Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 100,9 %
- Positions
- 1 980 dans 20 pays
- 10 premières
- 24,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 268 199 | 253,1 M $ | 4,75 % |
| 2 | Microsoft Corp | 563 893 | 229,9 M $ | 4,32 % |
| 3 | Apple Inc | 838 642 | 227,6 M $ | 4,27 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 539 523 | 143 M $ | 2,68 % |
| 5 | The DFA Investment Trust Company | 9 020 366 | 104,3 M $ | 1,96 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 163 967 | 100,3 M $ | 1,88 % |
| 7 | Alphabet Inc | 243 864 | 93,8 M $ | 1,76 % |
| 8 | Alphabet Inc | 165 399 | 63,2 M $ | 1,19 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 126 222 | 39,5 M $ | 0,74 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 246 995 | 38,1 M $ | 0,72 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 39 546 | 37 M $ | 0,69 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 145 402 | 33,4 M $ | 0,63 % |
| 13 | Visa Inc | 97 436 | 32,1 M $ | 0,60 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 57 368 | 29,7 M $ | 0,56 % |
| 15 | Chevron Corp | 152 488 | 29,5 M $ | 0,55 % |
| 16 | Caterpillar Inc | 31 919 | 28,4 M $ | 0,53 % |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 59 299 | 28,1 M $ | 0,53 % |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | 174 385 | 25,7 M $ | 0,48 % |
| 19 | Mastercard Inc | 46 881 | 23,6 M $ | 0,44 % |
| 20 | Newmont Corp | 204 681 | 22,7 M $ | 0,43 % |
| 21 | Bank of New York Mellon Corp/The | 163 385 | 22 M $ | 0,41 % |
| 22 | General Motors Co | 281 807 | 21,7 M $ | 0,41 % |
| 23 | AbbVie Inc | 101 695 | 21,5 M $ | 0,40 % |
| 24 | AppLovin Corp | 47 377 | 21,1 M $ | 0,40 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 191 475 | 20,9 M $ | 0,39 % |
| 26 | Verizon Communications Inc | 418 736 | 20,1 M $ | 0,38 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 253 653 | 20 M $ | 0,37 % |
| 28 | Travelers Cos Inc/The | 65 097 | 19,9 M $ | 0,37 % |
| 29 | Western Digital Corp | 43 594 | 18,9 M $ | 0,36 % |
| 30 | KLA Corp | 10 803 | 18,9 M $ | 0,35 % |
| 31 | Bristol-Myers Squibb Co | 293 601 | 17,8 M $ | 0,33 % |
| 32 | FedEx Corp | 43 538 | 17,6 M $ | 0,33 % |
| 33 | International Business Machines Corp. | 75 433 | 17,4 M $ | 0,33 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 209 492 | 17,2 M $ | 0,32 % |
| 35 | Netflix Inc | 179 287 | 16,8 M $ | 0,32 % |
| 36 | ConocoPhillips | 132 801 | 16,7 M $ | 0,31 % |
| 37 | Lam Research Corp | 64 767 | 16,7 M $ | 0,31 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 17 667 | 16,3 M $ | 0,31 % |
| 39 | Home Depot Inc/The | 49 373 | 16,2 M $ | 0,30 % |
| 40 | EOG Resources Inc | 109 302 | 15,4 M $ | 0,29 % |
| 41 | PepsiCo Inc | 96 684 | 15,3 M $ | 0,29 % |
| 42 | Gilead Sciences Inc | 115 264 | 15,1 M $ | 0,28 % |
| 43 | Vertiv Holdings Co | 45 282 | 14,9 M $ | 0,28 % |
| 44 | CSX Corp | 321 882 | 14,6 M $ | 0,27 % |
| 45 | Sandisk Corp/DE | 13 293 | 14,6 M $ | 0,27 % |
| 46 | Corning Inc | 87 893 | 14,4 M $ | 0,27 % |
| 47 | Oracle Corp | 89 367 | 14,4 M $ | 0,27 % |
| 48 | Linde PLC | 28 227 | 14,1 M $ | 0,27 % |
| 49 | Cummins Inc | 20 384 | 13,7 M $ | 0,26 % |
| 50 | SLB Ltd | 240 064 | 13,7 M $ | 0,26 % |
| 51 | Intel Corp | 142 832 | 13,5 M $ | 0,25 % |
| 52 | QUALCOMM Inc | 73 933 | 13,3 M $ | 0,25 % |
| 53 | United Rentals Inc | 13 716 | 13,2 M $ | 0,25 % |
| 54 | TTM Technologies Inc | 82 128 | 13 M $ | 0,24 % |
| 55 | Delta Air Lines Inc | 190 718 | 13 M $ | 0,24 % |
| 56 | American Express Co | 39 734 | 12,8 M $ | 0,24 % |
| 57 | Applied Materials Inc | 32 121 | 12,7 M $ | 0,24 % |
| 58 | Amgen Inc | 36 562 | 12,7 M $ | 0,24 % |
| 59 | Target Corp | 97 086 | 12,6 M $ | 0,24 % |
| 60 | Ross Stores Inc | 54 934 | 12,5 M $ | 0,23 % |
| 61 | NXP Semiconductors NV | 42 199 | 12,4 M $ | 0,23 % |
| 62 | RTX Corp | 69 599 | 12,3 M $ | 0,23 % |
| 63 | Bank of America Corp | 227 596 | 12,2 M $ | 0,23 % |
| 64 | Occidental Petroleum Corp | 199 370 | 12,1 M $ | 0,23 % |
| 65 | Cisco Systems, Inc. | 130 417 | 11,9 M $ | 0,22 % |
| 66 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 43 793 | 11,6 M $ | 0,22 % |
| 67 | Union Pacific Corp | 42 840 | 11,5 M $ | 0,22 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 73 600 | 11,5 M $ | 0,22 % |
| 69 | Texas Instruments Inc | 40 837 | 11,5 M $ | 0,22 % |
| 70 | AT&T Inc | 437 671 | 11,4 M $ | 0,21 % |
| 71 | Freeport-McMoRan Inc | 195 140 | 11,3 M $ | 0,21 % |
| 72 | Baker Hughes Co | 160 620 | 11,2 M $ | 0,21 % |
| 73 | Cheniere Energy Inc | 40 441 | 11,1 M $ | 0,21 % |
| 74 | Kroger Co/The | 163 044 | 11,1 M $ | 0,21 % |
| 75 | Capital One Financial Corp | 57 178 | 10,9 M $ | 0,21 % |
| 76 | Norfolk Southern Corp | 34 553 | 10,9 M $ | 0,20 % |
| 77 | Warner Bros Discovery Inc | 397 343 | 10,7 M $ | 0,20 % |
| 78 | Ferguson Enterprises Inc | 39 977 | 10,7 M $ | 0,20 % |
| 79 | Hartford Insurance Group Inc/The | 77 709 | 10,6 M $ | 0,20 % |
| 80 | Vistra Corp | 66 051 | 10,4 M $ | 0,20 % |
| 81 | Morgan Stanley | 54 649 | 10,4 M $ | 0,20 % |
| 82 | Fifth Third Bancorp | 200 595 | 10,2 M $ | 0,19 % |
| 83 | Ford Motor Co | 837 338 | 10,1 M $ | 0,19 % |
| 84 | Tapestry Inc | 69 479 | 10,1 M $ | 0,19 % |
| 85 | Targa Resources Corp | 38 395 | 10 M $ | 0,19 % |
| 86 | Cigna Group/The | 31 616 | 9,2 M $ | 0,17 % |
| 87 | Ameriprise Financial Inc | 18 637 | 8,8 M $ | 0,17 % |
| 88 | Aflac Inc | 76 894 | 8,7 M $ | 0,16 % |
| 89 | American International Group Inc | 116 790 | 8,7 M $ | 0,16 % |
| 90 | UnitedHealth Group Inc | 23 567 | 8,7 M $ | 0,16 % |
| 91 | Allstate Corp/The | 39 859 | 8,7 M $ | 0,16 % |
| 92 | United Airlines Holdings Inc | 95 638 | 8,6 M $ | 0,16 % |
| 93 | Lockheed Martin Corp | 16 349 | 8,5 M $ | 0,16 % |
| 94 | Nucor Corp | 37 429 | 8,4 M $ | 0,16 % |
| 95 | Pfizer Inc | 315 076 | 8,4 M $ | 0,16 % |
| 96 | Motorola Solutions Inc | 18 956 | 8,3 M $ | 0,16 % |
| 97 | Cencora Inc | 26 708 | 8,2 M $ | 0,15 % |
| 98 | Honeywell International Inc | 38 114 | 8,2 M $ | 0,15 % |
| 99 | Kinder Morgan, Inc. | 246 474 | 8,1 M $ | 0,15 % |
| 100 | Hewlett Packard Enterprise Co | 280 988 | 8,1 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,7 %
- Finance 8,9 %
- Industrie 7,2 %
- Communication 6,7 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Santé 5,6 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Fonds 1,9 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 34,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 900 | 5,3 Md $ | 97,68 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 39,2 M $ | 0,73 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 16,7 M $ | 0,31 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 14,7 M $ | 0,27 % |
| 5 | Irlande | 10 | 14,5 M $ | 0,27 % |
| 6 | Îles Caïmans | 8 | 7,9 M $ | 0,15 % |
| 7 | Îles Marshall | 5 | 7,8 M $ | 0,15 % |
| 8 | Singapour | 1 | 6,8 M $ | 0,13 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 6 M $ | 0,11 % |
| 10 | Monaco | 1 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 11 | Jersey | 4 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 1,9 M $ | 0,04 % |
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