Zusammensetzung von U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 5,6 Mrd. $ davon 5,6 Mrd. $ in Aktien, 101,1 %
- Positionen
- 2.059 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 24,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Itron Inc | 17.669 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 702 | LCI Industries | 17.194 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 703 | Dorman Products Inc | 13.216 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 704 | Mattel Inc | 116.396 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 705 | Lyft Inc | 110.310 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 706 | Cboe Global Markets Inc | 5.637 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 707 | Knife River Corp | 23.841 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 708 | LyondellBasell Industries NV | 28.078 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 709 | Towne Bank/Portsmouth VA | 45.945 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 710 | Helmerich & Payne Inc | 50.327 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 711 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 20.809 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 712 | Interparfums Inc | 13.892 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 713 | California Resources Corp | 32.869 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 714 | Assured Guaranty Ltd | 20.879 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 715 | GameStop Corp | 79.504 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 716 | Nelnet Inc | 12.658 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 717 | 1st Source Corp | 19.141 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 718 | Werner Enterprises Inc | 45.808 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 719 | WEX Inc | 9.155 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 720 | Boot Barn Holdings Inc | 11.482 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 721 | UFP Industries Inc | 19.722 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 722 | James Hardie Industries PLC | 64.888 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 723 | First Bancorp/Southern Pines NC | 27.118 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 724 | Centene Corp | 27.367 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 725 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 33.704 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 726 | WaFd Inc | 46.155 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 727 | Patrick Industries Inc | 20.495 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 728 | Asbury Automotive Group Inc | 7.301 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 729 | Kennametal Inc | 49.783 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 730 | Ashland Inc | 23.184 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 731 | PennyMac Financial Services Inc | 22.264 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 732 | Columbia Financial Inc | 155.186 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 733 | WillScot Holdings Corp | 68.847 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 734 | Valvoline Inc | 43.436 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 735 | Amdocs Ltd | 29.925 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 736 | Penguin Solutions Inc | 31.666 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 737 | Horace Mann Educators Corp | 31.945 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 738 | MSA Safety Inc | 8.681 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 739 | Materion Corp | 7.808 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 740 | Trimble Inc | 29.028 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 741 | Maximus Inc | 27.253 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 742 | Hecla Mining Co | 116.021 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 743 | Central Garden & Pet Co | 43.157 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 744 | WisdomTree Inc | 84.447 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 745 | DXP Enterprises Inc/TX | 10.411 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 746 | CHURCHILL DOWNS INC | 19.350 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 747 | Houlihan Lokey Inc | 12.924 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 748 | HNI Corp | 36.030 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 749 | Green Brick Partners Inc | 22.902 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 750 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 140.439 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 751 | Veracyte Inc | 34.924 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 752 | Hasbro Inc | 17.210 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 753 | Gulfport Energy Corp | 10.014 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 754 | Hayward Holdings Inc | 106.723 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 755 | SiriusPoint Ltd | 68.082 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 756 | Array Digital Infrastructure Inc | 46.149 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 757 | MYR Group Inc | 4.797 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 758 | Silgan Holdings Inc | 39.928 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 759 | MARA Holdings Inc | 140.796 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 760 | Birkenstock Holding Plc | 41.158 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 761 | City Holding Co | 10.966 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 762 | Fortune Brands Innovations Inc | 32.303 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 763 | Graham Holdings Co | 1.322 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 764 | Builders FirstSource Inc | 23.902 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 765 | S&T Bancorp Inc | 30.437 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 766 | Weis Markets Inc | 20.514 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 767 | World Kinect Corp | 39.613 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 768 | Grand Canyon Education Inc | 10.818 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 769 | Insight Enterprises Inc | 12.166 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 770 | V2X Inc | 17.366 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 771 | Century Communities Inc | 23.307 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 772 | Frontdoor Inc | 21.383 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 773 | Crane NXT Co | 29.777 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 774 | Vail Resorts Inc | 10.353 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 775 | UiPath Inc | 121.110 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 776 | DNOW Inc | 109.341 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 777 | Beacon Financial Corp | 48.897 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 778 | Albany International Corp | 20.574 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 779 | Gorman-Rupp Co/The | 18.860 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 780 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 58.930 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 781 | TriCo Bancshares | 26.463 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 782 | Seacoast Banking Corp of Florida | 43.820 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 783 | Kaiser Aluminum Corp | 9.504 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 784 | Riot Platforms Inc | 74.948 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 785 | BGC Group Inc | 131.054 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 786 | Northwest Bancshares Inc | 95.831 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 787 | Griffon Corp | 17.480 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 788 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 33.571 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 789 | VF Corp | 104.630 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 790 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 142.544 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 791 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 19.949 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 792 | Hilltop Holdings Inc | 37.463 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 793 | Kohl's Corp | 77.000 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 794 | Atmus Filtration Technologies Inc | 28.489 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 795 | NIKE Inc | 35.133 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 796 | Credit Acceptance Corp | 2.575 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 797 | Southern Copper Corp | 8.003 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 798 | Costamare Inc | 93.741 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 799 | Option Care Health Inc | 63.292 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 800 | John Wiley & Sons Inc | 27.918 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,0 %
- Finanzen 9,6 %
- Industrie 7,1 %
- Gesundheit 6,2 %
- Kommunikation 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Energie 3,9 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Fonds 2,1 %
- Versorger 0,3 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 33,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.981 | 5,5 Mrd. $ | 97,98 % |
| 2 | Bermuda | 25 | 40,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Irland | 12 | 13 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 11,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 11,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | Marshallinseln | 6 | 11,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | Kaimaninseln | 6 | 7,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 7 Mio. $ | 0,12 % |
| 9 | Jersey | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | Panama | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Kanada | 5 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
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