Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Actif net
- 5,6 Md $ dont 5,6 Md $ en actions, soit 101,1 %
- Positions
- 2 059 dans 17 pays
- 10 premières
- 24,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lockheed Martin Corp | 15 932 | 9,3 M $ | 0,17 % |
| 102 | Colgate-Palmolive Co | 101 014 | 9,2 M $ | 0,17 % |
| 103 | American International Group Inc | 116 790 | 9,2 M $ | 0,17 % |
| 104 | Motorola Solutions Inc | 21 022 | 9,2 M $ | 0,16 % |
| 105 | Freeport-McMoRan Inc | 145 689 | 9,1 M $ | 0,16 % |
| 106 | Intel Corp | 101 108 | 9,1 M $ | 0,16 % |
| 107 | Corning Inc | 63 928 | 8,8 M $ | 0,16 % |
| 108 | Cigna Group/The | 31 616 | 8,8 M $ | 0,16 % |
| 109 | TE Connectivity PLC | 42 571 | 8,8 M $ | 0,16 % |
| 110 | CRH PLC | 91 655 | 8,7 M $ | 0,16 % |
| 111 | Carnival Corp Ltd | 308 242 | 8,6 M $ | 0,15 % |
| 112 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 9 997 | 8,6 M $ | 0,15 % |
| 113 | CVS Health Corp | 81 707 | 8,5 M $ | 0,15 % |
| 114 | Hartford Insurance Group Inc/The | 59 490 | 8,4 M $ | 0,15 % |
| 115 | Cummins Inc | 13 239 | 8,4 M $ | 0,15 % |
| 116 | Diamondback Energy Inc | 40 813 | 8,3 M $ | 0,15 % |
| 117 | Citigroup Inc | 62 333 | 8,3 M $ | 0,15 % |
| 118 | Northern Trust Corp | 44 543 | 8,1 M $ | 0,15 % |
| 119 | Republic Services Inc | 38 225 | 8 M $ | 0,14 % |
| 120 | Kinder Morgan Inc | 246 474 | 7,9 M $ | 0,14 % |
| 121 | Pfizer Inc | 315 076 | 7,9 M $ | 0,14 % |
| 122 | WW Grainger Inc | 5 684 | 7,9 M $ | 0,14 % |
| 123 | Mondelez International Inc | 124 113 | 7,7 M $ | 0,14 % |
| 124 | eBay Inc | 66 948 | 7,6 M $ | 0,14 % |
| 125 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 4 378 | 7,6 M $ | 0,14 % |
| 126 | ONEOK Inc | 83 268 | 7,6 M $ | 0,14 % |
| 127 | Voya Financial Inc | 75 930 | 7,5 M $ | 0,14 % |
| 128 | Aon PLC | 20 658 | 7,4 M $ | 0,13 % |
| 129 | Ecolab Inc | 26 694 | 7,4 M $ | 0,13 % |
| 130 | Dollar General Corp | 58 168 | 7,4 M $ | 0,13 % |
| 131 | Sysco Corp | 83 079 | 7,1 M $ | 0,13 % |
| 132 | Southwest Airlines Co | 157 011 | 7,1 M $ | 0,13 % |
| 133 | BorgWarner Inc | 110 754 | 7,1 M $ | 0,13 % |
| 134 | NetApp Inc | 38 868 | 6,9 M $ | 0,12 % |
| 135 | Synchrony Financial | 91 517 | 6,9 M $ | 0,12 % |
| 136 | Regions Financial Corp | 218 037 | 6,7 M $ | 0,12 % |
| 137 | HF Sinclair Corp | 73 348 | 6,7 M $ | 0,12 % |
| 138 | Waste Management Inc | 29 343 | 6,6 M $ | 0,12 % |
| 139 | United Therapeutics Corp | 12 749 | 6,6 M $ | 0,12 % |
| 140 | UMB Financial Corp | 44 745 | 6,5 M $ | 0,12 % |
| 141 | Jabil Inc | 20 563 | 6,5 M $ | 0,12 % |
| 142 | US Foods Holding Corp | 63 954 | 6,4 M $ | 0,12 % |
| 143 | Expedia Group Inc | 21 806 | 6,4 M $ | 0,12 % |
| 144 | T-Mobile US Inc | 37 174 | 6,4 M $ | 0,12 % |
| 145 | Abbott Laboratories | 60 206 | 6,4 M $ | 0,11 % |
| 146 | Citizens Financial Group Inc | 88 578 | 6,3 M $ | 0,11 % |
| 147 | Corpay Inc | 16 484 | 6,3 M $ | 0,11 % |
| 148 | Huntington Bancshares Inc/OH | 368 794 | 6,3 M $ | 0,11 % |
| 149 | Rockwell Automation Inc | 13 003 | 6,2 M $ | 0,11 % |
| 150 | Rocket Cos Inc | 474 848 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| 151 | Truist Financial Corp | 117 845 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| 152 | State Street Corp | 33 137 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| 153 | Fastenal Co | 127 575 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| 154 | PBF Energy Inc | 84 167 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| 155 | IQVIA Holdings Inc | 25 722 | 6 M $ | 0,11 % |
| 156 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 57 179 | 6 M $ | 0,11 % |
| 157 | Comcast Corp | 250 750 | 6 M $ | 0,11 % |
| 158 | Corteva Inc | 75 155 | 5,9 M $ | 0,11 % |
| 159 | Charles Schwab Corp/The | 55 967 | 5,9 M $ | 0,11 % |
| 160 | CF Industries Holdings Inc | 47 029 | 5,9 M $ | 0,11 % |
| 161 | SOUTHSTATE BANK CORP | 54 910 | 5,8 M $ | 0,10 % |
| 162 | United Parcel Service Inc | 55 335 | 5,8 M $ | 0,10 % |
| 163 | Progressive Corp/The | 27 083 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 164 | Automatic Data Processing Inc | 21 374 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 165 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 7 453 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 166 | Enova International Inc | 22 267 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 167 | Prudential Financial Inc | 46 159 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 168 | IDEXX Laboratories Inc | 10 010 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 169 | Amkor Technology Inc | 112 209 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 170 | Arch Capital Group Ltd | 55 478 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 171 | Performance Food Group Co | 48 588 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 172 | Autodesk Inc | 23 641 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 173 | SS&C Technologies Holdings Inc | 71 637 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 174 | Principal Financial Group Inc | 48 487 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 175 | PulteGroup Inc | 43 348 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 176 | Air Products and Chemicals Inc | 18 530 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 177 | LPL Financial Holdings Inc | 15 441 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 178 | US Bancorp | 86 496 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 179 | Fox Corp | 93 567 | 5,4 M $ | 0,10 % |
| 180 | HALLIBURTON COMPANY | 168 564 | 5,4 M $ | 0,10 % |
| 181 | Acushnet Holdings Corp | 53 362 | 5,4 M $ | 0,10 % |
| 182 | Williams-Sonoma Inc | 23 324 | 5,3 M $ | 0,10 % |
| 183 | NRG ENERGY INC | 39 656 | 5,3 M $ | 0,10 % |
| 184 | EMCOR Group Inc | 6 672 | 5,3 M $ | 0,10 % |
| 185 | Ryder System Inc | 20 564 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 186 | AMCOR PLC | 117 449 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 187 | Best Buy Co Inc | 60 930 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 188 | Garmin Ltd | 17 698 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 189 | INVESCO LTD | 175 559 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 190 | Cintas Corp | 25 314 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 191 | Deere & Co | 8 693 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 192 | TECHNIPFMC PLC | 71 749 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 193 | DT MIDSTREAM INC | 37 232 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 194 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 194 814 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 195 | AMETEK Inc | 21 222 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 196 | Quest Diagnostics Inc | 22 010 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 197 | KeyCorp | 226 830 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 198 | Omnicom Group Inc | 64 698 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 199 | DR Horton Inc | 35 457 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 200 | Trane Technologies PLC | 11 148 | 5,1 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,0 %
- Finance 9,6 %
- Industrie 7,1 %
- Santé 6,2 %
- Communication 6,0 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,5 %
- Fonds 2,1 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 33,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 981 | 5,5 Md $ | 97,98 % |
| 2 | Bermudes | 25 | 40,8 M $ | 0,73 % |
| 3 | Irlande | 12 | 13 M $ | 0,23 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 11,9 M $ | 0,21 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 11,7 M $ | 0,21 % |
| 6 | Îles Marshall | 6 | 11,5 M $ | 0,21 % |
| 7 | Îles Caïmans | 6 | 7,4 M $ | 0,13 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 7 M $ | 0,12 % |
| 9 | Jersey | 3 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 10 | Panama | 1 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 11 | Canada | 5 | 2 M $ | 0,04 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,03 % |
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