Zusammensetzung von U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 5,6 Mrd. $ davon 5,6 Mrd. $ in Aktien, 101,1 %
- Positionen
- 2.059 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 24,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.901 | First US Bancshares Inc | 1.708 | 28.182 $ | 0,00 % |
| 1.902 | Keros Therapeutics Inc | 2.757 | 27.763 $ | 0,00 % |
| 1.903 | Vince Holding Corp | 4.315 | 27.314 $ | 0,00 % |
| 1.904 | Old Market Capital Corp | 6.362 | 27.006,7 $ | 0,00 % |
| 1.905 | TechTarget Inc | 6.002 | 26.949 $ | 0,00 % |
| 1.906 | McEwen Inc | 1.523 | 26.332,7 $ | 0,00 % |
| 1.907 | Precision BioSciences Inc | 3.673 | 25.674,3 $ | 0,00 % |
| 1.908 | Bridgford Foods Corp | 4.114 | 25.671,4 $ | 0,00 % |
| 1.909 | Pathfinder Bancorp Inc | 1.554 | 24.832,9 $ | 0,00 % |
| 1.910 | Telos Corp | 5.593 | 24.832,9 $ | 0,00 % |
| 1.911 | Lyell Immunopharma Inc | 1.896 | 24.534,2 $ | 0,00 % |
| 1.912 | BGSF Inc | 4.420 | 24.531 $ | 0,00 % |
| 1.913 | Team Inc | 1.399 | 24.342,6 $ | 0,00 % |
| 1.914 | Zillow Group Inc | 700 | 24.283 $ | 0,00 % |
| 1.915 | Lincoln Educational Services Corp | 579 | 24.213,8 $ | 0,00 % |
| 1.916 | FB Bancorp Inc | 1.556 | 24.048 $ | 0,00 % |
| 1.917 | Optex Systems Holdings Inc | 2.101 | 23.720,3 $ | 0,00 % |
| 1.918 | Tredegar Corp | 3.100 | 23.529 $ | 0,00 % |
| 1.919 | AmpliTech Group Inc | 4.988 | 23.194,2 $ | 0,00 % |
| 1.920 | Citizens Financial Services Inc | 293 | 22.713,4 $ | 0,00 % |
| 1.921 | DLH Holdings Corp | 4.597 | 22.433,4 $ | 0,00 % |
| 1.922 | Magnachip Semiconductor Corp | 6.844 | 22.311,4 $ | 0,00 % |
| 1.923 | Hamilton Lane Inc | 250 | 22.227,5 $ | 0,00 % |
| 1.924 | Taylor Devices Inc | 432 | 22.174,6 $ | 0,00 % |
| 1.925 | Home Federal Bancorp Inc of Louisiana | 944 | 21.721,4 $ | 0,00 % |
| 1.926 | Fossil Group Inc | 4.365 | 21.606,8 $ | 0,00 % |
| 1.927 | Revolve Group Inc | 859 | 21.569,5 $ | 0,00 % |
| 1.928 | Resources Connection Inc | 4.857 | 21.225,1 $ | 0,00 % |
| 1.929 | Comstock Inc | 7.736 | 21.196,6 $ | 0,00 % |
| 1.930 | Pixelworks Inc | 3.335 | 20.043,4 $ | 0,00 % |
| 1.931 | Quanex Building Products Corp | 1.098 | 19.588,3 $ | 0,00 % |
| 1.932 | Beachbody Co Inc/The | 1.976 | 19.266 $ | 0,00 % |
| 1.933 | MainStreet Bancshares Inc | 828 | 19.093,7 $ | 0,00 % |
| 1.934 | Affinity Bancshares Inc | 810 | 18.630 $ | 0,00 % |
| 1.935 | Ames National Corp | 609 | 18.629,3 $ | 0,00 % |
| 1.936 | Natural Alternatives International Inc | 8.015 | 18.354,4 $ | 0,00 % |
| 1.937 | Limoneira Co | 1.373 | 17.807,8 $ | 0,00 % |
| 1.938 | First Northern Community Bancorp | 949 | 17.461,6 $ | 0,00 % |
| 1.939 | Comstock Holding Cos Inc | 1.210 | 17.061 $ | 0,00 % |
| 1.940 | TechPrecision Corp | 3.596 | 16.973,1 $ | 0,00 % |
| 1.941 | Cumberland Pharmaceuticals Inc | 2.517 | 16.813,6 $ | 0,00 % |
| 1.942 | Ark Restaurants Corp | 2.975 | 16.808,8 $ | 0,00 % |
| 1.943 | Zedge Inc | 5.669 | 16.723,6 $ | 0,00 % |
| 1.944 | Park Aerospace Corp | 489 | 16.577,1 $ | 0,00 % |
| 1.945 | SI-BONE Inc | 922 | 16.374,7 $ | 0,00 % |
| 1.946 | OptimumBank Holdings Inc | 2.148 | 16.324,8 $ | 0,00 % |
| 1.947 | Greene County Bancorp Inc | 480 | 16.060,8 $ | 0,00 % |
| 1.948 | Gray Media Inc | 2.300 | 15.916 $ | 0,00 % |
| 1.949 | Atlanta Braves Holdings Inc | 292 | 15.887,7 $ | 0,00 % |
| 1.950 | Franklin Wireless Corp | 6.922 | 15.782,2 $ | 0,00 % |
| 1.951 | LGL Group Inc/The | 2.275 | 15.697,5 $ | 0,00 % |
| 1.952 | Commercial Vehicle Group Inc | 3.423 | 15.506,2 $ | 0,00 % |
| 1.953 | AlTi Global Inc | 4.300 | 15.480 $ | 0,00 % |
| 1.954 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 1.041 | 15.469,3 $ | 0,00 % |
| 1.955 | Mastech Digital Inc | 1.982 | 15.380,3 $ | 0,00 % |
| 1.956 | Isabella Bank Corp | 387 | 15.367,8 $ | 0,00 % |
| 1.957 | Fifth District Bancorp Inc | 860 | 15.144,6 $ | 0,00 % |
| 1.958 | Paysafe Ltd | 1.872 | 15.125,8 $ | 0,00 % |
| 1.959 | Duluth Holdings Inc | 3.645 | 14.871,6 $ | 0,00 % |
| 1.960 | FutureFuel Corp | 2.994 | 14.820,3 $ | 0,00 % |
| 1.961 | Mercer International Inc | 23.418 | 14.800,2 $ | 0,00 % |
| 1.962 | Coya Therapeutics Inc | 3.506 | 14.690,1 $ | 0,00 % |
| 1.963 | Jerash Holdings US Inc | 3.136 | 14.347,2 $ | 0,00 % |
| 1.964 | Primo Brands Corp | 623 | 14.142,1 $ | 0,00 % |
| 1.965 | T Stamp Inc | 5.267 | 14.115,6 $ | 0,00 % |
| 1.966 | First Seacoast Bancorp Inc | 822 | 13.949,3 $ | 0,00 % |
| 1.967 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 456 | 13.949 $ | 0,00 % |
| 1.968 | Flexible Solutions International Inc | 2.757 | 13.895,3 $ | 0,00 % |
| 1.969 | Acumen Pharmaceuticals Inc | 6.420 | 13.803 $ | 0,00 % |
| 1.970 | Cohen & Co Inc | 1.039 | 13.766,8 $ | 0,00 % |
| 1.971 | Xilio Therapeutics Inc | 1.507 | 13.728,8 $ | 0,00 % |
| 1.972 | Hanover Bancorp Inc | 510 | 13.385 $ | 0,00 % |
| 1.973 | Coda Octopus Group Inc | 1.320 | 13.384,8 $ | 0,00 % |
| 1.974 | Whitehawk Therapeutics Inc | 3.330 | 12.820,5 $ | 0,00 % |
| 1.975 | Alpha Pro Tech Ltd | 2.600 | 12.818 $ | 0,00 % |
| 1.976 | Orion Group Holdings Inc | 1.271 | 12.430,4 $ | 0,00 % |
| 1.977 | Research Solutions Inc/CA | 5.649 | 12.427,8 $ | 0,00 % |
| 1.978 | Drilling Tools International Corp | 5.224 | 12.276,4 $ | 0,00 % |
| 1.979 | Aytu BioPharma Inc | 5.481 | 12.222,6 $ | 0,00 % |
| 1.980 | Crown Crafts Inc | 4.132 | 12.189,4 $ | 0,00 % |
| 1.981 | CareCloud Inc | 4.935 | 12.041,4 $ | 0,00 % |
| 1.982 | LANZATECH GLOBAL INC | 2.172 | 11.989,4 $ | 0,00 % |
| 1.983 | US Global Investors Inc | 4.178 | 11.949,1 $ | 0,00 % |
| 1.984 | JW Mays Inc | 300 | 11.770,5 $ | 0,00 % |
| 1.985 | NetSol Technologies Inc | 2.729 | 11.762 $ | 0,00 % |
| 1.986 | Comtech Telecommunications Corp | 6.968 | 11.706,2 $ | 0,00 % |
| 1.987 | Eagle Financial Services Inc | 284 | 11.516,2 $ | 0,00 % |
| 1.988 | United-Guardian Inc | 1.625 | 11.456,3 $ | 0,00 % |
| 1.989 | OmniAb Inc | 5.731 | 11.347,4 $ | 0,00 % |
| 1.990 | SCYNEXIS Inc | 2.278 | 11.025,5 $ | 0,00 % |
| 1.991 | LeonaBio Inc | 1.530 | 10.801,8 $ | 0,00 % |
| 1.992 | Nortech Systems Inc | 790 | 10.696,6 $ | 0,00 % |
| 1.993 | Regis Corp | 384 | 10.513,9 $ | 0,00 % |
| 1.994 | Koss Corp | 2.822 | 10.385 $ | 0,00 % |
| 1.995 | Kiora Pharmaceuticals Inc | 3.923 | 10.278,3 $ | 0,00 % |
| 1.996 | Airgain Inc | 1.764 | 10.213,6 $ | 0,00 % |
| 1.997 | Cineverse Corp | 4.232 | 10.156,8 $ | 0,00 % |
| 1.998 | Sensus Healthcare Inc | 3.395 | 9879,5 $ | 0,00 % |
| 1.999 | Cadeler A/S | 435 | 9878,9 $ | 0,00 % |
| 2.000 | Precipio Inc | 456 | 9872,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,0 %
- Finanzen 9,6 %
- Industrie 7,1 %
- Gesundheit 6,2 %
- Kommunikation 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Energie 3,9 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Fonds 2,1 %
- Versorger 0,3 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 33,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.981 | 5,5 Mrd. $ | 97,98 % |
| 2 | Bermuda | 25 | 40,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Irland | 12 | 13 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 11,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 11,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | Marshallinseln | 6 | 11,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | Kaimaninseln | 6 | 7,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 7 Mio. $ | 0,12 % |
| 9 | Jersey | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | Panama | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Kanada | 5 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
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