Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Actif net
- 5,6 Md $ dont 5,6 Md $ en actions, soit 101,1 %
- Positions
- 2 059 dans 17 pays
- 10 premières
- 24,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | JB Hunt Transport Services Inc | 18 556 | 5 M $ | 0,09 % |
| 202 | Raymond James Financial Inc | 28 571 | 5 M $ | 0,09 % |
| 203 | EnerSys | 26 862 | 5 M $ | 0,09 % |
| 204 | Live Nation Entertainment Inc | 28 646 | 5 M $ | 0,09 % |
| 205 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 226 690 | 5 M $ | 0,09 % |
| 206 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8 666 | 5 M $ | 0,09 % |
| 207 | Dollar Tree Inc | 39 059 | 5 M $ | 0,09 % |
| 208 | Labcorp Holdings Inc | 15 957 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 209 | PACCAR Inc | 37 008 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 210 | InterDigital Inc | 15 946 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 211 | Timken Co/The | 35 176 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 212 | Hubbell Inc | 10 239 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 213 | Medtronic PLC | 56 627 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 214 | Expeditors International of Washington Inc | 28 690 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 215 | Jackson Financial Inc | 39 300 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 216 | First Solar Inc | 22 750 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 217 | TENET HEALTHCARE CORP | 18 817 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 218 | APA Corp | 127 981 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 219 | Kimberly-Clark Corp | 43 614 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 220 | Axis Capital Holdings Ltd | 45 117 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 221 | Loews Corp | 40 817 | 4,7 M $ | 0,09 % |
| 222 | M&T Bank Corp | 19 140 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 223 | Archrock Inc | 131 633 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 224 | Becton Dickinson & Co | 28 275 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 225 | Marsh & McLennan Cos Inc | 24 674 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 226 | Popular Inc | 26 671 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 227 | Ally Financial Inc | 107 632 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 228 | Nasdaq Inc | 49 471 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 229 | Darden Restaurants Inc | 22 829 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 230 | Honeywell International Inc | 19 057 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 231 | Affiliated Managers Group Inc | 12 601 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 232 | EQT Corp | 86 577 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 233 | Applied Materials Inc | 9 082 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 234 | XPO Inc | 22 813 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 235 | Jones Lang LaSalle Inc | 12 794 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 236 | VIATRIS INC | 258 485 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 237 | International Bancshares Corp | 58 707 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 238 | Aramark | 77 831 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 239 | F5 Inc | 11 007 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 240 | Mercury General Corp | 41 329 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 241 | Cognizant Technology Solutions Corp | 79 818 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 242 | Willis Towers Watson PLC | 13 097 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 243 | Victoria's Secret & Co | 49 527 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 244 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 15 062 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 245 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 13 679 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 246 | Ingersoll Rand Inc | 52 261 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 247 | Burlington Stores Inc | 11 760 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 248 | Packaging Corp of America | 17 568 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 249 | Ovintiv Inc | 68 775 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 250 | Archer-Daniels-Midland Co | 53 940 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 251 | Costco Wholesale Corp | 4 454 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 252 | Tapestry Inc | 27 805 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 253 | FIRST HORIZON CORP | 165 174 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 254 | Urban Outfitters Inc | 57 036 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 255 | Arrow Electronics Inc | 19 487 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 256 | Incyte Corp | 35 171 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 257 | Lincoln National Corp | 91 869 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 258 | Atlantic Union Bankshares Corp | 98 686 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 259 | TD SYNNEX Corp | 16 335 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 260 | First BanCorp/Puerto Rico | 143 188 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 261 | T Rowe Price Group Inc | 37 042 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 262 | Permian Resources Corp | 194 219 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 263 | FTAI Aviation Ltd | 20 080 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 264 | PPG Industries Inc | 37 414 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 265 | Owens Corning | 29 745 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 266 | Globe Life Inc | 22 619 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 267 | CROWN HOLDINGS INC | 34 814 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 268 | Terex Corp | 65 280 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 269 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 58 753 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 270 | Exelixis Inc | 77 009 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 271 | EXPAND ENERGY CORP | 43 402 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 272 | Veralto Corp | 43 085 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 273 | Unum Group | 47 021 | 4 M $ | 0,07 % |
| 274 | Carrier Global Corp | 65 485 | 4 M $ | 0,07 % |
| 275 | International Paper Co | 99 061 | 4 M $ | 0,07 % |
| 276 | SharkNinja Inc | 24 894 | 4 M $ | 0,07 % |
| 277 | Philip Morris International Inc | 21 104 | 4 M $ | 0,07 % |
| 278 | CBRE Group Inc | 27 401 | 4 M $ | 0,07 % |
| 279 | Chubb Ltd | 11 452 | 4 M $ | 0,07 % |
| 280 | Paychex Inc | 34 361 | 4 M $ | 0,07 % |
| 281 | Xylem Inc/NY | 34 268 | 4 M $ | 0,07 % |
| 282 | Bunge Global SA | 37 652 | 4 M $ | 0,07 % |
| 283 | Oshkosh Corp | 27 986 | 4 M $ | 0,07 % |
| 284 | NVR Inc | 647 | 4 M $ | 0,07 % |
| 285 | Valmont Industries Inc | 8 248 | 4 M $ | 0,07 % |
| 286 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 816 | 4 M $ | 0,07 % |
| 287 | Macy's Inc | 159 350 | 4 M $ | 0,07 % |
| 288 | Reliance Inc | 9 727 | 4 M $ | 0,07 % |
| 289 | Prosperity Bancshares Inc | 52 738 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 290 | Markel Group Inc | 2 091 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 291 | Matador Resources Co | 78 797 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 292 | STERIS PLC | 17 199 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 293 | Cincinnati Financial Corp | 22 055 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 294 | Avnet Inc | 43 989 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 295 | Autoliv Inc | 31 719 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 296 | EAST WEST BANCORP INC | 29 808 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 297 | Zions Bancorp NA | 55 919 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 298 | Walt Disney Co/The | 40 441 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 299 | S&P Global Inc | 9 441 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 300 | Old Republic International Corp | 89 999 | 3,9 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,0 %
- Finance 9,6 %
- Industrie 7,1 %
- Santé 6,2 %
- Communication 6,0 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,5 %
- Fonds 2,1 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 33,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 981 | 5,5 Md $ | 97,98 % |
| 2 | Bermudes | 25 | 40,8 M $ | 0,73 % |
| 3 | Irlande | 12 | 13 M $ | 0,23 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 11,9 M $ | 0,21 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 11,7 M $ | 0,21 % |
| 6 | Îles Marshall | 6 | 11,5 M $ | 0,21 % |
| 7 | Îles Caïmans | 6 | 7,4 M $ | 0,13 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 7 M $ | 0,12 % |
| 9 | Jersey | 3 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 10 | Panama | 1 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 11 | Canada | 5 | 2 M $ | 0,04 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,03 % |
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