Zusammensetzung von U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 5,6 Mrd. $ davon 5,6 Mrd. $ in Aktien, 101,1 %
- Positionen
- 2.059 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 24,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lockheed Martin Corp | 15.932 | 9,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 102 | Colgate-Palmolive Co | 101.014 | 9,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 103 | American International Group Inc | 116.790 | 9,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 104 | Motorola Solutions Inc | 21.022 | 9,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 105 | Freeport-McMoRan Inc | 145.689 | 9,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 106 | Intel Corp | 101.108 | 9,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 107 | Corning Inc | 63.928 | 8,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 108 | Cigna Group/The | 31.616 | 8,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 109 | TE Connectivity PLC | 42.571 | 8,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 110 | CRH PLC | 91.655 | 8,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 111 | Carnival Corp Ltd | 308.242 | 8,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 112 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 9.997 | 8,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 113 | CVS Health Corp | 81.707 | 8,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 114 | Hartford Insurance Group Inc/The | 59.490 | 8,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 115 | Cummins Inc | 13.239 | 8,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 116 | Diamondback Energy Inc | 40.813 | 8,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 117 | Citigroup Inc | 62.333 | 8,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 118 | Northern Trust Corp | 44.543 | 8,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 119 | Republic Services Inc | 38.225 | 8 Mio. $ | 0,14 % |
| 120 | Kinder Morgan Inc | 246.474 | 7,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 121 | Pfizer Inc | 315.076 | 7,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 122 | WW Grainger Inc | 5.684 | 7,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 123 | Mondelez International Inc | 124.113 | 7,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 124 | eBay Inc | 66.948 | 7,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 125 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 4.378 | 7,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 126 | ONEOK Inc | 83.268 | 7,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 127 | Voya Financial Inc | 75.930 | 7,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 128 | Aon PLC | 20.658 | 7,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 129 | Ecolab Inc | 26.694 | 7,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 130 | Dollar General Corp | 58.168 | 7,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 131 | Sysco Corp | 83.079 | 7,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 132 | Southwest Airlines Co | 157.011 | 7,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 133 | BorgWarner Inc | 110.754 | 7,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 134 | NetApp Inc | 38.868 | 6,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 135 | Synchrony Financial | 91.517 | 6,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 136 | Regions Financial Corp | 218.037 | 6,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 137 | HF Sinclair Corp | 73.348 | 6,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 138 | Waste Management Inc | 29.343 | 6,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 139 | United Therapeutics Corp | 12.749 | 6,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 140 | UMB Financial Corp | 44.745 | 6,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 141 | Jabil Inc | 20.563 | 6,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 142 | US Foods Holding Corp | 63.954 | 6,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 143 | Expedia Group Inc | 21.806 | 6,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 144 | T-Mobile US Inc | 37.174 | 6,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 145 | Abbott Laboratories | 60.206 | 6,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 146 | Citizens Financial Group Inc | 88.578 | 6,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 147 | Corpay Inc | 16.484 | 6,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 148 | Huntington Bancshares Inc/OH | 368.794 | 6,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 149 | Rockwell Automation Inc | 13.003 | 6,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 150 | Rocket Cos Inc | 474.848 | 6,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 151 | Truist Financial Corp | 117.845 | 6,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 152 | State Street Corp | 33.137 | 6,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 153 | Fastenal Co | 127.575 | 6,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 154 | PBF Energy Inc | 84.167 | 6,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 155 | IQVIA Holdings Inc | 25.722 | 6 Mio. $ | 0,11 % |
| 156 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 57.179 | 6 Mio. $ | 0,11 % |
| 157 | Comcast Corp | 250.750 | 6 Mio. $ | 0,11 % |
| 158 | Corteva Inc | 75.155 | 5,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 159 | Charles Schwab Corp/The | 55.967 | 5,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 160 | CF Industries Holdings Inc | 47.029 | 5,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 161 | SOUTHSTATE BANK CORP | 54.910 | 5,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 162 | United Parcel Service Inc | 55.335 | 5,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 163 | Progressive Corp/The | 27.083 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 164 | Automatic Data Processing Inc | 21.374 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 165 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 7.453 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 166 | Enova International Inc | 22.267 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 167 | Prudential Financial Inc | 46.159 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 168 | IDEXX Laboratories Inc | 10.010 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 169 | Amkor Technology Inc | 112.209 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 170 | Arch Capital Group Ltd | 55.478 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 171 | Performance Food Group Co | 48.588 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 172 | Autodesk Inc | 23.641 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 173 | SS&C Technologies Holdings Inc | 71.637 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 174 | Principal Financial Group Inc | 48.487 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 175 | PulteGroup Inc | 43.348 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 176 | Air Products and Chemicals Inc | 18.530 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 177 | LPL Financial Holdings Inc | 15.441 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 178 | US Bancorp | 86.496 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 179 | Fox Corp | 93.567 | 5,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 180 | HALLIBURTON COMPANY | 168.564 | 5,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 181 | Acushnet Holdings Corp | 53.362 | 5,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 182 | Williams-Sonoma Inc | 23.324 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | NRG ENERGY INC | 39.656 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | EMCOR Group Inc | 6.672 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | Ryder System Inc | 20.564 | 5,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 186 | AMCOR PLC | 117.449 | 5,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 187 | Best Buy Co Inc | 60.930 | 5,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 188 | Garmin Ltd | 17.698 | 5,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 189 | INVESCO LTD | 175.559 | 5,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 190 | Cintas Corp | 25.314 | 5,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 191 | Deere & Co | 8.693 | 5,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 192 | TECHNIPFMC PLC | 71.749 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 193 | DT MIDSTREAM INC | 37.232 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 194 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 194.814 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 195 | AMETEK Inc | 21.222 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | Quest Diagnostics Inc | 22.010 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | KeyCorp | 226.830 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | Omnicom Group Inc | 64.698 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | DR Horton Inc | 35.457 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | Trane Technologies PLC | 11.148 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,0 %
- Finanzen 9,6 %
- Industrie 7,1 %
- Gesundheit 6,2 %
- Kommunikation 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Energie 3,9 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Fonds 2,1 %
- Versorger 0,3 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 33,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.981 | 5,5 Mrd. $ | 97,98 % |
| 2 | Bermuda | 25 | 40,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Irland | 12 | 13 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 11,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 11,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | Marshallinseln | 6 | 11,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | Kaimaninseln | 6 | 7,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 7 Mio. $ | 0,12 % |
| 9 | Jersey | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | Panama | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Kanada | 5 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
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