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Zusammensetzung von U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO

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Nettovermögen
5,3 Mrd. $ davon 5,4 Mrd. $ in Aktien, 100,9 %
Positionen
1.980 in 20 Ländern
Zehn größte
24,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.901Coda Octopus Group Inc 1.32014.929,2 $0,00 %
1.902FutureFuel Corp 2.99414.910,1 $0,00 %
1.903Balchem Corp 8914.384,2 $0,00 %
1.904Aytu BioPharma Inc 5.48114.141 $0,00 %
1.905CoStar Group Inc 40013.844 $0,00 %
1.906LendingTree Inc 27313.538,1 $0,00 %
1.907Sensus Healthcare Inc 3.39513.478,2 $0,00 %
1.908Atlantic American Corp 5.17913.413,6 $0,00 %
1.909Fifth District Bancorp Inc 86013.003,2 $0,00 %
1.910Mastech Digital Inc 1.98212.982,1 $0,00 %
1.911Stitch Fix Inc 3.54112.889,2 $0,00 %
1.912Coffee Holding Co Inc 2.72812.685,2 $0,00 %
1.913JW Mays Inc 30012.099 $0,00 %
1.914Hanover Bancorp Inc 51012.097,2 $0,00 %
1.915Cadeler A/S 43512.040,8 $0,00 %
1.916Duluth Holdings Inc 3.64512.028,5 $0,00 %
1.917Alpha Pro Tech Ltd 2.60011.960 $0,00 %
1.918Art's-Way Manufacturing Co Inc 4.40411.890,8 $0,00 %
1.919OptimumBank Holdings Inc 2.14811.728,1 $0,00 %
1.920Global Business Travel Group I 2.00011.720 $0,00 %
1.921Greene County Bancorp Inc 48011.544 $0,00 %
1.922Pioneer Power Solutions Inc 2.96011.484,8 $0,00 %
1.923United-Guardian Inc 1.62511.423,8 $0,00 %
1.924SI-BONE Inc 92211.423,6 $0,00 %
1.925Jerash Holdings US Inc 3.13610.944,6 $0,00 %
1.926Electro-Sensors Inc 1.42610.894,6 $0,00 %
1.927Bowhead Specialty Holdings Inc 45610.843,7 $0,00 %
1.928Eagle Financial Services Inc 28410.701,1 $0,00 %
1.929Cumberland Pharmaceuticals Inc 2.51710.546,2 $0,00 %
1.930Lexeo Therapeutics Inc 1.77010.080,2 $0,00 %
1.931MIND Technology Inc 1.62310.078,8 $0,00 %
1.932First Seacoast Bancorp Inc 8229864 $0,00 %
1.933Chicago Rivet & Machine Co 8559747 $0,00 %
1.934VirTra Inc 2.0869303,6 $0,00 %
1.935NetSol Technologies Inc 2.7299278,6 $0,00 %
1.936elf Beauty Inc 1419019,8 $0,00 %
1.937Identiv Inc 1.8528778,5 $0,00 %
1.938Stabilis Solutions Inc 2.0378657,3 $0,00 %
1.939PetMed Express Inc 3.8478617,3 $0,00 %
1.940QuinStreet Inc 6298026 $0,00 %
1.941Espey Mfg. & Electronics Corp 1117868,8 $0,00 %
1.942Transcat Inc 1037838,3 $0,00 %
1.943Smith-Midland Corp 2257600,5 $0,00 %
1.944Alithya Group Inc 7.4897488,3 $0,00 %
1.945WidePoint Corp 1.1777462,2 $0,00 %
1.946Simulations Plus Inc 4676617,4 $0,00 %
1.947M-Tron Industries Inc 926143,8 $0,00 %
1.948CorVel Corp 1035918,4 $0,00 %
1.949Replimune Group Inc 2.2005654 $0,00 %
1.950CKX Lands Inc 4655391,7 $0,00 %
1.951Cato Corp/The 1.8415283,7 $0,00 %
1.952Lipocine Inc 2.1565023,5 $0,00 %
1.953Pennant Group Inc/The 1605011,2 $0,00 %
1.954CVR Energy Inc 1384573,3 $0,00 %
1.955Crexendo Inc 6964551,8 $0,00 %
1.956Data I/O Corp 1.5004065 $0,00 %
1.957Motorsport Games Inc 9233968,9 $0,00 %
1.958TransAct Technologies Inc 1.1263749,6 $0,00 %
1.959California First Leasing Corp 1223239,1 $0,00 %
1.960Perma-Fix Environmental Services Inc 2152721,9 $0,00 %
1.961Champions Oncology Inc 4092441,7 $
1.962CSP Inc 2482303,9 $
1.963Willamette Valley Vineyards Inc 8002272 $
1.964Fidelity D&D Bancorp Inc 502254,5 $
1.965Atlanta Braves Holdings Inc 412025,8 $
1.966Broadway Financial Corp/DE 2131697,6 $
1.967Rave Restaurant Group Inc 5721584,4 $
1.968CPI Aerostructures Inc 3181144,8 $
1.969ALSET INC 7511134 $
1.970Quanterix Corp 3581120,5 $
1.971Air Industries Group 3171001,7 $
1.972Broadwind Inc 344915 $
1.973Applied Optoelectronics Inc 5821,8 $
1.974GCI Liberty Inc 22766,9 $
1.975Smart Sand Inc 100551 $
1.976Creative Realities Inc 100365 $
1.977ProAssurance Corp 14345,8 $
1.978IZEA Worldwide Inc 62254,2 $
1.979Ramaco Resources Inc 110 $
1.980Compass Inc 17,6 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 19,7 %
  • Finanzen 8,9 %
  • Industrie 7,2 %
  • Kommunikation 6,7 %
  • Zyklischer Konsum 6,0 %
  • Gesundheit 5,6 %
  • Energie 3,9 %
  • Basiskonsum 3,1 %
  • Rohstoffe 2,6 %
  • Fonds 1,9 %
  • Versorger 0,3 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 34,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,7 %
  • Bermuda 0,7 %
  • Niederlande 0,3 %
  • Vereinigtes Königreich 0,3 %
  • Irland 0,3 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Marshallinseln 0,1 %
  • Singapur 0,1 %
  • Puerto Rico 0,1 %
  • Monaco 0,1 %
  • Jersey 0,0 %
  • Guernsey 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.9005,3 Mrd. $97,68 %
2Bermuda2339,2 Mio. $0,73 %
3Niederlande316,7 Mio. $0,31 %
4Vereinigtes Königreich714,7 Mio. $0,27 %
5Irland1014,5 Mio. $0,27 %
6Kaimaninseln87,9 Mio. $0,15 %
7Marshallinseln57,8 Mio. $0,15 %
8Singapur16,8 Mio. $0,13 %
9Puerto Rico36 Mio. $0,11 %
10Monaco13,2 Mio. $0,06 %
11Jersey42,3 Mio. $0,04 %
12Guernsey11,9 Mio. $0,04 %
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