Zusammensetzung von U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 5,6 Mrd. $ davon 5,6 Mrd. $ in Aktien, 101,1 %
- Positionen
- 2.059 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 24,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Customers Bancorp Inc | 18.446 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 802 | Watsco Inc | 4.666 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 803 | Cushman & Wakefield Ltd | 107.290 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 804 | Ichor Holdings Ltd | 19.091 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 805 | Westamerica BanCorp | 23.825 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 806 | Allegiant Travel Co | 14.607 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 807 | Enterprise Financial Services Corp | 21.567 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 808 | NetScout Systems Inc | 34.985 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 809 | Integer Holdings Corp | 11.738 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 810 | Banner Corp | 20.193 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 811 | IPG Photonics Corp | 16.669 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 812 | Pilgrim's Pride Corp | 51.803 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 813 | ACM Research Inc | 17.999 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 814 | Delek US Holdings Inc | 20.803 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 815 | QCR Holdings Inc | 13.677 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 816 | TFS Financial Corp | 76.362 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 817 | Republic Bancorp Inc/KY | 14.023 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 818 | Polaris Inc | 20.669 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 819 | Dorian LPG Ltd | 29.162 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 820 | Globus Medical Inc | 17.551 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 821 | Teradyne Inc | 3.745 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 822 | Olin Corp | 74.255 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 823 | Interface Inc | 39.930 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 824 | TRANSMEDICS GROUP INC | 17.867 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 825 | Cleanspark Inc | 99.075 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 826 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 5.988 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 827 | Teekay Tankers Ltd | 17.159 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 828 | CSW INDUSTRIALS INC | 4.255 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 829 | Adeia Inc | 50.788 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 830 | LAZARD INC | 31.742 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 831 | Willis Lease Finance Corp | 18.816 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 832 | HCI Group Inc | 7.650 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 833 | First Financial Bankshares Inc | 38.057 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 834 | Rogers Corp | 10.818 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 835 | Perdoceo Education Corp | 41.817 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 836 | National Bank Holdings Corp | 30.752 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 837 | Minerals Technologies Inc | 17.374 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 838 | Planet Labs PBC | 64.541 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 839 | Casella Waste Systems Inc | 14.642 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 840 | Select Water Solutions Inc | 70.849 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 841 | MGM Resorts International | 29.407 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 842 | Huntington Ingalls Industries Inc | 4.007 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 843 | MarketAxess Holdings Inc | 8.054 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 844 | MSCI Inc | 2.282 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 845 | BILL Holdings Inc | 28.917 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 846 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 12.480 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 847 | Innoviva Inc | 61.298 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 848 | Blue Bird Corp | 17.257 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 849 | Encore Capital Group Inc | 13.635 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 850 | Happen Inc | 66.687 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 851 | Euronet Worldwide Inc | 17.770 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 852 | Alamo Group Inc | 7.961 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 853 | OSI Systems Inc | 5.703 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 854 | Brown-Forman Corp | 43.899 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 855 | Graphic Packaging Holding Co | 117.046 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 856 | Live Oak Bancshares Inc | 29.324 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 857 | Buckle Inc/The | 28.638 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 858 | Peoples Bancorp Inc/OH | 30.025 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 859 | Reynolds Consumer Products Inc | 50.133 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 860 | Sunrun Inc | 127.379 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 861 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 17.920 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 862 | LKQ Corp | 55.518 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 863 | Pathward Financial Inc | 14.079 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 864 | Mosaic Co/The | 56.128 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 865 | EZCORP Inc | 41.658 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 866 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 27.654 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 867 | Western Union Co/The | 192.715 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 868 | ICU Medical Inc | 7.271 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 869 | Ideaya Biosciences Inc | 34.486 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 870 | Royal Gold Inc | 6.167 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 871 | Cavco Industries Inc | 2.233 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 872 | Ziff Davis Inc | 22.849 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 873 | Innospec Inc | 14.080 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 874 | Community Trust Bancorp Inc | 15.389 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 875 | PC Connection Inc | 14.420 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 876 | PROG Holdings Inc | 27.362 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 877 | Denali Therapeutics Inc | 52.108 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 878 | Marten Transport Ltd | 80.831 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 879 | IMAX Corp | 24.673 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 880 | SFL Corp Ltd | 95.534 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 881 | Newmark Group Inc | 78.522 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 882 | Teradata Corp | 37.761 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 883 | United States Lime & Minerals Inc | 10.578 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 884 | Lamb Weston Holdings Inc | 22.150 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 885 | St Joe Co/The | 18.701 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 886 | Tompkins Financial Corp | 11.644 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 887 | Strategic Education Inc | 14.110 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 888 | Cohen & Steers Inc | 14.023 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 889 | Align Technology Inc | 6.810 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 890 | Fastly Inc | 50.792 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 891 | Walker & Dunlop Inc | 23.151 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 892 | Pediatrix Medical Group Inc | 43.390 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 893 | Stewart Information Services Corp | 16.927 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 894 | GRAIL Inc | 16.652 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 895 | Teleflex Inc | 8.341 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 896 | Seadrill Ltd | 25.321 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 897 | Del Monte Corp | 38.184 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 898 | Tennant Co | 13.471 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 899 | UL SOLUTIONS INC | 12.348 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 900 | Dolby Laboratories Inc | 19.179 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,0 %
- Finanzen 9,6 %
- Industrie 7,1 %
- Gesundheit 6,2 %
- Kommunikation 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Energie 3,9 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Fonds 2,1 %
- Versorger 0,3 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 33,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.981 | 5,5 Mrd. $ | 97,98 % |
| 2 | Bermuda | 25 | 40,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Irland | 12 | 13 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 11,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 11,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | Marshallinseln | 6 | 11,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | Kaimaninseln | 6 | 7,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 7 Mio. $ | 0,12 % |
| 9 | Jersey | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | Panama | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Kanada | 5 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000000982