Zusammensetzung von U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 5,3 Mrd. $ davon 5,4 Mrd. $ in Aktien, 100,9 %
- Positionen
- 1.980 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 24,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.003 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 802 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 62.939 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 803 | Hilltop Holdings Inc | 37.463 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 804 | Bio-Rad Laboratories Inc | 5.035 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 805 | Innoviva Inc | 61.298 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 806 | 1st Source Corp | 19.141 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 807 | Customers Bancorp Inc | 18.446 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 808 | Cipher Digital Inc | 79.073 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 809 | Valvoline Inc | 42.137 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 810 | Beacon Financial Corp | 48.897 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 811 | Itron Inc | 16.638 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 812 | Worthington Steel Inc | 36.170 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 813 | Cal-Maine Foods Inc | 17.895 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 814 | Alamo Group Inc | 7.961 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 815 | Seacoast Banking Corp of Florida | 43.820 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 816 | EZCORP Inc | 41.658 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 817 | HNI Corp | 37.309 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 818 | Southern Copper Corp | 7.925 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 819 | Banner Corp | 20.193 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 820 | Haemonetics Corp | 22.473 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 821 | MSCI Inc | 2.282 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 822 | City Holding Co | 10.966 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 823 | Dave Inc | 4.955 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 824 | Huntsman Corp | 93.640 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 825 | S&T Bancorp Inc | 30.437 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 826 | WEX Inc | 8.860 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 827 | Crane NXT Co | 29.777 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 828 | TriCo Bancshares | 26.463 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 829 | Northwest Bancshares Inc | 95.831 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 830 | Helios Technologies Inc | 19.343 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 831 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 58.930 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 832 | Atmus Filtration Technologies Inc | 20.804 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 833 | DXC Technology Co | 116.128 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 834 | National Bank Holdings Corp | 30.752 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 835 | Fortune Brands Innovations Inc | 32.303 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 836 | Mosaic Co/The | 56.128 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 837 | Westamerica BanCorp | 23.825 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 838 | Century Communities Inc | 23.307 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 839 | Liberty Live Holdings Inc | 13.869 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 840 | Innospec Inc | 17.005 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 841 | RLI Corp | 24.888 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 842 | Option Care Health Inc | 63.292 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 843 | Teradyne Inc | 3.745 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 844 | Euronet Worldwide Inc | 17.770 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 845 | Cohu Inc | 27.155 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 846 | Ashland Inc | 24.097 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 847 | Hawkins Inc | 7.633 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 848 | Molina Healthcare Inc | 6.548 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 849 | Interparfums Inc | 13.892 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 850 | Newmark Group Inc | 78.522 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 851 | Marzetti Company/The | 9.684 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 852 | Ichor Holdings Ltd | 19.091 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 853 | Seadrill Ltd | 25.321 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 854 | Minerals Technologies Inc | 17.374 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 855 | UiPath Inc | 121.110 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 856 | Hexcel Corp | 13.287 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 857 | Enterprise Financial Services Corp | 21.567 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 858 | Cleanspark Inc | 99.075 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 859 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 23.817 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 860 | QCR Holdings Inc | 13.677 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 861 | Select Medical Holdings Corp | 75.060 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 862 | Marten Transport Ltd | 80.831 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 863 | Willis Lease Finance Corp | 6.272 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 864 | Beam Therapeutics Inc | 39.569 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 865 | Ingevity Corp | 15.733 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 866 | Align Technology Inc | 6.810 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 867 | Albany International Corp | 20.574 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 868 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 6.831 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 869 | Select Water Solutions Inc | 70.849 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 870 | Stewart Information Services Corp | 16.927 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 871 | TFS Financial Corp | 78.762 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 872 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 12.480 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 873 | NetScout Systems Inc | 34.985 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 874 | Element Solutions Inc | 27.672 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 875 | V2X Inc | 17.366 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 876 | Vail Resorts Inc | 9.251 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 877 | PC Connection Inc | 18.438 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 878 | HCI Group Inc | 7.650 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 879 | Coeur Mining Inc | 65.078 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 880 | Walker & Dunlop Inc | 23.151 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 881 | Helix Energy Solutions Group Inc | 112.215 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 882 | REX American Resources Corp | 23.814 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 883 | Veracyte Inc | 34.924 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 884 | MGM Resorts International | 29.407 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 885 | John Wiley & Sons Inc | 27.918 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 886 | LendingClub Corp | 66.687 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 887 | Diebold Nixdorf Inc | 14.813 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 888 | Cavco Industries Inc | 2.233 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 889 | Trimble Inc | 16.807 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 890 | Encore Capital Group Inc | 13.635 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 891 | Credit Acceptance Corp | 2.235 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 892 | Core Natural Resources Inc | 12.563 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 893 | Liberty Latin America Ltd | 135.519 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 894 | Celanese Corp | 16.617 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 895 | Dorian LPG Ltd | 29.162 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 896 | LiveRamp Holdings Inc | 38.401 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 897 | Tennant Co | 13.471 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 898 | UL Solutions Inc | 12.348 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 899 | Graphic Packaging Holding Co | 117.046 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 900 | Interface Inc | 39.930 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,7 %
- Finanzen 8,9 %
- Industrie 7,2 %
- Kommunikation 6,7 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Gesundheit 5,6 %
- Energie 3,9 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Fonds 1,9 %
- Versorger 0,3 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 34,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.900 | 5,3 Mrd. $ | 97,68 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 39,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 16,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 14,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | Irland | 10 | 14,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Kaimaninseln | 8 | 7,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Marshallinseln | 5 | 7,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | Singapur | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 6 Mio. $ | 0,11 % |
| 10 | Monaco | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Jersey | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
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