Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Actif net
- 5,6 Md $ dont 5,6 Md $ en actions, soit 101,1 %
- Positions
- 2 059 dans 17 pays
- 10 premières
- 24,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 838 642 | 259,1 M $ | 4,66 % |
| 2 | Microsoft Corp | 554 094 | 257,5 M $ | 4,64 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 1 268 199 | 254,6 M $ | 4,58 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 539 523 | 146,5 M $ | 2,64 % |
| 5 | The DFA Investment Trust Company | 10 139 393 | 117,3 M $ | 2,11 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 188 094 | 104,7 M $ | 1,89 % |
| 7 | Alphabet Inc | 243 864 | 86,8 M $ | 1,56 % |
| 8 | Alphabet Inc | 165 399 | 59 M $ | 1,06 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 43 015 | 49,4 M $ | 0,89 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 57 599 | 47,4 M $ | 0,85 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 119 131 | 41,9 M $ | 0,75 % |
| 12 | ExxonMobil Holdings Corp | 246 995 | 38,4 M $ | 0,69 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 145 402 | 37,3 M $ | 0,67 % |
| 14 | Visa Inc | 97 436 | 35,7 M $ | 0,64 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 59 299 | 30,3 M $ | 0,55 % |
| 16 | Bank of New York Mellon Corp/The | 163 385 | 25,5 M $ | 0,46 % |
| 17 | AbbVie Inc | 101 695 | 25,5 M $ | 0,46 % |
| 18 | Chevron Corp | 127 252 | 25 M $ | 0,45 % |
| 19 | General Motors Co | 281 807 | 25 M $ | 0,45 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 191 475 | 24,9 M $ | 0,45 % |
| 21 | Travelers Cos Inc/The | 65 097 | 24,4 M $ | 0,44 % |
| 22 | WESTERN DIGITAL CORP | 43 594 | 23,8 M $ | 0,43 % |
| 23 | Mastercard Inc | 39 467 | 22,6 M $ | 0,41 % |
| 24 | Coca-Cola Co/The | 253 653 | 22,2 M $ | 0,40 % |
| 25 | KLA Corp | 108 030 | 19,8 M $ | 0,36 % |
| 26 | Verizon Communications Inc | 418 736 | 19,6 M $ | 0,35 % |
| 27 | Bristol-Myers Squibb Co | 293 601 | 19,2 M $ | 0,35 % |
| 28 | CATERPILLAR INC | 23 166 | 18,9 M $ | 0,34 % |
| 29 | AppLovin Corp | 47 377 | 18,8 M $ | 0,34 % |
| 30 | Wells Fargo & Co | 209 492 | 18,1 M $ | 0,33 % |
| 31 | Goldman Sachs Group Inc/The | 17 667 | 18 M $ | 0,32 % |
| 32 | 3M Co | 101 116 | 17,8 M $ | 0,32 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 52 422 | 17,4 M $ | 0,31 % |
| 34 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 75 433 | 16,9 M $ | 0,30 % |
| 35 | Procter & Gamble Co/The | 116 450 | 16,8 M $ | 0,30 % |
| 36 | EOG Resources Inc | 113 022 | 16,8 M $ | 0,30 % |
| 37 | Delta Air Lines Inc | 190 718 | 16,7 M $ | 0,30 % |
| 38 | General Electric Co | 45 967 | 16,6 M $ | 0,30 % |
| 39 | Sandisk Corp | 13 293 | 16,1 M $ | 0,29 % |
| 40 | ConocoPhillips | 132 801 | 16 M $ | 0,29 % |
| 41 | Walmart Inc | 139 863 | 15,6 M $ | 0,28 % |
| 42 | Gilead Sciences Inc | 115 264 | 15 M $ | 0,27 % |
| 43 | RTX Corp | 69 599 | 15 M $ | 0,27 % |
| 44 | Amphenol Corp | 92 524 | 14,9 M $ | 0,27 % |
| 45 | United Rentals Inc | 13 716 | 14,8 M $ | 0,27 % |
| 46 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 45 965 | 14,6 M $ | 0,26 % |
| 47 | Target Corp | 100 310 | 14,5 M $ | 0,26 % |
| 48 | Ross Stores Inc | 57 685 | 14,5 M $ | 0,26 % |
| 49 | Bank of America Corp | 227 596 | 14,1 M $ | 0,25 % |
| 50 | Newmont Corp | 150 366 | 14,1 M $ | 0,25 % |
| 51 | Amgen Inc | 36 562 | 14,1 M $ | 0,25 % |
| 52 | Moody's Corp | 29 357 | 14 M $ | 0,25 % |
| 53 | Broadcom Inc | 34 919 | 13,6 M $ | 0,24 % |
| 54 | Devon Energy Corp | 300 324 | 13,6 M $ | 0,24 % |
| 55 | Linde PLC | 28 227 | 13,5 M $ | 0,24 % |
| 56 | Hewlett Packard Enterprise Co | 280 988 | 13,5 M $ | 0,24 % |
| 57 | CSX Corp | 266 232 | 13,4 M $ | 0,24 % |
| 58 | FedEx Corp | 43 538 | 13,4 M $ | 0,24 % |
| 59 | American Express Co | 39 734 | 13,4 M $ | 0,24 % |
| 60 | Illinois Tool Works Inc | 46 384 | 13,3 M $ | 0,24 % |
| 61 | Allstate Corp/The | 49 724 | 13,1 M $ | 0,24 % |
| 62 | UnitedHealth Group Inc | 30 967 | 12,8 M $ | 0,23 % |
| 63 | PepsiCo Inc | 90 698 | 12,7 M $ | 0,23 % |
| 64 | Lam Research Corp | 42 713 | 12,5 M $ | 0,23 % |
| 65 | Union Pacific Corp | 42 840 | 12,5 M $ | 0,23 % |
| 66 | Ford Motor Co | 837 338 | 12,3 M $ | 0,22 % |
| 67 | Valero Energy Corp | 39 128 | 12,2 M $ | 0,22 % |
| 68 | Sherwin-Williams Co/The | 35 470 | 12,1 M $ | 0,22 % |
| 69 | Capital One Financial Corp | 57 178 | 12 M $ | 0,22 % |
| 70 | SLB Ltd | 240 064 | 11,9 M $ | 0,21 % |
| 71 | United Airlines Holdings Inc | 95 638 | 11,6 M $ | 0,21 % |
| 72 | TJX Cos Inc/The | 73 600 | 11,6 M $ | 0,21 % |
| 73 | Intercontinental Exchange Inc | 75 579 | 11,5 M $ | 0,21 % |
| 74 | Fifth Third Bancorp | 200 595 | 11,3 M $ | 0,20 % |
| 75 | Texas Instruments Inc | 40 837 | 11,3 M $ | 0,20 % |
| 76 | Phillips 66 | 53 005 | 11,2 M $ | 0,20 % |
| 77 | MetLife Inc | 115 704 | 11,1 M $ | 0,20 % |
| 78 | Cencora Inc | 35 669 | 11,1 M $ | 0,20 % |
| 79 | Ameriprise Financial Inc | 20 340 | 11,1 M $ | 0,20 % |
| 80 | Morgan Stanley | 52 595 | 11,1 M $ | 0,20 % |
| 81 | CHENIERE ENERGY INC | 41 595 | 11 M $ | 0,20 % |
| 82 | Norfolk Southern Corp | 32 644 | 11 M $ | 0,20 % |
| 83 | Vertiv Holdings Co | 45 282 | 10,9 M $ | 0,20 % |
| 84 | QUALCOMM Inc | 73 933 | 10,9 M $ | 0,20 % |
| 85 | Targa Resources Corp | 39 872 | 10,8 M $ | 0,19 % |
| 86 | Netflix Inc | 147 667 | 10,6 M $ | 0,19 % |
| 87 | Oracle Corp | 80 695 | 10,5 M $ | 0,19 % |
| 88 | Warner Bros Discovery Inc | 397 343 | 10,5 M $ | 0,19 % |
| 89 | AT&T Inc | 437 671 | 10,2 M $ | 0,18 % |
| 90 | Marathon Petroleum Corp | 32 078 | 10,2 M $ | 0,18 % |
| 91 | Fortinet Inc | 60 967 | 9,9 M $ | 0,18 % |
| 92 | Aflac Inc | 76 894 | 9,8 M $ | 0,18 % |
| 93 | VISTRA CORP | 66 051 | 9,8 M $ | 0,18 % |
| 94 | Baker Hughes Co | 160 620 | 9,7 M $ | 0,17 % |
| 95 | Occidental Petroleum Corp | 170 170 | 9,7 M $ | 0,17 % |
| 96 | NXP Semiconductors NV | 42 199 | 9,7 M $ | 0,17 % |
| 97 | TTM Technologies Inc | 82 128 | 9,5 M $ | 0,17 % |
| 98 | Kroger Co/The | 163 520 | 9,4 M $ | 0,17 % |
| 99 | Ferguson Enterprises Inc | 39 977 | 9,4 M $ | 0,17 % |
| 100 | Nucor Corp | 36 146 | 9,3 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,0 %
- Finance 9,6 %
- Industrie 7,1 %
- Santé 6,2 %
- Communication 6,0 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,5 %
- Fonds 2,1 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 33,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 981 | 5,5 Md $ | 97,98 % |
| 2 | Bermudes | 25 | 40,8 M $ | 0,73 % |
| 3 | Irlande | 12 | 13 M $ | 0,23 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 11,9 M $ | 0,21 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 11,7 M $ | 0,21 % |
| 6 | Îles Marshall | 6 | 11,5 M $ | 0,21 % |
| 7 | Îles Caïmans | 6 | 7,4 M $ | 0,13 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 7 M $ | 0,12 % |
| 9 | Jersey | 3 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 10 | Panama | 1 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 11 | Canada | 5 | 2 M $ | 0,04 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,03 % |
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