Zusammensetzung von U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 5,3 Mrd. $ davon 5,4 Mrd. $ in Aktien, 100,9 %
- Positionen
- 1.980 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 24,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Middleby Corp/The | 18.680 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 502 | Renasant Corp | 65.689 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 503 | MDU Resources Group Inc | 115.868 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 504 | Kodiak Gas Services Inc | 38.482 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 505 | ResMed Inc | 12.195 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 506 | IDEX Corp | 11.945 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 507 | Federal Signal Corp | 21.098 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 508 | Lincoln Electric Holdings Inc | 9.790 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 509 | SEI Investments Co | 28.550 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 510 | General Mills, Inc. | 73.293 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 511 | Lululemon Athletica Inc | 18.776 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 512 | Ecolab Inc | 9.920 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 513 | Prosperity Bancshares Inc | 37.094 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 514 | Aptiv PLC | 42.776 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 515 | Victoria's Secret & Co | 49.527 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 516 | ADT Inc | 340.730 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 517 | Group 1 Automotive Inc | 7.186 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 518 | CNX Resources Corp | 65.731 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 519 | Reinsurance Group of America Inc | 12.090 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 520 | Emerson Electric Co. | 18.174 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 521 | Iridium Communications Inc | 65.223 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 522 | Franklin Resources Inc | 84.400 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 523 | Acuity Inc | 8.677 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 524 | Gates Industrial Corp PLC | 98.140 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 525 | McDonald's Corp. | 8.554 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 526 | Chipotle Mexican Grill Inc | 73.326 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 527 | AptarGroup Inc | 20.087 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 528 | Axos Financial Inc | 25.754 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 529 | Sonoco Products Co | 49.403 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 530 | PVH Corp | 26.918 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 531 | Glacier Bancorp Inc | 50.159 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 532 | DuPont de Nemours Inc | 53.803 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 533 | California Resources Corp | 35.977 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 534 | GXO Logistics Inc | 42.980 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 535 | Bank OZK | 50.976 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 536 | Mohawk Industries Inc | 23.235 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 537 | Lithia Motors Inc | 8.452 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 538 | Fulton Financial Corp | 113.188 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 539 | Noble Corp PLC | 47.868 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 540 | WesBanco Inc | 71.007 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 541 | Virtu Financial Inc | 48.932 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 542 | Gen Digital Inc | 125.411 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 543 | Commerce Bancshares Inc/MO | 46.412 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 544 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 29.265 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 545 | Peabody Energy Corp | 90.032 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 546 | Planet Labs PBC | 64.541 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 547 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 25.203 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 548 | United Community Banks Inc/GA | 70.949 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 549 | Five Below Inc | 10.014 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 550 | Victory Capital Holdings Inc | 29.959 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 551 | Lennar Corp | 25.988 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 552 | GE HealthCare Technologies Inc | 38.451 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 553 | Sonic Automotive Inc | 29.694 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 554 | Korn Ferry | 35.185 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 555 | American Eagle Outfitters Inc | 133.690 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 556 | Oceaneering International Inc | 62.006 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 557 | Tidewater Inc | 26.022 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 558 | Belden Inc | 20.613 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 559 | Waters Corp | 7.494 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 560 | PTC Inc | 16.994 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 561 | Medpace Holdings Inc | 5.527 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 562 | Texas Roadhouse Inc | 14.348 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 563 | OPENLANE Inc | 73.158 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 564 | A O Smith Corp | 37.177 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 565 | Genworth Financial Inc | 261.477 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 566 | Helmerich & Payne Inc | 56.916 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 567 | Revvity Inc | 26.503 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 568 | Cathay General Bancorp | 40.941 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 569 | Airbnb Inc | 16.343 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 570 | Array Digital Infrastructure Inc | 46.149 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 571 | Graco Inc | 28.538 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 572 | Stanley Black & Decker Inc | 29.284 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 573 | Somnigroup International Inc | 30.000 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 574 | Molson Coors Beverage Co | 53.214 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 575 | J M Smucker Co/The | 23.191 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 576 | Independent Bank Corp | 29.063 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 577 | TransUnion | 31.908 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 578 | SM Energy Co | 72.592 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 579 | International Flavors & Fragrances Inc | 32.077 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 580 | BankUnited Inc | 48.295 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 581 | Allegion plc | 16.325 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 582 | UniFirst Corp/MA | 8.763 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 583 | White Mountains Insurance Group Ltd | 1.002 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 584 | HB Fuller Co | 36.920 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 585 | Halozyme Therapeutics Inc | 35.066 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 586 | Weatherford International PLC | 20.221 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 587 | Signet Jewelers Ltd | 25.049 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 588 | Stride Inc | 22.872 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 589 | Lantheus Holdings Inc | 26.256 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 590 | Andersons Inc/The | 28.187 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 591 | Henry Schein Inc | 29.660 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 592 | Sensata Technologies Holding PLC | 52.970 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 593 | Humana Inc | 9.303 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 594 | Meritage Homes Corp | 32.624 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 595 | Sensient Technologies Corp | 19.279 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 596 | MSC Industrial Direct Co Inc | 21.386 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 597 | Western Alliance Bancorp | 26.754 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 598 | ACI Worldwide Inc | 50.283 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 599 | RPM International Inc | 21.325 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 600 | Cooper Cos Inc/The | 34.513 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,7 %
- Finanzen 8,9 %
- Industrie 7,2 %
- Kommunikation 6,7 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Gesundheit 5,6 %
- Energie 3,9 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Fonds 1,9 %
- Versorger 0,3 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 34,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.900 | 5,3 Mrd. $ | 97,68 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 39,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 16,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 14,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | Irland | 10 | 14,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Kaimaninseln | 8 | 7,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Marshallinseln | 5 | 7,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | Singapur | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 6 Mio. $ | 0,11 % |
| 10 | Monaco | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Jersey | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
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