tree Inc | 39 059 | 3,8 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,7 %
- Finance 8,9 %
- Industrie 7,2 %
- Communication 6,7 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Santé 5,6 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Fonds 1,9 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 34,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 900 | 5,3 Md $ | 97,68 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 39,2 M $ | 0,73 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 16,7 M $ | 0,31 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 14,7 M $ | 0,27 % |
| 5 | Irlande | 10 | 14,5 M $ | 0,27 % |
| 6 | Îles Caïmans | 8 | 7,9 M $ | 0,15 % |
| 7 | Îles Marshall | 5 | 7,8 M $ | 0,15 % |
| 8 | Singapour | 1 | 6,8 M $ | 0,13 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 6 M $ | 0,11 % |
| 10 | Monaco | 1 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 11 | Jersey | 4 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 1,9 M $ | 0,04 % |
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