Composition d'U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Actif net
- 5,6 Md $ dont 5,6 Md $ en actions, soit 101,1 %
- Positions
- 2 059 dans 17 pays
- 10 premières
- 24,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 2 001 | Kalaris Therapeutics Inc | 2 750 | 9,7 k $ | 0,00 % |
| 2 002 | Stabilis Solutions Inc | 2 037 | 9,6 k $ | 0,00 % |
| 2 003 | Art's-Way Manufacturing Co Inc | 4 404 | 9,5 k $ | 0,00 % |
| 2 004 | Spero Therapeutics Inc | 7 963 | 9,3 k $ | 0,00 % |
| 2 005 | Coffee Holding Co Inc | 2 728 | 9,3 k $ | 0,00 % |
| 2 006 | VirnetX Holding Corp | 713 | 9,3 k $ | 0,00 % |
| 2 007 | comScore Inc | 1 314 | 9,2 k $ | 0,00 % |
| 2 008 | CarParts.com Inc | 1 686 | 9,1 k $ | 0,00 % |
| 2 009 | Aligos Therapeutics Inc | 2 093 | 8,9 k $ | 0,00 % |
| 2 010 | Tandy Leather Factory Inc | 3 724 | 8,8 k $ | 0,00 % |
| 2 011 | Transcat Inc | 103 | 8,8 k $ | 0,00 % |
| 2 012 | NN Inc | 2 630 | 8,7 k $ | 0,00 % |
| 2 013 | Pioneer Power Solutions Inc | 2 960 | 8,6 k $ | 0,00 % |
| 2 014 | MIND Technology Inc | 1 623 | 8,1 k $ | 0,00 % |
| 2 015 | Atlantic American Corp | 5 179 | 8 k $ | 0,00 % |
| 2 016 | Community Bancorp/VT | 194 | 7,8 k $ | 0,00 % |
| 2 017 | M-Tron Industries Inc | 92 | 7,6 k $ | 0,00 % |
| 2 018 | Harvard Bioscience Inc | 1 229 | 7,5 k $ | 0,00 % |
| 2 019 | Spruce Power Holding Corp | 3 389 | 6,6 k $ | 0,00 % |
| 2 020 | Espey Mfg. & Electronics Corp | 111 | 6,6 k $ | 0,00 % |
| 2 021 | CorVel Corp | 103 | 6,2 k $ | 0,00 % |
| 2 022 | Smith-Midland Corp | 225 | 6,1 k $ | 0,00 % |
| 2 023 | TransAct Technologies Inc | 1 126 | 5,8 k $ | 0,00 % |
| 2 024 | Alithya Group Inc | 7 224 | 5,7 k $ | 0,00 % |
| 2 025 | CKX Lands Inc | 465 | 5 k $ | 0,00 % |
| 2 026 | Identiv Inc | 1 852 | 4,9 k $ | 0,00 % |
| 2 027 | Nephros Inc | 1 419 | 4,8 k $ | 0,00 % |
| 2 028 | Crexendo Inc | 696 | 4,8 k $ | 0,00 % |
| 2 029 | Lipocine Inc | 2 156 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 2 030 | XOS INC | 2 099 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| 2 031 | Smith Micro Software Inc | 1 654 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 2 032 | Data I/O Corp | 1 500 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 2 033 | Motorsport Games Inc | 923 | 4 k $ | 0,00 % |
| 2 034 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 215 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 2 035 | California First Leasing Corp | 2 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 2 036 | NCR Voyix Corp | 331 | 2,7 k $ | |
| 2 037 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 50 | 2,6 k $ | |
| 2 038 | Broadway Financial Corp/DE | 213 | 2,2 k $ | |
| 2 039 | Atlanta Braves Holdings Inc | 41 | 2,1 k $ | |
| 2 040 | Willamette Valley Vineyards Inc | 800 | 2 k $ | |
| 2 041 | CSP Inc | 248 | 2 k $ | |
| 2 042 | Rave Restaurant Group Inc | 572 | 1,8 k $ | |
| 2 043 | CPI Aerostructures Inc | 318 | 1,6 k $ | |
| 2 044 | Q32 Bio Inc | 101 | 1,6 k $ | |
| 2 045 | Broadwind Inc | 344 | 1,4 k $ | |
| 2 046 | Quanterix Corp | 358 | 1,2 k $ | |
| 2 047 | Air Industries Group | 317 | 849,6 $ | |
| 2 048 | ClearSign Technologies Corp | 139 | 536,5 $ | |
| 2 049 | Liberty Capital Corp | 22 | 520,1 $ | |
| 2 050 | Applied Optoelectronics Inc | 5 | 471,6 $ | |
| 2 051 | Smart Sand Inc | 100 | 431 $ | |
| 2 052 | Xcel Brands Inc | 300 | 354 $ | |
| 2 053 | Liberty Live Holdings Inc | 3 | 284,2 $ | |
| 2 054 | IZEA Worldwide Inc | 62 | 214,5 $ | |
| 2 055 | Kentucky First Federal Bancorp | 22 | 119,9 $ | |
| 2 056 | MAXLINEAR INC | 1 | 66,8 $ | |
| 2 057 | Zymeworks Inc | 2 | 43,9 $ | |
| 2 058 | Compass Inc | 1 | 11,4 $ | |
| 2 059 | Ramaco Resources Inc | 1 | 6,5 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 20,0 %
- Finance 9,6 %
- Industrie 7,1 %
- Santé 6,2 %
- Communication 6,0 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,5 %
- Fonds 2,1 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 33,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 981 | 5,5 Md $ | 97,98 % |
| 2 | Bermudes | 25 | 40,8 M $ | 0,73 % |
| 3 | Irlande | 12 | 13 M $ | 0,23 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 11,9 M $ | 0,21 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 11,7 M $ | 0,21 % |
| 6 | Îles Marshall | 6 | 11,5 M $ | 0,21 % |
| 7 | Îles Caïmans | 6 | 7,4 M $ | 0,13 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 7 M $ | 0,12 % |
| 9 | Jersey | 3 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 10 | Panama | 1 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 11 | Canada | 5 | 2 M $ | 0,04 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,03 % |
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