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Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO

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Actif net
5,3 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 100,9 %
Positions
1 980 dans 20 pays
10 premières
24,3 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 901Coda Octopus Group Inc 1 32014,9 k $0,00 %
1 902FutureFuel Corp 2 99414,9 k $0,00 %
1 903Balchem Corp 8914,4 k $0,00 %
1 904Aytu BioPharma Inc 5 48114,1 k $0,00 %
1 905CoStar Group Inc 40013,8 k $0,00 %
1 906LendingTree Inc 27313,5 k $0,00 %
1 907Sensus Healthcare Inc 3 39513,5 k $0,00 %
1 908Atlantic American Corp 5 17913,4 k $0,00 %
1 909Fifth District Bancorp Inc 86013 k $0,00 %
1 910Mastech Digital Inc 1 98213 k $0,00 %
1 911Stitch Fix Inc 3 54112,9 k $0,00 %
1 912Coffee Holding Co Inc 2 72812,7 k $0,00 %
1 913JW Mays Inc 30012,1 k $0,00 %
1 914Hanover Bancorp Inc 51012,1 k $0,00 %
1 915Cadeler A/S 43512 k $0,00 %
1 916Duluth Holdings Inc 3 64512 k $0,00 %
1 917Alpha Pro Tech Ltd 2 60012 k $0,00 %
1 918Art's-Way Manufacturing Co Inc 4 40411,9 k $0,00 %
1 919OptimumBank Holdings Inc 2 14811,7 k $0,00 %
1 920Global Business Travel Group I 2 00011,7 k $0,00 %
1 921Greene County Bancorp Inc 48011,5 k $0,00 %
1 922Pioneer Power Solutions Inc 2 96011,5 k $0,00 %
1 923United-Guardian Inc 1 62511,4 k $0,00 %
1 924SI-BONE Inc 92211,4 k $0,00 %
1 925Jerash Holdings US Inc 3 13610,9 k $0,00 %
1 926Electro-Sensors Inc 1 42610,9 k $0,00 %
1 927Bowhead Specialty Holdings Inc 45610,8 k $0,00 %
1 928Eagle Financial Services Inc 28410,7 k $0,00 %
1 929Cumberland Pharmaceuticals Inc 2 51710,5 k $0,00 %
1 930Lexeo Therapeutics Inc 1 77010,1 k $0,00 %
1 931MIND Technology Inc 1 62310,1 k $0,00 %
1 932First Seacoast Bancorp Inc 8229,9 k $0,00 %
1 933Chicago Rivet & Machine Co 8559,7 k $0,00 %
1 934VirTra Inc 2 0869,3 k $0,00 %
1 935NetSol Technologies Inc 2 7299,3 k $0,00 %
1 936elf Beauty Inc 1419 k $0,00 %
1 937Identiv Inc 1 8528,8 k $0,00 %
1 938Stabilis Solutions Inc 2 0378,7 k $0,00 %
1 939PetMed Express Inc 3 8478,6 k $0,00 %
1 940QuinStreet Inc 6298 k $0,00 %
1 941Espey Mfg. & Electronics Corp 1117,9 k $0,00 %
1 942Transcat Inc 1037,8 k $0,00 %
1 943Smith-Midland Corp 2257,6 k $0,00 %
1 944Alithya Group Inc 7 4897,5 k $0,00 %
1 945WidePoint Corp 1 1777,5 k $0,00 %
1 946Simulations Plus Inc 4676,6 k $0,00 %
1 947M-Tron Industries Inc 926,1 k $0,00 %
1 948CorVel Corp 1035,9 k $0,00 %
1 949Replimune Group Inc 2 2005,7 k $0,00 %
1 950CKX Lands Inc 4655,4 k $0,00 %
1 951Cato Corp/The 1 8415,3 k $0,00 %
1 952Lipocine Inc 2 1565 k $0,00 %
1 953Pennant Group Inc/The 1605 k $0,00 %
1 954CVR Energy Inc 1384,6 k $0,00 %
1 955Crexendo Inc 6964,6 k $0,00 %
1 956Data I/O Corp 1 5004,1 k $0,00 %
1 957Motorsport Games Inc 9234 k $0,00 %
1 958TransAct Technologies Inc 1 1263,7 k $0,00 %
1 959California First Leasing Corp 1223,2 k $0,00 %
1 960Perma-Fix Environmental Services Inc 2152,7 k $0,00 %
1 961Champions Oncology Inc 4092,4 k $
1 962CSP Inc 2482,3 k $
1 963Willamette Valley Vineyards Inc 8002,3 k $
1 964Fidelity D&D Bancorp Inc 502,3 k $
1 965Atlanta Braves Holdings Inc 412 k $
1 966Broadway Financial Corp/DE 2131,7 k $
1 967Rave Restaurant Group Inc 5721,6 k $
1 968CPI Aerostructures Inc 3181,1 k $
1 969ALSET INC 7511,1 k $
1 970Quanterix Corp 3581,1 k $
1 971Air Industries Group 3171 k $
1 972Broadwind Inc 344915 $
1 973Applied Optoelectronics Inc 5821,8 $
1 974GCI Liberty Inc 22766,9 $
1 975Smart Sand Inc 100551 $
1 976Creative Realities Inc 100365 $
1 977ProAssurance Corp 14345,8 $
1 978IZEA Worldwide Inc 62254,2 $
1 979Ramaco Resources Inc 110 $
1 980Compass Inc 17,6 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 19,7 %
  • Finance 8,9 %
  • Industrie 7,2 %
  • Communication 6,7 %
  • Consommation cyclique 6,0 %
  • Santé 5,6 %
  • Énergie 3,9 %
  • Consommation de base 3,1 %
  • Matériaux 2,6 %
  • Fonds 1,9 %
  • Services publics 0,3 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 34,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,7 %
  • Bermudes 0,7 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Irlande 0,3 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Îles Marshall 0,1 %
  • Singapour 0,1 %
  • Porto Rico 0,1 %
  • Monaco 0,1 %
  • Jersey 0,0 %
  • Guernesey 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 9005,3 Md $97,68 %
2Bermudes2339,2 M $0,73 %
3Pays-Bas316,7 M $0,31 %
4Royaume-Uni714,7 M $0,27 %
5Irlande1014,5 M $0,27 %
6Îles Caïmans87,9 M $0,15 %
7Îles Marshall57,8 M $0,15 %
8Singapour16,8 M $0,13 %
9Porto Rico36 M $0,11 %
10Monaco13,2 M $0,06 %
11Jersey42,3 M $0,04 %
12Guernesey11,9 M $0,04 %
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