Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 100,9 %
- Positions
- 1 980 dans 20 pays
- 10 premières
- 24,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Comfort Systems USA Inc | 4 378 | 8,1 M $ | 0,15 % |
| 102 | Citigroup Inc | 62 333 | 8 M $ | 0,15 % |
| 103 | Amkor Technology Inc | 112 209 | 7,8 M $ | 0,15 % |
| 104 | Republic Services Inc | 37 299 | 7,8 M $ | 0,15 % |
| 105 | Coterra Energy Inc | 216 078 | 7,8 M $ | 0,15 % |
| 106 | MetLife Inc | 96 325 | 7,7 M $ | 0,14 % |
| 107 | Devon Energy Corp | 149 070 | 7,7 M $ | 0,14 % |
| 108 | Diamondback Energy Inc | 37 216 | 7,7 M $ | 0,14 % |
| 109 | Mondelez International Inc | 124 113 | 7,6 M $ | 0,14 % |
| 110 | ONEOK Inc | 81 619 | 7,5 M $ | 0,14 % |
| 111 | Deere & Co | 12 723 | 7,5 M $ | 0,14 % |
| 112 | T-Mobile US Inc | 38 374 | 7,5 M $ | 0,14 % |
| 113 | Illinois Tool Works Inc | 28 916 | 7,5 M $ | 0,14 % |
| 114 | Marathon Petroleum Corp | 30 013 | 7,5 M $ | 0,14 % |
| 115 | Northern Trust Corp | 44 543 | 7,4 M $ | 0,14 % |
| 116 | United Therapeutics Corp | 12 749 | 7,3 M $ | 0,14 % |
| 117 | Colgate-Palmolive Co | 83 741 | 7,1 M $ | 0,13 % |
| 118 | Halliburton Co | 168 564 | 7,1 M $ | 0,13 % |
| 119 | Steel Dynamics Inc | 31 155 | 7,1 M $ | 0,13 % |
| 120 | Comcast Corp | 262 094 | 7,1 M $ | 0,13 % |
| 121 | Synchrony Financial | 91 517 | 7 M $ | 0,13 % |
| 122 | Rocket Cos Inc | 474 848 | 6,9 M $ | 0,13 % |
| 123 | Jabil Inc | 20 563 | 6,9 M $ | 0,13 % |
| 124 | eBay Inc | 66 948 | 6,9 M $ | 0,13 % |
| 125 | TechnipFMC PLC | 90 670 | 6,9 M $ | 0,13 % |
| 126 | Phillips 66 | 38 246 | 6,9 M $ | 0,13 % |
| 127 | Waste Management Inc | 29 343 | 6,8 M $ | 0,13 % |
| 128 | CVS Health Corp | 81 707 | 6,8 M $ | 0,13 % |
| 129 | Flex Ltd | 73 930 | 6,8 M $ | 0,13 % |
| 130 | Dollar General Corp | 58 168 | 6,7 M $ | 0,13 % |
| 131 | United Parcel Service Inc | 61 894 | 6,7 M $ | 0,13 % |
| 132 | WW Grainger Inc | 5 684 | 6,6 M $ | 0,12 % |
| 133 | Carnival Corp | 248 667 | 6,6 M $ | 0,12 % |
| 134 | 3M Co | 44 651 | 6,5 M $ | 0,12 % |
| 135 | Sysco Corp | 85 066 | 6,4 M $ | 0,12 % |
| 136 | BorgWarner Inc | 110 754 | 6,3 M $ | 0,12 % |
| 137 | Regions Financial Corp | 218 037 | 6,2 M $ | 0,12 % |
| 138 | Voya Financial Inc | 75 930 | 6,2 M $ | 0,12 % |
| 139 | Huntington Bancshares Inc/OH | 368 794 | 6,2 M $ | 0,12 % |
| 140 | ATI Inc | 39 295 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| 141 | Corteva Inc | 75 155 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| 142 | Truist Financial Corp | 117 845 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| 143 | Walmart Inc | 45 911 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| 144 | TE Connectivity PLC | 28 563 | 6 M $ | 0,11 % |
| 145 | US Foods Holding Corp | 63 954 | 6 M $ | 0,11 % |
| 146 | Southwest Airlines Co | 157 011 | 6 M $ | 0,11 % |
| 147 | Fox Corp | 93 567 | 5,9 M $ | 0,11 % |
| 148 | WESCO International Inc | 17 003 | 5,9 M $ | 0,11 % |
| 149 | NRG Energy Inc | 38 056 | 5,9 M $ | 0,11 % |
| 150 | Air Products and Chemicals Inc | 19 671 | 5,9 M $ | 0,11 % |
| 151 | CF Industries Holdings Inc | 47 029 | 5,8 M $ | 0,11 % |
| 152 | Citizens Financial Group Inc | 88 578 | 5,8 M $ | 0,11 % |
| 153 | IES Holdings Inc | 8 926 | 5,7 M $ | 0,11 % |
| 154 | EnerSys | 26 862 | 5,7 M $ | 0,11 % |
| 155 | Autodesk Inc | 24 105 | 5,7 M $ | 0,11 % |
| 156 | Pinnacle Financial Partners Inc | 57 179 | 5,7 M $ | 0,11 % |
| 157 | Sherwin-Williams Co/The | 17 575 | 5,7 M $ | 0,11 % |
| 158 | UMB Financial Corp | 44 745 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 159 | Fastenal Co | 125 028 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 160 | DT Midstream Inc | 37 232 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 161 | Trane Technologies PLC | 11 148 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 162 | Progressive Corp/The | 27 183 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 163 | Abbott Laboratories | 60 206 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 164 | DR Horton Inc | 35 457 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 165 | Arch Capital Group Ltd | 57 739 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 166 | Charles Schwab Corp/The | 59 213 | 5,4 M $ | 0,10 % |
| 167 | Expedia Group Inc | 21 806 | 5,4 M $ | 0,10 % |
| 168 | SOUTHSTATE BANK CORP | 54 910 | 5,4 M $ | 0,10 % |
| 169 | Twilio Inc | 36 089 | 5,3 M $ | 0,10 % |
| 170 | Rockwell Automation Inc | 13 003 | 5,3 M $ | 0,10 % |
| 171 | PulteGroup Inc | 43 348 | 5,3 M $ | 0,10 % |
| 172 | Cboe Global Markets Inc | 17 621 | 5,3 M $ | 0,10 % |
| 173 | LPL Financial Holdings Inc | 15 652 | 5,2 M $ | 0,10 % |
| 174 | Ryder System Inc | 20 564 | 5,2 M $ | 0,10 % |
| 175 | APA Corp | 127 981 | 5,2 M $ | 0,10 % |
| 176 | Hubbell Inc | 10 239 | 5,2 M $ | 0,10 % |
| 177 | Corpay Inc | 16 934 | 5,2 M $ | 0,10 % |
| 178 | Acushnet Holdings Corp | 53 362 | 5,2 M $ | 0,10 % |
| 179 | Sanmina Corp | 23 702 | 5,2 M $ | 0,10 % |
| 180 | Las Vegas Sands Corp | 94 501 | 5,2 M $ | 0,10 % |
| 181 | Fortinet Inc | 60 967 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 182 | Amphenol Corp | 34 872 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 183 | EQT Corp | 85 306 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 184 | Archrock Inc | 131 633 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 185 | Powell Industries Inc | 18 330 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 186 | State Street Corp | 33 137 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 187 | XPO Inc | 22 813 | 5 M $ | 0,09 % |
| 188 | KeyCorp | 226 830 | 5 M $ | 0,09 % |
| 189 | FTAI Aviation Ltd | 20 080 | 5 M $ | 0,09 % |
| 190 | Matador Resources Co | 78 797 | 5 M $ | 0,09 % |
| 191 | AMETEK Inc | 21 222 | 5 M $ | 0,09 % |
| 192 | EMCOR Group Inc | 5 589 | 5 M $ | 0,09 % |
| 193 | SS&C Technologies Holdings Inc | 71 637 | 5 M $ | 0,09 % |
| 194 | Omnicom Group Inc | 64 698 | 5 M $ | 0,09 % |
| 195 | Charter Communications, Inc. | 30 048 | 5 M $ | 0,09 % |
| 196 | Antero Midstream Corp | 226 690 | 5 M $ | 0,09 % |
| 197 | HF Sinclair Corp | 73 348 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 198 | US Bancorp | 86 496 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 199 | Principal Financial Group Inc | 48 487 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 200 | Adobe Inc | 19 798 | 4,9 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,7 %
- Finance 8,9 %
- Industrie 7,2 %
- Communication 6,7 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Santé 5,6 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Fonds 1,9 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 34,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 900 | 5,3 Md $ | 97,68 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 39,2 M $ | 0,73 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 16,7 M $ | 0,31 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 14,7 M $ | 0,27 % |
| 5 | Irlande | 10 | 14,5 M $ | 0,27 % |
| 6 | Îles Caïmans | 8 | 7,9 M $ | 0,15 % |
| 7 | Îles Marshall | 5 | 7,8 M $ | 0,15 % |
| 8 | Singapour | 1 | 6,8 M $ | 0,13 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 6 M $ | 0,11 % |
| 10 | Monaco | 1 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 11 | Jersey | 4 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 1,9 M $ | 0,04 % |
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