Zusammensetzung von U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 5,6 Mrd. $ davon 5,6 Mrd. $ in Aktien, 101,1 %
- Positionen
- 2.059 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 24,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | Pennant Group Inc/The | 3.610 | 145.555,2 $ | 0,00 % |
| 1.602 | Accenture PLC | 876 | 145.345,9 $ | 0,00 % |
| 1.603 | Lifetime Brands Inc | 17.347 | 145.194,4 $ | 0,00 % |
| 1.604 | Curtiss-Wright Corp | 200 | 144.800 $ | 0,00 % |
| 1.605 | ESCO Technologies Inc | 457 | 144.087,5 $ | 0,00 % |
| 1.606 | Robinhood Markets Inc | 1.663 | 143.949,3 $ | 0,00 % |
| 1.607 | Energy Services of America Corp | 9.994 | 143.713,7 $ | 0,00 % |
| 1.608 | Climb Global Solutions Inc | 5.359 | 143.674,8 $ | 0,00 % |
| 1.609 | BioAge Labs Inc | 15.823 | 143.039,9 $ | 0,00 % |
| 1.610 | SIGA Technologies Inc | 43.712 | 142.938,2 $ | 0,00 % |
| 1.611 | BK Technologies Corp | 1.780 | 142.400 $ | 0,00 % |
| 1.612 | Perspective Therapeutics Inc | 48.875 | 142.226,3 $ | 0,00 % |
| 1.613 | Central Garden & Pet Co | 3.303 | 142.194,2 $ | 0,00 % |
| 1.614 | Celldex Therapeutics Inc | 3.719 | 141.545,1 $ | 0,00 % |
| 1.615 | Neurogene Inc | 4.300 | 141.427 $ | 0,00 % |
| 1.616 | Security National Financial Corp | 15.068 | 141.187,2 $ | 0,00 % |
| 1.617 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 1.366 | 141.176,1 $ | 0,00 % |
| 1.618 | EchoStar Corp | 1.670 | 140.430,3 $ | 0,00 % |
| 1.619 | Provident Financial Holdings Inc | 7.891 | 140.144,2 $ | 0,00 % |
| 1.620 | Cricut Inc | 29.825 | 139.879,3 $ | 0,00 % |
| 1.621 | Ribbon Communications Inc | 64.830 | 138.736,2 $ | 0,00 % |
| 1.622 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 5.730 | 138.379,5 $ | 0,00 % |
| 1.623 | Lovesac Co/The | 8.600 | 138.374 $ | 0,00 % |
| 1.624 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 44.448 | 138.233,3 $ | 0,00 % |
| 1.625 | Core Laboratories Inc | 12.902 | 137.277,3 $ | 0,00 % |
| 1.626 | LSB Industries Inc | 12.443 | 135.379,8 $ | 0,00 % |
| 1.627 | Metropolitan Bank Holding Corp | 1.437 | 132.893,8 $ | 0,00 % |
| 1.628 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 3.028 | 132.444,7 $ | 0,00 % |
| 1.629 | Viper Energy Inc | 2.944 | 131.331,8 $ | 0,00 % |
| 1.630 | GoodRx Holdings Inc | 42.686 | 131.046 $ | 0,00 % |
| 1.631 | Spok Holdings Inc | 12.013 | 130.941,7 $ | 0,00 % |
| 1.632 | Funko Inc | 22.444 | 130.848,5 $ | 0,00 % |
| 1.633 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 12.003 | 130.112,5 $ | 0,00 % |
| 1.634 | Franklin Financial Services Corp | 2.057 | 129.920,1 $ | 0,00 % |
| 1.635 | PDL BIOPHARMA INC | 418.608 | 129.768,5 $ | 0,00 % |
| 1.636 | Papa John's International Inc | 4.340 | 129.766 $ | 0,00 % |
| 1.637 | Veeco Instruments Inc | 2.590 | 129.500 $ | 0,00 % |
| 1.638 | RCI Hospitality Holdings Inc | 5.138 | 128.912,4 $ | 0,00 % |
| 1.639 | Genie Energy Ltd | 9.207 | 128.069,4 $ | 0,00 % |
| 1.640 | Ohio Valley Banc Corp | 3.044 | 128.030,6 $ | 0,00 % |
| 1.641 | American Outdoor Brands Inc | 10.326 | 127.629,4 $ | 0,00 % |
| 1.642 | Larimar Therapeutics Inc | 33.404 | 127.603,3 $ | 0,00 % |
| 1.643 | Liberty Latin America Ltd | 15.593 | 127.083 $ | 0,00 % |
| 1.644 | Granite Ridge Resources Inc | 26.708 | 126.863 $ | 0,00 % |
| 1.645 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 2.714 | 126.472,4 $ | 0,00 % |
| 1.646 | SIFCO Industries Inc | 4.888 | 126.012,6 $ | 0,00 % |
| 1.647 | BCB Bancorp Inc | 12.611 | 125.983,9 $ | 0,00 % |
| 1.648 | Eastern Co/The | 5.309 | 125.929,5 $ | 0,00 % |
| 1.649 | Latham Group Inc | 23.235 | 124.539,6 $ | 0,00 % |
| 1.650 | B&G Foods Inc | 35.252 | 124.439,6 $ | 0,00 % |
| 1.651 | LendingTree Inc | 3.901 | 124.285,9 $ | 0,00 % |
| 1.652 | Ranpak Holdings Corp | 24.217 | 123.991 $ | 0,00 % |
| 1.653 | First Capital Inc | 1.959 | 123.965,5 $ | 0,00 % |
| 1.654 | Tenax Therapeutics Inc | 9.046 | 123.930,2 $ | 0,00 % |
| 1.655 | Conduent Inc | 78.848 | 123.791,4 $ | 0,00 % |
| 1.656 | Mayville Engineering Co Inc | 4.768 | 122.394,6 $ | 0,00 % |
| 1.657 | Eagle Bancorp Montana Inc | 5.214 | 122.164 $ | 0,00 % |
| 1.658 | Citizens & Northern Corp | 4.769 | 121.084,9 $ | 0,00 % |
| 1.659 | Electromed Inc | 2.971 | 121.008,8 $ | 0,00 % |
| 1.660 | Firstsun Capital Bancorp | 3.106 | 120.140,1 $ | 0,00 % |
| 1.661 | Amtech Systems Inc | 7.816 | 119.897,4 $ | 0,00 % |
| 1.662 | elf Beauty Inc | 1.439 | 119.278,7 $ | 0,00 % |
| 1.663 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 25.136 | 119.144,6 $ | 0,00 % |
| 1.664 | ProFrac Holding Corp | 29.421 | 118.860,8 $ | 0,00 % |
| 1.665 | Tronox Holdings PLC | 20.265 | 118.347,6 $ | 0,00 % |
| 1.666 | EW Scripps Co/The | 42.046 | 118.149,3 $ | 0,00 % |
| 1.667 | OneWater Marine Inc | 9.600 | 117.600 $ | 0,00 % |
| 1.668 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 14.348 | 116.075,3 $ | 0,00 % |
| 1.669 | VeriSign Inc | 400 | 116.008 $ | 0,00 % |
| 1.670 | Hooker Furnishings Corp | 8.303 | 115.992,9 $ | 0,00 % |
| 1.671 | Gencor Industries Inc | 8.113 | 115.529,1 $ | 0,00 % |
| 1.672 | Columbus McKinnon Corp/NY | 5.982 | 114.674,9 $ | 0,00 % |
| 1.673 | Riley Exploration Permian Inc | 3.334 | 114.256,2 $ | 0,00 % |
| 1.674 | Honest Co Inc/The | 31.236 | 114.011,4 $ | 0,00 % |
| 1.675 | Flowers Foods Inc | 16.195 | 113.688,9 $ | 0,00 % |
| 1.676 | Mercury Systems Inc | 1.168 | 113.412,8 $ | 0,00 % |
| 1.677 | Paylocity Holding Corp | 812 | 111.970,7 $ | 0,00 % |
| 1.678 | AirJoule Technologies Corp | 26.456 | 111.908,9 $ | 0,00 % |
| 1.679 | Pegasystems Inc | 3.661 | 111.843,6 $ | 0,00 % |
| 1.680 | Steven Madden Ltd | 2.427 | 111.836,2 $ | 0,00 % |
| 1.681 | Amplify Energy Corp | 28.550 | 111.630,5 $ | 0,00 % |
| 1.682 | Xperi Inc | 14.409 | 111.093,4 $ | 0,00 % |
| 1.683 | SB Financial Group Inc | 4.223 | 110.980,4 $ | 0,00 % |
| 1.684 | Asure Software Inc | 13.809 | 110.886,3 $ | 0,00 % |
| 1.685 | Entrada Therapeutics Inc | 16.129 | 109.515,9 $ | 0,00 % |
| 1.686 | American Coastal Insurance Corp | 10.298 | 109.364,8 $ | 0,00 % |
| 1.687 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 2.971 | 109.362,5 $ | 0,00 % |
| 1.688 | Acme United Corp | 1.921 | 109.228,1 $ | 0,00 % |
| 1.689 | McCormick & Co Inc/MD | 2.128 | 108.421,6 $ | 0,00 % |
| 1.690 | TrueBlue Inc | 15.256 | 108.012,5 $ | 0,00 % |
| 1.691 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 375 | 107.827,5 $ | 0,00 % |
| 1.692 | Coastal Financial Corp/WA | 2.627 | 107.680,7 $ | 0,00 % |
| 1.693 | Motorcar Parts of America Inc | 7.952 | 106.556,8 $ | 0,00 % |
| 1.694 | Stratus Properties Inc | 5.422 | 106.271,2 $ | 0,00 % |
| 1.695 | Finwise Bancorp | 7.717 | 106.185,9 $ | 0,00 % |
| 1.696 | Virco Mfg. Corp | 17.465 | 105.663,3 $ | 0,00 % |
| 1.697 | RCM Technologies Inc | 3.727 | 105.436,8 $ | 0,00 % |
| 1.698 | CompX International Inc | 3.722 | 105.369,8 $ | 0,00 % |
| 1.699 | Astronics Corp | 1.513 | 105.138,4 $ | 0,00 % |
| 1.700 | GLOBALFOUNDRIES INC | 2.092 | 104.579,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,0 %
- Finanzen 9,6 %
- Industrie 7,1 %
- Gesundheit 6,2 %
- Kommunikation 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Energie 3,9 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Fonds 2,1 %
- Versorger 0,3 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 33,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.981 | 5,5 Mrd. $ | 97,98 % |
| 2 | Bermuda | 25 | 40,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Irland | 12 | 13 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 11,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 11,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | Marshallinseln | 6 | 11,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | Kaimaninseln | 6 | 7,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 7 Mio. $ | 0,12 % |
| 9 | Jersey | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | Panama | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Kanada | 5 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
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