Zusammensetzung von U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 5,3 Mrd. $ davon 5,4 Mrd. $ in Aktien, 100,9 %
- Positionen
- 1.980 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 24,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Comfort Systems USA Inc | 4.378 | 8,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 102 | Citigroup Inc | 62.333 | 8 Mio. $ | 0,15 % |
| 103 | Amkor Technology Inc | 112.209 | 7,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 104 | Republic Services Inc | 37.299 | 7,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 105 | Coterra Energy Inc | 216.078 | 7,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 106 | MetLife Inc | 96.325 | 7,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 107 | Devon Energy Corp | 149.070 | 7,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 108 | Diamondback Energy Inc | 37.216 | 7,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 109 | Mondelez International Inc | 124.113 | 7,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 110 | ONEOK Inc | 81.619 | 7,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 111 | Deere & Co | 12.723 | 7,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 112 | T-Mobile US Inc | 38.374 | 7,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 113 | Illinois Tool Works Inc | 28.916 | 7,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 114 | Marathon Petroleum Corp | 30.013 | 7,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 115 | Northern Trust Corp | 44.543 | 7,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 116 | United Therapeutics Corp | 12.749 | 7,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 117 | Colgate-Palmolive Co | 83.741 | 7,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 118 | Halliburton Co | 168.564 | 7,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 119 | Steel Dynamics Inc | 31.155 | 7,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 120 | Comcast Corp | 262.094 | 7,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 121 | Synchrony Financial | 91.517 | 7 Mio. $ | 0,13 % |
| 122 | Rocket Cos Inc | 474.848 | 6,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 123 | Jabil Inc | 20.563 | 6,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 124 | eBay Inc | 66.948 | 6,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 125 | TechnipFMC PLC | 90.670 | 6,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 126 | Phillips 66 | 38.246 | 6,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 127 | Waste Management Inc | 29.343 | 6,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 128 | CVS Health Corp | 81.707 | 6,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 129 | Flex Ltd | 73.930 | 6,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 130 | Dollar General Corp | 58.168 | 6,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 131 | United Parcel Service Inc | 61.894 | 6,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 132 | WW Grainger Inc | 5.684 | 6,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 133 | Carnival Corp | 248.667 | 6,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 134 | 3M Co | 44.651 | 6,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 135 | Sysco Corp | 85.066 | 6,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 136 | BorgWarner Inc | 110.754 | 6,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 137 | Regions Financial Corp | 218.037 | 6,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 138 | Voya Financial Inc | 75.930 | 6,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 139 | Huntington Bancshares Inc/OH | 368.794 | 6,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 140 | ATI Inc | 39.295 | 6,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 141 | Corteva Inc | 75.155 | 6,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 142 | Truist Financial Corp | 117.845 | 6,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 143 | Walmart Inc | 45.911 | 6,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 144 | TE Connectivity PLC | 28.563 | 6 Mio. $ | 0,11 % |
| 145 | US Foods Holding Corp | 63.954 | 6 Mio. $ | 0,11 % |
| 146 | Southwest Airlines Co | 157.011 | 6 Mio. $ | 0,11 % |
| 147 | Fox Corp | 93.567 | 5,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 148 | WESCO International Inc | 17.003 | 5,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 149 | NRG Energy Inc | 38.056 | 5,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 150 | Air Products and Chemicals Inc | 19.671 | 5,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 151 | CF Industries Holdings Inc | 47.029 | 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 152 | Citizens Financial Group Inc | 88.578 | 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 153 | IES Holdings Inc | 8.926 | 5,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 154 | EnerSys | 26.862 | 5,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 155 | Autodesk Inc | 24.105 | 5,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 156 | Pinnacle Financial Partners Inc | 57.179 | 5,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 157 | Sherwin-Williams Co/The | 17.575 | 5,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 158 | UMB Financial Corp | 44.745 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 159 | Fastenal Co | 125.028 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 160 | DT Midstream Inc | 37.232 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 161 | Trane Technologies PLC | 11.148 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 162 | Progressive Corp/The | 27.183 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 163 | Abbott Laboratories | 60.206 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 164 | DR Horton Inc | 35.457 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 165 | Arch Capital Group Ltd | 57.739 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 166 | Charles Schwab Corp/The | 59.213 | 5,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 167 | Expedia Group Inc | 21.806 | 5,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 168 | SOUTHSTATE BANK CORP | 54.910 | 5,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 169 | Twilio Inc | 36.089 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 170 | Rockwell Automation Inc | 13.003 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 171 | PulteGroup Inc | 43.348 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 172 | Cboe Global Markets Inc | 17.621 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 173 | LPL Financial Holdings Inc | 15.652 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 174 | Ryder System Inc | 20.564 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 175 | APA Corp | 127.981 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 176 | Hubbell Inc | 10.239 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 177 | Corpay Inc | 16.934 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 178 | Acushnet Holdings Corp | 53.362 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 179 | Sanmina Corp | 23.702 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 180 | Las Vegas Sands Corp | 94.501 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 181 | Fortinet Inc | 60.967 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 182 | Amphenol Corp | 34.872 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | EQT Corp | 85.306 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | Archrock Inc | 131.633 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | Powell Industries Inc | 18.330 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | State Street Corp | 33.137 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | XPO Inc | 22.813 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 188 | KeyCorp | 226.830 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 189 | FTAI Aviation Ltd | 20.080 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 190 | Matador Resources Co | 78.797 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 191 | AMETEK Inc | 21.222 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 192 | EMCOR Group Inc | 5.589 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 193 | SS&C Technologies Holdings Inc | 71.637 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 194 | Omnicom Group Inc | 64.698 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 195 | Charter Communications, Inc. | 30.048 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | Antero Midstream Corp | 226.690 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | HF Sinclair Corp | 73.348 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | US Bancorp | 86.496 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | Principal Financial Group Inc | 48.487 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | Adobe Inc | 19.798 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,7 %
- Finanzen 8,9 %
- Industrie 7,2 %
- Kommunikation 6,7 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Gesundheit 5,6 %
- Energie 3,9 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Fonds 1,9 %
- Versorger 0,3 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 34,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.900 | 5,3 Mrd. $ | 97,68 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 39,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 16,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 14,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | Irland | 10 | 14,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Kaimaninseln | 8 | 7,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Marshallinseln | 5 | 7,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | Singapur | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 6 Mio. $ | 0,11 % |
| 10 | Monaco | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Jersey | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
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