Zusammensetzung von U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 5,6 Mrd. $ davon 5,6 Mrd. $ in Aktien, 101,1 %
- Positionen
- 2.059 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 24,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | IBEX Holdings Ltd | 5.950 | 210.273 $ | 0,00 % |
| 1.502 | Utah Medical Products Inc | 2.964 | 209.021,3 $ | 0,00 % |
| 1.503 | Westwood Holdings Group Inc | 10.863 | 208.243,7 $ | 0,00 % |
| 1.504 | Clearfield Inc | 6.868 | 207.825,7 $ | 0,00 % |
| 1.505 | Winmark Corp | 622 | 207.437 $ | 0,00 % |
| 1.506 | NACCO Industries Inc | 4.369 | 207.090,6 $ | 0,00 % |
| 1.507 | Seneca Foods Corp | 1.251 | 206.264,9 $ | 0,00 % |
| 1.508 | Arvinas Inc | 25.098 | 201.536,9 $ | 0,00 % |
| 1.509 | Paysign Inc | 22.491 | 201.519,4 $ | 0,00 % |
| 1.510 | SPX TECHNOLOGIES INC | 913 | 200.513,1 $ | 0,00 % |
| 1.511 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 8.700 | 200.013 $ | 0,00 % |
| 1.512 | PrimeEnergy Resources Corp | 1.086 | 199.932,6 $ | 0,00 % |
| 1.513 | Bank First Corp | 1.299 | 198.409,3 $ | 0,00 % |
| 1.514 | VAALCO Energy Inc | 37.118 | 197.838,9 $ | 0,00 % |
| 1.515 | Five Point Holdings LLC | 37.942 | 196.919 $ | 0,00 % |
| 1.516 | Puma Biotechnology Inc | 24.501 | 194.292,9 $ | 0,00 % |
| 1.517 | Bank7 Corp | 3.863 | 194.231,6 $ | 0,00 % |
| 1.518 | Richardson Electronics Ltd/United States | 10.614 | 194.130,1 $ | 0,00 % |
| 1.519 | Clean Energy Fuels Corp | 99.932 | 193.868,1 $ | 0,00 % |
| 1.520 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 19.016 | 193.582,9 $ | 0,00 % |
| 1.521 | Lifeway Foods Inc | 6.493 | 193.361,5 $ | 0,00 % |
| 1.522 | Mobility Global Inc | 9.441 | 192.407,6 $ | 0,00 % |
| 1.523 | L B Foster Co | 4.677 | 192.365 $ | 0,00 % |
| 1.524 | JAKKS Pacific Inc | 7.300 | 192.209 $ | 0,00 % |
| 1.525 | Cerence Inc | 22.454 | 191.308,1 $ | 0,00 % |
| 1.526 | Hamilton Insurance Group Ltd | 5.293 | 190.336,3 $ | 0,00 % |
| 1.527 | Onterris Inc | 9.000 | 188.910 $ | 0,00 % |
| 1.528 | Upwork Inc | 20.576 | 188.476,2 $ | 0,00 % |
| 1.529 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 4.265 | 187.830,6 $ | 0,00 % |
| 1.530 | CareDx Inc | 4.295 | 187.734,5 $ | 0,00 % |
| 1.531 | Sprouts Farmers Market Inc | 2.146 | 187.045,4 $ | 0,00 % |
| 1.532 | Bed Bath & Beyond Inc | 36.920 | 186.446 $ | 0,00 % |
| 1.533 | Oak Valley Bancorp | 5.477 | 185.506 $ | 0,00 % |
| 1.534 | ACCO Brands Corp | 43.954 | 185.485,9 $ | 0,00 % |
| 1.535 | Landstar System Inc | 1.059 | 185.081,4 $ | 0,00 % |
| 1.536 | Universal Technical Institute Inc | 4.706 | 184.992,9 $ | 0,00 % |
| 1.537 | Emergent BioSolutions Inc | 25.554 | 184.499,9 $ | 0,00 % |
| 1.538 | PCB Bancorp | 6.587 | 183.579,7 $ | 0,00 % |
| 1.539 | First Internet Bancorp | 6.231 | 183.565,3 $ | 0,00 % |
| 1.540 | Capri Holdings Ltd | 11.509 | 183.338,4 $ | 0,00 % |
| 1.541 | AGNT Inc | 45.069 | 182.529,5 $ | 0,00 % |
| 1.542 | Paymentus Holdings Inc | 5.352 | 182.503,2 $ | 0,00 % |
| 1.543 | Arhaus Inc | 24.541 | 181.848,8 $ | 0,00 % |
| 1.544 | Rambus Inc | 1.997 | 181.786,9 $ | 0,00 % |
| 1.545 | Ranger Energy Services Inc | 11.326 | 181.782,3 $ | 0,00 % |
| 1.546 | Petco Health & Wellness Co Inc | 65.088 | 181.595,5 $ | 0,00 % |
| 1.547 | PubMatic Inc | 14.394 | 181.364,4 $ | 0,00 % |
| 1.548 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 10.487 | 180.586,1 $ | 0,00 % |
| 1.549 | Bel Fuse Inc | 809 | 180.512,2 $ | 0,00 % |
| 1.550 | Blue Ridge Bankshares Inc | 51.377 | 180.333,3 $ | 0,00 % |
| 1.551 | Clearwater Paper Corp | 8.570 | 180.227,1 $ | 0,00 % |
| 1.552 | Prothena Corp PLC | 21.969 | 178.388,3 $ | 0,00 % |
| 1.553 | Unity Software Inc | 5.571 | 176.656,4 $ | 0,00 % |
| 1.554 | Custom Truck One Source Inc | 17.338 | 175.980,7 $ | 0,00 % |
| 1.555 | SEACOR Marine Holdings Inc | 18.638 | 175.756,3 $ | 0,00 % |
| 1.556 | Aspen Aerogels Inc | 37.872 | 175.347,4 $ | 0,00 % |
| 1.557 | Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS | 5.575 | 174.720,5 $ | 0,00 % |
| 1.558 | Relay Therapeutics Inc | 9.155 | 172.388,7 $ | 0,00 % |
| 1.559 | Bassett Furniture Industries Inc | 9.023 | 171.166,3 $ | 0,00 % |
| 1.560 | OrthoPediatrics Corp | 8.457 | 170.746,8 $ | 0,00 % |
| 1.561 | Hackett Group Inc/The | 15.814 | 169.526,1 $ | 0,00 % |
| 1.562 | Superior Group of Cos Inc | 14.299 | 169.443,2 $ | 0,00 % |
| 1.563 | Tootsie Roll Industries Inc | 4.324 | 168.722,5 $ | 0,00 % |
| 1.564 | NI Holdings Inc | 11.102 | 168.195,3 $ | 0,00 % |
| 1.565 | Aviat Networks Inc | 8.195 | 167.833,6 $ | 0,00 % |
| 1.566 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 3.887 | 167.141 $ | 0,00 % |
| 1.567 | Knowles Corp | 4.497 | 164.545,2 $ | 0,00 % |
| 1.568 | First Western Financial Inc | 5.270 | 164.160,5 $ | 0,00 % |
| 1.569 | Nextdoor Holdings Inc | 73.838 | 163.920,4 $ | 0,00 % |
| 1.570 | Omega Flex Inc | 5.545 | 163.355,7 $ | 0,00 % |
| 1.571 | USCB Financial Holdings Inc | 7.405 | 162.687,9 $ | 0,00 % |
| 1.572 | Escalade Inc | 8.098 | 160.826,3 $ | 0,00 % |
| 1.573 | Enpro Inc | 511 | 160.413,1 $ | 0,00 % |
| 1.574 | OraSure Technologies Inc | 39.492 | 159.942,6 $ | 0,00 % |
| 1.575 | I3 Verticals Inc | 7.584 | 159.719 $ | 0,00 % |
| 1.576 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 987 | 159.326,5 $ | 0,00 % |
| 1.577 | ICF International Inc | 1.967 | 159.169,6 $ | 0,00 % |
| 1.578 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 7.225 | 158.950 $ | 0,00 % |
| 1.579 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 51.009 | 158.127,9 $ | 0,00 % |
| 1.580 | Hudson Technologies Inc | 26.176 | 158.103 $ | 0,00 % |
| 1.581 | Zillow Group Inc | 4.577 | 155.892,6 $ | 0,00 % |
| 1.582 | MGP Ingredients Inc | 8.731 | 154.538,7 $ | 0,00 % |
| 1.583 | Bridgewater Bancshares Inc | 7.535 | 154.316,8 $ | 0,00 % |
| 1.584 | Designer Brands Inc | 25.450 | 153.718 $ | 0,00 % |
| 1.585 | Acacia Research Corp | 34.675 | 153.610,3 $ | 0,00 % |
| 1.586 | Norwood Financial Corp | 4.505 | 153.125 $ | 0,00 % |
| 1.587 | Metrocity Bankshares Inc | 4.305 | 152.310,9 $ | 0,00 % |
| 1.588 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 29.767 | 151.811,7 $ | 0,00 % |
| 1.589 | Franklin Covey Co | 7.028 | 150.750,6 $ | 0,00 % |
| 1.590 | Ponce Financial Group Inc | 7.460 | 150.542,8 $ | 0,00 % |
| 1.591 | C4 Therapeutics Inc | 43.247 | 150.499,6 $ | 0,00 % |
| 1.592 | Onity Group Inc | 4.084 | 149.719,4 $ | 0,00 % |
| 1.593 | Seaport Entertainment Group Inc | 5.702 | 149.563,5 $ | 0,00 % |
| 1.594 | OneSpan Inc | 9.658 | 149.505,8 $ | 0,00 % |
| 1.595 | Capital Bancorp Inc | 3.991 | 148.984 $ | 0,00 % |
| 1.596 | Virginia National Bankshares Corp | 3.246 | 148.650,6 $ | 0,00 % |
| 1.597 | Ascent Industries Co | 9.589 | 148.341,8 $ | 0,00 % |
| 1.598 | Universal Logistics Holdings Inc | 11.007 | 147.273,7 $ | 0,00 % |
| 1.599 | Strata Critical Medical Inc | 29.192 | 146.543,8 $ | 0,00 % |
| 1.600 | OP Bancorp | 9.341 | 145.719,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,0 %
- Finanzen 9,6 %
- Industrie 7,1 %
- Gesundheit 6,2 %
- Kommunikation 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Energie 3,9 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Fonds 2,1 %
- Versorger 0,3 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 33,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.981 | 5,5 Mrd. $ | 97,98 % |
| 2 | Bermuda | 25 | 40,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Irland | 12 | 13 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 11,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 11,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | Marshallinseln | 6 | 11,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | Kaimaninseln | 6 | 7,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 7 Mio. $ | 0,12 % |
| 9 | Jersey | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | Panama | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Kanada | 5 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
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