Zusammensetzung von U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 5,6 Mrd. $ davon 5,6 Mrd. $ in Aktien, 101,1 %
- Positionen
- 2.059 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 24,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 2.001 | Kalaris Therapeutics Inc | 2.750 | 9652,5 $ | 0,00 % |
| 2.002 | Stabilis Solutions Inc | 2.037 | 9614,6 $ | 0,00 % |
| 2.003 | Art's-Way Manufacturing Co Inc | 4.404 | 9512,6 $ | 0,00 % |
| 2.004 | Spero Therapeutics Inc | 7.963 | 9316,7 $ | 0,00 % |
| 2.005 | Coffee Holding Co Inc | 2.728 | 9316,1 $ | 0,00 % |
| 2.006 | VirnetX Holding Corp | 713 | 9269 $ | 0,00 % |
| 2.007 | comScore Inc | 1.314 | 9198 $ | 0,00 % |
| 2.008 | CarParts.com Inc | 1.686 | 9104,4 $ | 0,00 % |
| 2.009 | Aligos Therapeutics Inc | 2.093 | 8853,4 $ | 0,00 % |
| 2.010 | Tandy Leather Factory Inc | 3.724 | 8825,9 $ | 0,00 % |
| 2.011 | Transcat Inc | 103 | 8793,1 $ | 0,00 % |
| 2.012 | NN Inc | 2.630 | 8705,3 $ | 0,00 % |
| 2.013 | Pioneer Power Solutions Inc | 2.960 | 8613,6 $ | 0,00 % |
| 2.014 | MIND Technology Inc | 1.623 | 8082,5 $ | 0,00 % |
| 2.015 | Atlantic American Corp | 5.179 | 7975,7 $ | 0,00 % |
| 2.016 | Community Bancorp/VT | 194 | 7847,3 $ | 0,00 % |
| 2.017 | M-Tron Industries Inc | 92 | 7579 $ | 0,00 % |
| 2.018 | Harvard Bioscience Inc | 1.229 | 7496,9 $ | 0,00 % |
| 2.019 | Spruce Power Holding Corp | 3.389 | 6608,6 $ | 0,00 % |
| 2.020 | Espey Mfg. & Electronics Corp | 111 | 6567,9 $ | 0,00 % |
| 2.021 | CorVel Corp | 103 | 6186,2 $ | 0,00 % |
| 2.022 | Smith-Midland Corp | 225 | 6105,4 $ | 0,00 % |
| 2.023 | TransAct Technologies Inc | 1.126 | 5832,7 $ | 0,00 % |
| 2.024 | Alithya Group Inc | 7.224 | 5698,3 $ | 0,00 % |
| 2.025 | CKX Lands Inc | 465 | 5040,6 $ | 0,00 % |
| 2.026 | Identiv Inc | 1.852 | 4889,3 $ | 0,00 % |
| 2.027 | Nephros Inc | 1.419 | 4810,4 $ | 0,00 % |
| 2.028 | Crexendo Inc | 696 | 4788,5 $ | 0,00 % |
| 2.029 | Lipocine Inc | 2.156 | 4570,7 $ | 0,00 % |
| 2.030 | XOS INC | 2.099 | 4397,4 $ | 0,00 % |
| 2.031 | Smith Micro Software Inc | 1.654 | 4283,9 $ | 0,00 % |
| 2.032 | Data I/O Corp | 1.500 | 4260 $ | 0,00 % |
| 2.033 | Motorsport Games Inc | 923 | 3996,6 $ | 0,00 % |
| 2.034 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 215 | 3569 $ | 0,00 % |
| 2.035 | California First Leasing Corp | 2 | 2885 $ | 0,00 % |
| 2.036 | NCR Voyix Corp | 331 | 2737,4 $ | |
| 2.037 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 50 | 2630 $ | |
| 2.038 | Broadway Financial Corp/DE | 213 | 2153,4 $ | |
| 2.039 | Atlanta Braves Holdings Inc | 41 | 2084 $ | |
| 2.040 | Willamette Valley Vineyards Inc | 800 | 2032 $ | |
| 2.041 | CSP Inc | 248 | 1961,7 $ | |
| 2.042 | Rave Restaurant Group Inc | 572 | 1801,8 $ | |
| 2.043 | CPI Aerostructures Inc | 318 | 1593,2 $ | |
| 2.044 | Q32 Bio Inc | 101 | 1583,7 $ | |
| 2.045 | Broadwind Inc | 344 | 1376 $ | |
| 2.046 | Quanterix Corp | 358 | 1245,8 $ | |
| 2.047 | Air Industries Group | 317 | 849,6 $ | |
| 2.048 | ClearSign Technologies Corp | 139 | 536,5 $ | |
| 2.049 | Liberty Capital Corp | 22 | 520,1 $ | |
| 2.050 | Applied Optoelectronics Inc | 5 | 471,6 $ | |
| 2.051 | Smart Sand Inc | 100 | 431 $ | |
| 2.052 | Xcel Brands Inc | 300 | 354 $ | |
| 2.053 | Liberty Live Holdings Inc | 3 | 284,2 $ | |
| 2.054 | IZEA Worldwide Inc | 62 | 214,5 $ | |
| 2.055 | Kentucky First Federal Bancorp | 22 | 119,9 $ | |
| 2.056 | MAXLINEAR INC | 1 | 66,8 $ | |
| 2.057 | Zymeworks Inc | 2 | 43,9 $ | |
| 2.058 | Compass Inc | 1 | 11,4 $ | |
| 2.059 | Ramaco Resources Inc | 1 | 6,5 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,0 %
- Finanzen 9,6 %
- Industrie 7,1 %
- Gesundheit 6,2 %
- Kommunikation 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Energie 3,9 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Fonds 2,1 %
- Versorger 0,3 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 33,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.981 | 5,5 Mrd. $ | 97,98 % |
| 2 | Bermuda | 25 | 40,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Irland | 12 | 13 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 11,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 11,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | Marshallinseln | 6 | 11,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | Kaimaninseln | 6 | 7,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 7 Mio. $ | 0,12 % |
| 9 | Jersey | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | Panama | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Kanada | 5 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
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